医药公司物流配送建设可行性研究报告 43页

'目录一、总论11、概论11.1项目名称及承办单位11.2企业概况11.3项目可行性研究报告编制单位41.4项目可行性研究的依据和范围51.5建设规模及项目方案51.6项目实施的条件61.7研究结论6二、项目建设的背景及目的81、项目建设的背景81.1项目提出的宏观背景81.2项目建设的微观背景92、项目建设的目标11三、项目需求与预测12四、项目方案及拟建规模161、项目方案162、总体布局173、道路系统规划174、建筑工程设计方案184.1土建工程设计依据184.2建筑结构185、工艺技术与设备选择195.1总体工艺流程195.2货物上站流程205.3货物下站流程205.4储存流程216、公用动力216.1给水216.2排水226.3供电226.4通讯236.5网络236.6消防236.7采暖、通风、空调237、拟建规模24五、项目布置及运输方案2523 1、项目总体布置方案252、运输方案252.1年运输量：252.2运输方案：25六、企业组织与劳动定员271、企业体制及组织机构27七、环境保护、节能和安全281、环境保护282、本项目能源消耗的设计依据：282.1能耗状况和能耗指标分析282、安全管理292.1消防安全292.2药品安全29八、项目投资估算和资金筹措311、项目内容312、投资估算和资金筹措312.1投资估算31九、项目实施进度安排33十、财务经济效益分析34十一、结论3523 一、总论1、概论1.1项目名称及承办单位(1)项目名称：物流配送中心建设项目(2)承办单位：(3)企业性质：(4)法人代表：1.2企业概况1.2.1企业概况XX省XX市医药公司于1994年组建而成，公司拥有固定资产6000多万元，注册资本998万元，是当地集正规化、规模化、连锁化为一体的大型医药经营批发企业。公司现拥有员工600多名，其中大专以上学历100多名，各类专业技术人员160多名，执业药师20名，药学专业技术人员120多名，专业营销人员200多名。公司软硬件配备齐全、设施先进，严格按照国家GSP要求规范经营，顺利通过国家GSP认证。现有药品储存仓库、配送仓库较为陈旧，透风、透水现象的存在不能满足药品储存的安全性，为了更好的存储药品，让全市人民用上放心药，顺利通过2012年8月份的国家食品药品监督管理局对公司GSP考核，公司拟在XX市鹏泉东大街以北，大桥南路以东建设“物流配送中心”23 项目，予以满足上述需求。公司组织机构健全，经营管理规范，营销策略科学，员工培训到位，人力资源蓄备丰富。几年来，经过公司上下共同努力，创立了“益寿堂”品牌，并开通了“8888888”24小时药品配送专线，对于满足市民及时用药需求、重大疫情、病情的防治，起到了极大的作用。目前“益寿堂”已成为XX市规模最大、信誉度最好的医药品牌，“买放心药、进益寿堂”的宣传标语逐渐深入人心，成为医药公司对外宣传的魅力名片。公司组建以来，在XX市形成了以医药批发、定点委托配送、零售、加盟连锁经营等为主体的医药经营网络体系，是全市唯一的国家专控药品供应单位。截止2011年底，大药房连锁店已发展到100余家。连锁店遍布全市各县及主要乡镇，网络覆盖面广阔，业务配送可延伸到乡镇卫生院诊所药店，及县级以上所有招标医院，在全市药品供应和零售行业占重要地位。公司良好的经营业绩和社会声誉连年被评为全市明星企业，多年来与政府机构关系非常融洽，在开拓市场、发展业务上都能得到市政府、各县级政府及卫生药监等相关职能部门的大力支持，同时在省政府具有良好的声誉，为开拓XX市场奠定了坚实的政府基础。良好的外围关系为企业的长远持续发展创造了有利条件，为企业的不断做大、做强提供了保障。1.2.2市场经营销售状况2011年公司药品年销售额近1.8亿元，年实现利税123 700万元，继续保持着年销售额15%—20%的良好增长势头。其中医院、基层批发业务在XX市通过招标、签订协议等多种方式积极利用各种方式拉关系、找路子，扩大销售量。县级以上招标医院销售覆盖面达到100%，基层乡镇卫生院及个体诊所、药店覆盖面达到50%，赢得了较高的市场占有率，取得了较好的经济效益。但距全市3.2亿多的销售量尚有较大差距，特别是广阔的农村市场发展潜力极大，有望进一步下大力气挖掘。1.2.3公司远景目标规划①加强连锁门店管理，整合资源，实现大部分县级以上药房托管，实现统一采购、统一定价、统一配送、统一销售，形成一个完善的强有力的药品经营网络体系，继续保持XX医药经营市场龙头地位，在XX医药行业占据举足轻重的位置。②公司在站稳XX市场的同时，将发展目标投向省会济南，以点带面，形成辐射，提升知名度，扩大品牌效应，赢得更大的市场，以谋求更大的发展。③与政府协作组建大型医药物流配送。根据新医改政策“集中采购，统一配送，减少中间环节，在合理确定生产环节利润水平的基础上统一制定零售价，确保基本药物的供应，保障群众基本用药。规范基本药物的配送，基层医疗卫生机构基本药物直接配送覆盖面力争达到80％。”等相关要求。④托管药房，实现跨越发展23 随着国家新医改政策的陆续出台，医药行业的发展将面临新的机遇和挑战，为抓住这一千载难逢的良机，公司将逐步在XX市场探索实施医院药房托管业务，实现公司发展战略质的突破。该项业务已与个别医院及政府主管部门初步达成共识，具体环节正在协商沟通之中。该项工作在实施过程中将利用公司庞大的批发、连锁零售等网络体系迅速提高产品销售量，与各供应厂家积极协作沟通，实现品种区域代理，创造绝对的价格优势，并以高效优质的服务，稳定可靠的质量保证，来赢得医院和患者的信赖。同时，制定优厚完善的合作意向和实施方案顺利实现药房托管。总之，在XX市场公司完善规范的经营网络，融洽的政府关系和外围环境为全面占领XX市场创造了坚实的基础。XX做为济南的后花园，相距100公里，已融入一小时经济圈，大力开发和占领济南市场将是公司长期发展的主要方向和坚定目标。公司内部管理规范，经营思路开阔，营销网络完善，市场定位科学合理，发展目标明确，政府资源优越，具有极大的发展潜力和优势，积极寻求合作伙伴，走强强联合之路，共谋发展，实现共赢。1.3项目可行性研究报告编制单位(1)单位名称：新泰市新国建设工程咨询有限公司(2)单位地址：山东省新泰市府前街1599号银河铭座(3)工程咨询资格等级：丙级(4)工程咨询资格等级证书编号：11820080033(5)发证机关：国家发展和改革委员会23 1.4项目可行性研究的依据和范围1.4.1项目可行性研究的客观依据、原则a、国家药监局颁布的《药品流通监督管理办法》和《药品经营质量管理规范》；b、国家颁布的《中华人民共和国药品管理法》；c、在XX市工商管理部门办理有关开办连锁配送业务的许可手续；d、XX省XX市医药公司提供的各种项目建设的立项参数、财务指标、人员分布和安置办法；e、国家医疗体制改革方案f、项目可行性研究的原则项目的研究本着建立可行性依据，达到客观、经济、合理、长远，实施GSP标准，并对项目做出科学、实行、全面、客观、公正的评价。1.4.2可行性研究的方向本项目重在以促进流通体制改革和医药市场的规范发展，注重社会效益，保证人民用药方便、安全、有效。1.5建设规模及项目方案1.5.1建设规模本项目包括符合GSP规范要求的医药配送中心。在XX市鹏泉东大街以北，大桥南路以东建设符合国家GSP要求的医药配送中心，包括新建2164.8m223 的仓储建筑和相配套的设施、设备，实现对全市的医药批发、零售的集中配送。1.6项目实施的条件1.6.1主要条件a、医药公司有多年的确良医药经营经验，并拥有一批药学专业技术人员和熟悉业务的员工；b、有多年实施连锁经营的基础和经验，连锁店的形象和品牌在区内有一定的影响，人民群众已认可、信赖连锁经营；c、医药公司与一百多个厂家建立了良好的供需关系，采购渠道通畅、质量保证，合作良好；d、具有建设医药配送中心的充足建设厂地和满足GSP要求的环境条件；e、医药公司在全市首家申请了连锁经营许可证，具备连锁经营的资格；f、水、电、交通满足项目要求，不需另行投资。1.7研究结论XX省XX市医药公司“物流配送中心”项目符合国家整顿社会流通领域的方向。对规范医药市场，促进医疗体制改革起到促进作用，是抵制制假售假，保障XX市130万人民群众用药安全、有效，吃上放心药品的有力措施，同时将在增加社会就业机会，保障社会稳定，带动区域经济发展等方面发挥巨大作用。总之，实施本项目社会综合效益十分明显。23 本项目不仅有良好的社会效益，而且经济效益很好。计划固定资产投资3000万元，达产达效后年可实现医药销售额1.8亿元，医药配送额3.0亿元，利税3800万元，其中利润2300万元，投资回收期3年。此项目建设具有巨大的社会效益和经济效益，建议加快建设步伐，抓紧资金筹措，请求政府相关部门加大对本项目的支持，集中资金，力争使本项早实施、早见效，为XX基础建设和经济发展做出贡献。23 二、项目建设的背景及目的1、项目建设的背景1.1项目提出的宏观背景众所周知我国的医药流通环节存在相当严重的问题。国内的大部分医药企业长期以来均存在重生产、轻流通的现象。加上历史形成的条块分割格局的存在使得各地“各自为政”和“大而全”、“小而全”等传统观念的影响从原材料采购到产品销售过程中的一系列物流活动主要依靠企业内部部门的自我服务完成企业在“物流陷阱”中造成的浪费和损失难以计量。这种活动模式在很大程度上限制和延迟了医药工商企业对高效率的专业化、社会化物流服务需求的产生和发展。在这种模式下各企业需要投入大量的资金来建设物流设施和购买物流设备可能因生产规模过小或生产的季节性原因降低物流效率可能因过量的物流投资而存在不必要的风险建设物流的手段极其有限等等。这些问题必然成为当前制约我国医药行业有效整合资源、实现快速发展的一个重要瓶颈而且由于医药行业本身极其特殊其在生产、流通、消费三个重要环节上滋生的诸多问题亦是由来已久。医药生产工艺的落后与陈旧、流通环节的漫长与烦琐、竞争秩序的混乱与芜杂、政府调控的缺位与缺乏规范严重阻碍了整个行业良性、健康的发展使我国医药行业的发展无力面对日益突出的人民需求长期存在人民就医难、看病难的问题。23 随着我国经济改革的深入社会化的大生产、大发展已对医药流通市场提出了规模性和高效率的要求。据权威部门预测2020年中国的医药市场价值将达到1200亿美元从而将超过美国成为全球第一大市场。这些数字一方面显示出医药物流业的美好前景另一方面显示出现阶段我国药品物流的方式将不足以应付现状。作为关系到每一个国民切身利益的大事医药特别是药品的快速发展给我们提出了更高的要求。进一步说发展现代物流对医药生产企业而言可以缩短生产周期保障现代化生产的高效进行对医药流通企业而言可以避免流通路上的“两头活跃、中间萎缩”便利商品的流通有利于促进和扩大商品的销售对于医疗服务业而言建立合作关系可以保证所需的药品品种齐全并严把“计划购进关、入库验收关、在库养护关、出库复核关、售后服务关”使药品的安全性和时效性得到保证客观上也将有力保护人民群众的利益。综上所述加强医药物流的建设是非常有意义的。1.2项目建设的微观背景XX地处鲁中，经济发展相对23 滞后，属于经济欠发达地区。境内医药商业企业主要是各区县药材公司和市药材公司，由于在计划经济向市场经济的转轨时期机制不活，医药市场管理混乱，面对个体的医药零售经营竞争无可适从，基本上都处在亏损边缘，大多采用承包形式经营，这样更加剧了医药市场的混乱，造成市场假药、劣药不断，屡禁不止，使人民群众用药安全得不到保障；从另一个角度讲，这种医药经营体制，在利益的驱动下，大多数零售店都没有建立相关财务帐条，有者也是假帐，每年造成大量的国家财政税金被偷逃。目前现有零售企业大多都缺乏科学的管理，也不具备保障医药经营的技术资职，缺乏相应质量、管理手段和方法，这种小、散、乱的医药流通状况已无法适应经济的快速发展和人民群众安全用药的需要。我国已加WTO，将全面开放医药零售市场，一些不规范的医药商业企业注定要破产倒闭、工人失业，经济效益无从谈起。医药作为一种特殊商品历来引起党和国家的高度重视。2001年12月实施的新《药品管理法》，对医药经营企业提出了法律性的规范要求，国家药品监督管理局为贯彻《药品管理法》和保障人民群众用药安全有效，特制定了《药品经营质量管理规范》（简称GSP），要求在2004年全面达标，国家“十五”规划也明确指出医药产业发展方向和政策鼓励，逐步实现批发企业组织结构集团化、经营方式规模化，批发企业推行代理配送制，实施GSP认证。因此，发展连锁经营、集中配送和建设符合GSP规范要求的仓储经营条件显得非常迫切重要。XX市委、市政府历来对发展地方医药产业十分重视，为迎接XX市“大招商、大发展”这个千载难逢的历史机遇，战略性提出以招商攻坚总揽全局，把医药化工、农副产品、建筑建材、矿产治金四大支柱产业发展放在突出位置，重点加强对医药产业的投入，以此带动相关行业的互动性发展，有利推动地区产业结构、商业流通等区域的调整，大胆改革和规范流通体制，加快促进XX经济发展步伐，增加就业机会，保障社会稳定和人民群众用药安全，建设经济强市具有重要的现实意义。23 公司现有药品储存仓库、配送仓库较为陈旧，透风、透水现象的存在不能满足药品储存的安全性，为了更好的存储药品，让全市人民用上放心药，顺利通过2012年8月份的国家食品药品监督管理局对公司GSP考核，公司拟在XX市鹏泉东大街以北，大桥南路以东建设“物流配送中心”项目，予以满足上述需求。2、项目建设的目标本项目目标是为公司规划、建设一座现代综合物流基地主要物流对象为药品、药材、医疗器械、保健品等服务对象为制药厂、XX地区药店和医院等主要功能为仓储和向XX地区药店和医院配送。首先以自身配送为主面对医院、零售药店和其他商业。二是吸引主要供应商并与他们建立网络伙伴关系使物流中心成为其他药品的配送中心或中转仓库扩大物流中心的功能。三是从配送药品扩大到医院、药店需要的相关产品的储存、配送等。23 三、项目需求与预测实施市场经济后，我国医药流通领域普遍存在着企业多、规模小、机制僵化、效率低、费用高、效益差、秩序乱等主要问题，国家也一直限制外资进入国内医药流通领域，所以医药流通企业普遍缺乏与外资企业竞争的能力和准备。加入WTO，我国在医药行业有五项承诺；一是知识产权保护；二是降低关税；三是取消对大型医疗器械进口的限制；四是开放药品分销服务；五是开放医疗。这在不同程度上对我国医药商业企业带来冲击、机遇和挑战。国家在“十五”计划中明确指出医药产业发展方向和政策鼓励，全面积极推进医药流通体制改革，逐步实现批发企业组织结构集团化、经营方式规模化、销售市场多元化，批发企业推行代理配送制，并鼓励现有零售企业逐步实现连锁化经营，并向农村延伸，完善农村药品供应网络，规范医药流通的经营行为。积极推进流通企业实施GSP认证，确保药品质量，让老百姓用上放心药。目前，XX市及县级国家医药商业企业绝大多数是亏损企业，有的名存实亡，外企业还未涉足该领域，这为我们医药公司发展以XX市为中心，辐射六县的医药连锁经营，壮大实力，适应市场竞争，带动XX经济提供了有力保障，因为：1、随着XX市居民生活水平及生活质量的提高，尤其是我国现代化建设第三步战略目标的实施，居民的医药消纲观念的更新，XX市医药市场增长将有明显变化；23 2、“十二五”期间是我国城镇职工基本医疗保险制度改革的关键年，XX市也不例外，这一制度的基本原则是“低水平、广覆盖”。它的实施，一方面将扩大医疗保险人群范围，另一方面将调整不合理的医药消费，促进价格低廉、疗效确切的国产普药的使用，医疗保险制度改革总体上会促进XX市医药产品的消费，从而拉动XX市（县）医药经济的增长。3、随着XX市（县）城镇化进程的不断推进，“十二五”期间将有一定数量的城镇人口增加。据权威资料统计，我国城市人均药品消费与农村药品消费水平比约为7：1，城镇化的发展将增加对医药产品的需求；4、随着我国处方药和非处方药管理制度的实施及进一步的完善，消费者自觉到正规药店购买药品将进一步扩大，预计XX市“十二五”期间平均增长辈35%左右；5、农村合作医疗制度的建立和完善，农村三级卫生预防网的加强，农民收入的提高，为医药市场创造了发展空间，农材医药市场潜力巨大，农村药品消费需求将是一新的经济增长点，农村呼唤连锁经营；6、2000年7月国家计委出台的《关于改革药品价格管理的意见》是以“管放结合”23 为核心，管住《医疗保险药品目录》药品价格（甲类由国家计委定价，乙类由省级价格主管部门定价），放开《目录》外药品价格，由市场调节。近年以来药品连续大幅降价，保护了患者的合法权益，得到了消费者支持，改变了过去消费者有病看不起的局面，市场经济价值规律表明价格的变动将引起需求的变化；7、2002年国务院确定了医药流通领域改革六项措施，其中主要措施是把医院门诊和药房剥离，实行医药分家，这势必增大了医药零售市场的容量，为开展医药零售连锁经营带来了机遇；8、XX市共有约130万人口。据不完全统计，仅药品零售这一项，一年销售在4.2亿元左右（不算中药材交易），在XX市国民生产总值中占有不小比例，销售前景十分广阔。9、XX市及县级国家医药商业企业绝大多数是亏损企业，有的名存实亡，有的承包、租赁给私人个体户经营，也有部分从医院分离出来的创收实体，由于他们短期行为严重，为谋私利，互相降价恶意竞争，以次充优或直接兜售假药、劣药，虚假广告宣传等不规范经营严重扰乱了地方医药经济秩序，造成地方财税的流失。随着国家我部委《关于整顿和规范药品市场的意见》的实施，全国各地将严厉整顿规范医药市场秩序，加大打假力度，整治各种违法、违规经营药品的行为，对生产企业实行GMP认证，关停一批污染环境、浪费资源、不符合产业政策和行业发展规划，低水平重复建设的小药厂；对经营企业实行GSP认证，达不到GSP标准的小流通企业取消其经营资格等诸多措施的进一步落实，XX市（县）一些小药店或亏损医药流通企业都将会被淘汰，为正规医药企业发展连锁经营提供了发展空间和难得历史机遇。23 综合以上因素，医药公司立足本市、辐射六县发展现代医药连锁，成立医药配送中心，以品牌为依托，强强联合，资产重组，优势互补，发展壮大“朝阳产业”，势必带来的不仅是自身的发展，同时会创造可观的社会效益，解决160名下岗人员就业，带动XX经济的整体前进。23 四、项目方案及拟建规模1、项目方案“十二五”期间，我国医药商业流通领域的发展方向是：实现批发企业组织结构集团化、经营方式规范化，销售市场多元化，批发企业推行代理配送制，并鼓励现有零售企业逐步实现连锁经营网络化。实践证明，发展连锁规模经营，由于进货批量大，可以获得生产厂家或大型批发商的优惠让利，批量越大，优惠让利越高，这就使企业在价格上占有竞争优势，企业保持和扩大市场覆盖面的机会自然就多了；另外，通过发展零售连锁经营，根据本地区优势或人民群众用药结构特点，进行市场深度开发，最终可达到“双赢”。目前主要患者群体有：心脑血管类（老年人居多），胃肠肝胆类（以胃、肝病为常见），呼吸系统（感冒引起居多），泌尿、降糖、保健类（肥胖），皮肤病（易发难治），妇儿疾病及抗生素、肿瘤等。由于国家药监局实行药品分类管理（处方药——RX与非处方药——OTC），并积极推进药品经营企业进行GSP认证，这对医药规模经营起到了很好的规范作用。经过多方面调研和比较，适合医药发展的方案为：（1）发展医药大药房连锁经营为重点，成立医药配送中心，零售连锁到各县及主要乡镇，实行“六统一”23 （统一进货、统一配送、统一价格、统一核算、统一策划、统一服务）；（2）发展新、特品种或销售批量大的品种的全国代理或区域代理，提升企业经营优势（即被代理的品种要有一定的市场潜力）；2、总体布局项目总用地面积2164.8平方米。根据物流系统功能建设的有机关系和场地交通、市政等基础设施的建设条件，在深入研究城市道路交通体系与现代物流中心功能关系的基础上，根据项目功能要求和场地地形，沿主要道路设置出入口。出入口一侧设置门卫室。同时在场区内布置综合楼，内设物流信息发布中心、综合服务部门和配送标准仓库等。从出入口进入场区主要道路，可直达各建筑物门前，同时根据建筑功能合理设置停车场与绿化用地。项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据备注1总占地m22164.83.2亩1.1建筑物占地面积m221001.2道路及货场占地m25002总建筑面积m25707.53容积率2.643、道路系统规划1、内部交通组织23 在出入口附近规划入口广场，结合布置车辆候运区，形成内部缓冲空间。建筑之间留出足够的室外空间，以满足货流和人流疏散。内部货流道路宽度设9米、6米、4米三个层次，形成分级明确、层次清晰的内部交通网络。2、广场与停车场出入口附近布置中心广场和办公管理区停车场，广场空间与道路空间相互渗透。结合配送仓库布置货运停车场，主要以货流车辆停放为主。4、建筑工程设计方案4.1土建工程设计依据本工程土建工程方案设计主要依据国家与有关部门颁布的建设要求、标准及指标：1、《汽车货运站（场）级别划分和建设要求》（JT/T402-1999）2、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）3、《物资仓库设计规范》（SBJ09-95）4、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）5、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）6、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）7、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）4.2建筑结构1、配送标准仓库：为二层建筑物，采用框架结构，钢筋混凝土条型基础。包括办公管理和后勤服务等。外型结构新颖、简洁、大方、符合现代化建筑要求，同时做到经济、实用、施工方便，维护简捷。2、变配电室和门卫：结构形式砖混结构。23 3、地面硬化与道路场地硬化地面采用现浇混凝土大板或高强度混凝土联锁块方案。本工程装卸作业场、停车场考虑与场内道路一致，采用现浇混凝土大板结构方案。场内主路宽9米，次路宽6米。分层结构断面如下：（1）C35的现浇混凝土大板200厚（2）上基层为200厚的水泥稳定碎石（3）底基层为150厚的碎石垫层5、工艺技术与设备选择5.1总体工艺流程本项目采用的物流总体工艺流程如下图所示：23 物流工艺流程图5.2货物上站流程核对入库单→登记台账→填写服务订单→申报货运计划→申请计划号→核对现车及货物→填制《装车一览明细表》→装车→销记货物发送台账→通知货主装车车号→信息处理5.3货物下站流程卸车入台→填制明细台账→核对大票→调整入库单→发出催领通知→提货（配送）→空车过磅→装车→重车过磅23 储存→搬捣→登记入库→信息处理5.4储存流程仓储业务作业全过程所包含的内容：货物验收入库作业、货物保管作业、货物盘点作业、废货物处理、退货处理、账务处理、安全维护、货物出库作业、资料保管等。其作业流程如下图所示。存储作业流程图6、公用动力6.1给水6.1.1水源本项目用水由市政自来水管网接引，市政供水管道为DN300的PVC管。6.1.2用水量估算项目用水主要为办公、生活用水、清洁绿化用水及消防用水。预计项目用水量6万吨/年。6.1.3管网布置23 从供水管网中引入若干根DN200给水管形成次干管网，接入各分区用水单元。场区供水管网采取环状与枝状相结合的生活消防合一制管网。所有管线尽可能沿场区内部道路敷设。供水管网的布置应使主要干管尽可能以最短距离到达主要用水点。6.1.4室外消防用水量按30L/S，火灾延续时间3H计。6.2排水6.2.1排水原则采用雨污分流制，场地内根据地形和路网特点，沿道路分别铺设雨水和污水管网。雨水就近、就地排入市政雨水管网，污水经管网收集后就近排入市政污水管网。6.2.2污水污水主要来自办公区和生活区，经化粪池处理后，通过污水管网排入市政污水管网。污水量按供水量的75%考虑，污水排放量为4.5万吨/年。6.2.3雨水雨水由雨水口，带蓖检查井收集后，排入市政雨水管网。6.3供电6.3.1电源本项目信息中心服务器和消防水泵为二级负荷，其余为三级负荷，采用双回路供电。场区变配电室电源进线电压为10kV，分两回由场外供电线路接入。进入场区后采用电缆直埋敷设至场区变配电室。6.3.2用电量估算项目用电主要为照明用电和动力用电。负荷计算采用负荷密度法，项目年总用电量约为15万kWh。6.3.3线路23 供电电缆沿区内道路两侧电缆沟敷设，建筑物内板、墙内暗敷。各功能区分设配电箱，供电电压为380V/220V。6.4通讯通讯可向XX市网通通信公司或其它通信服务商申请接入。通讯电缆沿区内道路敷设，根据需要接至各用户。区内电话装机约10门，设置电信模块局，并供后续开发的区域使用。6.5网络区内网络采用光缆敷设，各用户单元根据需要向网络运营服务商申请接入，各用户单元采用专用的管理软件，通过网络平台，利用条码和互联网技术，实现物流业务的过程标准化、网络化管理，实现全方位的网络信息轨道交易。电脑网络光缆与电信、有线电视共用弱电管道敷设。6.6消防按照《建筑设计防火规范》要求，各建筑物设置室内水消防系统。室内相邻消防栓间距小于30米。消防用水量为15L/S。建筑物内同时配置手提灭火器等便携式灭火器具。室外设环状消防管网。室外消火栓间距不超过120米，消火半径不超过150米。消火栓用水量为10-15L/S。建筑物四周按规定设消防通道，消防车通道宽度不小于3.5米，净高不小于4米，以供消防车通过。6.7采暖、通风、空调采暖采用空调，通风为轴流风机结合自然通风。23 7、拟建规模项目占地面积5707.5平方米，主要建设1栋2层框架结构的楼房，建筑面积2164.8平方米，主要为全市药品提供存储、配送服务。41 五、项目布置及运输方案1、项目总体布置方案配送中心应建设与业务相适应的管理场所和仓储设施，库区地面平整、无积水、无杂草、无污染源，按GSP标准要求建设储存区和辅助作业区，严格执行药品分类管理制度，分别设立药品，药械及药材区，各区在细化为冷藏区、毒性区及危险区，otc和处方药分开，西药和中药分开、新特和普药分开等等。配备相应的其它设施（例如：自动分拣系统、自动化立体仓库、sql.server.2000管理系统等），建立药品检验系统，配备相适应的质检化验设备和标本室。项目建设均配备和设置消防设施，符合消防要求，便于物料运输。2、运输方案2.1年运输量：本项目年运输量3470吨，其中年运入量约1840吨，年运出量约1630吨，详见下表：序号名称单位数量备注一运入吨18401配送中心吨141002连锁店吨440二运出吨16302.2运输方案：41 由于医药公司属新建企业，还无运输工具，配送中心在购进商品和向县配送站配送中需1.5吨工具车15辆，3吨冷藏车5辆，各县配送站为连锁店送货，需微型面包车18辆，以满足运输的需求。41 六、企业组织与劳动定员1、企业体制及组织机构XX省XX市医药公司于1994年组建而成，公司拥有固定资产6000多万元，注册资本998万元，是当地集正规化、规模化、连锁化为一体的大型医药经营批发企业。公司现拥有员工600多名，其中大专以上学历100多名，各类专业技术人员160多名，执业药师20名，药学专业技术人员120多名，专业营销人员200多名。企业按领导决策层和部门科室，连锁店三级设置管理机构，公司一级设置董事会、总经理、监事会、党委、工会，其中部分职务按《公司法》规定交叉任职，业务部门有：医药连锁公司、医药采购配送中心、医药批发公司；管理部有：综合管理部、财务部、质量管理部（GSP认证办），在职能部门下设连锁店等基层部门，详见组织机构图。组织机构图41 七、环境保护、节能和安全1、环境保护由于医药公司经营的都是医药企业生产制造的成吕合格药品，统一有规范包装，按GSP规范管理，有毒有害药品严格执行《规范》，不会对环境造成污染，项目本身无三废排放和噪音。规划在配送中心库区进行绿化，种植绿草、树木，美化环境。2、本项目能源消耗的设计依据：(1)《中华人民共和国节约能源法》(2)国家标准《综合能耗计算通则》(3)《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）(4)《用能单位能源计量器具配备和管理通则》以上用能标准和节能规范充分考虑到本行业及项目所在地区的特殊要求，是比较全面并且适合实际需要的。2.1能耗状况和能耗指标分析2.1.1能耗状况本项目的主要耗能设施为动力设备、办公照明等设施。公司将根据国家有关能源政策和法规，因地制宜选择能源种类、品种与质量。充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。2.1.2能耗分析本项目每年消耗的能源种类是电、水、柴油和汽油，经测算，年耗电、耗水、耗油量如下表：41 项目能耗指标表序号名称单位年耗量折标系数折标煤（吨）1水立方米600000.086t/kg5.162电万kWh151.229t/万kWh18.443柴油吨1001.4571kg/kg145.74汽油吨1401.4714kg/kg206合计375.3通过折标计算，该项目用能较低，低于国家标准的1000吨标准煤。2、安全管理2.1消防安全按消防规定，在各连锁店配备灭火器材，配送中心库区设消防栓，并根据药品的不同仓库设置相适应的消防器具，建立消防队和消防安全制度，确保各项安全。2.2药品安全主要有以下措施保障消费者“买药、用药”放心：(1)通过正规渠道，定点采购或联采招标、代理等形式，确保药品来源正规、合法，统一采购、统一配送，减少中间环节，让利消费者；(2)成立专门的药品质量检验部门，严格把关，做到不合格药品不入库，执行严格的请验、复验程序和严格的出库程序，实行质量一票否决制；(3)各零售药店统一配备药师或驻店医师，指导消费者购买药品，以防不安全事故的发生；(4)41 严格、认真贯彻《药品管理法》及其配套规定，依法经营，按程序办事；(5)接受社会各界、新闻媒体及消费者监督，从社会各界选举名誉监督员。41 八、项目投资估算和资金筹措1、项目内容物流配送中心建设2、投资估算和资金筹措2.1投资估算2.1.1物流配送中心建设项目投资，是按国家经贸委关于药品流通体制改革指导意见要求，积极推进医药批发企业集团化、零售企业经营连锁化的发展模式，为大力发展XX医药经济，规范医芭销售市场秩序，抵制假冒伪劣药品流入市场，确保XX广大人员用药安全、有效，大力发展医药零售经营连锁，并严格遵循《药品经营质量管理规范》（GSP）标准进行组建，努力做到高标准、高起点、高要求。（投资情况见附表一）2.1.2医药配送中心及货物储存仓库投资大力发展药品流通的集团化、连锁化经营，实现物流速度的加快，建立一个强而有力的后勤物流保障系统是十分紧迫和必要的，为此急需投资3000万元建设物流配送中心，实现连锁企业物流的有力保障，最终实现齐全、高效、快捷、准确的经营目标。为实现全市范围内的“大药房连锁店工程“，确保公司批发业务货畅其流，药品保管存储得当，急需筹建2164.8m2药品储存、配送仓库。（见附表二）41 以上项目实施共需资金3000余万元（见附表三），其中流动资金650万元，项目固定资产投资2350万元，所需资金企业自筹解决。41 九、项目实施进度安排项目在实施过程中安排分阶进行，交叉进行配送中心建设，然后再逐步向乡村订镇设置连锁店，这样能尽快的发挥连锁经营和配送中心的最佳效益，为解决农村购买放心药、建立连锁店打下基础，便于充分发挥社会效益。a、2012年10月完成项目的审批；b、2012年11月完成项目的设计；c、2012年12—2013年4月完成物流配送中心的建设d、2013年5-6月完成内部装修，申请国家GSP认证；e、2013年7-8月完成国家GSP认证考核；f、2013年9月营业销量达到设计的60%；g、2014年5月营业销量达到设计的100%。本项目从资金落实之日起一年内完成全部建设，关键抓好资金筹措这项工作。项目进度安排详见附表。41 十、财务经济效益分析以上工程项目将在短期内完工，最大限度地激发企业实现区域内医药经营龙头地位，进而实现辐射周边省区的能力，界时“大药房”连锁企业年可实现销售收入18000万元，并可为社会解决就业100余名，有效降低药品价格。公司采购配送中心业务的拓展，力争可实现年配送额30000万元（连同零售连锁企业在2年内占领XX市医药市场份额的50-60%，即25000-30000万元），实现经营利润1000万元，实现税收1500万元。41 十一、结论综合以上项目建设投资估算和财务效益分析，该项目是一个短平快项目，不但有着重要的社会效益，经济效益也很可观，年实现税金1500万元，财政能支持此项目约两年所增税金就可收回，项目建成达产达效后年可实现利润2300万元，投资回收期2年，总之本项目投资小、回报高、风险低、见效快，有能力确保扶持资金保值增值，并能够借助于扶持资金促进XX医药商业规范、有序、稳健地发展，建议尽快实施。41 附表一：物流配送中心投资估算表单位：万元项目名称规模数量单价元/平方米金额备注一、土建5707.5平方米　　476.61、常温库2707平方米1个800216.562、阴凉库1600平方米1个8001283、冷库1000平方米1个800804、麻醉库300平方米1个800245、毒性危险库100.5平方米1个8008.046、绿化、硬化　　20二、装修100平方米7个　210三、货架4×2×0.6米800套0.02/套16四、空调3匹10台1.515五、车辆　　2201、工具车15辆6.51002、微型车及冷藏21辆　1003、叉车10　20六、安全监控　　60七、自动化分拣　　300八、自动化库房　　800九、sql系统　　50七、其它　　202.4合计　　235041 附表二：投资估算汇总表单位：万元序号项目金额备注一固定资产2350二铺底流动资金650合计300041 附表三：损益表（一）单位：万元项目金额合计销售收入18000（不含税）18000销售成本1379313793税金及附加4747经营费用10391039管理费用11371137财务费用184184利润18001800损益表（二）单位：万元项目金额合计销售收入3000（不含税）3000销售成本19621962销售税金及附加1010经营费用379379管理费用121121财务费用2828利润50050041 附表四：经营费用单位：万元序号项目金额小计1运输费96962装卸费773整理费664包装费445保险费446差旅费33337保管费70708检验费559中转费3310广告费525211商品损耗9912经营人员工资及福利费636313其它2727合计37937941 附表五：管理费用单位：万元序号项目金额小计1管理人员工资及福利费用15152职工待业保险费113业务招待费444董事会会费445工会经费226职工教育经费227租凭费338诉讼费559低值易耗品摊销7710修理费4411开办费摊销7712土地使用费2213印花税3314车船使用税0.70.715申计费1116坏帐准备3317其它39.339.318防洪保安重点水利专项基金4419折旧费1414合计12112141 企业定员表项目序号机构名称班次人/班小计备注一公司管理机构201公司领导6含‘三会“及党委工会2综合管理部33财务部34质量管理部8二业务部门80合计100说明的问题及建议：a、本报告为初步可行性研究报告，有关基本数据和问题尚待进一步优化论证，以便在设计和建设中确定；b、在项目建设中要加强领导、统一规划，千方百计筹措资金，申请财政支持；c、要加强市场的开拓力度，创品牌、树形象，以优良的服务、优质的质量、低廉的价格取得人民群众的信任和支持；d、在项目建设中要严格按国家GSP规范执行，强化企业管理，制定GSP要求的各项制度、文件，实行信息化管理，尽快实现应有的经济效益和社会效益。41'