某县某金属加工厂年产铸造件4万吨项目可行性研究报告 37页

'第一章总论1．1项目名称及承办单位1．1．1项目名称：某县某金属加工厂年产铸造件4万吨项目1．1．2项目承办单位单位名称：某县某金属加工厂法人代表：某所有制形式：有限责任1．1．3项目建设地点:某县向阳工业园1．2研究工作的依据与范围1．2．1研究工作依据某县某金属加工厂年产铸造件4万吨项目可行性研究报告委托书。1．2．2研究工作的范围A、市场需求预测与现有规模论证；B、原材料供应的可行性调查；C、技术方案的研究；D、工程项目对环境影响的研究；E、现有固定资产估算及经济效益分析；F、厂区中的总体布置与交通运输。1．3可行性研究报告的主要内容及其审批意见37 1．3．1项目计划资金总额为2970万元，全部由企业自筹。1．3．2项目计划经济效益及社会效益项目正式经营后年销售收入32000万元，年创税金及附加925.73万元，年创利总额1517.36万元，安排农村富余劳动力及下岗工人就业70人。1．4推荐方案与研究结论1．4．1项目承办单位概况某市为全面发展地方经济，在其西部地区规划某经济开发区，开发区建设已纳入省“十一五”规划，建设目标是建成全国最具竞争力的新型产业基地。某县某金属加工厂在某县生产铸造钢坯已有多年历史，由于原材料选用标准较高，产品质量稳定，产品是我地区优质产品，现有30吨电炉，新上30吨LF精炼炉，建立了年产4万吨铸钢件的铸造厂，在某地区起到了钢铁企业节能减排的带头作用。对地区经济有极大的带动作用。该企业有较大的发展后劲，预计在今年年底扩大铸件生产规模，完成年产铸件4万吨左右的铸造生产线。届时，该企业将作为某县的铸造业龙头企业，对地区经济的发展将会有更大的推动作用。选址基地位于某县，该项目规划占地面积20亩。1．4．2项目建设可行性某市是老工业基地，工业基础雄厚，目前存在汽车零部件行业、冶金加工业、装备制造业、农副产品加工业四大支柱产业。优越的地理优势，依托沈阳、鞍山两大城市，开拓出经济发展的一片空间。到现在为止某还没有一家大型铸造厂可以生产出37 各行业需要的各种系列不同规格的铸件，目前我国国内各行业铸件总需求量近3400万吨，出口800万吨。为满足某地区四大支柱产业的需求，为进一步发挥铸造行业市场优势，建成本项目后可年产铸件4万吨左右，项目完全可行，同时也为某地区工业发展提供优质、高精度的大型铸件，将某市的工业引领到全国发动机系列产业的前列。该项目的4万吨生产线产品以通用、专用机械设备及配件为主，尤其是以特种钢作为项目的支柱产品。产品的生产技术以德国斯德公司为依托，以被称之为21世纪绿色铸造的消失模铸造生产技术为先导，全面吸收消化德国斯德公司的生产线，以国内知名消失模设备生产企业为主体，参与了中国铸造协会，实型铸造专业委员会等各方专家意见，完成了该项目生产线的配置。某县某金属加工厂的成立积极有效的发挥了科技优势，其意义不仅仅在于提高成套设备的技术水准和新科技的开发，更在于这种结合是一种体制上的革新，是优势互补的全新模式，是有利于科技进步与发展的最佳结合，对工艺技术和专用设备的研发，进而实现大型专有设备非标设备制造产业化，规范化、提高自动控制水平，能尽快缩短与国内外相近水平的差距，在关键技术和工艺研究设计和制造领域取得核心优势，并使之产业化。总之，在某县装备制造业工业集中区建设年产4万吨铸件生产能力的企业，在推动金属冶金工业的发展战略和生产政策同时，也能满足技术发展的需要。对地方经济的发展也有促进，其建设利国利民，综合社会效益显著，意义深远，产品市场前景十分广泛。37 1．4．3产品方案与生产规模根据我国铸造件加工市场实际情况和投资及经济效益的分析现建一条年设计产量达4万吨的生产线。1．4．4工作原理该项目采用的是微合金化处理工艺，先在熔炼炉内于1600～1610℃加入TiFe，再在浇包内加入或在倾出钢水同时向浇包内投入RESiFe和BFe合金，所用BFe合金须用电池壳之类铁质容器包装，优点是不使用Mo、Ni等贵重的合金元素，而是通过微合金化来达到强韧化和硬韧化目的，因而制造成本较低、微合金化处理工艺先进、稳定性好、热处理工艺简单且其强度、硬度、韧性及耐磨性优良、使用寿命长。1．4．5厂址概述项目建设在某县向阳工业园，交通运输十分便捷，区域内供水、供电、供气基础设备完善。该建设地点环境状况良好，地上和地下均未被污染，适合于项目建设。符合某市整体规划，某县重点发展工业。1．4．6主要能源及动力供应A、电负荷：建设工程用电设备，装机容量1500KW，生产、生活照明用电，由某县供电所供电。B、水量：生活总用水量5000吨，由自来水管线直接提供。C、工业用水循环使用。1．4．7环境保护条件37 企业的环境保护条件必须符合国家的环境保护法律、法规和环境保护部门的规章、标准。建立符合国家环境保护法律、法规和环境保护部门的规章、标准的管理规章制度。积极防治废气、噪声等有害物质对环境的污染与危害，按维修作业工艺要求设有噪声处理工程和处理废气的装置与设施。1．4．8人员条件    　　A企业经理：具有大专以上文化程度，从事金属铸造加工生产行业经营（管理）工作四年以上或经济（技术）管理工作八年以上。    　　B技术人员：至少有五名机械专业工程师或高级工程师（或具有中级专业技术职称任职资格的工程技术人员）负责技术工作。技术人员数不少于生产人员数的5%。    　　C质量检验人员：至少有三名经过行业培训，取得产品质量检验员资格的人员，负责质量把关工作。其中一名经过总检验员培训，担任总检验员。    D管理人员：至少有三名经过培训的财务结算人员，有一名经过培训的统计人员。上述人员均应具有本专业任职资格证件。    　　E技术工人：企业工种设置应与其从事的生产范围相适应，各工种技术工人人数符合生产规模、生产工艺的要求。企业技术工人中高级工不少于10%，中级工不少于20%。生产工人应经行业培训，持证上岗。1．4．9项目进展建议37 根据省、市主管部门及环保单位要求，加快整改，落实进度计划，从项目的可行性研究报告被批准之日起，至投产的工程进度，八个月完成。1．4．10研究结论A、本工程项目立项依据充分，符合国家产业发展政策。B、生产规模及产品方案构成合理。C、采用的生产技术工艺设备及加工工艺技术成熟可靠，符合规范要求。D、产品国内外需求市场广阔，需求量大具有很好的发展前景。E、在现有生产线设备基础上，新增加设备数台，全部采用国际顶尖技术，符合环保要求。F、项目在财务上是可行的，是有明显的经济效益，投资回收期比较短，并有一定的抗风险能力。1．5主要经济技术指标项目主要技术经济指标表序号项目名称单位指标备注1项目占地面积平方米13478.002项目建筑面积平方米3230.003项目总资金万元2970.004流动资金投入万元800.005固定资产万元1798.00(不含土地购置费)37 6达产年产量万吨4.007年销售收入万元32000.008总成本万元29556.919经营税金及附加万元925.7310利润万元1517.3611所得税万元379.3412财务内部收益率%税前0.4159税后0.306313财务净现值万元税前6552.70税后4872.5714投资回收期年税前1.96含建设期税后2.61含建设期15盈亏平衡点%30.9%第二章项目背景2．1项目提出的背景和依据2．1．1国家产业政策和行业发展背景本项目属于国家产业政策鼓励类项目有色金属类第二十九条――精密零部件的成套加工技术近终形加工技术（如精密铸造、精密锻造、精密冲压、超塑性成形、回转成形），机械类第五项重大装备中第一条――大型、精密、专用铸件技术开发及设备制造。37 项目设备不选用国家限制设备。符合国家产业政策的发展。铸造作为金属加工的主要方法和手段之一，在国民经济中占有举足轻重的地位，是装备制造业，特别是机械、汽车行业，以及军工、航空航天工业中的不可缺的主要加工工艺。随着经济结构调整的不断深化，为我国的铸造业营造了非常好的机会。近几年在设备制造技术和加工技术上都取得很大的发展，行业的竞争力得到提升。在机械设备中铸件的比重逐步增加，一般占总重30-50%，所以铸造行业一直是我国的基础产业。目前，国内铸件生产尚不能满足市场需求，也不适应当前发展的工业形式。为此，国家商务部曾指出：工业产品要发展，要与国际市场接轨，就要以机械制造为龙头，以铸件为突破口，提高技术含量，提高创新能力。随着经济全球化、采购全球化也使铸造行业的前景或者说需求日益增长。这种大趋势使我们既面临机遇又面临挑战，中国已成为最大的铸造中心。2010年以来铸件市场十分看好，其原因如下：（1）整个机械工业在回升，带来铸件需求增加，另外，机械制造也强调产品耐用性和质量的稳定性也是铸件需求增加的一个动力。37 （2）运输机械特别是卡车进入了新一轮的报废更新期，带来了汽车需求的增加而推动了铸件市场。改革开放初期（80年代），我国汽车需求出现过一段繁荣，到2010年这些汽车进入了报废期，而且随着公路的发展，汽车运输业发展很快，而出现了新一轮卡车需求热。（3）各种制造业的增长，如造船、机床、矿山机械、工程机械，尤其是汽车工业持续高速增长（2008年增长38.49%，2009年35.02%），特别是轿车的高增长率（2008年增长55.05%，2009年增长83.25%）是近年来铸件市场繁荣的主要原因之一。（4）基础设施建设投资加大，特别是电力、道路、铁路等的建设的发展，除了本身铸件需求的增加外，也带来了汽车及其它运输机械需求的增加而使铸件市场繁荣。（5）生活日用品及装饰件的增加也是推动铸造业发展的一个条件。（6）海外采购商大批量进入中国采购，直接推动了铸造市场的繁荣。铸造市场的前景及铸造行业的发展，给铸造企业带来了活力。目前世界铸造业进入调整阶段，大型的装备制造中心正在向中国转移，国际上先进的金属铸造生产线正在大量转入国内制造生产，其装备、技术和质量也不断提高，从而带动国内制造业整体水平的提高，铸造业在国民经济迅速发展过程中起着非常重要的作用。2．1．2项目提出的必要性37 技术创新是推动铸造产业不断发展的动力，只有坚持技术创新，积极开发更多具有自主知识产权的金属铸造核心技术，才能真正使我国金属铸造工业做优、做强。目前，我国金属铸造工业以企业为主体的技术创新体系还未完全形成，金属铸造行业围绕一些效益显著。影响面大的重大工艺创新、资源综合利用、环境保护等关键技术及增强企业效益和竞争力的新产品开发等方面还多有不足，而本项目的建立弥补了这方面的空白。同时加速使用先进技术工艺和大型专用装备制造技术开发和产业化，符合国家政策导向，不仅有利于推进我国金属铸造工业技术和装备现代化，也有利于推进科技成果产业化，实现“产、学、研”相结合。目前。我国金属铸造行业技术装备达到国际先进水平的不足20％，不仅浪费资源、污染严重，而且能耗高、劳动条件差。使其主要技术经济指标接近或达到世界先进水平，既是建设本项目的目的。因此该项目的实施是适时也是十分必要的。2．1．3项目提出的依据（1）中央、省、市有关金属铸造行业的政策。（2）《某城市总体规划》。（3）《沈辽鞍经济开发带（某段）规划》（4）项目承建单位提供的有关基础资料。2．1．4项目建设意义37 项目的实施是促进某老工业基地振兴的需要，全面落实某市老工业基地调整改造振兴规划，具有十分重要的意义。某市是老工业基地，工业基础雄厚，目前存在汽车零部件行业、冶金加工业、装备制造业、农副产品加工业四大支柱产业。优越的地理优势，依托沈阳、鞍山两大城市，开拓出经济发展的一片空间。进一步发挥铸造行业的市场优势，努力开发适应需要的优质铸件，按不同类型、尺寸、重量的铸件采用不同的成形工艺组织生产，提高工作效率，降低成本，增强企业的市场竞争力。调整产品结构，提高铸件技术档次，为适应铸件的发展潮流，提高铸件尺寸、形状精确性，以及高强度和优性能的要求。实现工艺技术创新，产品升级，增强竞争力，铸件生产的高效、低耗、低成本和低污染，使企业获得发展。本项目经初步论证，技术路线、工艺设计以及设备选型均有可靠的科学依据。厂区地域宽阔，交通方便，周边环境较好。承办单位有雄厚的技术力量，对项目建设，技术上可行，经济上合理，符合建立现代企业产业政策。通过财务核算分析，本项目利用现有固定资产1798万元，建成后年利润可达到1517.36万元，投资利润率84.97%，销售利税率4.8%，投资回收期为2.96年（税前）。项目盈利能力强，有较好的经济效益、社会效益。综上所述本项目是根据调整产业经济结构，加快科技产业化进程，推进产、加、销一体化建设的需要而整改的。它对于增加37 金属成套设备加工行业的附加值，提高综合效益，增加农民收入和社会效益具有极其重要的意义。因此，本项目是可行的。第三章市场需求预测3．1金属铸造行业情况近年来我国的金属铸造业在国民经济中的作用越显重要。随着国家四万亿投资的拉动，金属成套装备铸造业会有一个巨大的市场潜力，东北地区是我们国家最重要的老工业生产基地，金属成套装备铸造业在国民经济中的重要作用，决定其在现阶段有较大的发展契机。3.2金属铸造行业市场分析37 铸造业是我国基础行业，虽然起步较晚，同国外发达国家相比有差距。但随着我国经济和机械工业快速的发展，铸造业技术水平不断提高，市场容量不断增大，铸造业就开始进入一个快速发展时期。铸造业的快速发展应归功于汽车、航空器、国防、机械、电子电器、仪表、办公及家电用品的发展，从2001年起，铸造企业的销售额每年平均增加30%，最高的达到100%以上。根据2010年我国机械工业年鉴公布数据，“十一五”期间我国铸造企业有一万多家，除去60%的国营企业，约有4000多家属民营企业。目前，国外铸造企业在中国合资、独资铸造企业达20家，年产量约100万吨，具有规模的国营或民营企业约有350多家，其铸造产量占90%以上，每年出口铸件约800万多吨。2008年我国生产铸件2442万多吨，2009年生产2809万多吨，2010年生产3400多万吨，已跃居世界第一有七个年头，铸件的市场前景广阔，潜力极大。随着全球各种制造业的增长，铸件的市场在迅速扩大，目前球墨铸铁，合金高强度灰口铁铸铁，有色金属铸件的需求量在不断扩大，使中国的铸造业更加活跃。中国汽车工业的发展特殊性，带来了国际零部件企业向中国市场的涌入，冲击着现有中国铸造行业的发展，目前中国已经有了不少的外资铸造企业，而且还会有进入的外企。大批外商投资涌入中国以及原材料钢材在价格上波动等因素更多的影响铸造市场。因此，要发展我国的铸造业，满足铸造市场的需求，必须提高工作效率，降低成本，通过工艺技术创新，产品升级，使企业的市场竞争力得到增强。在企业获得发展的同时，在铸造市场上占有更大份额。37 3．3产品方案及整改规模3．3．1建设规模建设年设计产量达4万吨铸造件生产线。第四章建设整改条件与厂址状况4．1原材料该项目生产的原材料是利用现有废钢应用短流程技术，将废钢熔化成钢水直接放入电炉中，适当的增加一些其他铁合金，就可以熔炼出符合铸件要求的材质。电炉熔炼的短流程技术应用，是目前节能减排的极佳方案，电炉钢水无需铸成钢锭，而是将钢水直接使用，减少了第二次熔化所用的能源消耗、材料消耗、运输消耗。使电炉熔炼生产的产品产业链加长、深加工，产品的科技含量更高，更具备市场竞争能力。4．2燃料来源于当地市场。4．3动力4．3．1电负荷新建项目装机容量1500KW，电消耗152000kwh/年，电由某市37 某县供电所提供。4．3．2水量给水系统分生产循环用水、生活用水，年用水5000吨。（由自来水管线直接提供）4．4项目有利条件（1）项目建设地点为某市某县向阳工业园，不需占用耕地，符合国家的土地使用政策。（2）该项目承办单位掌握了科学的、先进的生产技术，有成熟的工艺流程和设备管理能力。4．5项目制约因素和解决方案制约因素主要是受传统的经营机制与观念束缚，使企业的管理水平不高。解决方案：一是引进现代先进的企业管理机制；二是进一步优化人才结构，建立和健全适应市场经济既规范有序，又灵活有效的用人机制；三是加强职工的岗位培训。4．6厂址4．6．1厂址选择的原则（1）遵循国家有关政策，项目建设不占用耕地。（2）建厂条件优越，水、电供应有保障，交通方便。4．6．2地理位置：项目建设在某市某县向阳工业园37 ，交通运输十分便捷，区内供水、供电、供气基础设备完善。该建设地点环境状况良好，地上和地下均未被污染，适合于项目建设。符合某市整体规划，某县重点发展工业。4．6．3厂区占地面积13478平方米，建筑面积3230平方米，地势较高，远离居民区，周围无任何污染源。4．6．4公用工程：根据项目需要，建职工生活福利设施。4．6．5自然条件常年主要风向：北、东南、西南风冬季主要风向：北风夏季极端最高气温：38ºC冬季极端最低气温：-33.7ºC一昼夜最大降雨量：156.69mm历年平均相对湿度：63%最大冻结深度：1.26m地震烈度：7度37 第五章工程技术方案5．1工程项目5．1．1项目组成a、主要生产工程：综合办公室、车间。b、辅助生产工程：道路、给水工程。c、公用工程：职工休息室、食堂。工程项目组成表建筑面积：1.办公楼：100㎡2.宿舍（车库、食堂）：150㎡3.铸造车间：540㎡4.机械加工车间：1350㎡5.成品库：500㎡6.锅炉房：50㎡7.理化实验室：40㎡8.仓库：500㎡总计3230平方米以上建筑物预计造价为735万元。5．2生产技术方案37 5．2．1产品质量标准产品生产标准执行国家要求标准。5．2．2技术工艺流程废钢生铁铸造专用炉精炼炉树脂模具碾沙造型铁水钢水浇注冷却清砂抛丸清洗机械加工喷绘37 成品5．2．3主要设备选择根据节省投资的原则，本项目拟采用全部国产设备，为了保证设备的先进、成熟、安全、可靠，拟采用本行业的定点生产设备，做到采用价格低、质量好、运行可靠的设备。设备清单序产品名称数单价总价功率　号量(万元)(万元)(kw)130吨铸造专用电炉一套11751755120　2精炼炉一套11551554180　3机械加工生产线一条1162162415　445T桥式吊车18080—　5抛丸清砂机一套15555222　6悬浮除尘器一套14242324　7轮碾式碾砂机2台23264212　　8其他机械配件122414　9合计833　5．3供电、给水、供热37 5．3．1供电 依据本项目要求，供电系统包括：室外电缆及路灯、车间动力、照明及防雷接地；办公室、库房及其它动力照明、防雷、防火等。（1）供电电源本项目的供电容量及供电可行性较为优越，其电源由当地变电所供给，电源以架空方式引到生产车间。（2）用电负荷总装机容量：约1500KW（3）供电系统本项目根据用电量，直接由电网接入，供全厂电源。用电有关设备选用安全、可靠、节能和优质合格的Y型电机。（4）防雷与接地    各车间配套设施均为第三类防雷建筑物，其接地电阻小于30Ω； 变压器中心点直接接地，接地电阻小于4Ω；各低压进户线要求做重复接地，接地电阻小于10Ω。（5）通讯    选用程控电话和对外业务联系使用，电话电缆沿专用设置的电缆沟内敷设。5．3．2给水（1）水源厂区的生产和生活用水均由自来水管线直接供给。37 （2）用水量全厂生产和生活用水约5000吨/年。（3）给水系统厂区生产与生活用水、消防用水，由园区输水管线送至供给。5．4总平面布置与运输5．4．1平面布置原则一是符合环保、安全、及消防要求二是在保证生产流程合理的前提下，具有合理的功能分区，尽量减少和避免生产事故发生三是公共服务建筑物布置在主要出入口处，便于内外联系。5．4．2平面布置根据项目区地形特点，对生产作业场及设备工艺流程安排尽量做到布置合理。第六章环境保护6．1概述37 环境保护是我国的基本国策之一，随着我国经济的发展，环境保护已到了刻不容缓的地步。新建工程周围没有污染源，环境状况良好，因此新建工程必须保护好环境减少污染。所以本工程在设计时重点考虑，严格执行环保要求，实行三同时，对于生产中产生的废物进行环保处理。6．2设计依据²《中国人民共和国环境保护法》1989年12月26日中华人民共和国主席令第二十二号公布²《中华人民共和国水污染防治法》中华人民共和国主席令第87号²《环境空气质量标准》GB3095-1996²《辽宁省污水综合排放标准》DB21/1627-2008²《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008²《环境影响评价法》中华人民共和国主席令第77号²《建设项目环境保护管理条例》1998年11月29日国务院令第253号发布施行6．3建设地点环境现状6．3．1本工程建在某市某县向阳工业园，周边环境状况良好，地质构造稳定，大气和地下均未被污染。6．3．2厂址周围的水体、大气、土壤均比较净化。6．4主要污染物与污染源37 该项目在生产过程中基本无废水、废气、废渣产生，在生产过程中主要有粉尘产生，及少量生活污水、少量噪声产生。1.污水主要来自生活污水2.粉尘主要为机械加工过程中铁屑的飘洒及少量锅炉烟尘。3.噪音主要为机器运转中产生的少量噪音6．5综合利用与治理方案（1）污水：生产、生活污水及地表雨水经沉降池沉降和监测，使处理后的污水COD的含量在50m/L以下，符合环保要求，通过地下排水管线排入排水沟，故不计入考虑。（2）粉尘：车间粉尘需购入UMA袋式除尘设备一套用于粉尘治理。（苏州德尔格环保设备有限公司生产）安装于生产车间。工作原理：空气和粉尘通过扁吹式风机进入过滤器底部，粉尘上升进入过滤器中，而“重”的粉尘沉积底部。“精细”粉尘完全附着在袋上，而空气透过过滤器从过滤器顶部出口排出。过滤袋不能自我清洁。靠气流反吹来完成，使粉尘沉积于过滤器的底部。过滤器顶部安装的风机用于气流反吹。37 过滤器的底部装有塑料袋用于收集粉尘，然后通过气力输送装置送入存储箱或料仓。锅炉粉尘通过TD-B型脱硫、消烟除尘器后于生产车间屋顶（排放高度为20米）达标排放，对环境影响较小；LPG燃烧由于污染物浓度低，经集气罩收集后由楼顶排放对环境影响较小。本项目设计采用沈阳环保设备厂生产的TD-B型脱硫、消烟除尘器，该产品是两级运作完成多种功能，先是干式除尘，后是湿式除尘，同时脱硫和消减烟气浓度，活性吸量大（10-40倍）净化效率高（95%以上）易再生，设备占地面积小，耐高温，便于维修，附属设备小，无二次污染，特别适用于大风量低浓度净化处理，最大处理量为3000M3/h设备主要技术参数：规格型号流量m3/h全压mm2ho配用电机2TY5-47-4#2370-5410171-868工作原理：1除尘：由锅炉排放的烟尘，进入除尘器烟气分配室，进入旋风子做旋转运动，产生了离心力，尘粒在离心力的作用下，分离95%。烟气携带5%左右的飘尘经s型通道冲击洗涤反应池的水面后，被捕捉下来的尘粒经干式和湿式两次捕捉，除尘效果可达98%。2脱硫、消减烟气的浓度：37 洗涤反应池的溶液在150摄氏度作用下，产生当量的气体，与烟气混合产生中和反应，循环三次能够使烟气变成灰色或白色，完全达到环保要求。产品效果表：规格除尘效率%脱硫效率%阻力烟尘排放浓度‰二氧化硫排放浓度‰烟气黑度酸碱浓度PH漏风率%2T≥95≥60850≤200≤1200≤1级7-11<5TD-B型脱硫、消烟除尘器，符合“大气污染物综合排放标准”，净化效率均为95%-98%以上。（3）噪音：购置消声器安装于通风设备配备的风机口，用于降低风机产生的噪音。对产生噪声的大型生产设备设置隔声罩并采取隔振基座、隔振吊架、隔振支架等措施降低固体震动噪音。与设备相连的管道及管道支撑构件采用隔振垫、避振软管、避振托架通过管道穿墙和楼板隔振处理等降低噪声污染。使作业场的环境噪声控制在85分贝以下，保证达到国家规定指标，符合环保标准。（以上避振配件均可在环保设备公司购得）6．6绿化为美化厂区环境以及净化大气环境，同时使其噪声得到控制，根据厂区实际情况采取周围种树，厂内闲置场地种草、栽花进行绿化，以实用性和经济性兼顾为原则。以上排水管道、粉尘处理设备、37 避振配件及轴流风机的建造和环保设备的购买及厂区绿化总计需要120万元。第七章职业安全卫生与消防7．1职业安全卫生设计依据（1）《工业企业设计卫生标准》J36-79；（2）《工业企业照明设计标准》GB50034；（3）《工业企业建设项目卫生评价规范》；（4）《工业企业噪声控制设计范围》GB87-85。7．2职业危害因素的分析及防治措施7．2．1职业危害因素37 自然灾害、用电设备、机器运转。7．2．2防治措施：（1）建筑物做好防雷及接地设计，以防雷电的伤害。（2）用电设备，应采用可靠的安全保护措施，按操作规程执行操作步骤，并对机器线路做定期检查，防止设备、线路对人的伤害。（3）生产工作人员必须穿带工作服及防护用具。并加强安全管理，制定安全规章制度，配备专兼职安全保卫人员，在机器运转中严禁触摸，严格遵守操作规程，做到防患于未然。按时发放职工劳动保护用品。（4）职工在工作时间的安全卫生条件要严格按照《劳动法》和《职业病防治法》的有关规定执行。（5）配备必要的卫生设施、急救设施，休息室必须完善，如发生意外事故，必须能采取一定的急救措施来保障职工的安全，职工定期做好健康检查。7．3消防7．3．1本工程项目根据《建筑设计防火规范GBJ1687》规定，，建筑物耐火等级为丁级。7．3．2设置室内消火栓及急救消防器材，如泡沫灭火器，灭火粉。7．3．3厂区总图严格按照防火要求布置建筑物间距及道路。37 7．3．4如发生火灾，报予某县消防队急救。故本项目不设专职消防机构，只设专职安全岗位人员。7．4地震设防根据国家“中国地震烈度区划图”（1990）版，某市地震烈度为7度，建筑物设计按7度设防。第八章企业组织与劳动定员8．1企业组织及工作制度8．1．1企业组织形式本企业目前仍执行总经理负责制，实行厂部、车间、工段分级管理，实行各级经济责任制。8．1．2企业组织机构的设置本工程的组织系统及定员，根据生产工艺，设备管理要求而编制的，设车间流水作业工段；动力部门设供水站、变电室、及各职能科室。8．1．3工作制度本项目根据各车间生产37 工艺流程和生产设备的特点采用连续工作制度。根据年生产规模指标要求及生产作业的特殊性，暂定年生产300天。8．2全厂定员8．2．1根据精密铸件制造行业工艺要求及管理的需要，人员编制达到合理可行，实行管理人员兼职化。工人配备的原则以岗定员，并参照国内同类规模、同类型企业的劳动定员为依据进行制定编制。8．2．2根据设备规模及工程项目年计划指标要求，全厂定员暂定为70人，其中有资质各类管理人员8人，高级技术工人15人，质检人员3人。第九章项目实施进度建议9．1项目实施进度项目实施时期各阶段的进度安排建议，建议进度是指项目立项，项目可行性研究报告批准之日起，至投产为止的工程建设进度。9．2项目进度建议根据省、市主管部门及建设单位要求加快整改建设，落实设备引进，缩短建设周期，建设工程实施按计划进行。9．3实施准备可行性研究报告委托，编制可研报告评估、审批。9．4工程设计可行性研究报告批准、批复、资金落实，立即进行实施建设。9．5设备引进，建设实施可交叉进行。37 9．6竣工达产预计进度整改验收合格后，可进行1个月的试生产，然后转入正常生产。2011年03月-2011年11月为建设期（其中试生产为1个月）1、可研报告编制，批复2、水土资源报告编制批复3、设备安装。4、全面重新调试。5、验收合格转入生产。第十章投资估算与资金筹措10．1总投资建设项目总投资：2970万元（1）直接固定资产投资：1798万元（2）电力、水利工程及设施：110万元（3）环境保护工程：120万元（4）流动资金：800万元（3）无形资产：372万元10．2投资估算10．2．1估算依据37 a.国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参考》；b.项目所需的配套设备，按生产厂家报价资料逐台进行计算；c.项目建设工程费按某市现行建筑造价扩大指标进行估算；d.项目安装工程费按各单项工程、安装工程费率进行计算。10．2．2投资估算a.建设资产投资估算建设项目投资额：1798万元其中：一固定资产1568.001建筑物735.002设备购置及安装833.00二电力工程及设置62.00三水力工程及设施48.00四环保工程120.00b.流动资金800万元参照同类厂家现行流动资金投放、周转状况，估算本项目建成投产后，正常生产年份需投放流动资金800万元。c．投资构成分析：（见附表2资产一览表）10．3资金筹措37 本项目自筹建设投资2970万元（含无形资产）。10．4资金使用和管理项目投资总额为2970万元，其中固定资产投资1798万元，环保及水利、电力投资230万元，流动资金800万元、无形资产372万元，建设过程由监理单位全程监理，严格按计划、地点、规模、标准等内容组织实施，并组织专门班子，加强管理，整个项目建设资金的管理将在科学预算的基础上严格管理。第十一章经济效益和社会效益分析11．1经济效益分析11．1．1编制说明（1）本项目经济效益分析依据国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》，（第二版）并按照国家及省、市的有关法规，政策及建设单位提供的有关资料进行编制。（2）本项目计算期为10年，其中建设期1年，生产经营期9年，经测算，项目第一年生产负荷80%，第二年达到设计生产能力。（3）根据产品性质，产品按税率17%计算税金及附加；按25%缴纳企业所得税。11．1．2产品成本估算估算说明：原材料、燃料及动力消耗均按生产工艺设计定额与某37 市现行价格计算。11．2生产成本及经营成本估算11．2．1原材料及其他材料由周边提供，根据每年的材料用量估算出正常年成本费用为26208万元。11．2．2生产耗电152000/kwh，每度电按当地电价计算；需耗用动力费1960万元。用水5000吨；每吨水使用成本为1.0元；需水费5000元，年用焦炭费用为20万元，合计年燃料动力费1985万元。11．2．3工资及附加：项目劳动定员总数70人；平均每人月工资额为2000元，工资附加费提取工资额的14%，计算年工资及附加218.88万元。11．2．4固定资产折旧：固定资产投资中的工程费用形成固定资产1798万元，采用平均年限折旧方法计算，残值率取5%。建筑物折旧年限均为20年,设备折旧年限均为10年，综合计算年折旧额为135.9万元。11．2．5设备维修费用：本项目为先进机械加工工艺设备折旧及损坏程度一般，设备维修费按设备折旧额的30%；即40.77万元。11．2．6管理费：主要包括企业经费、职工教育费、办公经费、劳动保险费等，按工资福利1%计提，年管理费用21.89万元。11．2．7销售费用：按销售额的1%计提；即320万元。37 11.2.8损耗费：按外购材料费的1%计提取即262.08万元。11.2.9运输费：估算300万元每年11.2.10无形资产摊销费：前5年每年74万元。11．3总成本估算将上述各项费用汇总，年总成本费用为29556.91万元11．4产品产量、销售收入及税金估算11．4．1根据项目产品方案和产品市场调查，本项目年销售收入32000万元。11．4．2根据税法，年上缴税金及附加925.73万元。11．5财务分析11．5．1损益表根据以上计算编制了损益表，达产年利润总额为1517.36万元，年上缴所得税额379.34万元,企业每年从所得税后利润中提10%盈余公积金。通过损益表计算的各项评价指标如下表序号名称单位指标 1投资利润率%84.972销售利税率%4.8数据表明,项目建成后，投资利润率84.97%,高于行业基准投资利润率,销售利税率4.8%,对国家建设的贡献大。37 11．5．2财务盈利分析从全部投资的角度计算了本项目的现金流量，结果如下评价指标表序号指标单位所得税前所得税后备注1财务内部收益率%42312动态投资回收期年2.963.61含建设期3财务净现值（i=12%）万元6552.704872.57本项目财务内部收益率高于设定的基准折现率（i=12%），财务净现值大于零，投资回收期低于规定标准，投资利润率和销售利税率均较高，项目在财务上是可行的。11．6不确定性分析11．6．1盈亏平衡分析企业正常生产年份，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为：年固定总成本BEP=×100%年销售收入－年可变总成本－年税金及附加679.51=×100%32000-28877.4-925.73＝30.9%37 当企业生产能力达到30.9%时,即可达到盈亏平衡。11．6．2敏感性分析考虑到项目实施过程中一些不确定因素对项目财务内部收益率、财务净现值和投资回收期的影响，分别对销售收入、固定资产投资及总成本三个敏感性因素增加和减少5%和10%的单因素变化进行了敏感性分析。三者在5%、10%的变化幅度内，变化因素的财务内部收益率均高于行业的基准折现率（i=12%），财务净现值均大于零，投资回收期符合建设标准，四者比较，销售收入的变化对财务分析的影响比最大，其次为总成本和固定资产投资。（详见敏感性分析表）通过对项目的盈亏平衡点及敏感性进行分析，本项目从经济评价上看是可行的。11．7社会效益分析本项目实施达产后，年销售收入32000万元，同时可安排70人就业，项目每年可为国家增加税收1305.07万元，为促进某工业的发展奠定基础。11．8结论37 本项目具有较明显的经济效益和社会效益。主要财务评价指标均高于同行业的基准水平，企业有按计划自筹资金的能力。项目区原料充足，产品市场前景可观，技术线路、工艺设计，以及设备选型都有可靠的科学依据，厂址选择合理，厂区内总图布置科学。项目建设工期能按期完成，投资回收期短，可达到投资少、见效快的目的，同时为促进行业的快速发展，满足行业发展新形势的需要做贡献。37'