电信交换设备退网项目可行性研究报告 24页

'电信交换设备退网可行性研究报告目录一、概述11.1工程建设背景11.2可行性研究报告的编制依据及范围11.2.1编制依据11.2.2可行性研究报告的范围1二、交换端局现状2三、项目建设必要性43.1部分交换端局运行时间较长，机型老化43.2部分局点故障较多，备品备件缺乏43.3部分厂家支撑力度较弱，运行维护费用较高4四、工程建设的可行性54.1良好的网络资源优势54.2优秀的人才储备和丰富的运营经验54.3相关部门的大力支持和配合5五、退网设备选择原则5六、本次工程建设方案66.1退网局点选择66.2补点建设方案分析66.3退网端局补点建设方案76.4配套设备建设方案8七、投资估算9八、效益分析9九、工程进度安排10十、经济评价1010.1经济评价基础数据的测算1010.1.1计算期的取定10第ii页 10.1.2总投资1110.1.3流动资金和余值估算1110.1.4再分配收入测算1110.1.5年经营成本测算1110.2财务评价1110.2.1财务评价基本数据表1110.2.2财务评价指标的计算结果1210.2.3现金流量曲线图1210.2.4财务评价指标分析1210.3敏感性分析1310.3.1敏感性分析指标的计算1310.3.2敏感性分析图1310.3.3敏感性指标分析14第ii页 一、概述1.1工程建设背景X电信PSTN固定网络存在9种机型，设备机型较多，部分机型运行时间较长，机型老化，运行维护成本较高，部分交换设备厂商的维护保障支撑力量不足，为PSTN交换设备的运行维护带来较大的困难。2010年X电信由固网运营商继续向综合业务运营商转变，交换网络向“IP化，融合化、扁平化”的方向演进。在这种背景下，我省启动了X电信交换退网工程，将部分运行时间较长、运行状态较差的机型退网，采用软交换接入设备进行替代，减少我省交换机型种类，减轻交换设备的运行维护压力，盘活机房空间资源。本可行性研究报告为2010年X电信交换退网工程可研报告（上饶分册）。1.2可行性研究报告的编制依据及范围1.2.1编制依据本可行性研究报告主要依据如下文件和资料：（1）程控交换机新版技术规范书《邮电部电话交换设备总技术规范书》（YDN065—1997）；（2）《电话交换设备总技术规范（补充件1）》YD/T1128-2001；（3）YDC003-2001《软交换设备总体技术要求》；（4）《中国电信软交换设备技术规范-补充修订规范》；（5）YDN068-1997《国内NO.7信令方式技术规范――消息传递部分（暂行规定）》；（6）中国电信[2008]97号-中国电信光进铜退实施工作指导意见；（7）中国电信[2008]173号-中国电信室外电信设备机柜技术规范；（8）《建设项目评价方法与参数》。1.2.2可行性研究报告的范围本可行性研究报告为2010年X电信交换退网工程（上饶分册），该可行性研究报告主要包括以下几项内容：（1）工程建设背景；（2）工程建设的必要性；第13页 （3）工程建设的可行性；（4）工程建设方案；（5）投资估算；（6）工程建设进度安排；（7）工程经济评价。二、交换端局现状上饶电信除华为和中兴两种主流机型外，还存在3种非主流机型，分别为北电、大唐、上海贝尔，如下表所示，单位（线）：序号位置局名机型建成时间总容量实装容量1弋阳弋阳588北电DMS1001994110007442.62弋阳弋阳590SP30199853312374413余干余干320S124019931324086224余干余干322S12401997472018555横峰横峰578北电DMS1001994110009224.66广丰县城265北电DMS100199318810116927广丰县城2617SP301997232021058广丰横山260SP301998382425159广丰上孚260SP3020011632136110广丰源溪2620SP3019981392116411广丰水南2624SP3020022240176212广丰洋口261SP3020004000303513广丰枧底269SP3019982112199814广丰少阳271SP3019982160204115广丰霞峰272SP3019982928267616广丰八都273SP3020001616144617广丰嵩峰275SP3020001600136918广丰五都276SP3019985600510019广丰桐畈277SP3019983664326020广丰杉溪278SP30199812961163.937621广丰沙田280SP3019982080200722广丰下溪281SP3019982816204723广丰大石282SP3019981808163024广丰排山291SP30199821441534.03225广丰吴村292SP3019981824158826广丰壶桥294SP3019982240210327广丰社后295SP30199883269828广丰湖丰296SP3019982384209229广丰裕丰2623SP302000103278230广丰芦林2625SP30200067258431广丰东关2626SP30200062439132广丰西坛2627SP30200072057133广丰南山2628SP30200076855734广丰塘溪2629SP302000552461第13页 35广丰广中2675SP30200632027036广丰一中2676SP3020051200114437广丰五里SP30199979265138广丰新村SP30200281668139广丰鹤山SP301999108094540广丰昆山SP30199974457741广丰青桥SP30200067254342广丰岭底SP30200052842843广丰溪西SP30200086473144广丰石人SP30200026423545广丰赵塘SP30200657646046广丰泉波SP30200191281347广丰杨坞SP30200057648448广丰王家SP30200062447549广丰二渡关SP302000110497050广丰鸿潭SP3020001200103751广丰双桥SP302001984889.04452广丰坞垄SP302000103298353广丰十六都SP30200062455354广丰西溪SP30200688076755广丰周村SP30200069659256广丰溪边SP30200074463757广丰四公SP30200064054758广丰黄狮SP302006528359.990459广丰西山底SP302000960897.02460广丰塘边SP30200067251561广丰付家棚SP30200012961181.95262广丰渡头SP30200096094263广丰清淤SP30200048040964广丰龙溪SP30200638421566广丰徐家SP30200396083467德兴市市局上海贝尔S1240199110000850068德兴市花桥支局上海贝尔S124020003500301069德兴市银山矿端局上海贝尔S12402000100090070上饶县上饶县844北电DMS1001994110006826.671万年万年北电DMS1001993110007442.672鄱阳鄱阳628S124019947500543073鄱阳鄱阳6208,6209S124020072000141774鄱阳鄱阳6217S1240200648035875铅山铅山533北电DMS100199411000869076铅山县局SP3020024288325977铅山汪二SP3019971984166778铅山杨林SP3019971616129379铅山湖坊SP3019971984156780铅山石塘SP3019972352131781铅山英将SP30199860840782铅山铜矿SP3019972608177383铅山紫溪SP30199623681231第13页 84铅山黄岗山SP30200051244585铅山保护区SP3019992567789铅山陈坊SP301998131274890铅山天柱山SP30199832027891铅山篁碧SP30199854444193铅山虹桥SP30199976856894铅山新安SP3019991584139495铅山港东SP30200068857896铅山新滩SP30200146444197铅山福惠SP30200289662798铅山五铜SP302002752360.9699铅山银村SP302002592461.76100铅山下渠SP302002560470.4101铅山莲花山SP302003816702102铅山毛坞SP302004512302103铅山御景SP302005464334104上饶婺源上饶735DMS1001994110008800三、项目建设必要性3.1部分交换端局运行时间较长，机型老化X电信目前在网交换端局，各机型的建局年限均较长，平均年限如下表所示：序号机型平均建局时间1富士通14.252北电13.873日电NEC13.194上海贝尔12.955爱立信12.756西门子9.787大唐8.093.2部分局点故障较多，备品备件缺乏老化机型中近两年重大故障发生次数多的有：北电DMS100(七次）、NEC(三次)，富士通（一次）、西门子（一次）；目前备品备件较为缺乏的为新余和九江的NEC机型，该机型的处理机板、网络板、时钟板件等多种板件备件已停产且无储备；其次，南昌的AXE10、赣州DMS100、景德镇DMS100备件已停产；3.3部分厂家支撑力度较弱，运行维护费用较高爱立信、NEC、富士通、西门子等厂家在X第13页 没有技术人员，保障速度上要慢，北电公司要倒闭，服务成问题，富士通、西门子的服务意识较差。各种机型的维保价格，按照每线计算（单位：元）：北电（3)>爱立信(2.8)>NEC(2.53)>富士通(2.3)>西门子(2.26)>贝尔(1.91)>大唐(1.55)>华为(0.9)>中兴(0.84)，非主流机型的维保费用为华为、中兴设备的2-3倍。对各种机型的能耗进行分析，以华为设备为参照，北电是华为耗电的2.4倍，NEC是2倍，富士通是1.24倍。四、工程建设的可行性4.1良好的网络资源优势X电2005年新建了软交换网络试商用网络，形成了华为、中兴两个大区覆盖全省的软交换网络架构，软交换网络采用CN2来承载，对城域侧设备采用“光纤直连+MSTP”混合方式，在软交换网络在各个地市建设了两台CE，作为X电信CN2的延伸，目前我省软交换设备达到162万线的容量，为PSTN交换端局的退网替代提供了良好的网络资源保障。4.2优秀的人才储备和丰富的运营经验X电信作为省内最大的电信运营商，积累了丰富的运营经验并且拥有众多的高、精、尖技术人才和管理人才。由于PSTN固定网络向软交换网络演进是交换网络的发展方向，X电信已经有一支跟踪交换网络发展的队伍，这只队伍在交换网络发展和建设中将发挥重要的骨干作用，也将为X电信交换设备退网工程的顺利建设发挥有效保证。4.3相关部门的大力支持和配合管理决策层对本工程一直极为重视，省公司网络发展部、运维部、网支、市分公司等部门给予了本项目大力的支持和配合。五、退网设备选择原则l设备类型在评估中得分较低的设备类型；l在网运行时间长、老化、运行不稳定、故障率较高的设备；l维保成本高、设备厂家支撑不到位的设备；l运营成本高（如用电）的设备；l使拔点区域的机型种类减少；l腾出核心机房空间。第13页 六、本次工程建设方案6.1退网局点选择本次将上饶SP30机型部分局点退网，退网局点如下表所示：序号退网设备情况交换机名称交换机机型设备总容量实装容量1万年县局DMS1001100069006.2补点建设方案分析端局退网后，结合光进铜退进行窄带下移补网方案如下图所示：第13页 端局退网补网方式有：FTTH+HG（家庭网关），FTTB＋ONU/IAD/HG，FTTN＋ONU/IAD/HG，端局AG原址封装端局原址封装几种方式，方式比较如下：退网补网方案FTTB＋ONU/IAD/HGFTTH+HGFTTN＋ONU/IAD/HG原址封装应用建议对于交换设备严重老化或改造区域有大量高带宽业务需求的情况，主要采用新建替换方案,通过下移接入设备（内置语音功能ONU、AG、家庭网关等）实现原有用户的接入；端局退网与光进铜退工作紧密结合。对于交换设备运行比较稳定但严重空心化、改造区域以语音业务需求为主的情况，可采用AG封装方案综合建设成本中高中低设备使用寿命长长长改造后可延长设备寿命带宽能力好最好较好相对较差资源盘活一般一般较好好语音质量一般一般好好6.3退网端局补点建设方案替换接入网点建设情况如下表所示：交换机名称交换机机型设备总容量实装容量新建点位置替换方式（FTTB/FTTN/FTTH)设备类型（AG/ONU)割接用户数量（个）新建窄带容量（线）万年县局DMS100110006900县局机房FTTNAG48006900老街FTTNONU(直流）8696万年师范FTTNONU(直流）192192小商品市场FTTNONU(直流）120288新明FTTNONU(直流）210320汪家新乡政府FTTNONU(直流）210288万昌小区FTTNAG700820大门前FTTNONU(直流）600706合计　　　　　　691896106.4配套设备建设方案配套设备建设情况如下表所示：第13页 新建点位置机房建设(租房/建房/室外机柜/原有/其它)动力/空调建设规模MDF建设规模配套总投资（万元）开关电源（架）蓄电池（Ah）空调（P）MDF架（回路）横列直列保安单元县局机房自有机房　　5P两台960060166000600015老街租房60A300AH2P　　　　5万年师范租房60A300AH2P　　　　6小商品市场租房60A300AH2P12005126006008新明自有机房60A300AH2P12005128008006汪家新乡政府自有机房60A300AH1.5P12005126006006万昌小区租房100A500AH3P12001120120018008大门前租房60A300AH3P1200832100010006合计　　　　　　　　60七、投资估算本项目由省公司代分公司统一安排主设备采购、主设备安装、运输物流；机房配套由分公司自行安排解决。本工程总投资估算为：人民币149万元。工程投资组成具体见下表：局名机型设备建设规模（线）主设备投资（每线90元）配套投资（分公司上报）小计其他费用(按2%计列）合计投资（万元）万年DMS100DMS100961086601463149八、效益分析退网后节省的投资按照以下方法计算：l占地空间成本：以商业用地租金估算，按照每1万线多占地10平米（含配套面积）*商业用地租金0.01元/平米*12个月=每年每1万线1.2万元。l人力成本：按照每1万线容量安排1个维护人员，年支出5万计算。l耗电成本：耗电成本每线平均每月耗电成本×12×第13页 交换机容量，每线平均每月耗电成本按照1元计算，非主流机型电量是国产设备的1.4倍，每年每万门局电费多开支4.8万计算，l维保费用：国产设备增加退网设备容量，维保费用基本上可以不增长，按照每线节省2.5元计算；局名机型建成时间总容量实装容量占地空间成本人力成本耗电成本维保费用合计节省费用（万元）万年DMS100DMS10019931100069001.35.55.32.814.9按新设备生命周期10年计算，退网后将节约成本约149万元，从长远来看效益非常可观，因此本项目可行。九、工程进度安排预计谈点完成时间：2010年3月1日勘察设计工作完成时间：2010年4月30日配套工程完成时间：2010年5月30日设备安装调试工作：2010年6月15日完成用户割接工作：2010年6月30日前十、经济评价10.1经济评价基础数据的测算10.1.1计算期的取定本项目计算期取定10年，其中建设期1年，即2010年；生产期9年，即2011-2020年。10.1.2总投资本项目总投资149万元。10.1.3流动资金和余值估算(1)流动资金本项目流动资金按年生产总成本的20%估算，流动资金估算为1万元。第13页 (2)固定资产余值固定资产余值按固定资产原值的3％估算。本项目固定资产余值为4万元。10.1.4再分配收入测算根据本项目所承担的业务内容，参照相关资费标准，计算本工程的再分配收入。10.1.5年经营成本测算(1)工资工资总额＝生产人员定员数×预测年人均工资额预测投产年人均工资为50000元(2)职工福利基金职工福利基金＝年工资总额×14%(3)修理费修理费＝固定资产原值×预测万元固定资产年修理费本项目修理费按每万元固定资产元计算。(4)低值易耗品低值易耗品＝生产人员定员数×预测年人均低值易耗品预测投产年人均低值易耗品为1500元(5)经营管理费经营管理费＝生产人员数×预测年人均经营管理费预测投产年人均经营管理费为20000元10.2财务评价10.2.1财务评价基本数据表财务现金流量及净现值计算表，见附表10－1；损益表，见附表10-2；总成本费用表，见附表10-310.2.2财务评价指标的计算结果本项目财务评价指标的计算结果见表10.1。表10.1指标计算结果表第13页 静态指标动态指标指标单位计算值指标单位计算值静态投资回收期年7.0内部收益率％7.5投资利润率％6.3财务净现值万元13投资利税率％7.1财务净现值比％10.1借款偿还期年0.010.2.3现金流量曲线图根据附表10-1中的计算数据绘制出本项目的现金流量曲线图，见下图。曲线与横轴（时间轴）的交点就是投资回收点。曲线在横轴的下方为负债，曲线在横轴的上方为盈利。10.2.4财务评价指标分析财务内部收益率、静态投资回收期、财务净现值和财务净现值比是反映项目获利能力的主要指标。从表10.1中可以看出，本项目财务内部收益率为7.5，财务静态投资回收期为7.0年，财务净现值为13万元。这些指标均高于邮电行业基准指标，说明项目有一定的获利能力。10.3敏感性分析为考察不确定因素的变化对项目经济效益的影响程度，预测项目的风险性，本项目对再分配收入、固定资产投资和经营成本三个单变量的变化进行敏感性分析。第13页 10.3.1敏感性分析指标的计算敏感性分析指标的计算结果见表10.2。表10.2敏感性分析表变化率项目-30%-20%-10%预测值+10%+20%+30%再分配收入财务内部收益率(%)0147101315静态投资回收期(年)01087665财务净现值(万元)-37-20-511263953经营成本财务内部收益率(%)10987665静态投资回收期(年)6777788财务净现值(万元)2319151172-1固定资产投资财务内部收益率(%)1512107532静态投资回收期(年)5667899财务净现值(万元)383021110-10-2010.3.2敏感性分析图根据表10-2绘制的财务内部收益率的敏感性分析图见下图：第13页 10.3.3敏感性指标分析从表10-2和敏感性分析图中可以看出，当经营成本、固定资产投资、再分配收入正负变化达30％时，本项目的主要财务指标仍高于行业基准标准。说明本项目有一定的抗风险能力。10.4结论综上所述，本项目可行。第13页 江西电信交换退网工程可行性研究报告附表10-1财务现金流量及净现值计算表单位：万元序分期建设期生产期项目年度2008200920102011201220132014201520162017号编号12345678910一现金流入3030303030303030351.再分配收入3030303030303030302.回收固定资产余值43.回收流动资金1二现金流出12599999111616161.固定资产投资1242.流动资金13.经营成本8888888884.经营税金1111111115.所得税2777三净现金流量-125212121212119141419四累计净现金流量-125-104-82-61-40-19152948五净现值-119-100-81-64-47-31-18-8113第22页 江西电信交换退网工程可行性研究报告附表10-2损益表单位：万元序分期建设期生产期项目年度2008200920102011201220132014201520162017号编号12345678910一再分配收入303030303030303030二经营税金111111111三总成本费用57372619198888四利润总额-28-83101021212121五应纳税所得额7212121六所得税2777七税后利润-28-831010191414141.盈余公积金1121112.公益金1121113.应付利润4.未分配利润-28-838815121212八累计未分配利润-28-37-34-26-18-392032第22页 江西电信交换退网工程可行性研究报告附表10-3总成本费用表单位：万元序分期建设期生产期项目年度2008200920102011201220132014201520162017号编号12345678910一通信业务成本553524171766661.工资5555555552.职工福利费1111111113.折旧费50301812124.邮件运输费5.修理费6.低值易耗品7.业务费二管理费用2222222221.摊销费2.经营管理费222222222三财务费用1.利息支出2.其他财务费第22页 江西电信交换退网工程可行性研究报告四总成本57372619198888五经营成本888888888第22页 江西电信交换退网工程可行性研究报告附表10-4固定资产折旧估算表单位：万元序分期建设期生产期项目年度2008200920102011201220132014201520162017号编号123456789101程控交换设备124折旧费5030181212净值7445271542合计124124124124124124124124124折旧费5030181212净值7445271544444第22页 江西电信交换退网工程可行性研究报告附表10-5资金来源与运用表单位：万元序号分期建设期生产期项目年度2008200920102011201220132014201520162017编号12345678910一资金来源(小计)1252121212121212121261.利润总额-28-831010212121212.折旧费50301812123.摊销费4.长期借款5.短期借款6.自有资金1257.其他资金8.回收固定资产余值49.回收流动资金1二资金运用(小计)1252777第22页 江西电信交换退网工程可行性研究报告1.固定资产投资1242.建设期利息3.流动资金14.所得税27775.应付利润6.长期借款本金偿还7.短期借款本金偿还三盈余资金212121212119141419四累计盈余资金21436485107125140154173第22页 江西电信交换退网工程可行性研究报告附表10-6资产负债表单位：万元序分期建设期生产期项目年度2008200920102011201220132014201520162017号编号12345678910一资产1259788921021111301441591731.流动资产总额1224465861081261411551731.1流动资金1111111111.2累计盈余资金214364851071251401541732.在建工程1243.固定、递延及无形资产净值744527154444二负债及所有者权益1259788921021111301441591731.流动负债总额(短期借款)2.长期借款负债小计3所有者权益125978892102111130144159173第22页 江西电信交换退网工程可行性研究报告3.1资本金1251251251251251251251251251253.2其他资金3.3资本公积金3.4累计盈余公积金1246783.5累计公益金1245683.6累计未分配利润-28-37-34-26-18-392032计算指标:资产负债率(%)第22页'