大街旧城改造项目可行性研究报告 58页

'大街旧城改造项目可行性研究报告55 第一章总论1.1项目名称XX县城XX大街旧城改造项目1.2项目承建单位XX县重大建设项目投资开发有限公司1.3项目负责人1.4项目建设地址本项目建设地址均位于XX县城城关区，其中道路工程东起XX园广场（环塔西路），西至108国道，排水工程东起环塔西路，西至城西金水沟，土地开发整理位于XX大街两侧。1.5项目建设规模及主要建设内容1.5.1建设规模本项目道路工程总长度1500m，排水工程2259m，溢流坝长48.2m，旧城拆迁及改造16000㎡，涉及9个单位和25户居民，开发整理建设用地160亩。1.5.2建设内容及标准本项目道路长度1500m，沥青砼路面，道路红线宽度40m，双向四车道；排水工程长度2259m，其中XX大街段为砼管道，108国道以西为隧洞；溢流坝长48.2m，坝顶宽3m，内外坡比1:1。1.6项目投资估算及资金筹措55 项目估算总投资为7602.57万元。其中：第一部分工程费用4281.34万元，第二部分工程费用2288.41万元，基本预备费656.98万元，建设期利息375.84万元。资金来源为：申请国家开行贷款4800万元，项目单位自筹资金2802.57万元。1.7主要经济评价指标本项目财务内部收益率9.45%，财务净现值916.23万元，投资回收期8.46年，借款偿还期10年，项目总投资收益率6.41%。1.8项目建设期项目建设期12个月。1.9可行性研究报告编制依据1、国家关于建设项目可行性研究报告编制的有关规定；2、城市道路设计规范（CJJ37-90）；3、国家城市防洪标准（GB50501-94）；4、《碾压式土石坝施工技术规范》（SDJ213-83）；5、XX县县城总体规划（1995－2015）；6、XX县近期建设规划（2005－2010）；7、XX县土地利用总体规划（1996－2010）；8、XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划；9、国家有关政策法规；10、XX县重大建设项目投资开发有限公司提供的有关资料；55 11、项目单位关于编制《XX县城XX大街旧城改造项目可行性研究报告》的委托书。55 第二章项目建设背景及必要性2.1XX县及县城基本情况XX县地处陕西省渭北旱塬东部，黄河中游西岸，东经109°58"－110°27"，北纬34°59"－35°26"，属渭南市辖县。北靠梁山与黄龙县、韩城市相连，西隔大峪河与澄城县毗邻，东临黄河与山西省相望，向南呈台阶状舒展，与大荔县接壤。县境南北长41.3公里，东西宽35.6公里，总面积1341.46平方公里，黄河、金水沟、大峪河、徐水沟、太枣沟五大沟系将全县切割成四大块台塬，县城所处的中间台塬，是最大的一块，承载六个重镇，几乎占全县1/2的比重。全县有12个镇4个乡，353个行政村，总人口44.2万人，其中农业人口39.4万人，非农业人口4.8万人。2007年全县国民经济总产值20.23亿元，其中第一产业5.79亿元，第二产业4.63亿元，第三产业9.81亿元，财政收入3272万元，农民人均纯收入1858元。县城位于县境中部，距省会西安190公里，距国家级风景名胜区洽川20公里。县城历史悠久，古迹文物丰富，唐明古塔相对，宋殿明阁并存。规划建设中的县城为一城两区，即城关区和南蔡区，金水沟高架桥将两区连在一起，金水沟公园使城市空间和特色更加突出。2007年，城市人口7.3万人，建成区面积7.5平方公里，主次干道23条，道路总里程21公里55 。城市国民经济总产值5.6亿元，工业产值2.9亿元，社会消费零售总额2.3亿元，城镇居民人均可支配收入4500元。XX县历史悠久，文化积淀深厚，古称“有莘国”，是中国第一贤相伊尹的故乡，也是中国诗经的发源地，黄河文化的孕育地，中国爱情诗的发祥地。XX县是农业大县，旱作农业享誉全国。形成了苹果、粮薯、奶畜、烤烟、香菇、水产等六大产业基地，带动果菜与水产品加工和面粉、乳制品、果汁深加工为主的农副产品加工业，是全县经济的基础产业。XX又是一个旅游大县。境内自然景观和人文景观十分丰富，景点遍布全县。特别是位于县境东部的国家级风景名胜区洽川被列入全省十大自然生态旅游景区之一，集旅游、野炊、拜谒、垂钓、温泉旅游、保健沙浴、黄河漂流、林带徜徉、观看珍稀禽鸟、欣赏稀有剧种、品尝黄河水鲜、体察渭北民俗为一体，年接待游客42万人，旅游收入8100万元。旅游业已成为XX经济发展的支柱产业。XX还将是一个工业大县。现有工业企业190家，形成以煤炭、建材、机电、化工为主的工业格局。“十一五”期间，XX将相继建成年产1200万吨的煤矿和坑口发电厂，奠定全县的煤炭、电力、机电化工和农副产品加工为主的工业基础。这些工业企业都将围绕县城摆布，成为城市发展的拉动力量。2.2经济发展与规划目标“十一五”期间XX经济社会发展定位、思路与目标：（一）发展定位55 生态农业大县：XX县农业发展的生态条件十分优越，基础设施条件较好，农业科技水平较高，具备建设生态农业大县的基础和条件。按照无污染、无公害和绿色食品标准，依靠科技进步，提高优质小麦、苹果、红提、肉牛、奶畜、红薯、杂果、淡水鱼等优势农产品的品味和质量，建成在关中地区和陕西省乃至全国有一定影响的系列生态农业产品的生产基地。绿色食品加工基地：XX县利用其充足的劳动资源和丰富的农产品资源，在改造提升现有涉农工业的基础上，抓住东部地区和港、澳、台资源加工型和劳动密集型产业向西部转移的机遇，吸引和建设一批具有较强竞争优势的农副产品加工企业，使之成为农业产业化、工业化的龙头，初步形成绿色食品加工基地的雏型，走出一条富有地方特色的新型工业化路子。渭北能源工业接续基地：XX县煤炭总储量52亿吨，其中工业储量13亿吨，均居全市前列，市场前景十分广阔。通过招商引资和整合现有生产能力，加紧开发安阳、山阳、西卓子等大型煤矿，使年生产能力达到150万吨，适时建设坑口电厂，将我县建成继韩城、澄城之后的渭北能源工业接续基地。生态休闲旅游度假基地：洽川国家级重点名胜区在陕西东线三角旅游区中特色明显，位置突出。随着旅游潜力的进一步挖掘和释放，必将成为西安大都市圈休闲度假的重要基地，并将进一步向华北和西北广大地区辐射。55 品牌劳务输出基地：XX县劳动资源丰富，广大劳动者淳朴本分，心灵手巧，在20万乡村劳动力中，百分之九十以上都接受过基础教育，其中拥有专业技能的达8万余人。通过建设劳动力市场和组织专业培训，叫响“XX巧匠”、“洽川闺女”等劳动力品牌，不断提高劳务输出的组织化、市场化和规模化水平，形成在全国有一定知名度和信誉度的劳务输出基地。（二）发展思路。牢牢抓住世纪初的重要战略机遇期，围绕建设生态大县、旅游名县、经济强县目标，突出一人为本，树立和落实科学发展观，贯彻“五个统筹”要求，加快推进产业结构的战略性调整，以提高国民经济的整体素质和竞争力为核心，加快建设产业化农业、新型化工业、现代化服务业以及和谐社会，纵深推进经济体制和机制改革，全面扩大对外开放，努力实现经济社会发展的新跨越。产业发展布局继续向“一城一线三区”（县城、108国道、渭南高薪区XX工业园区、洽川国家级重点风景名胜区、节水高效农业科技示范园区）集中，形成集群优势，发挥规模效应。产业发展方向上，突出“果业、旅游、能源、绿色食品加工业”四大重点，在重点区域和重点行业实现突破。资源配置上，以市场化为导向；在所有制选择上，以民营经济为主导；增长方式选择上，以技术进步为主导；在资金筹措上，以招商引资和激活民间投资为主导；工作方式上，突出项目建设这个重点，抓住优化环境这个关键，依靠人才队伍这个根本，推进经济与社会持续健康协调发展。55 （三）发展目标。按照XX全面建设小康社会的宏伟目标要求，初步设想，“十一五”期间全县经济年均增长12％以上，到2010年，全县生产总值达到22亿元，较2006年净增加10亿元；人均GDP达到5000元左右。其中一产增加值5亿元，占23％，年均增长5％；二产增加值8亿元，占37％，年均增长16％；三产增加值9亿元，占40％，年均增长12％。全社会固定资产投资年均增长15％以上，五年累计投资力争达到25亿元以上，地方财政收入年递增5％以上，达到7000万元。城镇居民人均可支配收入年均递增10％左右，农民人均纯收入年均递增8％左右。2.3城市建设与城市规划2.3.1县城规划情况城市性质：全县政治、经济、文化中心、洽川国家级风景名胜区的服务基地，以发展农副产品加工、机电、化工为主，商贸服务业发达的绿色生态型城市。城市人口规模：2010年为12万，2015年为15万。城市建设用地：2010年城市建设用地12平方公里，2015年为17.4平方公里。XX县城规划的基本结构布局和发展形态是：①用地发展方向：受地形和沟壑的影响，城市发展方向只能向东扩展和向北延伸。②布局结构：城关、南蔡为未来XX县城的两个区。两区之间，金水沟大桥（纵轴）及金水沟公园（横轴）将其连接在一起，为一“哑铃状格局构成”55 。金水沟公园的天然地形，使XX县城的空间形成更加立体化，更具特色。城关区工业用地沿西环路工业园区带状布置，南蔡工业区以东北、东南角为主，王村矿区除现状矿区外，在其西南设电厂。城关西南、南蔡的东北部工业区内设乡镇企业集中区。未来城市的集中仓库设置在南蔡火车站的二、三环西南端。③道路：城关、南蔡均是方格网道路系统。“108”国道沿西环路通过，一劳永逸不干扰城市；阎禹高速公路从城区东部通过，洽川大道将108国道与高速公路连接。城区道路六纵六横，为方格网格局。④绿化及城市空间：根据XX县地形特点，绿化采用点、线、面结合，以线带点。线指街道行道树和城区周围防护林带，点为居住区绿化，面为金水沟公园及城市小园林。工业区设小型公共绿地。环城西路以西沟壑破碎地形种植防护林，环北路建设城市防护林带，未来城市空间布局，城关区围绕环塔路布置文化娱乐，商业金融、行政办公为一体的城市中心与南蔡火车站广场副中心成为城市空间制高点。城关区的东、西部，南蔡的东部，结合过境公路分布少量高层办公及住宅，城关区及南蔡区的南端以低层空间为主。整个城市的最低处空间为地处城市格局中心，但却远离喧闹的金水公园。规划城区道路共27条，总长度45.8公里，总面积145.395公顷，道路网密度2.63km/km，人均道路面积9.639平方米/人，形成方格型道路网系统，给排水、防洪、电力、电讯、热力、环境都作了工程规划。2.3.2县城建设现状55 XX县城历经十多年改造与建设，城市面貌发生了很大变化。目前，建成区已发展到7.5km，城市人口发展到7.3万人，东、西、南、北大街及黄河路、金水路、解放路、东西新街、泰山路、洽川大道、西环路等11条城市道路主骨架已经形成，西环路、洽川大道、泰山路及阎禹高速路构成了城市的大轮廓。主次干道总里程达到23km，城市道路密度2.5km/km，人均干道面积7.6平方米/人，随着市场经济的迅速发展，县城的经济结构、布局结构发生了重大变化，金水沟大桥的建成，奠定了一城两区的城市格局，西环路、洽川大道、阎禹高速的建成，初定城市轮廓，洽川国家级重点风景名胜区的迅猛发展，明确了城市发展的方向，这些都给XX县城的社会经济发展及城市规模的迅速扩张注入了新的很大的活动。2.4县城道路建设及排水系统建设存在的问题及项目提出XX县城道路主骨架呈“六纵六横”方格网状规划布局，现状已建成“三纵四横”，其中四横包括迎宾路、东新街、洽川大道、黄河路等四条，三纵包括凤凰路、解放路、南大街等三条。目前，“六纵六横”骨架还没有完全建成，XX大街属东西向主骨架之一，因未建成造成县城主骨架不能有效连通，其不利之处是：一是造成东西横向交通不畅，城区丁字断头路较多，交通组织混乱；二是XX55 大街与主骨架不能有效连接，造成区域发展环境受到限制；三是因该路段未东西贯通，造成垃圾收集、污水汇集等城市公共服务设施不能规范布设，也加大了垃圾清运、污水处理的综合成本，给城市运营管理增加了负担。XX县城排水系统始建于1980年，之后陆续建成排水管网总长度22km，现排水体制为雨污合流方式，城西排水系统已初步建成，城东尚未建设污水系统。目前，XX县正在筹建污水处理厂，设计截污干管由XX大街敷设。由于现状XX大街仍未东西贯通，造成截污干管无法敷设。排水工程若不实施，将给县城造成的主要危害是：一是污水处理厂项目无法实施，必然影响城市环境质量；二是XX县旧城区地势相对较低，低于城西污水处理厂规划厂址约5～7m，如果排水干管不实施，将造成XX旧城区雨季灾害风险加大。基于县城主骨架路网建设的需要和污水处理工程的当务之急，XX县重大建设项目投资开发有限公司提出本项目建设。2.5项目单位基本情况法人名称：XX县重大建设项目投资开发有限公司法人性质：国有独资企业法定代表人：杨武民成立时间：2006年3月2日注册资金：600万元业务范围：经营管理授权范围内的固定资产，重大建设项目的咨询服务、投融资、开发建设、经营管理。组织机构：公司依法设立董事会，设董事长1人，董事12人，监事5人。XX县重大建设项目投资开发有限公司是经县人民政府批准成立并在XX55 县工商行政管理局依法注册登记的国有独资公司，具有独立法人资格，依据《公司法》及相关法规依法科学运作。公司隶属县人民政府直接领导，在县政府授权范围内享有重大决策权、管理者选择权和资产收益权，并负责属国有资产的产权转让，公司制改造和资产重组，组织建设投资项目，对高新科技项目进行投资。资金运作模式为国资运营公司，具有对外融资、项目建设、生产运营和资产管理的职能，采用“借、用、还”一体化的经营方式。项目招标按照《陕西省基础建设招标管理办法》进行公开招标，并将委托有资质的监理公司进行监理，项目建设资金设立专户实行专款专用。公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司重大决策由县政府会议审定。该单位经XX县人民政府授权承担本项目城市道路及土地综合开发项目的策划、管理、运营、资金筹措及银行贷款的偿还工作。2.6项目建设的必要性2.6.1项目建设是城市规划发展的需要县城是全县的政治、经济和文化中心，也是国家级洽川风景名胜区的服务基地，按照县城发展目标，到2010年建成区人口将达12万人，城区面积将达12km2，县城将建设成为以农副产品加工、机电、化工为主，商贸服务业发达的绿色生态型城市。完善城区道路、排水、服务等配套设施，是建设新型生态城市的基本保障，由于XX是全国财政贫困县，地方财政用于基础设施建设的资金有限，造成县城道路、排水等工程建设比较滞后，XX大街作为主骨架道路之一，目前尚未东55 西贯通，致使城区东西交通不畅，也造成排污干管工程无法实施，因此，项目建设是必要的。2.6.2项目建设是满足其它基础服务设施建设的需要，是实现综合改造城市，提升城市形象的根本办法近年来，XX县在煤碳工业、洽川旅游业以及特色农产品种植及加工业的带动下，县域经济有了较大的增长，地方财政状况有了明显改善，并且，在国家扶持政策的支持下，政府加大了县城基础设施建设力度，注重了城市形象的改善和提升，目前，政府正在筹建污水处理厂和生活垃圾填埋场建设项目，这两个项目的建设及运营，都对城区道路交通建设提出了一定的要求，垃圾收集设施布点，污水收集等均要求城区道路连接紧密，通行顺畅。XX大街作为东西向主骨架道路之一，必须尽快实现东西贯通，以解决垃圾清运，污水干管敷设的基本需要和要求，因此项目建设势在必行。2.6.3项目建设是创建卫生城市，改善城市环境的需要为了不断加快地方经济发展，改善XX财政落后的被动局面，XX县委县政府多年来不断加大招商引资力度，以促进带动全县的经济发展。在招商引资工作中的主要问题是，城市环境较差，招得来商，留不住客，为从根本上改善城市形象，政府近年提出创建省级卫生城市的奋斗目标。道路建设、排水工程、垃圾处理、环境保护等设施达标是创卫的基本要求，项目建设改善了城区交通状况，解决了污水收集排放问题，为创卫工作起到了一定的促进作用。因此，项目建设是创建卫生城市工作的需要。55 第三章建设地址及建设条件3.1建设地址本项目建设地址均位于XX县城城关区，其中道路工程东起XX园广场（环塔西路），西至108国道，排水工程东起环塔西路，西至城西金水沟，土地开发整理位于XX大街两侧。3.2建设条件3.2.1区域自然条件XX县城位于县境中部二级台塬上，北高南低，金水沟自北向南穿越而过，金水沟大桥又将城区和南蔡两区连为一体，呈亚铃状分布。区域地层以第四系全新统冲洪积层为主，厚度50—80m。城区年平均气温11.5℃，年平均降水量540mm，7—9月份降水量占全年的70%以上。夏季局部暴雨可能对工程施工有影响。区域平均冻土深47cm，极端冻深60cm，不利于道路施工建设。3.2.2工程地质县城区域地处县境中西部二级台塬，道路建设及排污干管工程均在台塬过渡地带，土质为黄土状亚粘土，具有湿陷性。地基承载力150—180kpa。按陕建抗发（1992）10号文件，本地区地震烈度为7度。3.2.3供水条件本项目建设及开发运营用水由新城水厂供给，现状供水能力为2万m355 /日，水源为申都供水工程公司自黄河滩地下水抽抬供应，供水能力完全可满足项目建设及开发运营后的新增用水需要，拟建工程的给水由黄河路沿凤凰路向西供给。3.2.4供电条件本项目用电由渭南供电工区供给，供电工区地处该项目北端，县城供电已实现网络化，项目用电由凤凰路接入。3.2.5交通条件XX县对外交通较为发达，区内有西韩铁路通过，阎禹高速绕城而过，108国道穿城而过。城区交通已形成“三纵四横”交通网络，主干道23Km，干道密度2.5Km/Km2。黄河路、东新街、洽川大道对该项目建设提供了极大方便，可满足项目建设及开发运营的交通运输需要。3.2.6通讯条件XX县城邮电通信事业发展迅猛，渭北移动通讯中心座落县城东新街，城区已建成的固定电话交换机总容量2.1万门，移动通讯用户达3.3万余户，现有通讯能力可满足开发运营后的通讯需求。55 第四章交通量预测4.1XX县城交通现状XX县城地处108国道及西禹高速公路相汇处，区域又有洽川公路等多线乡镇公路与县城相接。县城是全县的交通运输中心，也是108国道和西禹高速公路的重要节点城市。近年来，随着经济的发展与城市基础设施建设力度的加大，XX县交通运输得到了持续稳定发展。目前，县城道路已形成“三纵四横”主骨架，城区道路总长度23km2，道路面积40万㎡，干道密度2.5km/km2，人均干道面积7.6m/人。县城对外交通比较发达，铁路运输有西候铁路，高速公路有阎禹高速，国道108以及洽川公路等形成各等级运输支撑体系。县城进出口呈开放形式，主要出入口有：向东经黄河路跨立交桥为东出入口，向南经合黑路、阎禹高速、国道108线为三个南出入口，北去韩城，皇甫庄为两个北出入口，向西经金水桥接阎禹高速公路为西出入口。县城机动车保有量2800余辆，其中客车500辆，出租车700辆，货运车1000辆，其它运输车辆600余辆。主要干道公路交通量为：108国道3700辆/日，阎禹公路1800辆/日，洽川公路2682辆/日。4.2交通量预测4.2.1交通量预测的基本考虑55 交通量预测是正确制定城市道路修建计划、规模和标准的依据，也是拟建项目进行国民经济评价的基础。它为项目的科学决策提供可靠保证。本项目为城区骨架路网工程，根据项目所在区域社会经济、交通量、交通运输资料的分析可知，项目影响区地理位置优越，经济发展增速加快，特别是城市开发区位优势突出，拟建公路必然会促进区域及附近区域经济体系的变化，促使其社会经济、产业、旅游等方面的迅速发展。根据城市道路建设规范的有关规定，结合本项目的区位及道路性质，城市道路交通量主要为趋势交通量，确定交通量的预测年限为20年，预测基准年为2008年，交通量预测的特征年为2008、2010年、2015年、2020年、2025年。4.2.2交通量预测方法弹性系数法：交通量预测的基本思想认为区域交通量的增长与该区经济发展速度之间存在必然的相关联系，因此在交通量的预测中采用交通量与经济相关的弹性系数法。即：式中：E为弹性系数，交通量的增长率与国内生产总值增长率的比率；iy代表交通量的增长率；ix代表国内生产总值的增长率。用此公式可预测出规划年限各时段的交通量增长率如表：年份弹性55 机动车交通量增长率（%）国内生产总值增长率（%）系数2008～20103.5120.292010～20153.4110.50.322015～20203.329.50.352020～20253.2180.36本项目为城区道路主骨架路网新建工程，现状交通量以县城东南出入口及城区已建成城市主骨架道路的交通量为参照进行经验估测，道路现状交通量为：3260辆/日（已折算成小汽车交通量）。增长率采用上述表中规划期各时段预测增长率，具体计算公式如下：A=A0(1+iy)n式中：A——预测年份交通量（辆/日）A0——基年交通量（辆/日）Iy——交通量的增长率（%）n——预测年限（年）经计算，特征年趋势交通量分别为：年份2008年2010年2015年2020年2025年趋势交通量（辆/日）3260373043705750745055 第五章工程方案5.1总体方案本项目旧城改造工程主要实施道路基础设施、城区南部排水骨干工程和土地开发整理三大部分工程内容，道路基础设施主要包括XX大街主干道路及配套的排水、弱电、道路绿化、路灯照明等综合管网工程。区域排水骨干工程主要包括排水干管、渠道、跌水、溢流坝等排水设施。土地开发整理主要包括道路两侧形成的160亩建设用地的拆迁安置工程。随着道路的建设和土地的开发整理，土地增值空间大，增值差额部分可用于项目建设投资中银行贷款的偿还，并产生一定的经济收益。5.2设计指导思想1、应符合XX县城市总体规划，满足城市交通规划及交通流量的需求。同时还应结合城市发展，注意近期与远期相结合，考虑现实性和超前性并重。2、线路走向严格按规划红线设计，并有利于快捷、舒畅地疏导市区交通，充分发挥集散功能。3、主干路上的机动车道与非机动车道应进行分隔，并设置机非分隔带。主干路应与城市其它主次道路构成系统，与城市对外公路有顺畅和便捷的联系。4、道路与主干道交汇的道路数量应严格控制，相交道路的交叉口应符合有关规定。55 5、道路两侧应设置公共建筑出入口。6、设计应注意节约用地，合理拆迁房屋。7、坚持科学求实的态度，积极推广并采用新工艺、新技术、新材料。8、道路交叉口应根据相交道路的等级、分向流量、交叉口周围用地的性质等确定交叉形式及其用地范围。5.3道路工程5.3.1建设规模5.3.1.1工程范围及道路标准1、工程范围XX大街东起XX园广场（环塔西路），西至108国道，全长1500m。2、道路等级1）交通量本项目的交通量预测，根据XX县城近期建设规划、交通规划、用地规划、人口规划和社会经济发展规划，以近年来交通现状实际观测资料为基础，采用总量控制法进行。路段交通量预测结果见下表：未来年度交通量预测结果表年份20082010201520202025XX大街32603730437057507450注：表中日交通量为混合车辆数2）道路等级的确定根据《城市道路设计规范》（CJJ37—55 90）规定，主干路为城市各主要分区的干路，以交通功能为主。自行车交通量大时，宜采用机动车与非机动车分隔的形式。XX大街位于XX县城南部，是《XX县城近期建设规划》确定的“一主二副”的城市中心的主中心，该区域布置商贸、行政办公等大型公共设施，通过建设将形成一个以娱乐休闲、商贸办公等多种功能的综合型城市主中心。拟建道路属该区的一条东西向主干道路。项目的建设将显著提高城市中心区车辆的运行效率和车辆在城市路网中的合理分布。根据交通量及上述分析，本道路应定位为城市II级主干路，并设机非分隔带，部分控制进出口。5.3.1.2横断面布置道路横断面布置为：规划红线为40m，设双向四车道。根据工程实际，横断面布置方案：5m（人行道）+6m（非机动车道）+1m（机非分隔带）+16m（机动车道）+1m（机非分隔带）+6m（非机动车道）+5m（人行道）5.3.1.3沿线交通组织城市主干路必须与其他等级的道路组成合理的道路网络，方便集散，才能发挥其快速、顺畅的特点。XX大街东起XX园广场，经过解放路、金水路，向西终点与108国道相接。随着道路的发展，路网日趋完善，本项目不但能很好地为XX县城提供快捷、舒适的交通条件，同时给沿线居民生产和生活也带来了方便。55 5.3.2推荐方案XX大街按规划的道路平面走向定线，道路全长为1500m。道路规划红线宽度为40m，设计为双向四车道。5.3.3路线及横断面1、平面线形设计道路平面设计按城市规划红线进行，线形标准按照《城市道路设计规范》（CTJ37—90）中的设计速度为50km/h城市主干道路标准执行。XX大街道路全线无平曲线。另外，根据XX大街道路沿线实际情况，拟预留现状相交道路路口和单位出入口。2、纵断面设计XX大街道路为东西走向，地势西高东低。东段道路地势0+000～1+000段地形比较陡，自然坡度升高5m。k+020处为一陡坎，陡坎高2.4m，k+020以后地面自然坡度变化平缓。根据《城市道路设计规范》，为满足道路排水的需要，道路最小纵坡不宜小于0.3%。在按照规划控制标高的前提下，综合考虑以上控制因素，本次道路纵断面设计标高基本与现状自然地面标高接近。道路最小纵坡0.5%，最大纵坡0.75%，最小坡长310m，最大坡长600m。凸形竖曲线半径为20000m。3、车行道确定XX大街道路规划红线宽度为40m。根据交通流量预测分析及规划，道路设双向四车道，设计车速50km/h，一个车道宽为3.75m。55 4、港湾式停靠站根据城市交通的需要，城区道路应合理设置港湾公交车站。本次设计根据道路交通情况，拟在适当位置设置港湾式公交汽车停靠站。根据规划交口的布置，一般将站位安排在交叉口出口道一侧，距离交叉口约50m。根据道路横断面型式，停靠站沿机动车道边缘布设。5.3.4路基路面1、路基横断面布置（详见附图）2、路基填料选择据勘察所有路段表层出现的杂填土、耕土均不能做为天然路基，应予以挖除或对厚度大的地段进行必要的地基处理。该场地黄土状粉土和粉质粘土层是整个路段主要的组成地层，黄土状粉土具有I～Ⅲ级湿陷性。根据工程需要可采用原土翻夯碾压加灰土垫层处理措施可为路基使用。3、路面柔性路面行车舒适，摊铺快速，施工方便，工期可安排较短；且便于今后地下管线的二次埋设，局部开挖、修补比较方便，有利抗震、抢险、救灾。刚性路面优点是使用寿命较长，而抗性好，初期养护维修少。缺点是要求地下管线尽可能一次到位。路面折裂损坏维修复杂，施工期及维修期都长。另外，刚性路面板缝多，行车舒适性较差，行车噪音大。拟建道路两侧是以商业、55 居住和第三产业协调发展的现代化区域，为减少噪声污染，减少扬尘，保持良好的城市生态环境，创造优越的工作、生活条件，同时考虑地块开发与管线埋设在时间上存在不同步的情况，推荐采用柔性路面。考虑拟建道路等级，确定路面结构面层采用三层式结构，基层采用半刚性基层，并设置垫层。其路面结构如下：1、机动车道3cm中粒式沥青混凝土5cm粗粒式沥青混凝土30cm二灰碎石22cm二灰土2、非机动车道3cm中粒式沥青砼4cm粗粒式沥青砼20cm二灰石15cm二灰土3、人行道5cmC30混凝砖2cmM10水泥砂浆5cmC20细粒式水泥混凝土15cm二灰土5.3.5交叉设计平面交叉口转弯半径按主干道20～30m，次干道15～20m，支干道10～15m设计，道路均作渠处理。由于近期规划道路交通流量较少，平面交叉以信号灯控制。5.3.6交通工程及沿线设施55 本工程为城市主干路，其交通密度大、车速高，为保证主线行车畅、支线交通连续，必须加强交通管理，并设置完善的安全设施以保证各方向车流安全、顺畅地运行。标志和标线设置原则如下：1、交通标志均设置在能够准确判读的醒目位置，并根据需要采用反光材料。2、各种标志一般设置在车辆行进方向道路右侧或分隔带上。3、同一地点需设两种以上标志时，可合并安装在同一根标志柱上，但最多不应超过四种，标志内容不应矛盾、重复。4、路面标线应根据道路断面形式，路宽以及交通管理的需要划线。标线形式包括车行道中心线、车行道边缘线、车道分界线、人行横道线等。5、在高填方地段设防护栏或防护墩。6、交通标志、标线的形状、规格、图案和颜色应符合现行的《道路交通标志和标线》（GB5768—1999）规定。5.4排水工程方案5.4.1区域排水现状县城XX大街区域道路及排水系统尚未形成，现状排水系统不太完善，已建成部分管道管径偏小，缺乏统一规划。部分路段单位和居民排水还属散排。该区地处城区南部（旧城区），由于排水设施的严重滞后，给区域人民生产、生活带来极大不便，而且也影响到了城市的外部形象及招商引资工作。55 5.4.2排水原则1、根据XX县城近期建设规划，XX路段排水系统应采用雨、污水合流制。2、XX大街区域雨水系统按照“分段集中，自成体系，就近排放”的规划要求，排入金水沟。3、依照城市雨水规划及道路总体规划的要求布设管线。雨水管线设计应遵从“依据规划，满足现状，适当超前”的原则。4、拟建道路雨水管道应与城市防洪排涝规划相结合。5.4.3雨水工程方案根据城市排水规划，XX大街排水骨干工程雨水收集范围工程直接排入径流区2个，汇水面积95万㎡，涉及径流区6个，总汇水面积555万㎡。排水方向自东向西至金水沟。5.4.4雨水工程水量和规模研究1、暴雨强度公式q=2700（1+Lgp）/（t+17）0.58式中：q——设计暴雨强度（升/秒·公顷）p——设计暴雨重现期，取1年t——地面集水时间，取10分钟2、雨水流量公式Q=ΨqF式中：Q——设计流量（升/秒）55 Ψ——地面综合径流系数，取0.60q——设计暴雨强度（升/秒·公顷）F——汇水面积（公顷）3、雨水流量计算该工程直接径流区2个，雨水汇流面积为95万㎡。根据上述雨水流量公式计算，终点设计雨水流量为2.15m3/s。涉及径流区6个，汇水面积555万㎡，设计排洪流量12.54m3/s。5.4.5污水工程方案依据XX县城总体规划，XX大街截污干管为城区南部排水主干管，承担着县城南部区域内的大多数污水的排放，排水方向自东向西至污水处理厂，经处理后最终排入金水沟。5.4.6污水工程水量和规模研究城市给排水工程其主要内容为确定其水量规模，而规模预测是否符合城市发展趋势和实际需要，对城市的建设和经济发展有着十分重要的作用。城市总体规划阶段的给水工程规模是根据城市发展目标，用地人口规模，空间布局安排和水资源情况，提出供水系统的规划期内工程水量、水质目标和设施布局。依据《城市排水工程规划规范》，“城市污水量应由城市给水工程统一供水的用户和自备水源供水的用户排出的城市综合污水量和工业废水组成”。所以在确定了城市综合用水量（平均日）以后，就可以根据城市污水排入系数确定城市污水量。5.4.6.1给排水用水指标的确定55 1、给水用水量指标根据《城市给水工程规划规范（GB50282-98）》及XX县城给水专项规划，城市单位人口综合用水量指标为0.30万m3/万人·d。2、排水污水量指标污水排放系数取0.8。5.4.6.2水量计算根据给排水专项规划，依据人口综合法和比例相关法平均计算，XX县城设计水平年（2008～2010年）污水排放量为1.48m3/人·d。5.4.7排水工程设计XX大街排水骨干工程，东起环塔西路，西至城西金水沟，工程总长2.259km，在桩号0+466、0+831、1+461处横穿解放路、金水路和108国道，沿线共布设汇水井5座。XX大街段采用管道排水，双线布置于两边分隔带下，北边主管径为D600～D1000，管材为钢筋砼管，南边采取顶管施工，选用D2200钢筋砼II级平口管，XX大街以西桩号1+461～2+100段采用C20砼现浇马蹄II型隧洞，设计洞径2.2m，水深1.75m。汇水井为垂直跌落式，钢筋砼结构，汇水型式采取垂直跌水和陡坡跌水复合型。隧洞出口与溢流跌井连接，为保证出水水流平顺进入跌井，在四周设计集水区，并在井口设抛物线型防涡岸墙。跌水井采用渐缩竖井式，进水口采用实用溢流堰；跌井出水通过93m隧洞和15m矩形浆砌石明渠进入陡坡式跌水。工程设计陡坡式跌水二级，以15m和20m55 跌水消力后，接10m长铅丝笼抛石和15m长的散抛石护坦将洪水排入西沟沟底。为了保证城区排水入沟工程安全，拟设计西沟溢流坝工程作为XX城区排洪工程的主要组成部分。溢流域上游汇水流域面积约320万㎡，城区最大排水量为36.3m3/s。根据国家城市防洪标准（GB50201-94）规定，XX县城区防洪标准为20～30年一遇暴雨强度。根据汇水流域面积确定溢流坝设计过水流量为60m3/s。工程选址坝顶高程为645m，消力池底高程为637m。工程设计等级为四等四级。设计坝体型式为碾压组合式土坝。设计坝长48.2m，坝顶过水堰口长25m，堰顶宽3m。5.5道路照明5.5.1电源道路照明设专用变压器，电源就近由城市10KV公网引接，负荷等级为二级。5.5.2变电站型式及设置原则设照明专用箱式变电站一座，供电半径为800m左右，变压器选用环氧树脂浇注干式变压器。5.5.3照明及布灯方式1、设计标准：道路照明按“城市道路照明设计标准”执行，标准见下表项目平均亮度维持值(cd/m2)平均照度维持值(Lx)照度均匀度(Emin/Emax)最小照度(Lx)眩光控制指数快速路、主干道1.2～2.0200.48555 2、照明布灯方式及灯具选择采用双挑灯杆照明方式，双侧对称布置，灯杆高度选用10m路灯杆，间距约为40m；光源采用NG400+NG250。3、配电线路10kv电缆选用YJV22—10KV，3×35交联电力电缆，道路照明选用等截面VV—1KV电力电缆。4、照明控制采用自动、时控控制器控制照明灯的关启。5、无功补偿采用分散无功补偿方式，在每座灯处安装电容器。补偿后其功率因数不小于0.9。5.5.4防雷与接地1、箱式变电站及户外配电箱均应可靠接地。2、所有道路灯灯杆均应可靠接地。5.4.5主要材料数量主要电气材料表序号道路名称型号规格单位数量备注1XX大街箱变125KVA台1内置照明开关箱及时钟控制器2XX大街灯杆10m普通路灯根665.6弱电管道XX大街道路按规划敷设弱电管道，管道采用高密度波纹管，管道沿路敷设在路南人行道下，管道为12孔。管道应与路面工程同步实施，管道最小埋深一般在120cm55 左右，为了方便线缆出线、方便施工、维护，弱电管沿道路设人孔，人孔间距不大于200m。弱电管道建成后，可供各电信、广电运营商使用。5.7旧城区土地开发整理XX大街沿线及两侧拆迁范围内共有9个单位和25户居民，共计道路拆迁和旧城改造拆迁工程量16000㎡，工程拆迁后，可开发整理建设用地160亩。对拆迁单位和居民的安置方案为，单位采取按拆迁面积经济补偿的办法。居民户采取集中安置的办法，拟在XX大街西段北侧规划的新安小区，建经济适用房用于城市改造拆迁户安置用房。55 第六章项目进度安排及管理模式6.1项目进度安排根据本项目的建设规模，资金措施能力，并结合考虑各方面的因素，提出本项目的进度安排。1、前期工作和设计进度安排2008年7月完成工程可行性研究报告和审批工作；8月底完成工程初步设计、施工图设计等工作。2、施工安排2008年10月底，完成道路征地、工程拆迁和材料设备进场等施工前准备工作。2008年11月道路基础设施工程开工建设。2009年10月完成全部道路及基础设施建设工程，并交付使用。6.2经营运作模式本项目道路基础设施工程实施后，XX大街两侧通过改造可形成建设用地160亩，该160亩建设用地按城市规划均属商住用地，可通过招商全面进行综合开发。道路基础设施建设，形成的建设用地将以合理价格向社会进行公开招标或拍卖出让土地使用权，以获取收益；道路、基础设施建设投资由该区开发土地增值抵偿。目前，XX55 县重大建设项目投资开发有限公司已在城区黄金地段（三块地段）储备土地70亩，其性质均为商业用地，该部分土地拍卖出让后，其收入也可用于本项目银行贷款的偿还。本项目法人单位为XX县重大建设项目投资开发有限公司，该公司是XX县政府批准设立的国有独资公司，是XX县城市开发的主体单位，是本项目利用开发银行资金的贷款平台，并负责项目的实施和贷款资金的偿还。55 第七章环境影响分析7.1施工期的环境影响7.1.1施工期的环境影响：本项目为市政基础设施工程，需开挖管沟，土方的开挖和运输量较多，在此过程中产生大量粉尘，同时施工机械本身产生废气及烟尘，石料的采集、破碎、筛分产生粉尘，沥青熬制过程中产生沥青烟等，这些对大气环境产生影响。施工中应加强管理，对运送散体物质的车辆应用蓬布盖严，避免运输过程中产生粉尘污染；正在施工的道路应经常撒水，以达到降尘、抑尘的目的；沿线附近有少量居民区，沥青的熬制、混凝土的搅拌应远离居民区敏感点，并设于其下风向。7.1.2污水：施工材料如沥青、油料、化学品等应远离地面水，以防意外溢污染地面水；开挖管沟所积雨水应排至市政雨水管道；施工人员的生活污水应达标后就近排入市政管网。7.1.3噪声：施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆。施工期间施工机械采用有减振消声装置的机械，避免在干扰居民休息的时间进行施工，同时调整施工作业时间及同时施工作业的施工机械数量，满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—90），施工期的噪声限值为：推土机、挖掘机、装载机：昼间75dBA，夜间55dBA；各种混凝土搅拌机、振捣棒、电锯；昼间70dBA，夜间55d55 BA。施工车辆，特别是重型运载车辆的运行路线和时间，应尽量避开噪声敏感区和敏感时段。文明施工，尤其在夜间，尽量减少机具和材料的撞击。7.1.4生态：土方开挖工程直接破坏植被，扰动土壤，在施工范围内造成一定的水土流失。对裸露面在施工中或竣工后应进行整治、植草绿化、及时加固，最大限度的恢复植被，使因该工程占地而失去的植被得到有效补偿，施工期的临时工棚、料场等临时占地，待施工结束后，应立即全部进行复垦和绿化，减少植被覆盖度。该道路两旁设有绿化带，工程完成后应迅速在绿化带种植草皮，并在人行道边缘1米处种植树木。7.1.5取土及弃土：根据本项目工程设计，道路土方以填方为主，土方用量大，取土场设在环城西路取土场。工程杂填土、耕土等将作为绿化用土加以利用，少量弃土和建筑垃圾将运至城市建筑垃圾填埋场处理。7.1.6固体废物：沿线两侧所拆房屋的砖块等垃圾、施工人员的生活垃圾（如蔬菜叶、瓜果皮、废纸先前主废料等应集中堆放，及时运至垃圾场集中处理。7.2运营期的环境影响项目建成运营后，道路两侧土地开发形成住宅、停车场、综合商业等功能区，没有产业区和工业园区，因此污染源主要来自道路。7.2.155 大气：道路进入运营期，散装货物的运输和汽车尾气对大气环境产生一定的影响，可以建立地方法规，从燃烧条件、添加剂等方面降低各类污染物的单车排放因子标准，或强制性加装尾气净化装置，同时，对运输分散性的物质采用全封闭形式。7.2.2噪声：道路运营期间的噪声主要为交通噪声。本项目为市政道路，车辆在经过居民集中区时，应尽量降低行驶速度，减少呜笛次数，其噪声限值应满足《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）中交通干线道路两侧噪声标准值：昼间70dBA，夜间55dBA。沿线的草皮和树木，对噪声也有一定的吸附和阻挡作用。同时加强道路路面管理，经常整修路面，保持路面平整。7.3绿化原则绿化设计应本着投资少、收益多、易管理的原则，在选择树种时，根据当地暖温带半干旱的大陆季风气候的特点，选择根系发达在此地大量生长、对土壤要求不高的树种，并可抑制粉尘、吸收有害气体。根据“行道树株距参考表”，窄冠树选择株距4.0米，其它树木株距选择5.0米。该工程全线进行绿化，人行道边缘1米处栽种栾树、樱花树等适合当地环境条件的树木，绿化带种植草皮。7.4保护环境与水土保持原则环境保护和水土保持工程应“全面规划、预防为主、防治结合、化害为利”,并严格执行环保措施建设与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,达到保护环境、保护工程施工的目的。55 第八章投资估算及资金筹措8.1投资估算8.1.1编制依据1、中华人民共和国建设部《全国市政工程投资估算指标》（1996年）；2、《全国市政工程预算定额陕西省价目表》（2001年）；3、《陕西省工程建设其他费用定额》（1999年）；4、结合已建成的同类工程经济指标进行调整；5、本次设计所提工程数量。8.1.2主要工程量XX大街旧城改造工程主要工程量如下表：XX大街旧城改造主要工程量表序号工程名称单位工程数量一道路工程道路长度m1500二路基路面工程100m24201土方100m312002机动车道路面100m22403非机动车道路面100m21804人行道道路面100m2150三排水工程m1排水管d300～d1000m38002顶管D2000m1500350m陡坡跌水座1448.2×55×8溢流坝座15钢筋砼隧洞m870四路灯照明盏66五弱电工程m150055 六征地亩94.5七拆迁m216000八绿化工程m230008.1.3其他工程费用和取费标准1、道路建设用地征地费：本项目道路建设需征地94.5亩，征地单价3万元/亩，征地费283.5万元。2、旧城改造拆迁补偿费：本项目XX大街旧城改造区域涉及单位9家，居民户25户，统计建筑面积16000㎡，拆迁安置单价按1000元/㎡计，拆迁补偿费1600万元。3、建设单位管理费：按第一部分工程费用之和的2%计取。4、工程勘察设计费：按计价格[2002]10号文件计取。5、工程前期费：参考国家计委计价格[1999]1283号文计取。6、工程监理费：按建办市函[2007]233号文计取。7、基本预备费：按第一、二部分工程费用之和10%计取。8、建设期贷款利息：贷款年利率按7.83%计算。8.1.4投资估算经估算，项目总投资为7602.57万元（详见附表）。其中：第一部分工程费用4281.34万元第二部分工程费用2288.41万元道路征地费283.5万元拆迁安置费1600万元基本预备费656.98万元55 建设期利息375.84万元8.2资金筹措方案本项目总投资7602.57万元，资金筹措方案为：申请国家开行贷款4800万元，占总投资63.14%；自筹资金2802.57万元，占总投资36.86%。55 第九章经济效益评价9.1经济评价依据1、国家发改委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、国家计委委托中国国际工程咨询公司编写的《投资项目可行性研究指南》；3、国家现行财税制度和行业有关规定。9.2财务评价9.2.1基础数据1、本项目基准收益率为6%。2、本项目计算期定为11年，其中建设期1年，项目运营期10年。3、本项目开发建设投资数据见经济评价附表，投资使用计划为第一年按全部投资的100%投入，投资计划安排及资金筹措数据见辅助附表3。4、由于XX县重大建设项目投资开发有限公司是受XX县政府委托，代表政府进行城市基础设施建设和土地开发整理，因此本项目不计算项目的有关税金和附加，也不计算所得税等企业税费。9.2.2收入估算项目区改造后属县城新的主中心区，XX大街及配套基础设施项目实施后，在道路两侧将形成建设用地16055 亩，按照城市建设总体规划及区域控制性规划，政府对建设用地进行了控制，该区土地规划为综合商住用地，形成的160亩土地属可用于出让、拍卖的土地。经分析该土地收购价为3万元/亩，经本次整理后，土地将大幅增值，按建设用地开发计划预测10年开发完成，综合拍卖价按50万元/亩计，扣除拍卖后上缴中省相关费用7万元/亩，则净增值40万元/亩。另外，项目开发公司目前已收储三块黄金地段土地，土地性质为综合商业用地，总面积70亩，经分析，该土地综合拍卖价按70万元计，扣除拍卖后上缴中省相关费用10万元/亩，则净增值60万元/亩，两类土地平均综合净收益为45万元/亩。预测开发用地总收益为10350万元，年开发23亩，则年收益1035万元。9.2.3成本费用估算本项目建成后主要的成本费用为：人员工资福利费、折旧费、摊销费、借款利息支出及其他费用等。1、工资福利费本项目工资福利费为从事土地出让转让工作人员工资福利费。公司参余本项目管理人员按8人计，年平均工资标准按15000元/人，福利费按工资总额的14%计算，每年工资福利费为13.68万元。2、折旧费本项目折旧费用按平均年限法计算，道路及设施折旧年限按20年，残值率按5%计算，每年固定资产折旧费用为252.42万元。55 3、摊销费本项目无形资产（土地使用权）摊销年限按10年计算，年摊销费用为169.45万元；其他资产按5年摊销，年摊销费用为118.78万元。4、财务费用根据财务制度，经营期间发生的利息——建设投资借款利息作为财务费用计入总成本费用。建设投资借款按7.83%的年利率计算。5、其他费用估算本项目建成后每年其它管理及业务费用按运营收入的5%计算，每年51.75万元。本项目年总成本费用估算及经营成本数据见辅助报表6。9.2.4财务评价指标的计算1、盈利能力指标的计算1）财务内部收益率（FIRR）按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：（式中：CI为现金流入，CO为现金流出，下同）本项目全部投资财务内部收益率（FIRR）计算结果为9.45%。2）财务净现值（FNPV）55 按照《方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。（式中IC为基准收益率，本项目为6%）本项目全部投资财务净现值（FNPV）计算结果为916.23万元。3）投资回收期（pt）按照《方法与参数》的规定，投资回收期（pt）是指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间，其计算公式如下：本项目全部投资投资回收期（pt）经计算为8.46年。4）总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。总投资收益率计算公式如下：5）项目资本金净利润率（ROE）表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均利润（NP）与项目资本金（EC）的比率。项目资本金净利润率计算公式如下：55 2、偿债能力分析1）利息备付率（ICR）系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映项目偿付债务利息的保障程度。分年计算结果见借款还本付息计划表，从表中看，ICR前三年在1～1.5之间，以后各年逐年显著提高，表明利息偿付的保障程度较高。2）偿债备付率（DSCR）系指在借款偿还期内，用于计算还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保障程度。分年度计算结果见借款还本付息计划表，从表中看，各年DSCR均大于1，表明可用于还本付息的资金保障程度高。3）资产负债率（LOAR）系指各期末负债总额（TL）同资产总额（TA）的比率，计算公式如下：由资产负债表可看出，经营第一年资产负债率为61.67%，大于60%，以后各年呈下降趋势，经营第二55 年起均小于60%。表明项目经营安全、稳健，具有较强的筹资能力，也表明债权人和业主的风险较小。3、财务生存能力分析通过考察项目计算期内的投资、融资和经营活动所产生的各项现金流入和流出，计算净现金流量和累计盈余资金，由项目投资现金流量表可以看出，经营期净现金流量第一年为958.67万元，以后各年依次增大，可以满足经营活动净现金流量。同时累计净现金流量为5258.9万元，大于零，可以实现财务可持续性。9.2.5不确定性分析对该项目进行敏感性分析计算可见：在土地出让价格降低10%时，财务内部收益率降到7.67%；当开发建设投资增加10%时，财务内部收益率降到7.92%，均大于基准收益率6%。由此可以看出该项目抗风险能力是很强的。变动因素-10%-5%基本方案5%10%土地出让价格7.678.569.4510.3311.20经营成本9.569.519.459.399.34建设投资11.2910.329.458.657.92从上述财务评价看，财务内部收益率高于本项目设定的基准收益率，借款偿还期满足贷款机构的要求，从敏感性分析看，项目具有一定的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行的。9.3国民经济评价9.3.1参数及基础数据的确定1、社会折现率为8%。55 2、本项目评价期限为11年，其中建设期1年。9.3.2效益与费用范围的调整1、转移支付的处理扣除项目投入及产出中属于转移支付的国内银行银行借款利息等。2、间接效益与间接费用的计算本项目的建设对增加地方财政收入，增加地区就业人口、繁荣该地区商贸服务、促进区域科技进步、带动相关产业的发展及提高当地居民物质文化生活水平等都将产生重要的影响。项目的建设在带来巨大的经济、社会效益的同时也会对当地环境质量产生一些影响，虽然也采取了相应的治理措施，但仍会有少量的污染。上述均属项目的间接效益或间接费用，但由于难以量化，对上只作定性分析。9.3.3效益与费用数值的调整由于效益与费用范围的调整、涉及外汇与人民币换算时以影子汇率代替官方汇率以及主要投入和产出用影子价格代替财务价格等原因，将导致效益与费用数值的变化。现在财务评价的基础上，对调整的项目分述如下：1、对开发建设投资的调整开发建设投资由7226.73万元调整到7677.86万元。1）建筑工程费用的调整按建筑工程影子价格换算系数1.1对建筑工程费用进行调整。本项目建筑工程费用由4281.34调整到4709.4755 万元，调增428.13万元。2）其他费用调整其他费用中的土地费用应予以调整，该项目占用土地多为耕地，土地费用的计算采用项目占用土地在整个占用期间逐年净效益的现值之和，作为土地费用计入项目建设投资中的方式，具体计算如下：①土地机会成本的计算该项目建设期1年，运营期按10年计算，共占用土地94.5亩，用地类别为耕地，位于黄土高原区，每亩土地平均征购费用为3万元。经调查该耕地现行用途为种植小麦或玉米，经分析还可用于种植花生和棉花，假定这几种作物都可以复种2次。按最好可替代用途花生计算，查表得每亩土地最大经济效益为331元/亩·年，NB0=331×2=662元/亩·年。在计算期内年净效益增长率g=2%，社会折现率8%，项目寿命期n=11年；由于NB0根据1990年年初的统计数据计算，项目开工期为2008年，所以τ=18。于是每亩土地的机会成本为：土地机会成本费用总额=7503.1元/亩×94.5亩=70.9万元②新增资源消耗的计算55 新增资源消耗中的拆迁费主要为建筑施工费用，用影子价格换算系数1.1进行换算影子价格下的拆迁费=1600×1.1=1760万元其他几项新增资源消耗费用不作调整，则新增资源消耗费用总额为新增资源消耗费用=1760+75.6=1835.6（万元）因为土地影子费用总额=土地机会成本+土地新增资源消耗费用调整后项目土地影子费用总额=70.9+1835.6=1906.5万元即用1906.5万元作为土地费用替代财务评价其他费用中的土地征购拆迁费1883.5万元。调增23万元。2、效益调整本建设项目的主要收入来源为土地出让收入。由于这些收入确定的价格相对合理，故对财务评价中的收入数据不作调整。3、成本费用调整对财务评价的成本费用中扣除转移支付的各项即构成该项目国民经济评价的成本费用。9.3.4经济赢利能力分析1、经济内部收益率（EIRR）按照《方法与参数》的规定，经济内部收益率（EIRR）是项目在计算期内各年经济净现金流量的现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：55 （式中B为效益流入量，C为费用流出量，下同）本项目经济内部收益率（EIRR）计算结果为8.31%，大于社会折现率8%，表明项目是可以接受的。2、经济净现值（ENPV）按照《方法与参数》的规定，经济净现值（ENPV）是指按社会折现率将项目计算期内各年净现金流量折算到建设期初的现值之和。（式中IS为社会折现率）本项目在社会折现率为8%时，经济净现值计算结果为504.27万元，大于零，这说明国家为这个项目付代价后，除得到符合社会折现率的社会盈余外，还可得到504.27万元现值的超额社会盈余，所以该项目是可以考虑接受的。从上述国民经济赢利能力分析可以看出，投资本项目的经济内部收益率大于社会折现率，经济净现值大于零，所以从国民经济角度看项目也是可行的。9.4综合评价结论本项目是根据XX县城近期建设规划建设的XX大街旧城改造及道路基础设施，它的建成将为XX县城快速发展奠定基础，同时为建设用地的开发创造了条件，有效地解决了城市建设用地短缺的问题，对尽快建成新的城市格局、提高XX招55 商引资吸引力、XX社会经济的快速发展起到举足轻重的推动作用。经对本项目进行财务和国民经济分析，本项目总投资收益率为6.41%，全部投资财务内部收益率为9.45%，高于本项目设定的6%的基准值。全部投资投资回收期从建设期算起为8.46年，财务净现值916.23万元；财务不确定分析显示本项目具有一定的抗风险能力；国民经济评价全部投资经济内部收益率为8.31%，大于社会折现率8%，全部投资经济净现值504.27万元，大于零。从以上主要指标看，财务评价和国民经济评价指标均较好，项目无论从财务角度还是国民经济角度看均是可行的。55 第十章结论与建议10.1结论1、本项目符合XX县国民经济和社会发展计划，是XX县城近期建设规划中的重要项目，项目的实施对县城新旧城区协调发展，分流过境交通，改善市民居住环境，完善城市路网布局具有重要意义。2、项目实施后，既满足了城市过境交通分流需要，也对旧城区的改造拉动作用突出，无疑将对城区形成完善的基础设施条件，创造良好的投资环境，为XX县城发展、创建卫生城市和招商引资奠定坚实的基础。3、从工程技术角度看，本项目的道路和基础设施工程，技术是成熟可靠的，不存在技术风险，只要建设资金到位，定能如期建成。4、由于开发整理形成的建设用地位于拟建道路两侧，按照县城近期发展规划，该区将开发成为住宅、综合及商业等功能区，发展潜力巨大，土地升值高，通过整理开发前后的地价差异，不但能使项目借款还本付息，还将有一定的超额回报。根据财务分析，项目的各项经济指标较好，同时这种项目运作方式也是成熟的。综上所述，本项目符合国家和XX县经济发展战略，对XX县55 经济和社会发展具有重要作用，工程技术方案和运作模式成熟可靠，财务各项指标较好。本项目不仅是必要的，也是可行的。10.2建议1、本项目成功的关键在于资金按时足额到位，因此，除资金筹措方案提及的筹资措施外，还要有备用筹资渠道，以使资金有充分的保证。2、加大招商引资力度，扩大宣传，争取更多的房地产开发商来XX县城进行二次开发，以保证开发整理建设用地如期获得收益。55 项目建设投资估算表序号工程名称估算价值(万元)技术经济指标建筑工程安装工程其他费用合计单位数量指标(元)一第一部分工程直接费用（一）道路工程机动车道路面444444㎡24000185非机动车道路面297297㎡18000165人行道路面180180㎡15000120路基土方360360m312000030综合管沟108108m1200900交通管理3030m1500200小计1419（二）排水工程1排水管网1568d3002020m500400d4003535m700500d5006060m1000600d6009191m1300700d10004242m3001400顶管d22001320m150088002落差50陡坡跌水296座1348.2×55×8溢流坝90座14钢筋砼隧洞（2.2×2.2）680.34m8707820小计2634.34（三）路灯工程9999盏6615000（四）弱电工程（12孔）105105m1500700（五）道路绿化2424㎡300080第一部分工程费用合计4281.34二第二部分工程其他费用（一）征地拆迁费1883.555 道路占地费283.5283.5亩94.530000老城改造拆迁安置费16001600㎡160001000（二）工程前期费用3030（三）建设单位管理费85.6385.632%（四）工程监理费1071072.5%（五）勘察设计费164.28164.283.8%（六）招摊贩标费18181～0.35%第二部分费用合计2288.41三基本预备费656.9810%四项目建设投资7226.73五建设期利息375.847.83%六工程总投资7602.5755 XX县城XX大街旧城改造项目可行性研究报告陕西省工程咨询中心二○○八年六月 XX县城XX大街旧城改造项目可行性研究报告项目负责人杨武民项目审定人杨爱香项目编制人王新库注册咨询师史宝华注册咨询师曹贵仓工程师王宏经济师 目录第一章总论1第二章项目建设背景及必要性4第三章建设地址及建设条件15第四章交通量预测17第五章工程方案20第六章项目进度安排及管理模式34第七章环境影响分析36第八章投资估算及资金筹措39第九章经济效益评价42第十章结论与建议53附图：1、项目位置图（一）2、项目位置图（二）3、路线平面设计图4、路线纵断面图5、路面结构图6、路基标准横断面图7、排水平面设计图8、排水纵断面图'