钛铁矿中矿深加工选矿厂项目可行性研究报告 89页

'XX矿业集团有限公司钛铁矿中矿深加工选矿厂项目可行性研究报告XX矿业集团有限公司XX科技有限公司二零一一年七月 【正文目录】一、总论6（一）钛铁矿中矿深加工选矿厂项目背景61、项目名称62、承办单位概况73、可行性研究报告编制依据84、项目提出的理由与过程9（二）钛铁矿中矿深加工选矿厂项目概况101、拟建项目102、建设规模与目标103、主要建设条件104、项目投入总资金及效益情况115、主要技术经济指标11（三）问题与建议12二、市场预测12（一）钛/铁精粉产品市场供应预测12（二）钛/铁精粉产品市场需求预测12（三）项目产品销售分析13（四）钛/铁精粉价格现状与预测15（五）钛/铁精粉市场竞争力分析151、产品竞争格局情况152、产品市场竞争力优势、劣势163、营销策略17（六）市场风险20三、资源条件评价21（一）资源可利用量21（二）资源开发价值22 四、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目建设规模与产品方案23（一）建设规模23（二）产品方案23五、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目场址选择23（一）场址所在位置现状23（二）场址建设条件241、地形、地貌、地震情况242、工程地质与水文地质253、气候条件254、城镇规划及社会环境条件265、交通运输条件266、公用设施社会依托条件（水、电、汽、生活福利）277、防洪、防潮、排涝设施条件278、环境保护条件289、法律支持条件2810、征地、拆迁、移民安置条件2811、施工条件28（三）场址条件比选29六、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目技术方案、设备方案和工程方案30（一）技术方案301、生产方法302、工艺流程313、工艺技术来源33（二）主要设备方案331、主要设备选型332、主要设备来源333、推荐方案的主要设备清单34 （三）工程方案351、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案352、矿建基础工程方案363、特殊基础工程方案384、建筑安装工程量及“三材”用量估算385、技术改造项目原有建、构筑物利用情况386、主要建、构筑物工程一览表39七、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目主要原材料、燃料供应39（一）主要原料材料供应39（二）主要原材料价格40八、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目总图运输与公用辅助工程41（一）总图布置411、平面布置412、竖向布置423、总平面布置图424、总平面布置主要指标表44（二）场内外运输45（三）辅助工程461、给排水工程462、供电工程473、通信设施484、空调、空压及制冷设施485、维修设施496、仓储设施49九、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目节能措施49（一）节能措施50（二）能耗指标分析50 十、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目节水措施51（一）节水措施51（二）水耗指标分析53十一、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目环境影响评价53（一）场址环境条件53（二）项目建设和生产对环境的影响541、项目建设对环境的影响552、项目生产过程产生的污染对环境的影响55（三）环境保护措施方案55（四）环境保护投资56（五）环境影响评价56十二、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目劳动安全卫生与消防57（一）危害因素和危害程度57（二）安全措施方案58（三）消防设施60十三、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目组织机构与人力资源配置61（一）组织机构61（二）人力资源配置62十四、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目项目实施进度64（一）建设工期64（二）项目实施进度安排64（三）项目实施进度表64十五、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目投资估算65（一）投资估算依据65（二）建设投资估算66（三）流动资金估算67（四）投资估算表68 十六、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目融资方案68（一）资本金筹措69（二）债务资金筹措69（三）融资方案分析69十七、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目财务评价69（一）新设项目法人项目财务评价691、财务价格692、计算期与生产负荷703、财务基准收益率设定704、其他计算参数705、销售收入估算（编制销售收入估算表）716、成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表）727、财务评价表74（1）财务现金流量表74（2）损益和利润分配表74（3）资金来源与运用表75（4）借款偿还计划表768、财务评价指标77（1）盈利能力分析77（2）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）77（二）不确定性分析781、敏感性分析（编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图）782、盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图）79（三）财务评价结论80十八、国民经济评价81十九、社会评价81二十、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目风险分析81 （一）项目主要风险因素识别81（二）风险程度分析82（三）防范和降低风险对策82二十一、研究结论与建议83【图表目录】图表XX矿业集团有限公司基本信息汇总8图表XX矿业集团有限公司产品销售流程15图表2010年中国钛/铁精粉市场不同规模企业竞争力17图表XX矿业集团有限公司拟建营销网络图18图表营销策略汇总21图表钛铁矿中矿深加工选矿厂项目产品方案24图表项目所在地理位置30图表钛铁矿中矿深加工选矿厂项目生产工艺流程32图表项目设备来源34图表项目推荐方案的主要设备清单35图表项目面积方案37图表矿建基础工程方案37图表项目“三材”用量估算表39图表主要原材料、燃料年需要量表单位：万元42图表厂房布置图44图表总平面布置经济数据46图表机构设置表62图表XX矿业集团有限公司人力资源配置分析64图表项目详细进度计划表66图表项目建设投资估算67图表资金使用计划69 图表营业收入、销售税金及附加估算表72图表总成本费用估算表73图表项目资本金财务现金流量表75图表损益和利润分配表75图表投资计划与资金筹措表（单位：万元）76图表5年还贷计划77图表财务评价指标一览表78图表利息备付率和偿债备付率78图表敏感性分析表79图表项目综合经济技术指标表81 一、总论（一）钛铁矿中矿深加工选矿厂项目背景1、项目名称XX矿业集团有限公司“钛铁矿中矿深加工选矿厂新建项目”。项目性质：新建；建设地址：X省X市XX车站站对右X化工园经营期限：本项目经营期限不设上限；2、承办单位概况公司（XX矿业集团有限公司）是一家以矿石开采、加工及贸易和物流为主导的综合企业。公司有着非常丰富的高炉炉料生产、加工和矿山管理经验。 2.1企业基本信息图表XX矿业集团有限公司基本信息汇总项目内容公司名称XX矿业集团有限公司成立发起时间2006年12月13日注册资本3000万元人民币注册地点武汉市青山区122街坊冶建花园27栋69门1503号联系地址武汉市友谊大道508号万利广场B座26层公司性质有限责任公司法人代表李丙银项目建设期12个月项目总投资9000万元（资料来源：XX科技有限公司）2.2公司主营业务业务范围：冶金技术开发、矿产品（不含国家禁止或限制经营的矿产品）加工销售；机电设备，建筑工程施工和技术咨询服务；煤炭批发经营。2.3公司人员概况 公司现有职工150多人，其中高级工程师11人、工程师30多人，主要专业为地质勘探、采矿、选矿、冶金、道路、桥梁、工业及民用建筑等；公司下辖控股公司和子公司12个，驻外办事处10个，“以人为本、诚信经营、厚德载物、有容乃大”是公司的经营宗旨，“从无到有、做强搏大、力求上市、跨国经营”是公司的发展目标。3、可行性研究报告编制依据本报告编制依据如下：1、国家统计局数据2、行业协会统计资料3、企业与业内专家访谈记录4、国家监管政策制定部门资料5、国内市场调查资料6、企业及业内期刊资料7、行业黄页等专业期刊8、海关总署统计数据9、国外相关地域调查资料10、企业经营统计信息 本报告主要依据上述资料结合定量分析与定性研究的基本方法对项目设计问题进行详细的阐述。主要分析方法涉及计量经济学相关理论与模型、数理统计分析技术、项目管理理论、财务分析预测模型、德尔菲询问调研法、实地考察与误差控制技术等。4、项目提出的理由与过程项目建设以市场为导向，以经济和社会效益为中心，采用国家提倡的环保绿色节能高科技强磁生产工艺(选厂将成为华东地区规模最大、技术含量及产品档次最高的钛矿综合性开发利用企业)。在“做强企业促进国民经济发展服务”的理念支撑下，企业尽可能为当地经济发展做出自己应有的贡献，在进行项目投资，为地方创造税收的同时解决当地劳动力就业问题。项目的实施积极采取各种环保节能措施，既实现利益增长也实现周边环境的可持续发展。企业全体员工本着服务社会，投资未来的思想，积极推进先进生产技术的产业化，利用国内现有的资源条件和具有国际水平的生产线，该项目对行业整体结构的优化也有很大贡献。（二）钛铁矿中矿深加工选矿厂项目概况1、拟建项目公司拟建年处理原矿60万吨的钛铁中矿深加工选矿厂。2、建设规模与目标 总规模为年加工60万吨，一期建设规模30万吨，二期建设规模30万吨。可得到的产品有品位46%的钛精矿36万吨/年、品位52%铁精矿12万吨/年、含钛25%铁35%钛铁精矿3万吨/年。3、主要建设条件钛铁中矿深加工是一个比较好的项目，通过加工使不能直接用于冶炼的中矿变成可供工业使用的精矿，创造更大的价值。项目使用技术和工艺为国家提倡的环保绿色节能高科技强磁生产工艺，水为循环使用，零排放。原料为钛铁中矿，其来源采取外购或企业自有选厂生产的中矿运输至此进行深加工，使中矿变成可供工业使用的钛精矿、铁精矿及钛铁精矿。4、项目投入总资金及效益情况项目总投资9000万元，其中固定资产投资6191.6万元，铺底流动资金2808.4万元，按照铺底流动资金=流动资金*30%，所需流动资金为9361万元，因此项目投入总资金=固定资产投资+流动资金=6191.6+9361.3=15552.9万元。 按照项目正常投产的年份计算，即生产能力=100%，主要产品钛精粉36万吨/年，钛铁精粉12万吨/年，价格分别为2400元/吨，1200元/吨计算，则项目正常年份投产的销售收入=36*2400+12*900+3*650=99150万元。5、主要技术经济指标经过财务测算和分析，本项目（年平均值）年销售收入99150万元，年销售税金及附加701.3万元，年利润总额34243.8万元，年税后利润近25682.8万元。项目投资利润率220.2%，投资利税率269.8%，销售利润率34.5%，税前财务内部收益率为265%，税后财务内部收益率为198.3%，税后财务净现值（i=8％）134782.9万元，税前投资回收期1.51年，税后投资回收期1.73年，其中均含建设试产期12个月。以上数据表明，本项目经济效益较好，在为企业创造利润的同时，还可为国家上缴可观的税收，并且具有较好的盈利能力和抗风险能力，因此，项目从财务角度看是可行的。（三）问题与建议项目所需资金全部来自企业自筹，这会给企业带来较大的资金压力，企业资金周转会相对困难，针对此问题，企业应该加大融资渠道，采取股权合作或者银行贷款等方式进行资金的梳理。二、市场预测 （一）钛/铁精粉产品市场供应预测2011年以来，我国钛/铁精粉市场出现供应不足，进口产品增多，同时跨地区企业的采购行为增多，由于下游需求的旺盛，库存增加较慢，供应商还是以随产随销方式运作。公司生产的钛铁精粉和钛精粉为市场供应提供了动力，为周边地区的需求解决了部分供应压力。随着下游工厂需求的增加，预计未来几年钛/钛铁精粉供应量将会继续加大。（二）钛/钛铁精粉产品市场需求预测我国的钛铁矿资源相对较少，随着经济的发展，钛/钛铁矿的应用前景十分广阔，其经济价值越来越高。钛和钛合金具有重量轻、强度高、抗腐蚀、耐高温、耐超低温等特性，在宇航、航空、舰船、化工、电力、海水淡化等行业有广泛的用途，市场需求量大。 由于下游行业不断发展，钛矿需求呈增加。2003-2008年的6年时间，中国钛材需求年均增速高达22%，全球钛材同期增速高达12%，不仅远高于同期GDP增速，也远高于其他有色金属的同期需求增速。2009年受全球金融危机冲击，以及航空业的大幅去库存化，当年度全球钛材消费遭遇滑铁卢，大幅下滑32%，但中国2009年钛材表观消费依然实现2%的正增长。随着全球经济的复苏，航空用钛和工业用钛需求的回暖复苏，以及低比价对中长期钛需求的促进作用，我们对未来几年钛需求前景看好。未来五到十年，是中国经济发展的重要战略机遇期，随着工业化、城镇化进程的加快，中国钛产业面临着巨大的市场需求和良好的发展前景。（三）项目产品销售分析项目设有销售部门，主要负责企业产品的销售，销售模式实现流程如下：首先客户招标或者向企业销售部发出订购需求，签约后客户向财务部支付货款，财务部录入账目并签发提货许可转交销售部；然后销售部向库房出具提货清单并由库房通知生产调度安排工厂生产或者有库房通知采购部对外采购；最后产品生产或采购完毕后入库并开具入库单，库房向客户供货并录入出库单从而完成整个销售流程。图表XX矿业集团有限公司产品销售流程 （资料来源：XX科技有限公司）由上图可以看到企业的产品销售模式的具体实现流程，此外在客户的接洽方面主要有客户主动订货招标和营销人员推销签单两种模式。 （四）钛、钛铁精粉以及铁精粉价格现状与预测钛精矿价格从2006年~2010年以来一直保持1000~1200元/吨左右的平稳水平，2009年甚至有小幅下降。2010年钛精矿价格开始出现回升，全年涨幅约为40%。而2011年以来，钛精矿涨价的态势愈演愈烈。2011年年初钛精矿的价格为1200元/吨，而直至今年6月，钛精矿价格已达到了2400元/吨，半年时间涨幅已达到100%。由于市场需求的不断扩大，钛/钛铁精粉原材料价格步步紧逼，给国内钛/钛铁精粉市场创造了新一轮的上涨空间。目前，钛/钛铁精粉市场价格依旧坚挺，其中钛精粉在2400元/吨左右，钛25%铁35%钛铁精粉650元/吨（品位为53%铁精粉900元/吨），市场价格在高位上继续攀升，涨幅在20元/吨。未来几年国内钛/钛铁精粉价格继续走强，下游需求旺盛，原料货紧价高。（五）钛/钛铁精粉市场竞争力分析1、产品竞争格局情况 目前，我国中等质量矿石深加工市场竞争激烈，许多企业涉及钛精粉市场，尤其是四川地区更是我国钛铁的主要产区，中国钛铁是四川最大的私营钛铁矿运营商,主要从事钛铁矿开采、洗选及球团制造，是私营企业的主要代表。图表2010年中国钛/钛铁精粉市场不同规模企业竞争力企业分类盈利能力排名资产管理能力排名抗风险能力排名发展能力排名综合排名小型33133中型22322大型11211（资料来源：XX科技有限公司）由上表数据可以看到，盈利能力方面，大型企业由于具备先进的生产技术和原料成本控制能力，其产品毛利率较高，而中小型企业由于大多生产工艺落后，原料消耗大，其产品的盈利能力较差。2、产品市场竞争力优势、劣势优势： ①技术优势。生产工艺为水选矿工艺，主要使用国家提倡的环保绿色节能高科技强磁生产工艺。②产品质量与安全优势。公司现有的生产工艺、技术和产品质量均达到了国际先进水平。③公司在陕西紫阳有自己的钒钛铁矿、鄂西北地区以及河南新县含(TiO2)5.5-6.5%的钛铁尾矿的原料基地。劣势：公司产品还未投入市场，产品销售渠道存在着一定的风险。同时，市场的变化也会给产品带来一定的不确定性风险。3、营销策略3.1、拟建营销网络企业拟建营销网络包括省内和省外两个部分，省外在公司总部设立各个省区城市的负责机构；省内则主要通过直销或者通过设立经销商进行产品的销售。图表XX矿业集团有限公司拟建营销网络图 省外地区：国内总部设立各个省区的负责机构和设立代理机构省内地区：由厂家直销销售或者通过设立经销商进行销售湖北潜龙矿业集团有限公司拟建营销网络图（资料来源：XX科技有限公司）3.2、营销策略项目生产的钛/钛铁精矿产品销售策略有以下几种：3.2.1、功效优先策略 企业购买动机中列于首位的是求实动机。任何营销要想取得成功，首要的是要有一个功效好的产品。因此，市场营销第一位的策略是功效优先策略，即要将产品的功效视为影响营销效果的第一因素，优先考虑产品的质量及功效优化。3.2.2、价格适众策略价格的定位，也是影响营销成败的重要因素。对于求实、求廉心理很重的中国消费者，价格高低直接影响着他们的购买行为。所谓适众，一是产品的价位要得到产品所定位的消费群体大众的认同；二是产品的价值要与同类型的众多产品的价位相当；三是确定销售价格后，所得利润率要与经营同类产品的众多经营者相当。3.2.3、品牌提升策略所谓品牌提升策略，就是改善和提高影响品牌的各项要素，通过各种形式的宣传，提高品牌知名度和美誉度的策略。提升品牌，既要求量，同时更要求质。求量，即不断地扩大知名度求质，即不断地提高美誉度。3.2.4、在网络媒体、平面媒体投放广告促进销售企业为了扩大产品在国内外的影响力利用网络媒体、平面媒体等作为广告宣传与产品直供信息平台。通过在阿里巴巴、慧聪网、广电黄页等媒体发表产品信息，企业可以向国内外客户展示自身的优势，开发潜在客户并为老客户提供便捷的咨询服务。3.2.5、以服务和产品体验开发国内外新客户以服务促销售，以产品体验开发新客户和老客户的新需求是企业产品营销的重要策略。通过这一模式企业新产品可以快速获得客户认同并取得销售量的增长。 图表营销策略汇总价格适众策略品牌提升策略在网络媒体、平面媒体投放广告促进销售以服务和产品体验开发国内外新客户营销策略效率优先策略（资料来源：XX科技有限公司）（六）市场风险1、项目产品市场风险因素分析 该项目市场风险主要是由于上游原料价格大幅波动引起产品成本不稳定，产品价格不稳定。2、防范和降低风险对策建立稳定的原料生产基地，以“公司+基地”的原料生产供应模式建立长期稳定的合作关系。通过统一供应原料，统一生产管理，以及良好的技术服务，保证原料质量和数量，通过供销和技术服务合同稳定原料价格，降低产品成本引起的风险。三、资源条件评价（一）资源可利用量X矿业集团有限公司与鄂西北地区的枣阳、房县、竹溪、竹山、郧县等县以及河南省新县的十余家选矿厂建立了战略合作伙伴关系，对各选矿厂的含钛尾矿进行初选后，得到含钛20~35%、铁30~35%的钛铁中矿；在陕西省紫阳县自有钛铁矿选矿工艺中增加钛铁中矿洗选设备，得到尾矿初选相同品位的钛铁中矿，然后将所有钛铁中矿集中到新建的钛铁中矿深加工选矿厂进行二次加工。钛铁中矿生产能力可达到20万吨/年。原料来源的另一个途径是国外进口。印度尼西亚、菲律宾、越南、印度和埃及都有大量的品位在含铁35~40%、含钛30~40%的钛铁块矿、海砂矿，X矿业集团有限公司近年来已经将进口矿业务作为主要业务之一，有成熟的贸易经验和较为稳定的业务链，规模已经达到年进口100万吨的能力。 （二）资源开发价值钛铁中矿取材于钛铁矿石洗选铁精矿后的尾矿，是资源再利用的一种方法，较之于其它钛精矿的加工方法有着成本低（不需要采矿、减少了破碎、磨矿成本），效益高的优势。在钛铁矿石洗选铁精矿后的尾矿中再选钛精矿的选矿方法，在四川攀枝花地区有较成熟的工艺，但华中、华东地区尚为空白，且鄂西北乃至华中地区钛铁矿石洗选铁精矿后的尾矿资源丰富。X矿业集团有限公司在四川攀枝花地区从事贸易多年，近年来有意将公司从贸易型转为实业型，选择新建钛铁中矿选钛矿的选矿厂作为突破口是经过较长时间论证后做出的决定。为此，X矿业集团有限公司已招募了钛铁中矿选钛矿的专家和专业技术人才，为开展钛铁中矿选钛矿的生产做好了必要的人才储备工作。近年来，X矿业集团有限公司把进口矿业务作为主营业务之一，通过对钛铁块矿用户的调查研究，了解钛铁块矿在冶炼中的作用，找到了对进口钛铁块矿进行深加工，提取钛精矿后，再将选钛后的尾矿进行冷固造块代替进口钛铁块矿供应给相应用户的办法来实现进口矿业务利用最大化的目标。X矿业集团有限公司已经在蕲春县蕲州镇建成了年产10万吨/年型块的冷固型块厂，同时还计划在本选厂处配套新建50万吨/年规模的钛铁氧化球团生产线。四、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目建设规模与产品方案（一）建设规模 项目总规模为年加工原矿60万吨，一期建设规模30万吨，二期建设规模30万吨。（二）产品方案项目产品为钛铁精粉12万吨/年、钛精粉36万吨/年。图表钛铁矿中矿深加工选矿厂项目产品方案设计产能（万吨）价格（元/吨）钛铁精粉3650钛精粉362400铁精粉12900（资料来源：XX矿业集团有限公司）五、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目场址选择（一）场址所在位置现状公司计划在X地区沿江区域新建一条年产处理原矿60万吨的深加工选矿项目。X市东连安徽，北靠河南，南与江西九江隔江相望，西与X省会城市武汉相邻，素有“吴头楚尾” 和“X东大门”之称。在中国经济坐标中，X市处于新世纪中国三大经济增长极之东、西两极结合部，东连长三角，南接珠三角，西倚大三峡，北承大中原，是武汉周边城市群核心组成部分。以X市区为中心，1小时（车程）经济圈内有1个特大城市（武汉）、3个中等城市（黄石、鄂州、X），总人口逾2000万，经济总量占X省二分之一以上。（二）场址建设条件1、地形、地貌、地震情况X市自北向南逐渐倾斜、东北部与豫皖交界为大别山脉，主脊呈西北——东南走向、有海拔1000米以上山峰90余座。位于罗田、英山的天堂寨主峰海拔1729米，为全市最高点。中部为丘陵区，海拔多在300米以下，高低起伏，谷宽丘广，冲、垅、土旁、畈交错。南部为狭长的平原湖区，海拔高度在10—30米之间，河港、湖泊交织，500亩以上湖泊38个。发源于大别山脉的举水、倒水、巴水、浠水、蕲水和华阳河六大水系，均自北向南流经市域汇入长江。长江流经本市189公里，有“黄金水道”之称。自2000年以来发生在X市境内5次较大的地震，建立了“X市地震应急处理中心”。根据国家计委及建设部下达的“新建工程抗震设防暂行规定”[（89）建抗字第568号]，把基本烈度六度地区作为新建工程需考虑抗震设防的起点。现行国家标准《建筑抗震设计规范》（GB11—89）也规定适用范围为6～9度。 2、工程地质与水文地质据第二次土壤普查统计：全市耕地587.89万亩，园地46.33万亩，林荒地1035.27万亩，水域269.78万亩，难利用地125.88万亩，其他用地597.09万亩。　X境内有一条长江、六大水系、百多个湖泊、千余座水库，全市水资源总量为106.7亿立方米，水电资源藏量33.4万千瓦，已开发水电装机容量17万千瓦。长江多年过境客水每年7200亿立方米，可供沿江利用。全市有大中小型水库1005座，总库容50.88亿立方米，塘堰26.3万口，蓄水4.75亿立方米。有效灌溉面积246600公顷。地热资源丰富，已发现12处，英山汤河、罗田三里畈、蕲春桐梓等处温泉已开发利用。3、气候条件X市属亚热带大陆性季风气候，江淮小气候区。四季光热界线分明。全年太阳辐射量为106.49-113.31千卡/平方厘米，年均日照时数为1913.5-2161.5小时，西北部日照高于东南部，全市日照率为43-49%之间。年平均气温为15.7℃-17.1℃。全年无霜期在237-278天之间。年平均降雨量1223-1493毫米，年降水总量222.37亿立方米，降雨日数(≥0.1毫米日数)在115-147天之间。光照丰富，雨量充足，是植物生长的有利条件。但气候要素分布不均匀，也常有洪涝、干旱、低温冷冻、高温为害。 4、城镇规划及社会环境条件到2010年底，X市城镇化率达到35.7％，比2009年的33.6%增长了2.1个百分点；城镇人口、城镇建成区面积分别达到265.3多万人、442.83平方公里，同比分别增长2.1%和3.7%。X市城镇化水平年增幅高于全省平均增幅1.1个百分点，全市正处于城镇化发展的加速时期。X化工园区规划总面积20平方公里，其中基础化工区6平方公里，精细化工区5平方公里，商住及配套区5平方公里，发展备用区4平方公里。5、交通运输条件截至2007年，X全市等级公路1.36万公里，其中二级及以上公路1512公里。鄂黄长江大桥为促进武汉城市圈交通一体化，2008年9月份，X省与铁道部签署了武汉城市圈城际铁路建设省部协议。根据协议，武汉至X之间将于2009年开工建设城际铁路，4年后建成。武汉至X城际铁路自武汉至黄石城际铁路葛店南站引出，在唐家渡上游，经计划新建的X长江大桥跨越长江，依次经黄州区禹王街道办事处设X站，经路口镇附近跨106国道设路口站，经陶店乡设X东站。城际铁路X段先后与武九铁路、X、汉鄂高速公路、大广北高速公路、现有的黄州火车站对接，全长47公里，其中铁路桥7公里、公路合建3公里，总投资93亿元[1]。 从2008年开始，X通过加快“三路一桥”（武英高速、大广高速、麻武高速公路和鄂东长江大桥）的建设，重点推动一桥（X长江公铁大桥）一线（长江岸线）一路（麻竹高速公路）一港（武汉新港X作业区）的前期工作，加快农村公路建设发展，推进路站运渡一体化，力争用两到三年的时间，逐步形成以高速公路、快速铁路为骨架的综合交通骨架网络，实现县县通高速，构建黄州至县市“一小时交通圈”，县市城区上高速“半小时快车道”、到武汉“两小时交通圈”的交通运输网，与大武汉实现“无缝对接”。6、公用设施社会依托条件（水、电、汽、生活福利）X工业区经过多年的发展逐渐成熟，特别是X化工园建立以来，区域内市政基础设施与公用设施以迅猛的速度不断完善，变电站、医疗、文化以及运输物流等设施应有尽有，为本项目的顺利建设和运作提供了可靠的保证。7、防洪、防潮、排涝设施条件项目地块及周边地区有完善的防洪、防潮、排涝等设施条件。8、环境保护条件本项目对环境影响不大，能够满足环境保护要求。 9、法律支持条件在遵循国际惯例和国家法律的前提下，X市出台并实施了鼓励外来投资一系列优惠政策，对外来客商实行一个项目、一名领导、一套工作专班全程式、保姆式服务，以最低廉的土地、税费、供水、供电、通信和人力资源，为客商营造最佳的投资回报机会和创业发展平台。10、征地、拆迁、移民安置条件本项目建设用地已移交给当地土地管理局，土地权属明确，地上无附着物，因此本项目建设过程中无征地、拆迁、移民问题。11、施工条件项目地块场址开阔，有足够的空间用做施工场地。施工用电、用水、通讯等可从敷设至项目建设用地红线边的市政配套管线就近接驳，施工条件良好。（三）场址条件比选该项目生产基地位于X省X市XX车站站对右X化工园。厂房选址具有以下优点： 1、符合总体规划和厂房设施的布局要求；2、场地交通方便，并远离工业污染源和噪声源；3、场地临接城市道路，与临接城市道路的宽度符合安全疏散；4、周边现有配套供电、供水、供气、环保设备齐全。图表项目所在地理位置（资料来源：XX矿业集团有限公司）六、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目技术方案、设备方案和工程方案 （一）技术方案1、生产方法使用技术和工艺为国家提倡的环保绿色节能高科技强磁生产工艺，生产加工程序为原矿堆放、矿石破碎、矿粉磨矿，磁选及重选。2、工艺流程图表钛铁矿中矿深加工选矿厂项目生产工艺流程 （资料来源：XX矿业集团有限公司） 3、工艺技术来源项目采用的技术来自企业自主研发，选矿过程中严格按照分粒级入选，技术严格，达到了国家规定的绿色环保要求。（二）主要设备方案1、主要设备选型主要设备为破碎机、球磨机、磁选机、重选设备。附属设备主要为皮带运输机、提升机、泵类设备等。2、主要设备来源公司主要设备一部分来自于国内采购，一部分采用进口设备。 图表项目设备来源序号设备名称数量备注1破碎机4文山破碎机2对辊破碎机2中德合资设备3四辊破碎机2中德合资设备4球磨机2沈阳重工5螺旋分级机2沈阳重工6旋流分级机4未确定厂家7高磁机4中科院合作设备8高磁机4中科院合作设备9强磁机2中科院合作设备10离心选矿机12未确定11摇床36云锡选矿设备12装载机2　未确定13其他2　未确定（资料来源：XX矿业集团有限公司） 3、推荐方案的主要设备清单图表项目推荐方案的主要设备清单序号设备名称规格型号1破碎机PE1200*2502对辊破碎机PG1000*12003四辊破碎机PG800*12004球磨机¢2400*57005螺旋分级机¢2000*90006旋流分级机可调7高磁机1000*24008高磁机750*20009强磁机500*2500（复合2级）10离心选矿机　11摇床泥浆摇床12装载机5013其他皮带机、砂浆泵、烘干机、水泵、给料机等（资料来源：XX矿业集团有限公司） （三）工程方案1、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案根据生产工艺要求、火灾危险性类别确定生产车间及公用工程用房的结构形式，采用的结构形式有门式钢架结构、框架结构、砖混结构，所有结构设计均满足国家有关设计规程、规范要求。本项目面积方案如下：图表项目面积方案单位数据1规划占地m21000002基底占地m2400003建筑占地m2640004绿化占地m2150005容积率%64%6建筑密度%40%7绿化率%15%（资料来源：XX科技有限公司）2、矿建基础工程方案 项目主要基础工程有办公楼和生产场地。办公楼设有财务室、经营部、经理室、研发室等各种职能部分，生产场地分五块，一块为原材料堆场，一块为生产场地，一块为精矿堆场，一块为循环水水池，一块为精矿包装及精矿库房。主要需要场地比较大的为堆场（原矿、精矿）和循环水水池，因用水量较大，水池需要越大越好。图表矿建基础工程方案 （资料来源：XX矿业集团有限公司）3、特殊基础工程方案在本项目中，经过地质勘探后，无需作特殊基础设施。4、建筑安装工程量及“三材”用量估算项目建筑安装工程达到7级地震设防烈度，质量全部达到优良标准。图表项目“三材”用量估算表序号建筑物钢材木材水泥1主体厂房、水池320t300t2堆场、成品库160T380t3配套公用工程100t390m280t4综合办公楼、食堂、宿舍100t520m400t5合计580t910m1360t（资料来源：XX科技有限公司）5、技术改造项目原有建、构筑物利用情况 本项目属于新建项目，不存在原有建、构筑物的利用情况。6、主要建、构筑物工程一览表序号建筑物层数建筑面积㎡结构类型1主体厂房、水池131000保温轻钢结构2堆场、成品库119000保温轻钢结构3配套公用工程28000砖混结构4综合办公楼、食堂、宿舍36000钢筋砼框架结构5合计64000（资料来源：XX科技有限公司）七、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目主要原材料供应（一）主要原料材料供应 新建项目原料为中矿，其来源采取外购和自己生产部分中矿运输至此，全年原料供应量需达到60万吨。（二）主要原材料价格1、进口矿进口矿主要来自印度尼西亚、菲律宾、越南、印度和埃及等国家和地区，以块矿和天然海砂为主，到厂价在800元/吨左右。2、国内矿国内矿主要以自产矿为主，到厂价大多在600~700元/吨之间。八、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目总图运输与公用辅助工程（一）总图布置1、平面布置拟建工程占地总体呈长方形，西边界和南边界分别宽约70m和90m、南北长约350m，总占地面积为100000m2 。拟建工程共设两个大门，分别为人流出入口和物流出入口。总体来看，拟建工程由北向南共分为三大部分：北部为主料场、中间为生产及仓库区，厂区东侧为办公楼、高位水池、南部为循环水水池。绿化：整个厂区绿化方式以线、点、面相结合，线形绿化带将不同功能不同的绿化点、绿化面连接成一个有机整体。沿新建建筑物四周留出绿化带，满足工厂绿化及管线敷设要求。考虑生产的特点植种高大宽叶乔木和灌木丛，隔离生产燥声，吸附粉尘。厂内主干道宽12m，辅路宽6m，车间引道宽4.5m，均采用城市型道路，路面结构为混凝土刚性路面。新建建筑物四周留有环型通道。2、竖向布置厂区地形较为平坦，竖向设计采用平坡式。厂区道路为城市型，结构为混凝土沥青路面。地面水排除采用管道排水系统，地面水排向由道路汇集到雨水井，流入雨水管道、排至厂外。竖向标高与厂区周围道路的标高相适应，建筑物的室内标高一般高出室外场地0.20m。3、总平面布置图项目用地150亩（100000平方米）。其中主体厂房及水池31000平米，堆场、成品库19000平米、配套工程8000平米，办公楼等6000平米，总建筑面积64000平米。图表厂房布置图 （资料来源：XX科技有限公司）4、总平面布置主要指标表 图表总平面布置经济数据序号名称单位数值1厂区占地面积M21000002建筑物占地面积M2640003堆场面积M2150004配套公用工程M280005道路及广场面积M2360006水池面积M2210007绿地面积M2150008绿化率%159容积率%64%10建筑密度%40%（资料来源：XX科技有限公司）（二）场内外运输一、场内运输根据本项目原材料及销售市场的具体情况，场内运输主要采用皮带运输方式，配以装载机辅助，整理堆料场。二、场外运输1.原材料运输 原材料采购途径主要是国外进口矿，其运输方式主要以海轮运达长江口沿海码头，再用船经长江口运到X码头，通过汽车转运到选场内。自产中矿采用火车运输、汽车运输或水（船）运至X码头再用汽车转运到选场等多种运输方式。1.产品运输本选厂主要产品有钛精粉、钛铁精粉和含钛铁精粉。钛精粉主要通过铁路运输运到X矿业集团有限公司异地新建的钛精粉加工厂；钛铁精粉通过汽车运输运至X炉料公司蕲州型块加工厂；含钛铁精粉用于在本选厂配套新建的氧化2厂球团的生产。（三）辅助工程1、给排水工程给水项目用水量较大，需要一个高位水池和一个循环水水池，厂区水源为市政自来水，从市政给水主干管引入1条给水管接入厂区。供水压力0.4MPa。生产、生活、消防合一系统的给水管网呈环状布置，并按规定布置了消火栓，生活饮用水给水管网呈枝状布置。项目新建建筑给水管采用交联乙烯管PEX，消防给水采用热镀锌管。本项目工艺用水全部回用，月补充新水1.5万立方，由当地自来水公司供应。排水厂区周围有市政排水系统，厂区排水为雨污分流制，规划为两条主干管道，为由东向西接入市政排水管网。 生活污水及其他污水经污水处理站处理经市政管网排入开发区污水处理厂。厂区排水做到雨污分流，雨水排至厂区外雨水管网。2、供电工程项目供电由园区所属变电所提供，按照规定接入即可。园区现有110KV变电站一座，正向省电网上报增加220KV变电站一座。项目预计设备总使用电力功率为1000KW-1600KW。①车间低压配电回路采用放射式、树干式混合配电。车间配电干线采用插接母线和电力电缆在电缆桥架内沿柱、沿梁敷设方式。各变压器之间设低压联络。②车间照明线路选用绝缘线，配电照明箱引出部分沿电缆桥架敷至灯具，部分线路穿管沿梁明敷。车间照明采用金属卤化物灯，工位照明采用高效荧光灯。在生产厂房，办公区及动力站房设置应急照明及疏散照明。③变电所变压器中性点直接接地，高压设备采用保护接地，高低压系统共用接地装置，接地电阻不大于1Ω。配电系统采用TN-S接地型式，设专用PE线，插座回路装设漏电保护装置。较高的建筑物按Ⅲ类防雷建筑物设计防雷装置。④各建筑物设总体等电位联结。⑤防雷、防静电接地 建筑物、结构物防雷、防静电接地设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的有关规定。3、通信设施通信设施包括计算机系统及通信工程二部分。工厂通信系统根据生产和管理的需要，为生产部门、辅助设计部门、公用部门提供通信，信息机数据的传输系统，综合图文数据处理和计算机信息传送一体化。4、空调、空压及制冷设施（一）空调（1）采暖冬季室内计算温度：各生产车间14～16℃，需采暖的库房5～8℃，公用站房14℃，办公室、生活间18℃，卫生间15℃。采暖热媒为95～70℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力0.4MPa。厂房及办公室采用燃气辐射采暖的采暖形式。（2）制冷有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为24-28℃，空调采用分体空调。空调设施费计入办公及生活家具购置费。（二）通风 部分厂房为全封闭封闭厂房，采用机械通风方式进行厂房通风换气。送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及风管送至车间各生产区。排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统。5、维修设施本项目设计有机修车间，负责生产设施的日常维修和简单设备的加工，大的维修外部委托解决。6、仓储设施公司欲建设3个库房，一个精矿包装库房，一个库房及维修区，为了应付货物周转带来的突发事件，公司建立了一个独立小库房，以备不测之需和方便同时一些物件的存放。同时，为了方便员工交通工具的停放，公司还建立了车库。九、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目节能措施（一）节能措施 在建筑维护、燃料、电力、水耗等方面可以进行节能设计，作出相应的措施。1、总平面规划上措施包括：建筑的规划设计采用集中式有利于节约能耗；2、建立能耗检监测制度，并配置用电控制、耗水控制等设施。3、企业将对能耗实行公司、车间和班组岗位三级管理体系，建立燃料管理、用电管理、考核评比等五项制度，燃料、电力和水耗限额，把节约责任落实到了每一道生产工序、每一台设备和每一名职工，照明和检修用电都明确限额。（二）能耗指标分析1、体形系数按照公建节能规范中建筑气候分区，X省属于中区，规范规定如下：体形系数应小于或等于0.3；2、外窗保温玻璃幕墙采用Low-E低辐射镀膜中空玻璃，保温性能为I级（K≤2.0，R≥0.5），即玻璃结构为6mm+12A+6c，透光率为39%，遮蔽系数为0.31，传热系数K冬为1.66，K夏为1.7，（6c为6mm透明玻璃，12A为中空玻璃间距，气体为氩气，）3、外墙保温标准规定：本工程外墙保温采用外保温做法，均采用45厚挤塑聚苯板（XPS）；4、地面和地下室外墙热阻：标准规定：地面：周边地面热阻R≥1.5；非周边地面热阻R≥1.5； 规范规定：采暖地下室外墙热阻（与土壤接触的墙）热阻R≥1.5；5、屋面保温：按设计标准的要求，本地区建筑屋面的总传热系数为≤0.55。保温层置于防水层上面的倒置式屋面做法有利于屋面保温，保温层吸水率应较低，抗压强度应较高，本工程的屋面保温材料均采用60厚挤塑聚苯板（XPS），十、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目节水措施（一）节水措施《中华人民共和国水法》第五十三条“新建、扩建、改建建设项目，应当制订节水措施方案，配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。”项目用水主要是生活消防用水，涉及建筑为宿舍楼、餐厅。宿舍楼及餐厅室内卫生设备采用国家有关部门推荐的节水节能产品。供暖由市政统一提供，具备基本节能效果。1、该项目的节水计划和目标。施工用水按照核准的用水指标实行定额管理，用水总量不超过核准量，做到计划用水，并力争将每平方米用水降至0.8～1.2吨。2、该项目的节水工程措施（1）室内供排水系统选择有3级（以上）相应资质的施工单位安装，按审定的供排水系统设计图进行施工； （2）选购和安装符合国家相关规定和标准的供水排水管道，供水管采用聚丙烯(PP-R)管,排水管采用聚氯乙烯(UPVC)管；（3）安装和使用节水型用水器具和设施，符合《节水型产品技术条件与管理通则》（GB/T18870-2002）和《节水型生活用水器具》（CJ164-2002）规定的技术要求；（4）积极采用循环利用、雨水集蓄、污水处理等先进节水技术。3、该项目的其它措施（1）在施工现场设置临时蓄水池和集雨池；（2）在施工现场设置节水宣传牌和提示牌；（3）施工供水管道防止过往车辆碾压而造成漏损；（4）工程竣工后，在卫生间、洗漱间等主要用水区，公共走廊、楼道口等醒目位置设置节水宣传牌和提示牌，提高群众节水意识；（5）供排水系统和用水器具未经节水设施验收，不予投入使用。4、该项目的节水管理制度（1）施工用水实话行专人管理；（2）根据工程不同用途，做到分表计量；（3）积极实行用水总量控制、定额管理制度，促进节约用水。（二）水耗指标分析 因水使用量很大，水循环使用，使用新水补充消耗，吨矿消耗新水0.25吨，月补充新水1.5万立方。十一、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目环境影响评价（一）场址环境条件本项目在X省X市XX车站站对右X化工园内建设。园区地处X市城区东北，距市中心17公里，位于大广北高速公路与106国道交汇处,濒临巴河入长江口。该园区目前已经完成了20平方公里的总体和专业规划，通过了区域环境影响评价，启动了20公里的道路管网建设，工业水厂、污水处理厂、铁路危化品货场、集中供热等配套工程加速推进，目前已有20多家企业正式落户园区。X化工产业园与武汉城市圈其它园区比较，具备5大优势：1、产业定位十分明确。X化工产业园（X火车站经济开发区）2006年经国家发改委审核，明确重点发展医药化工产业，产业定位十分明确。2、已完成区域环评。园区于2008年10月17日获省环保局批准（鄂环函（2008）703号）通过了区域环境影响评价，这在城市圈所有化工园区中仅此一家。且X市在新增排污口（向巴河排放）上有自主审批优势，有利于企业环评通过。 3、交通运输十分便捷。X穿境而过，在园区内设有X火车站，该站近期将升级为2级站。园区境内有大广高速、106国道、江北一级路、柳界公路等，交通系统发达。特别是已经开始钻探打桩的X公铁大桥建成后，园区将实现全程一级公路（含高速）连接武汉市区，到武昌水果湖的距离只有66公里、45分种左右车程；武汉城际铁路直达X化工园区，3月22日已开工建设，距黄州28分钟车程，相当于武汉郊区的位置。X化工园是武汉城市圈中离武汉化工新城最近的化工园区，直线距离40公里。4、可形成独立发展格局。经过来自X、上海、南京、武汉等地多家高等院校和科研院所，6批10多人次专家考察论证，X化工园的布局比较适合化工企业的长期发展。园区位于X主城区东北方向，直线距离18公里，中间无人口密集城镇，常年主导风向为东南和西北风，对主城区环境影响较小。园区内人口密度小，且拟于近期整体迁出，可形成独立发展格局。5、X化工园已被列为武汉城市圈产业转移示范园区重点项目，省政府投资1亿元予以支持。（二）项目建设和生产对环境的影响1、项目建设对环境的影响 本项目在建设时，设备会产生躁音，会对操作人员的听力造成轻微影响；设备运转过程中存在电伤、机伤、烫伤的危害因素；在原料配制、搬运过程中会有粉尘产生，对操作人员的呼吸系统有危害。同时还会产生一定的生活废水和固废。由于项目建设地点远离居民区，对附近居民的影响较小，对于项目建设中产生的噪音以及各种不安全因素，采取了积极的措施，对人员和环境的影响有限。2、项目生产过程产生的污染对环境的影响生产工艺为水选矿工艺，主要使用国家提倡的环保绿色节能高科技强磁生产工艺，水为循环使用，零排放，没有浮选污染成分，故而不会产生环境污染，只有较小的机器噪音和极少的粉尘，在采用密闭破碎后，几乎没有粉尘。没有气体排放。（三）环境保护措施方案①废水由于该项目采用水选矿工艺，水为循环使用，零排放。废水的产生主要是生活废水；生活污水主要来自于上班职工清洁洗涤、饮用、就餐及卫生间冲洗等，这部分废水经化粪池处理后，采用埋地管道排至集中区污水管网；雨污水采用砖砌排水地沟方式直接将雨水排入集中区雨污水管网。②噪声治理 噪声主要来源于打磨设备及各类机械设计运行中磨擦和振动。其治理措施为：进行工艺设计时，尽量合理布置，以减轻对厂界外的声环境影响；对声源设备所在地，在不影响工艺流程、生产操作的前提下，可安装消声器、隔声屏障等；在厂界四周墙内种植常绿防护树林，减少车间噪声对声环境的影响。采取以上简单易行的噪声治理措施后，能使厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）II类标准。③固体废物治理公司内设垃圾桶，集中收集生活垃圾及清扫垃圾，送城市垃圾厂集中处理；对生产加工过程中产生的的废品，全部收集后由有资质的企业对废渣进行处理。④废气本选场无废气排放。（四）环境保护投资工程建设投资总额为620万元，含环保投资25万元，占总投资额的4%左右。（五）环境影响评价1、本项目符合当前国家及地方产业政策；2、本项目符合园区规划要求，厂址选择合理；3、本项目符合清洁生产及循环经济要求；4、本项目能够满足国家和地方规定的污染物排放标准； 5、本项目能维持当地环境质量，符合环境功能要求；6、本项目污染物排放总量能够得到平衡；7、本项目已制定环境风险应急预案，经采取有效的事故防范、减缓措施，项目环境风险水平是可接受的。十二、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目劳动安全卫生与消防（一）危害因素和危害程度项目在劳动安全与消防方面的主要危害因素有生产过程中的劳动安全与健康、火灾、人身意外伤害等。依据及主要的技术规范、规程、标准国家有关的法律、法规，如中华人民共和国劳动部令（第3号）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》等对可能存在的危险因素作出及时的处理。主要的技术规范、规程、标准：1）《工业企业设计卫生标准》（TJ36-1979）2）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-1992）3）《建筑设计防火规范》（GBJ16-1987）4）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-1985） 5）《工业企业照明设计规范》（GB50034-1992）6）《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-1985）7）《安全色》（GB2893-1988）8）《安全标志》（GB2894-1996）此项目各种因素造成的危害程度较小，不属于多发性事故。（二）安全措施方案(1)原则贯彻“安全第一，预防为主”的方针。安全卫生设计必须执行与主体工程同时设计，同时施工，同时投产的“三同时”制度，以保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，保证长周期安全生产。(2)机械及坠落意外伤害防范措施对高速旋转或往复运动的机械零部件设计可靠的防护器、挡板或安全围栏。(3)火灾、爆炸防范措施总图布置中，考虑了风向因素、安全防护距离及消防通道等问题，污染大装置位于下风向，人员集中的岗位位于界区上风向。界区内外的道路形成环状，以利消防和安全疏散。具有可燃气体、易燃液体的生产装置设防静电接地系统。 为确保生产安全，按照生产区域的防火、防爆等级采用相应的防爆电气设备。在安全通道、事故出入口等地方设事故照明。(4)采光照明措施生产装置及建筑物的布置充分利用自然采光。具有火灾爆炸、毒尘危害的作业区，设计事故状态时以延时工作的事故昭明。装置内潮湿和高温等危险环境采用安全电压。(5)事故应急措施按照设计规范设置安全照明、安全通道、安全标志等，以便发生事故时操作人员能及时处理事故并安全疏散。(6)人身防护措施各车间根据工作环境特点配备各种必须的防护用品和用具。包括眼面防护具、工业安全帽、工作帽、防护手套、防护鞋靴、耳塞、耳罩等。(7)安全教育对新入厂或岗位调换的职工必须经过三级安全教育，并通过考试取得安全作业证后方可上岗。（三）消防设施设计依据 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006要求，项目生产性质属丙类火灾危险等级。本项目利用的生产厂房及仓库，设计的耐火等级不低于二级。厂区生产车间符合国家防火规范要求，厂房拥有六个以上出入口，周围道路宽畅，适合消防车通行及人员疏散；车间内设有多个消防栓和固定灭火器；委派专职防火人员进行日常维护、检查及管理，制订了严格的禁止烟火规章制度，力求做到彻底消除火灾隐患。本项目实施时，需对原有消防设施进行检查、落实。建立严格的防火管理制度，同时在室内按照《建筑灭火器具配置设计规范》（GB50140-2005）要求配备化学灭火器材，厂区设置醒目“禁火”标志，经常对员工进行防火安全教育。厂区布局、道路布置均可保证消防畅通，确保生产安全。参考设计依据如下：1、《中华人民共和国消防法》2、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）3、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）4、《建筑灭火器装置设计规范》（GBJI40-901997年修订版）消防设施本方案需认真执行“预防为主、消防结合”的消防工作方针及国家有关防火方面的规定，设计中应采取了一系列防范措施，消除隐患，防止和减少火灾的发生。各建、构筑物之间严格按防火要求布置，厂房四周应保证消防车辆畅通无阻。按规定，厂房外部沿道路边设计一定数量的消防栓，变电所、热处理炉区等处设手提式二氧化碳或干粉灭火器。 所有电器设备非带电外壳可靠接地，以防漏电或产生静电。高大建筑物均设防雷接地装置，电力电缆均选用交联聚乙稀绝缘护套铜芯电缆。十三、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目组织机构与人力资源配置（一）组织机构图表机构设置表（资料来源：XX科技有限公司）各车间和办公室人员安排由企业具体生产要求确定。 （二）人力资源配置定员编制按照国家有关规定，参照国内同类相近规模生产项目，结合木工程实际需要进行定员。车间生产人员按岗位进行配备，为使车间正常持续生产，设计中考虑了一定的补勤人员。经计算，本项目劳动定员；共计105人，其中工人65人，技术人员16人，管理人员9人，销售人员15人。公司管理层有9名成员。总经理一名，下设副总经理一名，下设七个职能部门：财务部、投融资部、人事行政部、销售部、技术部、生产部及采购部。项目技术专家由公司负责。员工由公司统一招聘，主要为有一定矿产和选矿知识和操作能力的技校及大中专学历技术人员，估计工人在65名左右。公司将派专业技术人员进行现场指导、培训及学习。图表XX矿业集团有限公司人力资源配置分析 湖北潜龙矿业集团有限公司人力资源配置图计划安排员工105人工程技术16管理9生产工人65销售人员15（资料来源：XX科技有限公司）十四、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目项目实施进度（一）建设工期 项目建设周期为2011年8月至2012年8月，力争在12月内建成投产，以尽快形成生产能力，提高投资效益。（二）项目实施进度安排本规划拟建设钛铁精粉10万吨/年、钛精粉10万吨/年装置。投产后根据市场拓展情况，建成后计划配套建设钛铁精粉氧化球团厂。建设周期为12个月。项目从2011年8月正式启动，下半半年主要完成项目科研立项启动期、厂房设计、设备签约及资金筹措发起等工作，2012年上半年开始厂房建设、设备采购、人员培训等任务；2012年下半年则主要进行项目验收和项目试产。（三）项目实施进度表具体的实施流程和进度规划如下图所示。图表项目详细进度计划表序号实施年份2011年2012年8月-10月11月-12月1月-3月4月-6月7月-8月9月1项目科研立项2资金筹措 3厂房设计 4设备谈判签约5厂房建设6设备购置7人员培训8项目试产9项目验收10达产经营（资料来源：XX科技有限公司）十五、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目投资估算（一）投资估算依据1、《中华人民共和国会计法》，[主席令第24号]，2000年1月1日起实施；2、《企业会计准则》，[财政部令第5号]，2007年1月1日起实施；3、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，[国务院令第512号]，2008年1月1日起实施；4、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》，[财政部、国家税务总局令第50号]2009年1月1日起实施； 5、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发展与改革委员会2006年审核批准施行。6、项目必须遵守的国内外其他工商税务法律文件。（二）建设投资估算建设投资中的固定资产投资又称固定资产原始投资，主要应当根据项目规模和投资计划所确定的各项建筑工程费用、设备购置成本、安装工程费用和其他费用来估算。图表项目建设投资估算金额（万元）设备采购4764厂房200土建200办公楼20供水供电系统200设备安装807.6（资料来源：XX矿业集团有限公司）（三）流动资金估算 本项目的流动资金需求量是指项目运营过程中，满足正常的生产经营周转所需要的流动资金的最低保有量。在本项目的投资概算中，采用扩大指标估算法来确定本项目的流动资金需求量。估算公式为：流动资金=年销售收入额×销售收入资金率（流动资金/主营业务收入）。在本项目中，流动资金量较小。行业企业2008-2010年间，销售收入资金率如下表所示：行业企业营业收入资金率年度项目值2010年2009年2008年营业收入资金率37.1%34.5%35%32%资料来源：XX科技有限公司出于项目投资估算的谨慎性考虑，本项目的销售收入资金率估算值为37.1%.本项目铺底流动资金为2808万元，按照流动资金=铺底流动资金/30%来计算，在正常经营年度，项目流动资金需求量约为9361万元。（四）投资估算表 该项目预算总投资额9000万元，其中固定资产投资6191.6万元，铺底流动资金2808.4万元。项目投入详细安排如下：图表资金使用计划序号项目总投资金额（万元）投资比例1项目总投资9000100.0%2固定资产建设投资6191.668.8%3铺底流动资金2808.431.2%（资料来源：XX科技有限公司）十六、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目融资方案（一）资本金筹措项目所需总投资为9000万元人民币，全部由企业自筹资金。项目投入总资金为15552.9万元，所需流动资金9361.3万元，其中流动资金贷款6553万元。（二）债务资金筹措 公司固定资产投资和铺底流动资金全部由企业自筹解决，为了保障项目正常年份的生产运行，所需的部分流动资金需要从银行贷款解决，流动资金贷款总额为6553万元。（三）融资方案分析项目投入总资金中，9000万元由企业自筹解决，其余部分由银行贷款解决。十七、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目财务评价（一）新设项目法人项目财务评价1、财务价格本项目的收益主要是产品的销售收入。经测算，本项目正常年营业收入=36*2400+12*900+3*650=99150万元。考虑到项目的实际情况，投产期第一年按设计能力的50%计算，第二年按照80%计算，以后年份按照100%计算。2、计算期与生产负荷 本项目第1年为建设期，第2-11年为经营期。其中，第2年项目生产负荷为50%，第3年项目生产负荷为80%，从第4年起项目按照100%负荷经营。3、财务基准收益率设定本项目财务基准收益率按8.0％社会折现率计算。4、其他计算参数1、项目获得的利润所得税按照25%计算。2、项目不涉及营业税。3、项目增值税率按17%计算。4、项目城市维护建设税按增值税的7%计算，教育费附加税按增值税的3%计算。5、其他附加税种涉及金额较小，本项目不予考虑。6、项目涉及房产、设备、易耗品等统一按照10年折旧，残值回收率5%；7、本项目的财务评价计算期按11年计算：其中建设期为1年，经营期为10年（建设期第2年为建设试产期,也计入经营期）。8、税后利润提取盈余公积金的比例为10％。5、销售收入估算（编制销售收入估算表） 在整个生产期内按不变价格计算，产品年平均销售收入99150万元。（1）项目应计算的销售税金及附加主要有城市维护建设税、教育费附加。其中，城市维护建设税按增值税税额的7％计算，而教育费附加按增值税税额的3％计算。（2）本项目涉及的增值税率为17%，可进行抵扣的进项税项目主要有原材料、辅助材料、动力，经估算项目正常年份增值税额约7012.5万元。（3）项目正常年份销售税金及附加为701.25万元。项目销售收入、销售税金及附加计算详见下表。图表营业收入、销售税金及附加估算表营业收入、销售税金及附加估算表序号项目名称生产经营期第2年第3年第4-12年　生产负荷50%80%100%1产品营业收入4957579320991502增值税3506.2556107012.53销售税金及附加350.625561701.253.1城市维护建设税245.4375392.7490.8753.2教育费附加105.2168.3210.43.3消费税0.00.00.0（资料来源：XX科技有限公司）6、成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表） 投产期第一年（第一年为建设期）总成本费用为32586.3万元，经营成本为31885.8万元。项目逐年总成本费用计算详见下表。图表总成本费用估算表总成本费用估算表单位:万元序号项目生产经营期　　23456-110生产负荷50%80%100%100%100%1直接成本28950.046320.057900.057900.057900.01.1外购原料27936.844698.855873.555873.555873.51.2动力费1013.31621.22026.52026.52026.52工资及福利费190.0304.0380.0380.0380.03修理费154.8154.8154.8154.8154.84折旧费588.2588.2588.2588.2588.25摊销费0.00.00.00.00.06利息支出112.3393.2393.2393.2393.26.1总投资贷款利息0.00.00.00.00.06.2流动资金贷款利息112.3393.2393.2393.2393.27其它费用2591.04145.65182.05182.05182.07.1其它营业费用991.51586.41983.01983.01983.07.2其它制造费用1447.52316.02895.02895.02895.07.3其它管理费用152.0243.2304.0304.0304.00总成本费用32586.351905.864598.264598.264598.29可变成本28950.046320.057900.057900.057900.010固定成本3636.35585.86698.26698.26698.2 11经营成本31885.850924.463616.863616.863616.81产品营业收入49575.079320.099150.099150.099150.0（资料来源：XX科技有限公司） 7、财务评价表（1）财务现金流量表图表项目资本金财务现金流量表项目资本金财务现金流量表（单位：万元）序号项目建设期生产经营期123456-11　生产负荷　50%80%100%100%100%1现金流入0.049575.079320.099150.099150.099150.01.1产品营业收入0.049575.079320.099150.099150.099150.01.2退税及补贴0.00.00.00.00.00.01.3回收固定资产余值0.00.00.00.00.00.01.4回收流动资金0.00.00.00.00.00.02现金流出9000.036508.358591.973173.973173.979726.82.1项目资本金9000.00.00.00.00.00.02.2借款利息支付0.0112.3393.2393.2393.2393.22.3借款本金偿还0.00.00.00.00.06552.92.3.1总投资借款本金偿还0.00.00.00.00.00.02.3.2流动资金借款本金偿还0.00.00.00.00.06552.92.4经营成本0.031885.850924.463616.863616.863616.82.5销售税金及附加0.0350.6561.0701.3701.3701.32.6所得税0.04159.56713.38462.68462.68462.6 3净现金流量-9000.013066.720728.125976.125976.119423.20税后财务内部收益率181.98%　　　　　0税后财务净现值(i=8%)134568.9　　　　　（资料来源：XX科技有限公司）（2）损益和利润分配表项目投产期第一年按照生产负荷50%来计提，第一年利润总额为16638.0万元，按利润总额的15%计缴企业所得税，年上缴所得税额为4159.5万元，税后利润为12478.5万元，其他年份详见下表。图表损益和利润分配表损益和利润分配表（单位：万元）序号项　目合　计建设期生产经营期123456-111产品营业收入922095049575.079320.099150.099150.099150.02退税及补贴000.00.00.00.00.03销售税金及附加6521.60350.6561.0701.3701.3701.33总成本费用599311.6032586.351905.864598.264598.264598.24利润总额316261.8016638.026853.233850.633850.633850.6 5所得税79065.504159.56713.38462.68462.68462.66税后利润237196.4012478.520139.925387.925387.925387.97奖励及福利基金0.000.00.00.00.00.08盈余公积金23719.601247.92014.02538.82538.82538.89盈余公益金0.000.00.00.00.00.010可供投资者分配的利润213476.7011230.718125.922849.122849.122849.111未分配利润213476.7011230.718125.922849.122849.122849.112累计未分配利润0.0011230.729356.652205.875054.997904.0（资料来源：XX科技有限公司）（3）资金来源与运用表项目总投资9000万元中，自筹资金9,000万元，流动资金银行贷款约6553万元（其中银行贷款按年利率5.0%计算）。（1）、6191.6万元的固定资产建设投资中由企业由自筹资金解决；（2）、铺底流动资金2808.4万元由企业自筹解决。（3）、项目建设期12个月。投资计划及资金筹措详见下表。 图表投资计划与资金筹措表（单位：万元）投资计划与资金筹措表（单位：万元）　项目利率合计建设期生产经营期1231项目投入总资金　155536191.6468146811.1固定资产建设投资　6191.66191.6001.2流动资金　9361.30468146811.3投资方向调节税　00002资金筹措　155536191.6468146812.1项目总投资　90006191.6280802.1.1固定资产建设投资　6191.66191.6002.1.2铺底流动资金　2808.40280802.2流动资金贷款　6552.90187246813项目总投资来源　9000　　　3.1自筹资本金　9000　　　3.2银行贷款5.00%0　　　（资料来源：XX科技有限公司）（4）借款偿还计划表项目建设期无贷款，全部由企业自筹解决，而生产期所需部分流动资金由银行贷款解决，按照5年还款，其偿还金额如下：图表5年还贷计划 5年还贷计划（单位：万元）序号项目合计1234561项目总投资9000　　　　　　1.1固定资产投资6191.66191.60.00.00.0　　1.2铺底流动资金2808.4　2808.40.00.00　2贷款总计6552.9　　　　　　2.1总投资贷款0.0　　　　　　2.1.1应付利息0.0　0.00.00.0002.1.2应还本金0.0　　　　　02.2流动资金贷款6552.9　　　　　　2.2.1应付利息1685.0　112.3393.2393.2393.176393.1762.2.2应还本金6552.9　　　　　6552.93333资金来源102530.1　11931.219107.323830.523830.523830.53.1当期可用于还本的利润97904.0　11230.718125.922849.122849.122849.13.2当期可用于还本的折旧及摊销2941.0　588.2588.2588.2588.2588.23.3可用于还本的利息费用1685.04　112.3393.2393.2393.2393.23.4可用于还本的其他资金0　0.00.00.00.00.04资金运用(含结余资金)102530.09　11931.219107.323830.523830.523830.54.1用于维持运营的投资0　0.00.00.00.00.04.2利息偿还1685.04　112.3393.2393.2393.2393.24.2.1其中:总投资借款利息偿还0　0.00.00.00.00.04.2.2其中:流动资金借款利息偿还1685.04　112.3393.2393.2393.2393.24.3本金偿还6552.933333　0.00.00.00.06552.94.3.1其中:总投资借款本金偿还0　0.00.00.00.00.04.3.2其中:流动资金借款本金偿还6552.933333　0.00.00.00.06552.9 4.4当期结余资金94292.11854　11818.918714.123437.323437.316884.44.4*累计结余资金　　11818.930533.053970.477407.794292.15可用于支付利息的税息前利润146728.065　16750.427246.434243.834243.834243.86可用于还本付息的资金102530.0919　11931.219107.323830.523830.523830.57利息备付率(%)　　1491169308710871087108偿债备付率(%)　　10621.04859.76061.06061.06061.09备注建设期（无产出年）无贷款（资料来源：XX科技有限公司）8、财务评价指标（1）盈利能力分析1.1、投资利润率，投资利税率投资利润率，又称投资报酬率，指项目达到正常生产能力后的年税后利润总额与项目总投资的比率，本项目中投资利润率为220.2%。投资利税率，其中“利”是指税后利润总额，“税”是指全部销售数量的税金及附加。计算公式为：投资利税率=年利税总额/总投资*100%，本项目中投资利税率为269.8%1.2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期经测算，财务评价指标如下下表：图表财务评价指标一览表 财务评价指标一览表指标税后税前内部收益率198.3%265%净现值134782.9182531.1投资回收期1.731.51（资料来源：XX科技有限公司）（2）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）项目流动资金贷款按照5年偿还，其偿债能力如下：图表利息备付率和偿债备付率建设期经营期项目123456利息备付率(%)　149116930871087108710偿债备付率(%)　10621.04859.76061.06061.06061.0（资料来源：XX科技有限公司）（二）不确定性分析1、敏感性分析（编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图） 图表敏感性分析表敏感性分析表项目　税后税前影响因素基准变化率内部收益率相对变化率投资回收期相对变化率内部收益率相对变化率投资回收期相对变化率基本方案0%198.27%0.00%1.730.00%265.03%0.00%1.510.00%总投资-10%23.06%-99.80%5.18199.51%30.66%-88.43%4.46194.93%-5%23.05%-99.80%5.18199.60%30.66%-88.43%4.46194.93%5%23.03%-99.80%5.18199.79%30.66%-88.43%4.46194.93%10%23.02%-99.80%5.18199.79%30.66%-88.43%4.46194.93%销售收入-10%8.54%-99.92%7.87355.54%12.48%-95.29%4.46194.93%-5%16.08%-99.86%6.17256.98%21.88%-91.74%5.35254.16%5%29.67%-99.74%4.52161.58%39.13%-85.24%3.88156.70%10%36.11%-99.68%4.05134.28%47.45%-82.10%3.47130.00%直接成本-10%32.23%-99.72%4.32149.80%42.42%-83.99%3.70145.11%-5%27.69%-99.76%4.70171.71%36.59%-86.20%4.03166.76%5%18.23%-99.84%5.82236.66%24.59%-90.72%5.03233.05%10%13.20%-99.88%6.73289.18%18.28%-93.10%5.86287.58%流动资金-10%24.22%-99.79%5.03190.71%32.04%-87.91%4.32186.04%-5%23.62%-99.79%5.10195.21%31.34%-88.17%4.39190.48%5%22.47%-99.80%5.26204.17%29.99%-88.68%4.52199.37%10%21.92%-99.81%5.33208.64%29.34%-88.93%4.59203.82%（资料来源：XX科技有限公司） 图表敏感性分析图（资料来源：XX科技有限公司）由上表可以看到，销售收入对内部收益率影响最大，其次是直接成本，再次是流动资金。企业在项目运作时应主要保障销售收入目标的实现并同时控制成本，在此基础上控制流动资金的比例不能过低。2、盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图） 通过项目预期销售产能的实现程度来分析项目的赢亏平衡问题，可以发现，在其它条件不变的情况下，只要项目的预期产能达到约27.7%左右，即可保本不发生亏损。如下图所示：图表项目盈亏平衡表（资料来源：XX科技有限公司）（三）财务评价结论 图表项目综合经济技术指标表项目财务评价主要数据汇总表序号名称单位数值备注1项目投入总资金万元15552.9　1.1固定资产建设投资万元6191.6　1.2流动资金万元9361.3　2项目总投资万元9000.0　2.1固定资产建设投资万元6191.6　2.2铺底流动资金万元2808.4　3年营业收入（正常年份）万元99150.0　4年总成本费用（正常年份）万元64205.0　5年经营成本（正常年份）万元63616.8　6年增值税（正常年份）万元7012.5　7年销售税金及附加（正常年份）万元701.3　8年利润总额（正常年份）万元34243.8　9所得税（正常年份）万元8560.9　10年税后利润（正常年份）万元25682.8　11投资利润率（％）％220.2%　12投资利税率（％）％269.8%　13资本金投资利润率（％）％380.5%　14资本金投资利税率（％）％466.2%　15销售利润率（％）％34.5%　16税后财务内部收益率（全部投资）％198.3%　17税前财务内部收益率（全部投资）％265.0%　 18税后财务净现值FNPV（I=8%）万元134782.9　19税前财务净现值FNPV（I=8%）万元182531.1　20税后投资回收期年1.73含建设期12个月21税前投资回收期年1.51含建设期12个月22盈亏平衡点（生产能力利用率）％27.70%　(资料来源：XX科技有限公司)十八、国民经济评价XX矿业集团有限公司新建项目采用的生产工艺和设备选择先进、成熟、可靠，本项目的建设实施不仅通过企业现有的经营规模的扩张来直接提高企业的经济效益并降低企业经营风险，而且本项目实施也对企业现有业务的整合和未来业务链条的延伸具有战略意义，这无疑将极大地促进企业的可持续发展能力。60万吨选矿厂属于中大型规模选矿厂，通过加工生产使不能工业直接使用的资源变成工业可利用的资源，创造了大量的价值，可给当地政府创造较大的税收和带动当地其他辅助行业的发展。十九、社会评价 规模性的生产企业可为当地解决一部分劳动力，并通过其生产直接带动与其相关的一部分产业的发展，特别是运输、服务业的发展，这些也要为当地解决一部分劳动力。通过企业的运作，可带动上游企业的发展和下游进一步深加工工业的引进发展，如高钛渣生产、钛白粉生产、海绵钛及钛金属加工等相关产业。为社会创造更多的财富和解决就业。二十、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目风险分析（一）项目主要风险因素识别工程项目的风险因素错综复杂，可以从项目环境、项目结构及项目主体等不同侧面进行分类，为了便于风险分析和风险的防范处理，从工程风险是否可以计量的角度对风险进行分类，以确定哪些风险可以作定量分析，哪些只能作定性分析，哪些可以作定性与定量相结合的分析，以便为不同风险的防范采取相应的对策。工程风险的分类主要基于风险防范和风险处理，是定性的相对的。从性质上分析，可计量风险属于技术性风险，是常规性的不可避免的风险，包括地质地基条件、材料供应、设备供应、工程变更、技术规范、设计与施工等造成的风险；非计量风险属于非技术性风险，发生的概率较小，是非常规性风险，包括经济风险、政治风险、不可抗力风险、组织协调风险等。 （二）风险程度分析财务风险项目投资的财务风险在于建设期投产期资金估计不足导致生产建设终止以及投产后短期内应收账款不能回流导致企业面临困境。经营风险项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运资金短缺、产品生产安排失调等问题。客户风险产品投入市场后，缺乏一定的市场经验，没有固定客户和老客户，对产品的生产有很大的影响。（三）防范和降低风险对策财务风险对策针对该风险企业有能力通过银行信贷等获得资金保证初期建设的稳定运行，并在经营过程中应对可能出现的资金短缺问题。经营风险对策 针对该风险，企业建立专门的管理团队运营，基本生产规划安排依据销售业绩适度调整，基本不做大规模的存货型生产。在营运资金、产品安排等方面企业优先生产资金回收快的产品保证短期不会出现短缺现象。客户风险对策针对此风险，企业在前提应提前考察市场，确定产品的销售渠道。同时根据竞争对手的情况，合理给产品进行定位。二十一、研究结论与建议该项目是符合国家政策和市场发展方向的，能满足市场对钛铁精粉的需求，所属产业是一个蓬勃发展的产业，因此项目建设是十分有意义的、完全可行的。同时，项目建设要保障综合产能的最大化、合理化，企业技术人员需要反复斟酌设备配置方案和建筑的设计方案，可以说在有限空间中合理的安排车间构成并调配设备是实现规模经济的关键所在。在合理设置各楼层功能并选配设备的基础上，企业应根据市场动向调整人员、资源、技术等的配比使得钛铁精粉、钛精粉产品的生产和销售保持平衡，尽量避免为生产此类产品导致其他产品减产的情况出现。此外，企业应根据长期发展战略对项目产品的地位进行评估预留相应的资源应对可能遇到的市场波动。'