县富民生态养猪场建设项目可行性研究报告 93页

'xx生态养猪场建设项目可行性研究报告93 第一章总论1.1项目概况1.项目名称：某省**县富民生态养猪场建设项目2.项目选址：**县**镇佳民村3.项目性质：新建4.投资规模：5304.2万元5.承办单位：**县富民畜牧科技开发有限公司6.项目法人：7.建设规模与产品方案：本项目建成后，年可出栏商品猪10000头，销售猪仔20000万头，外销饲料1500吨，肉品4250吨。8.主要建设内容：⑴新建各类猪舍11816㎡，包括公猪舍、配种舍、妊娠舍、分娩舍、保育舍、生长舍、育肥舍、病猪隔离舍、售猪舍、后备母猪舍、引种隔离舍。⑵新建兽医诊断实验室（人工授精实验室）114㎡，消毒室、更衣室、淋浴室150㎡；饲料车间及仓库房1300㎡；屠宰用房3400㎡，500T冷库600㎡，办公用房840㎡；员工宿舍960㎡；食堂320㎡；门卫、接待室100㎡，有机肥厂房（贮粪池）450㎡；设备维修、锅炉房等其它用房200㎡，建筑面积8524㎡。⑶新建900m3沼气池二座，计1800m393 及相配套的污水处理设施，生物净化处理设施，建造事故应急池及沼液贮存池，无害化处理设施（安全填埋井2个）。⑷相关水电、道路、围墙、绿化亮化等配套工程和设备工程。9.投资估算与资金筹措：本项目估算总投资5304.2万元，含建安工程费用1601.8万元，设备购置安装、种猪购买费用1027万元，工程建设其他费用1398万元，不可预计费120.8万元，建设期利息156.6万元，流动资金1000万元。1.2可行性研究报告编制单位单位名称：资质等级：资质证书：发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会1.3项目编制依据、原则、研究范围1.3.1项目编制依据1.《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》（国发[2007]22号）；2.农业部关于贯彻《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》的通知（2007/08/03）；3.**县统计年鉴；4.湘西州统计年鉴；5.《投资项目可行性研究指南》；6.《商品猪场建设标准》；7.《生态化规模猪场建设规范》；8.《冷库设计规范》（GB50072-2001）；9.项目建设单位提供的基础资料；93 10.国家现行的其它有关规范、规程和标准。1.3.2编制原则1.贯彻落实国家有关政策方针，充分利用**县特殊的区位优势，发展生态化、标准化、规模化生猪养殖，维护肉品市场供应稳定，发挥养殖效益。2.按照独立、公正、科学的执业原则，充分调查取证，从客观角度研究项目的各项可行性。3.项目规划建设严格执行国家有关部门颁布的相关规范和标准。1.3.3研究范围依据国家有关政策要求并参考其他地区的生态化规模猪场建设标准，本可研报告主要对本项目建设的必要性、建设规模和内容、市场前景、建设内外部条件、工程技术方案、环境保护、项目实施进度、投资估算和社会经济效益等进行全面论证和研究。1.4主要经济技术指标主要经济技术指标表序号项目名称单位数据备注1总用地面积亩1202建筑面积m2203403项目总投资万元5304.23.1建设投资万元4147.63.2建设期利息万元156.63.3流动资金万元1000.004资金筹措万元5304.24.1公司自筹万元3304.24.2申请国家支持万元2000.05销售收入万元9297.74年平均6补贴收入万元29.12年平均7增值税万元904.12年平均8税金及附加万元85.89年平均9总成本费用万元8058.23年平均10企业所得税万元243.78年平均11净利润万元938.95年平均12投资利润率%23.3493 13投资利税率%45.5514财务内部收益率%15.2015财务净现值万元2012.6216投资回收期年9.1317利息备付率倍22.4018盈亏平衡点%28.991.5简要结论**县富民畜牧科技有限公司提出的生态养猪场建设项目符合国家产业政策和行业发展规划，符合农业产业化发展的要求及生猪养殖规模化、生态化的行业发展趋势，是丰富城乡居民“菜篮子”、保证猪肉供应，保障肉品安全，带动周边生猪养殖户脱贫致富、发展城乡经济的好项目。该项目前期各项基础条件具备，有较强的竞争力和广阔的市场前景，经济效益明显，社会效益显著，建设方案实施性强，项目建设是必要的，也是切实可行的。93 第二章项目提出背景及市场分析2.1项目区概况**县地处湘、黔、渝三省市经济腹地，与贵州松桃县、重庆秀山县紧邻，具有突出的区域性中心战略地位。**交通便利，张（家界）花（垣）、长（沙）渝（重庆）两条高速贯穿该县。**境内矿产资源丰富，已探明矿产20余种，其中锰矿、铅锌矿储量分别居全国第二位、第三位，有“东方锰都”、“有色金属之乡”的美称。近几年来，**县人民在县委、县政府的正确领导下，全面落实科学发展观，立足发展主题，全面推进新型工业化和新农村建设，努力建设和谐**，全县经济实现又好又快发展，产业结构调整和产业升级的步伐加快，经济活力不断增强，质量效益稳步提高，人民生活进一步改善，社会各项事业全面发展，实现了“十一五”开好局、起好步的目标。2008年，全县实现生产总值45.46亿元，实现财政总收入6.73亿元。独特的区位优势、优良的交通条件、强劲的经济增长、旺盛的投资活力、宽松的经济环境，使**成为全国中小城市综合经济百强县，成为周边经济活动最活跃的区域。2.2项目提出的背景93 随着社会经济的不断发展，人们生活水平不断提高，人们对动物蛋白质特别是猪肉的需求量越来越大，对猪肉质量要求也越来越高，安全、无公害、高瘦肉率的猪肉需求量不断增长。同时，随着城市化进程的推进，大量农村劳动力向城镇转移，传统的家庭（散户）养猪数量正在迅速减少，导致猪肉价格不断上涨，猪肉生产大省的猪肉生产量下滑，使得猪肉供应形势越加严峻。因此，发展标准化、规模化养猪顺应了农业产业化的发展方向，是实现由传统农业向现代化农业转变的根本途径，也是稳定物价，减缓CPI上涨的一项重要举措，而发展生态型养殖场则更是符合目前兴起的大力实施绿色GDP战略的形势。发展畜牧业，帮助农民增收致富是我国农业产业的重要内容，而养猪业是高效农业产业，是促进农民增收的重要途径之一，也是吸纳返乡农民工就业或帮助其自主创业的重要途径。该项目有利于促进**县及湘西州农业产业结构调整，进一步带动标准化规模养猪的发展，相关联的饲料业、食品业等也将得到进一步发展，项目区农民（主要是养猪散户）也由此增加收入。某省养猪业历史悠久，生产水平较高，是全国生猪重点产区之一。全世界每年的生猪存栏量有10亿头，中国占了5亿头，其中某就有6000多万头，近乎一人养一猪，以猪为基础的种养加工业成为某省的支柱产业之一，仅唐人神集团一家，产值便达数十亿元，其产品从全国7000余家肉食品生产厂家中脱颖而出,荣膺中国名牌产品称号。据调查，湘西州2007年全年出栏肉猪135.3万头,93 定点屠宰市场屠宰量为30.221万头，来自州外的约占60%左右（其中重庆秀山、酉阳为30%左右，贵州铜仁和松桃为18%，常德为12%），而州内肉猪仅占40%的市场份额。从州内及省内市场分析，随着生猪规模养殖的进一步发展，对优良品种的需求量将会进一步增长，特别是瘦肉型商品猪的需求量逐年增大。**县富民畜牧科技开发有限公司通过市场调研，咨询畜牧业相关专家及企业，在得到一定技术支持的基础上，决定在**县花园镇投资建设年出栏10000头生猪、20000只猪仔的标准化、生态化规模养殖场项目。2.3市场分析2.3.1我国养猪业特点分析1.生产者类型多样化，生猪饲养量和猪肉产量居世界第一猪肉是我国城乡居民的传统消费肉品，境内养猪生产者的类型很多，包括农民专业户和散户、私营养猪场、国营养猪场、外资养猪企业、合资养猪企业、部分大型企事业单位的附属农场以及某些育种场(中心)等,生产者类型多样化是我国养猪业的重要特点之一。其次，我国猪肉产量和生猪饲养量居世界第一，其产量仅次于粮食。不仅要供应国内市场，还供应到国际市场，特别是加入WTO以后,猪肉出口比重逐年增加，据联合国粮农组织（foodandagricultureorganization,FAO）最新统计资料显示世界猪肉产量9577.9万吨，中国猪肉产量为4556.7万吨，占世界猪肉产量的47.6%。93 从某种意义上讲，生猪饲养量和猪肉产量居世界第一是我国养猪业的最大特点。2.养猪业的科技含量偏低，各地区发展水平差异明显在我国的养猪业中，不管是城市郊区的集约化养猪，还是总体数量较大的农户散养和专业户饲养，均难以创造明显的经济效益。养猪越多越亏本的现象在我国时有发生，其根本原因在于我国养猪业的科技水平较低。我国虽然是猪肉生产大国，但与养猪业发达的欧美国家相比，在很多方面仍然存在较大的差距，而这些差距可从揭示经济效益指标的差异直接反应出来。首先，我国猪的出栏率偏低，约为120%，而发达国家则在140%～150%。其次，从每头猪年可收回猪肉重量的指标来看，欧盟和美国都达144kg，日本129.5kg，韩国140kg，而我国为97kg，仅比东欧87kg和俄罗斯92kg略多。其他经济效益指标的差距也十分明显。总体而言，我国养猪业的科技含量偏低，生产成本较高，整体生产效益不明显。此外，由于我国各地都有养猪的传统，而各地的自然经济条件和人文地理因素不尽相同，因而造成我国养猪业在各地区的发展水平亦具有较大差异。3.种质资源的多样性与利用程度严重不符我国是世界上猪品种资源最丰富的国家，联合国粮农组织家畜遗传多样性信息系统(domesticanimaldiversityinformationsystem,DAD-IS)收录的中国地方猪品种为128个(Scherf,93 2000),而现保存完好的地方品种约在50个左右。中国地方品种具有许多独特的种质特性，最突出的特点就是肉质优、繁殖力强、耐粗性高、抗逆性好。我国地方猪种主要以维持现状的方式而保存着，种质利用力度明显不够。从客观上讲，地方品种的生产类型不适宜商业化生产是地方猪种种质利用不够的主要原因，多数地方品种和国外瘦肉型猪相比，表现出长得慢，瘦肉率低的缺点。而品种杂交生产出的绝大多数产品在生产效益和产品质量方面均无法与国外公司的纯繁和配套系产品相抗衡。尽管我国拥有丰富的地方品种资源，但对地方种质的利用程度还远远不够，种质资源多样性与利用程度严重不符。4.生产方向与市场潜在需求相背离饮食文化和消费习惯从深层次影响着人们对食物特性的取向，因而饮食文化最终决定了我国猪肉消费的市场取向。在饮食方面，西方国家和我国有着很大不同，西方人对脂肪十分畏惧，更多的是讲究营养成分，而在中国人的饮食文化中，色香味是主要的追求对象。这种传统饮食文化的底蕴差异决定了东西方的肉类畜产品生产有较大的不同。在欧美国家,猪肉消费的主体是纯瘦肉，肌内脂肪含量要求较低，肥肉和内脏基本不属于人的消费对象。与此不同的是，国内对猪肉的消费不仅仅限于瘦肉，其他组织和器官也是重要的食用对象，例如在我国西南地区，肥肉和内脏是很多日常和流行川菜烹制的主要材料。另外，对于纯瘦肉而言，国内消费者能接受的肌内脂肪含量也要高于西方人的接受标准。93 目前我国养猪生产走进了一个盲目跟随欧美瘦肉型猪生产模式的误区，过分追求生长速度和瘦肉率而没有充分考虑我国居民的饮食习惯。而由于城乡居民生活水平的提高使得淡而无味的猪肉已不能满足消费者的需求。国内消费者需要符合国人消费标准的猪肉,所以,不可避免的发展趋势是来自高瘦肉率品种的缺乏风味的猪肉将逐渐被风味上乘的“优质猪肉”所取代。2.3.2国内市场分析1.国内消费量呈刚性增长。虽然肉类结构发生了一些变化，但猪肉仍将是我国肉类消费中的第一大品种。从我国肉类消费现状看，猪肉消费比重虽然下降，但绝对消费量持续增长。特别是广大的农村市场，将拉动猪肉国内消费刚性增长。随着统筹城乡经济社会发展政策的贯彻和全面小康社会目标的实现，农民收入将有较快增长，制约农村肉类消费因素削弱，农村猪肉消费市场将被激活，其人均猪肉消费如达到城镇居民消费水平，全国农村猪肉消费量每年将增加1500万吨-2000万吨。2.城乡市场猪肉消费量不断增长，流通领域畅通，也将带动牲猪生产的发展，尤其是春节前后是猪肉销售旺季，猪肉消费量明显上升。3.随着我国国民经济的快速发展，城市化进程加快，城市人口不断增加，使城市化率不断提高，每年将有6.5亿人口在城市生活和工作、猪肉消费量将逐年快速增长，猪肉市场发展潜力巨大。93 4.随着人民生活水平的提高，膳食结构的改善，猪肉深加工行业的振兴与发展，极大地增加了鲜猪肉的消费量。瘦肉型猪符合现代人们的营养需求，销量逐年上升我国人们的物质生活水平逐年提高，已经富裕起来的中上阶层在“吃”的方面，由过去“吃饱”变为现在的“吃好”，由营养不足改变为营养过剩。高蛋白、低脂肪的瘦肉日益受到富裕阶层的重视，因此瘦肉型的商品猪的市场需求量将会逐年增加。5.猪肉产、销区对接明显，长江三角洲、珠江三角洲、闽江三角洲和京津沪区域经济圈的形成，每年生猪调入量将增加1500～1700万头，以满足沿海发达地区对猪肉的需求。6.目前，市场以品质较差的杂种猪肉为主，猪肉品质低劣已成为猪肉市场急需解决的问题。人们消费水平的提高使得市场对“优质猪肉”的需求出现了较大的供求缺口，发展“优质猪肉”产业，可以提高养猪经济效益，满足人们生活改善对优质、安全肉的需求。2006年中国猪肉总产量达到5197万吨，假设每年有一半的消费者愿意消费“优质猪肉”，每年“优质猪肉”的需求量约为2600万吨。事实上，我国猪肉产量和需求量还有较大的增长空间，“优质猪肉”的潜在需求量要大于这个数据。可见，“优质猪肉”拥有广阔的市场前景，“优质猪肉”生产项目具有较好的社会经济效益。2.3.3某省生猪生产现状93 某省是“猪、粮”型经济结构和农业大省，生猪养殖是某农村经济的支柱产业，农民增收的希望产业。作为全国生猪产销大省，2007年全省出栏肉猪7955.60万头，居全国第二位；猪肉产量达540.64万吨，占全省肉类总产量的80.4%；生猪出栏率达186%，达到发达国家水平，位列全国各省区第一；出口和外销生猪3377万头，其中出口生猪（含中仔猪）427万头，销往外省生猪2950万头，外销量均居全国第一，出口居全国第二位，出口鲜冷冻猪肉1.8万吨，居全国第五位；生猪产品出口创汇28279.4万美元，占全省农产品的创汇总值的35%；养猪业产值630亿元，占全省畜牧业产值的74.5%，占农业总产值的30%。2.3.4养猪业行情分析与预测我国养猪业近几年经历了几个大的波动，可以说是有喜有忧。2000～2002年期间，生猪价格徘徊在较低价位，到2003年“非典”过后的下半年才开始回升，同年8月份进入盈利区，2004年生猪价格达到历史最高水平，盈利状态一直持续到2005年9月，此后开始由南向北迅速下跌，2006年5月跌至“低谷”后开始有所回升,同年9月份生猪价格一直上升，直到现在仍保持在历史最高价位。2006年生猪存栏4.9亿头。生猪存栏不足，养猪业仍处于高盈利区。2008年政府将给予养猪业大力支持,引种的、扩群的会很多,但是短时间内难以恢复生产,在未来的两年内生猪市场行情不会大幅度下跌。93 国养猪业还将趋于规模化、大型化。我国的养猪结构目前主要以农户和小型为主，占生猪出栏总量70%，由于小养殖户饲养的品种落后、技术落后、饲养条件差，抵抗市场风险和疫情风险的能力非常差。受去年严重疫情影响，很多小养殖户对于现在上涨的行情只能是望洋兴叹。以后中国的养猪业必将走向规模化、大型化、标准化，朝着优质、高效、安全的目标发展。养猪利润波动越来越小，逐步进入稳定时期。我国养猪业行情时好时坏，波动过大，利润高的时候一头肥猪利润在500-700元；行情差时利润在200-100元之间甚至亏本，说明我国养猪业处在一个不成熟的发展阶段，随着养猪结构的转型及品种良种化进度的加快，养猪业行情会越来越稳定，养猪利润空间应处在20%-30%之间。2008年随着养猪利润的稳定，生猪价格将有所回落，利润趋于合理化阶段，所以肥猪出栏体重会下降，在100-125千克为适宜，这也符合正常的料肉比。我国生猪市场存在较大的潜力。目前，我国高收入人群中每天人猪肉均消费水平已经分别达到100-150克。而农民年人均猪肉消费20千克。虽然短时间内我国居民很难达到高收入人群的消费水平，但是随着人民生活水平的提高，猪肉的需求量会越来越大，我国肉类消费还存在着成倍增长的空间。93 总之，规模养猪业经过近三十年的风雨历程，尤其是各种疫病影响给人们带来的经验和教训，结合我国养猪业品种落后、以小养殖户和散养户为主、消费人群农村人口多的国情，分析得出：我国养猪业必将走向养殖规模化、品种优良化、利润稳定化、饲料绿色化这样一个新的历史时期，实现我国养猪业的优质、高效、安全。综上所述，生猪养殖的市场前景是十分广阔的。2.3.5销售价格现状与预测2007年初以来，全国生猪存栏数量减少，特别是由于高致病性猪蓝耳病的影响，2007年下半年开始猪价持续攀升。目前生猪市场平均价格为：纯种猪3000-10000元/头，长大二元杂交母猪1600-2100元/头，商品仔猪（10公斤左右）700-800元/头，商品育肥猪17-18元/公斤。进入2008年，生猪价格会直接受到以下因素的影响：政府的鼓励性政策、奥运会激发的需求、原料价格的变动、规模养殖场的兴建、返乡农民工的增加、在职员工收入的增加、失业人员的增加、因雪灾导致部分地区生猪数量减少的程度等等。另外，还可能受到下列因素的影响：政府的扶持力度、猪病流行的范围和程度、散户和规模养殖户的养殖热情、奥运后可能发生的经济衰退、世界经济大势和企业的裁员程度等。总体说来，目前生猪价格的猛涨，将引发养殖热潮，供应量的增加会使猪肉价格出现回落，加大散养的市场风险。就目前来看，由于全国农村散养生猪大幅减少，规模养殖总量不足，预计今明两年内生猪价格从上涨走向平稳期，而后则将进入一个下跌期。2.2.6市场营销93 1.目标市场富民养猪场的近期目标市场确定为**县及周边的保靖、吉首、凤凰、秀山、松桃等县市。远期目标市场确定为湘西州其他县及怀化、张家界和省内其他地区。2.市场定位确定目标市场后，富民养猪场将通过以下营销策略和方式、向消费者和散养户提供优质猪肉和猪仔，树立起富民养猪场的形象，打造“富民”品牌，取得有利竞争地位，实现社会、经济、环境的三重效益。⑴营销策略及方式a.加强对富民养猪场的宣传力度，利用电视、广播、报刊、网络等多种新闻媒体进行广泛宣传，项目建成后可邀请知名专家、社会团体和学生来猪场参观，扩大富民养猪场的社会影响，提高知名度，从而使富民猪场出产的生猪、猪肉、猪仔一上市就能迅速占领市场，抢得先机。b.强化对生猪销售经营的网络建设，配备和充实有一定文化素质和经营水平的专业营销人员，同时加强与各养殖场（养殖户）、生猪经销商的联系，扩大生猪批量销售业务，增加产品销售量。c.充分利用网络这一迅速发展的媒介，建立网上营销业务，能有效扩大销售量，并可在一定程度上为进入远期目标市场做准备。d.市场千变万化，与其耗力去适应市场，不如积极的去引导市场。在全国范围内，养猪场的品牌建设被人忽视，富民猪场应该秉承生态、环保、优质的养殖理念，做出猪场品牌，给消费者一种富民猪场出来的猪肉就是安全、好吃的印象，唯独如此，才能具备积极引导市场或主动适应市场的能力。⑵产品方案及服务93 a.产品方案项目建成后，年出栏肥猪10000头，销售猪仔20000头，外销饲料1500吨，肉品4250吨（其中猪肉3900吨，杂碎350吨）。b.销售服务向购买猪仔的散养户提供技术指导及优质疫病防治服务，并根据农村散养户的实际经济情况，有针对性的适当提供先货后款服务；向购买肥猪和肉品的客户提供购猪运输一条龙服务。⑶差异化分析通过调查，消费者普遍反应目前市场上的猪肉肉质不好，口感较差，主要是因为养猪环节饲料问题。鉴于这种情况，富民生态养猪场市场定位首先应在饲料上做文章，其次可考虑适当扩大猪圈面积，增加猪的活动量，使它的肌肉口感更好。93 第三章项目建设内容及规模3.1主体工程新建猪舍25栋，建筑面积11816㎡，包括公猪舍、配种舍、妊娠舍、分娩舍、保育舍、生长舍、育肥舍、病猪隔离舍、售猪舍、后备母猪舍、引种隔离舍。详见表3-1：表3-1富民生态养猪场主体工程建设规模一览表序号名称幢数规格（m×m）面积（m2）结构1公猪舍19.5×44418砖混2配种舍19.5×44418砖混19.5×18152砖混19.5×24228砖混19.5×36304砖混3妊娠舍19.5×48456砖混110.5×48504砖混4分娩舍110.5×40420砖混110.5×28294砖混28.5×56952砖混5保育舍19.5×56532砖混210.5×36756砖混6生长舍19.5×56532砖混112.5×56700砖混112.5×48600砖混7育肥舍212.5×481200砖混215.5×441364砖混8病猪隔离舍17×48336砖混9售猪舍112.5×24300砖混10后备母猪舍112.5×48600砖混93 11引种隔离舍112.5×60750砖混合计25118163.2附属工程新建兽医诊断实验室（人工授精实验室）114㎡，消毒室、更衣室、淋浴室150㎡；饲料车间及仓库房1300㎡；屠宰用房3400㎡，500T冷库600㎡，办公用房840㎡；员工宿舍960㎡；食堂320㎡；门卫、接待室100㎡，有机肥厂房（贮粪池）450㎡；设备维修、锅炉房等其它用房200㎡，建筑面积8524㎡。详见表3-2。另有场区道路（兼做停车场）硬化工程、水电配套工程及机械化配套设备设施。详见表3-3。表3-2富民生态养猪场附属工程建设规模一览表序号名称幢数规格（m×m）面积（m2）结构1兽医室19.5×12114砖混2消毒室24×1080砖混更衣室24×1080砖混淋浴室24×1080砖混3饲料车间及仓库房112×50600砖混114×50700砖混4屠宰用房3400砖混4.1宰前设施120×40800砖混4.2待宰间116×25400砖混4.3急宰间115×20300砖混4.4屠宰车间120×40800砖混4.5分割车间125×20500砖混4.6成品车间120×30600砖混5500T冷库120×30600混凝土93 6办公用房115×28×2840砖混7员工宿舍112×20×4960砖混8食堂110×32320砖混9门卫、接待室110×10100砖混10有机肥厂房（贮粪池）115×30450砖混11其他用房200砖混合计85243.3环保工程新建900m3沼气池二座，计1800m3及相配套的污水处理设施，生物净化处理设施，建造事故应急池及沼液贮存池，无害化处理设施（安全填埋井2个）及场区绿化工程。详见表3-3。表3-3富民生态养猪场主要设备及环保工程一览表序号名称型号规格单位数量备注1公猪栏3.9×2×1.1只50镀锌管砖混2配种舍母猪栏3.9×2×1.1只236镀锌管砖混3妊娠母猪限位栏2.2×0.6×1只626焊接管镀锌6妊娠母猪料槽个626铸铁7限位栏漏缝地板0.6×0.55×0.03块288复合材质8分娩栏2.2×1.8×1套292铸铁漏缝地板9分娩母猪食槽0.38×0.3个292铸铁10仔猪补料槽0.36×0.46个150铸铁11仔猪保温箱2.1×0.6×0.45只150硅土材质93 12保育栏4.4×4×0.7只132镀锌管砖混13保育料槽个66铸铁14保育栏漏缝地板0.9×0.3×0.03块1760塑料15生长舍猪栏3.9×4×1.1只136镀锌管砖混5.4×4×1.116育肥舍猪栏5.4×4×1.1只208镀锌管砖混17病猪隔离舍猪栏5.8×4×1.1只14镀锌管砖混18售猪舍栏5.4×4×1.1只12镀锌管砖混19后备母猪舍栏5.4×4×1.1只62镀锌管砖混20引种隔离舍栏5.4×4×1.1只70镀锌管砖混21双面食槽个150钢板22红外线灯泡个100100W156W23饮水嘴个1000不锈钢24仔猪运车1.25×0.65辆525饲料车1×0.65辆1026消毒清洗机台527电脑台328冰箱（兽医室配套）台229电子磅台230饲料加工机组套131动物标识移动识读器套132湿帘套533保暖设施套734消防设施套1093 36场舍监控及软件管理系统套137生产环节兽医用相关配套设备套138屠宰环节用相关设备套139屠宰污水预处理设备套140冷库设备套141饲料加工及检测设备套142变压器250kW台143污水处理设施潜污泵台244槽罐车循环泵台445过滤、动力设备套246UASB处理设施900m3套247沼液储存池15500m3个1生物塘48水生植物塘1000m3个249有效容积10m3辆250填埋井宽2m，深9m个251脉冲除尘器台252双燃料发电机组100kw台1沼气燃料53事故应急池300m3个193 第四章项目选址和实施条件4.1项目选址本项目选址于**县**镇佳民村，规划用地面积120亩，选址离公路约120米，地处城市下风向，地势较高，土质较好，渗水性强、未被病原微生物污染，水源清洁，水源清洁且取水便利，交通方便，环境良好，是生态养猪场的理想选址。项目建成后，用地主要为建筑用地、附属设施用地、环保（绿化、沼气池、鱼塘）用地和场内道路用地。4.2实施条件4.2.1地形地貌拟建场地大部分地势平坦，场地内地形有部分台阶式起伏，起伏高差不大。建筑场地内为黄色土壤覆盖，底部为块状白云岩。地下水对基础施工影响小，对砖结构腐蚀性弱。4.2.2交通条件**县位于湘、黔、渝两省一市及五县市交通区域，县城南距枝柳铁路吉首站7l公里，北距张家界莲花机场150公里93 ，西南距贵州铜仁大兴机场100余公里。**距张家界莲花机场通高速后仅需70分钟车程，莲花机场已开通39条航线，可直飞北京、上海、广州、深圳等全国各大城市；国道209、319线在县城交汇，建设中的长(沙)---重(庆)高速公路及张(家界)---花(垣)高速公路均横贯全境，项目实施地点位于**县城**镇城郊的佳民村，交通运输十分便利。4.2.3地震资料根据《中国地震动参数区划图》(GBl8：3062001)，该地区地震动峰值加速度小于O.05s，地震动反应谱周期为O.35s即地震基本烈度6度，属弱震区，可不考虑抗震设防。4.2.4气候条件项目区属中亚热带湿润气候。光热充足，雨量丰富，无霜期长，严寒期短，春夏之交多暴雨，七至九月常有伏旱秋旱。年平均气温16.4℃，1月平均气温5℃，7月平均气温27.4℃，极端最低温度O.9℃，极端最高温度37.1℃。全年无霜期269天，年均降雨量1470m，最大降雨量2171ml，年最多降雨天数177天，年平均日照时数1449小时。常年风为东南风，最大风速19.2m/s，基本风压为0.3kn/㎡。基本雪压为O.30kn/㎡，最大积雪深度50cm良好的气候条件，极利于人们便利地安排生产、生活等活动。4.2.5供水供电条件项目场地处于**县城城边，水电管网等城市基础设施完备。工程建设用水和建成后运营用水有绝对保障，供电条件好，完全可以满足本项目工程的用电需要。4.2.6通信条件93 **县城区邮政、电信发展迅速，已实现数字化传输和数字化程控交换，有中国电信、中国移动、中国联通等通讯网络机构，为该县城提供快捷、优质、便利的信息通讯保证。4.2.7建筑材料和运输条件石料：**县城周围石灰石储量丰富，质量较好，可以作为建筑用石料，运距较短。砂、砾料：附近砂石料场砂质量较好，可就近购买。石灰：附近石灰石贮藏丰富，石灰厂较多，生产的石灰质量较好，可就近购买。水泥：**本县及周边县市有多家水泥厂，完全可满足本项日建设的供应。钢材：可从县城建材市场购买或直接从生产厂家调运，供应方便。其它建筑材料：**县城或州府吉首市专业建材市场可满足供应。4.2.8其他有利条件1.国家政策支持国家对发展生猪养殖十分重视和支持，出台了一系列扶持发展生猪的优惠政策，在全国召开的加强生猪生产，保障“菜蓝子”工作电话会议上，国务院副总理回良玉强调，各级政府要把生猪生产作为“菜蓝子”工作的主要内容来抓，鼓励和支持发展生猪生产，建立健全各地供销网络，加大规模养殖场、养殖户信贷支持，对母猪养殖给予每头50元的补助，同时给予信贷支持。2007年12月《国务院办公厅关于进一步扶持生猪生产稳定市场供应的通知》从多个方面对生猪生产予以了扶持。2.区位市场优势93 以吉首市为中心的湘西北、黔东南地区是以农业为主的少数民族落后山区，由于历史、区位及交通等多方面原因，生猪养殖水平较低，规模猪场相对较少，生猪主要还是来源于农村散养。近年来，随着社会经济的发展，劳务输出的加强，农业人口大量向城市转移,农村饲养生猪数量大幅度减少，当地生猪市场供应已严重不足。另外，随着老百姓消费水平的提高和健康意识的增强，无公害猪肉市场将会更宽广。3.国家税务政策支持国家税务总局发出通知，农业生产者销售自己饲养的生猪免缴增值税，对专业养殖户取得的养殖收入减除成本费用及损失后的余额，按“个体工商户生产、经营所得税计征个人所得税”，国家税务政策对发展生猪生产给予了大力的支持。93 第五章项目建设方案5.1工程技术方案5.1.1生猪标准化规模养殖场建设标准以“资源节约、质量安全、环境友好”为基本目标。场址选择符合《畜牧法》的有关要求和当地生态环境建设的有关规定。1.选址适宜，布局合理(1)养殖场选址位于法律法规明确规定的禁养区以外，通风良好，给排水相对方便的场所。(2)距主要交通干线和居民区的距离满足防疫要求，有供电稳定的电源。(3)在总体布局上做到生产区与生活区分开，净道污道分开，正常猪与病猪分开，种猪与商品猪分开。2.设施完善，设备配套(1)圈舍朝向、规格合乎标准化要求，饲养密度合理。(2)有猪栏、食槽、自动饮水装置、通风系统、降温和采暖设施设备。(3)大门口有车辆消毒池、人员消毒室和高压喷枪等消毒设施;有兽医室、常规防疫检测设备。(4)有污水排放、粪便堆放及无害化处理设施。基本达到由某93 省质量技术监督局发布的《生猪养殖小区技术规范》(DB43/305-2006)的标准，即：配套设施(含环保设施)完备、管理严格、符合防疫要求，严格按照“八统一”(即：统一规划设计、统一管理制度、统一养殖品种、统一饲料供应、统一疫病防治、统一无害化处理、统一技术服务、统一产品销售)模式进行标准化生产。5.1.2总平面布局依据项目用地现状并参考相关生态化养猪场建设规范，本项目建筑设施按管理区、生产区和隔离区三个功能区布局，做到各功能区界限分明。管理区位于场地东南部，地势较高，主要包括办公楼、员工宿舍、食堂等生活管理用房及淋浴室、消毒室、更衣室等生产辅助用房等建筑物。生产区位于场地东部及中部，处于偏风向位置，主要包括配种舍、怀孕舍、分娩舍、保育舍、育肥舍及有关生产辅助设施；屠宰场和沼气池位于场地西北部，处于下风向位置，主要包括各类屠宰用房及冷库。隔离区位于场地东北部，地势较低，处于下风向位置，主要包括兽医室、隔离观察舍、病死猪无害化处理设施，沼气池等建筑设施。5.1.3建筑工程本项目建筑主要包括猪舍、饲料车间、肉品车间（屠宰用房）、冷库及办公楼、宿舍、食堂等办公生活用房和兽医室、淋浴室等生产辅助用房。猪舍、各类车间均采用砖混结构，一层，高约4.5米93 ；办公楼2层，员工宿舍4层，食堂及锅炉房1层，砖混结构；冷库1层，采用混凝土结构，兽医室、淋浴室等均1层，砖混结构，各办公生活用房做普通装修。5.1.4公用工程5.1.4.1给排水工程1）给水据测算，项目日耗水约200吨，猪只饮水、屠宰用水、冲洗用水等均来自项目范围内自来水供给。员工的生活用水为市政自来水。2）排水场内排水实行雨污分流制，本项目采用室外收集雨水工艺。各猪舍之间的雨水经沉淀后还可作为猪舍清洗或夏季降温用。猪粪尿经干湿分离后，粪尿水顺地沟汇入收集池，经水力隔栅后，进入项目废水净化沼气工程，所排放的沼液部分用作猪粪发酵过程中所需的喷淋液，其余沼液可直接作为周边农田、果园、蔬菜基地及苗木基地的肥料，实现零排放。经调查，该消纳区内无敏感水体。生活污水经废水净化沼气工程后作为肥料，实现零排放。场区排水采用暗管，排水管采用钢筋混凝土管，钢丝网水泥砂浆抹带接口。5.1.4.2供配电工程据测算，本项目年耗电量约18万度。养猪场配备一台100kw双燃料发电机，利用沼气池产生的沼气发电，沼气池日均约产生126m3（4.6万m3/a）沼气，按每m393 沼气可发电2度计算，一年可发电9.2万度，主要供应饲料加工车间用电及猪舍照明、取暖用电和冷库用电，沼气耗完后发电机作为应急用。屠宰用电、办公生活用电由市政电网供应，厂区内配备250kva变压器一台，供电电源来自**县供电局，供电容量可以满足屠宰、猪舍生产及办公生活用电。5.1.4.3供热工程本项目设锅炉一台，主要供应职工淋浴用热水。对哺乳仔猪、保育猪采用采用沼气灯加热，不足部分结合采用电加热，以保证猪舍一定温度。5.1.4.4道路工程猪场与外界设专用通道相连，场内道路分为净道与污道，两者严格分开，不得交叉、混用。人员、饲料等进出走净道，商品猪、粪便及废弃物运输走污道。道路设计宽度为6米，平时可兼做停车场，道路两旁做绿化，并可通达每一栋建筑，兼做消防通道。5.1.4.5环保工程猪舍内利用地面坡度重力自流和人工冲洗的方法将粪便、尿水等排出猪舍，猪舍外设排污管道吸纳猪舍污水，猪粪采取人工清粪方法集中处理，后进入沼气池。屠宰污水进入污水预处理设施进行预处理后，进入沼气池。猪场四周建绿化隔离带，场内种植能美化环境、净化空气的树种和花草，树木应选高大落叶乔木。场区绿化覆盖率不低于30％。猪场大门入口处设车辆强制性消毒设施。93 5.2生产技术方案5.2.1生产技术措施标准化、规模化、生态化养猪科技含量较高，必须有一支熟悉猪种繁育、饲料加工、猪病防疫、环境控制、现代管理和市场营销的专业队伍，采用先进的科学技术措施。（1）项目计划从天心、正虹、某省种猪场等国内实力较强的原种场引进优质的大约克、长白、杜洛克等猪种，在商品猪生产上,推广约克夏和长白猪等外来品种的杂交组合，以提高肥育猪的出栏率和瘦肉率。通过选种选配和加强饲养管理等综合措施，提高种猪性能、质量。要求符合种猪的种用特性，一般要求达如下技术性能指标：种公猪使用年限3—5年，年淘汰率25％，后备期1O个月，精子量200ml，精子密度及活力达到标准要求。种母猪使用年限3—5年，年淘汰率25％，后备期8个月，受胎率95％，胎平产仔10头，年产23头，成活率94％，年产仔2.3胎。种猪不携带猪瘟、五号病、生猪蓝耳病等严重危害猪群健康的传染病。（2）实行仔猪28天断奶，增加母猪年产胎数。（3）根据生猪空怀期、怀孕期、哺乳期、保育期、生长期和肥育期等不同阶段的营养物质需求，给予相应的全价日粮和营养全面的全价配合饲料，增加生猪生长速度和体重。93 （4）抓好防疫消毒工作，健全卫生消毒制度，落实防疫措施，严格、科学地按免疫程序接种疫苗，使各种管理走向制度化、规范化、科学化轨道。（5）按沼气生态模式抓好环境保护、落实防治措施。（6）按科学要求建设好猪舍，合理配建配种舍、妊娠舍、分娩舍和育肥舍。（7）按照生态养猪场建设标准的要求，猪场应满足生态环境良好、交通方便、水电供应可靠、便于排污的环境和条件。5.2.2主要生产工艺5.2.2.1猪场总体工艺流程猪舍生猪屠宰饲料加工辅助工程环保工程主体工程(养猪)污水净化沼气工程及绿化93 5.2.2.2主体工程工艺流程5.2.2.3饲料加工工艺流程93 5.2.2.4生猪屠宰工艺工程1.剥皮工艺流程生猪入厂--仓储--送宰--预洗--冲淋--麻电--拴链--放血--颌下、蹄部检验--摘甲状腺--去头尾--咬肌检验--放毛猪胴体--去蹄挑口--预剥编号(拾边)--头尾加工--蹄加工--机剥(皮肤检验)--胴体提升--胴体冲洗去污--剖腹--脾、肠系膜检验--取肠胃--取样虫检--取心肝肺(检验)--肉尸初验(与内脏同步)—冲洗胴体--劈半--修割血线--割槽头肉--冲洗--整修(复验)--分级盖印--预冷(冷却)--急冻--冷藏--销售2.带皮工艺冲洗猪体(此前同剥皮工艺)--入烫池--人工翻烫--机脱毛--胴体刨洗(去浮毛、短毛、绒毛、污垢)--去头、蹄、尾--喷灯燎毛--复剖精修--剖腹(此后与剥皮工艺相同)。5.2.2.5沼气工程工艺流程作为燃料储气罐脱硫塔沼液贮存池水生植物塘沉淀池UASB厌氧罐沉淀酸化池水力筛集水池养殖场事故应急池(两天储存量)93 周围土地施肥，猪粪发酵喷淋5.3关键环节及控制措施5.3.1人工授精工艺采用人工授精技术,其工艺流程如下:公猪饲养——采精——精液品质检查——稀释——精液品质检查——精液分装——恒温保存——精液派送——精液品质检查——输精5.3.2防疫检疫措施建立完善的防疫检疫体系是规模化养猪的重要保障，该体系主要包括：⑴隔离消毒，限制出入93 严格限制场内外人员进入生产区，工作人员进入生产区要经过严格的更衣、换鞋、消毒,谢绝外来人员参观，无关车辆严禁进入生产区。猪舍每周、场区每月各消毒一次。⑵种猪检疫，种源净化凡从场外引进种猪（引进外血、更新换代等）必须严格把好检疫关，场内种猪做到定期检疫净化，及时淘汰病弱个体。⑶定期灭鼠、灭蝇、灭蚊。⑷免疫接种，抗体检测项目需要配套设立兽医诊断室等兽医防疫设施，配备相关仪器、设备，开展抗体水平监测、实验室诊断，确定适合本场的免疫程序。做到定期观察，及时诊断和治疗。⑸疫病防控要求种猪成活率达99％，商品猪成活率达96％，仔猪成活率达95％。预防接种工作。必须免疫猪瘟、蓝耳病、五号病、链球菌、仔猪副伤寒、丹毒一肺疫二联苗、伪狂犬病、气喘病、传染性胸膜肺炎，种猪还必须加免细小病毒、乙脑、传染性胃肠炎一流行性腹泻二联苗。⑹疫病净化工作。主要净化免疫抑制性疾病，如气喘病、传染性胸膜肺炎、圆环病毒等。主要措施为免疫注射和淘汰带病猪相结合。5.3.3技术环节和关键控制措施（1）母猪繁殖阶段（配种舍、妊娠舍）——93 单栏限位饲养。关键控制措施是搞好配种，提高母猪产仔数。项目将利用水帘降温措施，解决夏季高温对公母猪的影响，降低母猪的热应激造成的排卵数减少、死胎和母猪暑热疾病的死亡。（2）分娩阶段（产仔舍）——母猪及乳猪高床饲养。主要控制关键是仔猪的保温和护理，夏季母猪的防暑，以提高仔猪的成活率。本项目将利用水帘降温，解决夏季高温对母猪的影响，降低母猪因热应激造成的产奶量下降和母猪本身的死亡；在冬季用水暖保温地板加强仔猪保障和护理，有利于提高仔猪成活率和仔猪健康水平。（3）小猪阶段（保育舍）——高床平养。控制关键是仔猪的保温和饲料的配制，过好仔猪断奶关，提高仔猪成活率。本项目采用沼气灯保温，利用沼气灯产生热量防止仔猪断奶后因环境温度降低造成的疾病和死亡。（4）育成与育肥阶段（育成舍、育肥舍）——混凝土实心地面平养。控制关键是合理喂料，增强体质，节约成本。（5）建立人工授精站——公猪的饲养关键是选择好公猪，搞好防暑降温，提高优秀公猪的利用率。本项目利用水帘降温，解决夏季高温对公猪精液品质的影响，从而提高猪的生产性能。5.3.4主要设计性能指标主要性能指标表项目指标项目指标母猪繁殖系数0.95仔猪28日龄断奶成活率%9493 母猪年产胎数/胎2.3断奶仔猪保育成活率%97胎平活仔数/头10生长猪育成率%9893 第六章节能节水措施6.1编制依据1.《中华人民共和国节约能源法》（2007修订）；2.《中华人民共和国水法》3.《中国节能技术政策大纲》（2006年）；4.《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）；5.《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定的通知》（计交能[1997]2542号）；6.《关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知》（发改环资[2007]21号）；7.《民用建筑节能管理规定》（建设部第143号令）；8.《全国节水规划纲要（2001－2010）》；9.《中国节水技术政策大纲》。6.2能耗和水耗构成该项目电耗主要包括生产用电、办公用电、灯光照明用电等，经测算，本项目年耗电约18万度；水耗主要是生产生活用水及绿化浇灌用水，年耗水约7.3万吨；煤耗为锅炉耗煤，用量较少，已折合到年电耗内。6.3节能、节水措施6.3.1建筑节能1.在设计中要按国家建筑节能设计标准和建筑业设计规范，严格执行有关建筑节能技术标准。2.适当采用新型建筑材料、高效隔热保温材料、节能型门窗等。3.加强景区绿化，种植遮阴效果好的乔木，减少太阳辐射的影响，调节小环境的温、湿度。4.在各建筑的设计上，充分考虑本地气候特征，充分利用自然采光和自然通风，合理控制直射阳光，降低暖通和照明能耗。93 6.3.2电气节能1.在建设方案选择时，尽可能运用节能新技术、新工艺，将低能耗的理念融入到建筑设计中去。2.在总图布置方面，尽可能将公用工程布置在负荷中心，并合理布置负荷流向，减少线路长度，以利于降低能耗。3.减少配电线路的损耗，调节功率因数、实现合理的配电方式，通过分散补偿和优化配电方式减少配电线路的损耗。4.合理确定各功能区照度，根据照明场所的建筑与装饰设计所确定的采光形式及采光参数、主要装饰材料的技术参数和照明区域的性质、规模等，合理选择照度防止电能的无效耗用。5.大力推行绿色照明理念，在满足照明和装饰效果的前提下控制好照度值；选用多组合控制开关，分区、分功能控制，按实际需要进行开关，从而达到节能目的。6.选用合理的高效机电设备，在价格合理的情况下尽量采用技术先进、材料优良、结构合理、机械强度高、使用寿命长的节能型机电设备，以利于有效降低产品的能耗。7.用电设备的容量、台数应与负荷相匹配，避免大马拉小车的现象，对于负荷变化较频繁的机电设备，尽量采用变频调速等技术以提高机电设备总效率，降低损耗，尽量防止轻载或超载运行。8.为提高用电负荷的功率因素，应安装设置功率补偿设备，进行无功补偿，减少系统的无功损耗。6.3.3节水措施1.根据给水系统出流的实际情况，综合考虑到各种配水器具的位置标高和保证安全供水等多种因素，对给水系统的压力做出合理限定，通过采用节水龙头或采取减压措施合理限定配水点的水压，防止给水系统超压出流造成的“隐形”水量浪费。2.尽可能采用变频调速泵供水，选用优质给水管材，避免因给水系统发生二次污染而需将受到污染的水排放和对供水系统进行清洗处理所造成的水量浪费。93 3.在可能条件下，充分利用各种排水如生活排水、盥洗废水、雨水等优质杂排水，减少自来水耗费。4.对生活用水和清洗水采用节水阀门，并采取有效措施避免跑、冒、滴、漏等现象。配水装置和卫生设备是水的最终使用单元，其节水性能的好坏，直接影响节水的成效，因此，应根据使用场所的实际情况，选择使用适用的节水器具，提高节水效益。5.各项具体工程的生活、消防给水系统的设备，宜选用高效节能的供水设备。93 第七章环境影响及治理措施7.1环境影响7.1.1环境现状项目实施地点位于**县花园镇佳民村，周围环境清幽，其周边以人工栽培作物种群为主体，属于农业生态系统，场址现状主要为园地，生物主要为农户种植的作物，项目区周边还分布有农田、果园、蔬菜及苗木用地等。项目用地周边无珍稀动植物。7.1.2主要污染物该项目除建设垃圾和少量施工工人生活垃圾外，没有其它污染物，产生的垃圾可以就地回填。施工区域相对独立，不在闹市区，可以采取适当措施，减少施工噪音，因此，该项目本身不破坏环境，项目建设不会对居民的生产生活及周围环境造成不良影响。项目建成投入使用后主要污染物来自各猪舍和屠宰车间，主要是恶臭、噪声、沼液、固废及屠宰热废水和冲洗污水。各生产环节污染节点如下图所示：生产环节污染节点图废水种猪舍妊娠舍仔猪舍育肥舍废水噪声恶臭废水废水恶臭恶臭恶臭噪声噪声噪声固废固废固废固废93 沼气池及屠宰用房沼液粉尘饲料车间生活用房恶臭屠宰污水噪声废水固废7.1.3施工期环境影响分析7.1.3.1水环境影响本项目施工过程中废水主要来自于建筑施工废水和生活污水。建筑施工废水包括地基道路开挖和铺设厂房过程中产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；生活污水包括施工人员的冲洗水、临时食堂和厕所冲洗水。由于工程规模较小，上述的施工废水产生量较小（根据同类工程类比，施工高峰期废水量约为15t/d），且施工场地距离项目区附近的的河道较远，仅有农灌渠在附近，因此项目施工对附近河流的影响较小，施工结束后该影响随之消失。93 7.1.3.2大气环境影响本项目建设施工过程中，各种燃油动力机械设备和运输车辆排放的废气，挖土、运土、填土和车辆运输过程中的扬尘，给周围的大气环境和景观带来不利影响。主要的大气污染物有NO2、CO、SO2和粉尘，其中粉尘污染的影响为主要影响。由于本项目施工工程量较小，施工期较短，因此随着施工结束，上述环境影响随之消失。7.1.3.3噪声环境影响根据调查，周围几个自然村最近距项目建设地点约800m，且与项目区较近的自然村中间有大量植被，因此本项目施工对周围居民的声环境基本无影响，随着施工的结束，施工噪声影响也随之消失。7.1.3.4水土保持影响本工程占地范围中地势呈台阶式起伏，各猪舍及其他建筑物可根据地势做阶梯状布置，因此场地平整中土石方量不大。根据竖向布置，场内土石方能够达到挖填平衡，施工完成后，对开挖边坡进行整治、绿化，但施工过程中会产生一定量的土石方临时堆置量，若不采取防护措施，则有可能淤积周边的渠道、污染水质、破坏景观，甚至会危害到工程的施工及运营安全。7.1.3.5生态环境影响各种施工活动包括土石方工程、道路平整、施工机械活动、材料及疏浚物的堆积、临时占地均将破坏地表植被。93 土方工程的开挖由于破坏了地表土层及植被，且易造成水土流失。开采后要及时采取植被恢复等措施。在工程结束后应结合本项目总图布置，尽快地恢复植被，提高植被覆盖率。施工场地的扬尘排放将对拟建地周围植被产生一定影响，不过在施工期结束后，这种影响即可基本消除。此外，施工噪声将对该地鸟类及野生动物的繁殖及栖息产生一定影响，并使鸟类逃离该区域。但由于该地区基本已无珍贵野生动物，故此种影响不会明显。7.1.4运营期环境影响分析7.1.4.1水环境影响根据预测，项目生产生活污水产生量约计55480t/a，该污水的CODCr、BOD5、氨氮、SS、粪大肠菌等有机物浓度较高，不经处理或处理不当任意排放，会经降水的淋洗、冲刷而污染地表水、土壤和地下水，严重时会使受污染水体DO耗尽，产生各种恶臭物质，水体变黑发臭。未经处理的沼液若作为肥料直接施用于农田，其中一些病原微生物、寄生虫卵等可在土壤中长期生存和繁殖，扩大传染源，易引起疫病传播。7.1.4.2大气环境影响1）废气环境影响预测本工程运营期废气中主要污染物为粉尘、NH3和H2S。粉尘：93 项目粉尘经脉冲除尘后粉尘排放浓度、排放速率均能达到《大气污染综合排放标准》（GB16297-1997）二级标准要求，对周围环境影响较小。猪舍粉尘排放量较小，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1997）中无组织排放场界浓度限值，因此对周围环境影响也较小。燃料废气：项目职工食堂炉灶、冬季热风炉、双燃料发电机等均使用沼气作为燃料，沼气为清洁能源，主要成分是甲烷，燃烧后主要为二氧化碳和水。燃烧产生的污染物排放量很小，对周围环境空气影响也较小。恶臭废气：根据环评预测，在主导风向、次主导风向及各相关风向下，场界浓度均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）厂界标准值。同时，通过采取增加清粪次数，增加稻草覆盖，增加喷施掩臭剂、氧化剂频率及在场区东侧布置保育舍，种植大量高大绿色植物，厂界H2S浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）厂界标准值是完全可以的。7.1.4.3噪声环境影响本项目噪声主要来源于污水提升泵以及猪只喂食、屠宰时叫声。为客观地进行评价，我公司对一个同类型养猪场进行了现场类比调查，考虑到沿程衰减、绿化带及围墙等的阻隔作用，预计本项目场界噪声基本能达到小于55dB(A)，能够满足Ⅱ93 排放标准，对周围村寨村居民基本没有影响。7.1.4.4固体废物影响1）猪场每日的粪污通过无害化处置，可避免粪便对环境造成污染。建设单位自备了有机肥加工设备，将其作为有机肥供给周围农田，作为再生资源利用，变废为宝。2）病死猪只及胎盘。确保猪只尸体和胎盘得到被完全销毁和达到较好的杀菌效果，保证安全干净，全部按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求进行深井填埋，因此不会造成不良影响。3）饲料残渣及其粉尘，经收集后作为饲料利用，不会对周围环境产生影响。4）污水处理站的污泥与粪污一起堆肥，综合利用，不外排，不会对环境产生影响。5）生活垃圾产生量较少，约60kg/d，21.9t/a，可集中密闭放置，由**镇环卫部门定期收集，集中处置，对周围环境影响不大。综上所述，项目固废对周围环境影响不大。7.2综合治理措施本项目污染防治措施清单见表7-1。93 表7-1项目污染综合防治措施表分类措施主要内容环境管理加强环境管理，建立健全企业的环保监督、管理制度1、建立环境管理体系；2、排污定期报告；3、污染处理设施的管理制度；4、环保奖惩制度。废气勤清理、消毒并绿化1、实行干湿分离，定期进行干清粪，喷施掩臭剂、氧化剂进行除臭，蚊蝇滋长季节喷洒虫卵消毒液，杜绝蚊蝇的生长。在W风向时应增加清粪次数，增加喷施掩臭剂、氧化剂频率。2、保持厂区内道路清洁，杜绝猪粪随意散落；3、场区内部及周围进行绿化和种植防护林，东侧场界种植大面积高大绿色植物，场区围墙采用高于3m且不透风的砖结构。4、积极推行清洁生产技术、从源头削减污染物；5、饲料加工车间粉尘收集后通过布袋除尘外排；93 6、项目产生的沼气用于食堂炉灶、冬季热风炉、双燃料发电机组发电。废水雨污、干湿、人畜分流，采用厌氧、生物处理工艺1、实施雨污分流、干湿分流，减少污染物产生量；2、统一收集后首先经过滤、酸化处理，然后依次进入厌氧消化罐、水生植物塘处理达标后部分用于堆肥喷淋液，其余提供给项目区周围各村村民作农田肥料，沼液处理能力200t/d，实现零排放。事故排污新建贮水池新建15500m3污水临时贮存设施，设计为生物塘形式，配套曝气装置，以满足污水间歇外排及事故排污的需要。固废猪粪、沼渣固废处理1、粪便经干湿分离后制作有机肥出售，沼渣可掺入有机肥中用于农田追肥；2、病死猪只、胎盘采用安全井处置；3、生活垃圾由当地环卫部门清运。生活垃圾病死猪只噪声隔声、降噪1、优先选用低噪声设备；2、设备安装采取减振、隔声措施；93 3、加强设备的维护保养。绿化厂区周边种植高大乔木，厂区内种植绿色植物，吸收H2S、NH3臭气，搞好厂区绿化的同时，可以降低场内有害气体的排放。93 第八章组织机构和劳动定员8.1组织机构本项目由**县富民科技开发有限公司负责实施，公司实行总经理负责制，法人代表担任总经理。下设技术部、生产部、财务室、办公室、营销部、后勤部等部室。其组织机构设置图如下：**县富民科技开发有限公司组织机构图副总经理副总经理总经理财务室后勤部办公室营销部生产部技术部8.2劳动定员本项目建设完成后，总定员105人，具体如表8-1所示。8.3职工来源93 标准化生猪养殖场的多数工作岗位都有一定的技术含量，在饲养、管理、防疫、兽医等方面的人员需具备相关工作经验，兽医、防疫、检疫等人员必须持证上岗。另外财务、营销人员也需具备相关专业知识及一定的工作经验。本项目人员原则上全部为项目单位工作人员，不足部分拟通过各种渠道招聘，一般岗位优先照顾下岗工人和退伍转业军人，技术性较强的特殊岗位招录具有从事类似工作经验的社会人员。8.4工作制度和工资水平全年工作天数按360d计，每天工作8h，在生产期间，采取倒班轮休制。人员平均工资按1500元/月计。93 表8-1劳动定员表序号部门定员备注1总经理12副总经理23办公室24财务室25技术部95.1部长15.2畜牧师15.3兽医师15.4畜牧技术员25.5兽医技术员25.6饲料技术员26生产部666.1部长16.2饲养员396.3饲料加工人员106.4屠宰加工人员126.5沼气池配备人员47营销部57.1部长17.2营销人员48后勤部188.1部长18.2门卫保安48.3水电管理维修28.4青饲料种植管理28.5食堂人员58.6清洁等勤杂人员4合计10593 第九章实施进度计划及项目管理措施9.1项目工期根据项目特点，本项目建设计划从2008年4月到2010年12月，共33个月。具体如下：可研报告的编制及审批、征地：2008年4月至8月；项目的初步设计：2008年9月至10月；施工图设计：2008年11月至2009年1月；施工招标：2009年2月至3月；土建施工：2009年4月至2010年10月；设备购置：2010年6月至2010年10月；设备安装调试及联合试运转：2010年10月至11月；工程竣工验收：2010年12月。9.2项目管理措施本项目建设规模较大，实施时要根据项目具体情况，按照高起点规划、高标准设计、高质量建设、高水平管理的总要求，合理组织，抓住重点，强化工程质量管理，加强财务和进度计划的管理与监督，以达到确保质量、控制投资、缩短工期、保证安全，特别是要协调好施工与周围环境保护的要求，以达到既节省工程投资，又符合项目要求的目的。93 为了确保项目资金的合理使用，真正做到少花钱多办事，必须设置专门管理机构，配备专职管理人员，建立专用资金账户，按照严格的资金使用管理程序和经济责任制对项目资金进行专户管理，确保专款专用。同时，在项目竣工后进行资金使用总结评审，确保项目资金的高效使用，达到项目建设的预期目标。93 第十章投资估算与资金筹措10.1估算范围和估算依据1.估算范围本项目建设投资估算范围包括可研报告列出的所有建设内容的工程费用、配套设备的购置及安装费用、勘察设计费等工程建设其他费用以及不可预计费、建设期利息、流动资金。2.项目投资估算依据(1)建设项目投资估算办法、建设项目可行性研究报告编制内容深度规定及国家的有关政策法规。(2)工程费用根据《某省建设工程计价办法》和相关工程消耗量标准结合当地人工、材料、机械台班的市场价格估算，设备费用按有关报价资料或厂家报价估算。(3)工程建设其他费用按建设项目投资估算办法结合项目实际情况估算，本项目不可预计费约按工程费用与设备购置费之和的3%计提。10.2投资估算本项目估算总投资为5304.2万元，其中建安工程费用1601.8万元，设备购置安装、种猪购买费用1027万元，工程建设其他费用1398万元，不可预计费120.8万元，建设期利息156.6万元，流动资金1000万元。93 投资估算详见表10-1。93 表10-1**县富民生态养猪场建设项目投资估算表单位:万元序号工程项目名称单位估算工程量单价（元）估算投资（万元）备注一建安工程费用　　　1601.8　1主体工程㎡11816450531.7各类猪舍2附属工程㎡8524　730.1　2.1饲料生产用房㎡130065084.5　2.1.1饲料生产车间㎡70065045.5　2.1.2饲料仓库㎡60065039.0　2.2屠宰用房㎡3400650221.0　2.3冷库㎡600120072.0　2.4生产配套用房㎡35470024.8　2.5办公生活用房㎡2120750159.0　2.6其他用房㎡75065048.8　93 2.7道路硬化、水电、围墙等相关配套工程　　　120.0　3环保工程　　　340.0　3.1沼气池个21400000280.0沼气池为900m3/个，含事故应急池（300m3）和沼液贮存池（15500m3）各1个3.2绿化工程　　　60.0　二设备购置及安装、种猪购买费　　　1027.0　1饲喂(猪舍内)设备　　　185.0　2饲料加工生产线设备　　　100.0　3屠宰生产线设备　　　32.0　4冷库设备　　　115.0　93 5沼气池配套设备　　　50.0　6检疫检测设备　　　30.0　7污水预处理设备　　　45.0　8运输设备　　　120.0　9变配电设备　　　40.0　10消防设备　　　20.0　11其他设备　　　30.0　12种猪购买头1550　260.0　12.1公猪头50400020.0　12.2母猪头15001600240.0　三工程建设其他费用　1398.0　1征地费亩1201300.02前期工作费　10.0　3建设单位管理费　25.0　4勘察设计费　40.0　5　18.0　93 监理及其他费用6联合试运转费　5.0　四不可预计费　120.8(一+二+三）×3%五建设期利息　156.6六流动资金　1000估算总投资　5304.210.3资金筹措10.3.1筹措方案本项目估算总投资5304.2万元，根据建设方提供的资金筹措意向，暂拟资金筹措方案如下：1.项目单位自筹3304.2万元；2.申请银行贷款2000万元。10.3.2使用计划投资计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计200820092010一投资计划5304.2160014002304.2二资金筹措5304.2160014002304.21自筹资金3304.216004001304.22银行贷款2000-1000100093 第十一章项目招投标11.1招投标原则根据《中华人民共和国招投标法》、国家发展计划委员会2001年第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容以核准招标事项暂行规定》、某省发展计划委员会湘计招[2001]416号《某省工程建设项目自行招标试行办法》和州政发[2004]19号《湘西自治州人民政府关于印发<湘西自治州招标投标管理办法>的通知》的要求，按照公开、公平、公正的原则，拟对本项目的勘察设计、建安工程、设备购置、设备安装工程、工程监理进行招投标，选择有资质的单位进行勘察设计、建设、安装、监理，保证项目建设的质量，采购符合要求的仪器设备，满足本项目的实际需要。招标通过委托招标的组织形式采取公开招标和邀请招标的方式进行（具体见下表）。招标基本情况表序号内容招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标公告发布、中标候选人公示媒体招标估算金额全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标1勘察设计√√√电视、报刊2建安工程√√√电视、报刊93 3设备购置√√√电视、报刊4其他(含监理)√√√电视、报刊11.2投标、开标、评标和中标程序本项目在招投标过程中应遵守如下程序：1.项目经上级部门批复同意后一个月内，建设单位在指定的媒介上发布有关招标公告。本可研报告建议采用两报一网（《某日报》、《团结报》、某招标投标监管网）。2.在招标文件开始发出日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时，项目发包单位应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于管道施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合投标。3.开标时由建设单位或招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格较低。4.评标按照“合理定价评审抽取法”进行。首先进行初步评审：评标委员会对招标文件进行资格性检查，实质性要求和条件检查后，确定不合格投标人和进入技术标评审阶段的投标人名单或者直接确定进入公开随机抽取的投标人的名单。然后93 进行技术标评审的：评标委员会成员对投标人的技术标进行自主评价并做出书面意见；获得三分之二以上的评委评审合格的技术标为合格的技术标；通过技术标合格性评审的投标人，进入公开随机抽取程序。最后进入公开随机抽取的所有投标人都为评标委员会推荐的中标候选人。评标委员会提交评标报告。招标人或招标代理机构通知并要求所有进入公开随机抽取的投标人参加，公开随机抽取确定中标候选人的排名顺序。通知并要求参加的投标人没有在规定的时间和地点参加的视为放弃。⑴按照进入公开随机抽取程序的投标人数额，向抽取机内放入同等数量的号码；⑵按提交投标文件的顺序，每个投标人的法定代表人或者其委托代理人，公开随机抽取一个号码，投标人抽取的号码即代表该投标人的号码，并公布每个号码所对应的投标人；⑶另取一组相同码号，再次放入抽取机内，由招标人代表随机抽取其中的三个号码；⑷随机抽取的第一个号码相对应投标人为第一中标候选人；⑸随机抽取的第二、第三个号码相对应的投标人为第二、第三中标候选人。5.中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任、自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目建设单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。对招标项目的公开范围和选择投标人的资质上要求不同。不同的施工项目有以下资质要求：93 (1)勘察设计招标：勘察设计是整个项目的前期性基础性工作。对项目的初步设计进行公开招标时，面向全国挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低为乙级。(2)施工监理招标：施工监理对工程的质量起着关键作用。在进行施工监理招标时，面向全国选择施工监理企业进行项目的监理。(3)施工企业选择招标：本项目建设涉及内容广泛，依据工程的需要，可采用总承包和专项分包相结合方式，选择具有类似工程经验的施工企业。11.3评标委员会的人员组成和资质要求针对采用公开招标的方式项目，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会一般在开标前24小时内组成，其名单在中标结果确定前应当保密。行政监督部门不得参与组建评标委员会。评标委员会由招标人或者其委托的招标代理机构的代表和有关技术、经济等方面专家组成，成员人数为5人以上单数。其中专家成员应当依照有关规定从《某省政府评标专家库》湘西自治州分库或招标代理机构专家库内相关专家名单中采取随机抽取的方式确定（湘西自治州分库专家不能满足招标需要的应从《某省政府评标专家库》的其他专家中选择），并不得少于成员总数的三分之二。93 第十二章经济及效益评价项目经济及效益评价是可行性研究报告的核心内容，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本项目经济评价依照国家发展改革委员会、建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)和有关的建设项目经济评价方法实施细则以及现行的财税制度进行编制。12.1基础数据12.1.1分析测算说明(1)项目测算委托方提供的基础数据，并经过实际调研和专家咨询对其进行测算，符合有关部门的规定和要求。(2)项目增值税根据国家有关规定，销项税额按17%征收，购进的原材料为免税的农业产品，按照买价的10%扣除率计算。另按应交增值税的5%、3%附征城市维护建设税和教育费附加，企业所得税为25%，并享受新办企业免三减二的优惠政策。(3)项目借款年利率为7.83%，以人民币作为记账本位币。(4)项目计算期为20年，其中建设期3年,经营期17年。(5)根据国家有关规定，遵循基准收益率不低于银行长期贷款利率原则和参照同行业基准收益率，本项目财务基准收益率以10%计。12.1.2经营收入估算93 本项目建成投入使用后将产生肥猪、猪仔、饲料、肉品加工及销售四项收入，另根据国家相关规定，饲养母猪可获相关补贴收入，具体收入如下：(1)肥猪销售收入估算项目建成后，年可出栏肥猪10000头，按100KG/头估算，销售均价按17元/KG估算(含税)，其中60%用于深加工制成肉品，40%直接销售，据此估算(含税)年销售肥猪收入为4000×100×17=560万元。(2)仔猪销售收入估算项目建成后，年可出栏仔猪20000头，按13KG/头估算，销售均价按28元/KG估算(含税)，据此估算(含税)年销售仔猪收入为20000×13×28=728万元。(3)饲料销售收入估算项目建成后，年可生产饲料5000吨，其中自销3500吨，对外销售1500吨，销售均价按3000元/吨估算(含税)，据此估算(含税)年销售饲料收入为1500×2400=360万元。(4)肉品(含杂碎)销售收入估算项目建成后，年可生产肉品(含杂碎)4250吨，出肉率按85%估算，年需要100KG重肥猪50000头，销售均价按22000元/吨估算(含税)，据此估算(含税)年销售肉品收入为4250×22000=9350万元。(5)其他收入估算93 本项目其他收入为财政补贴收入，根据国家相关政策，饲养母猪可获相关补贴收入，补贴标准为200元/年·头，据此估算年其他收入为1500×200=30万元。12.1.3总成本费用估算(1)原材料1)饲料所需原材料：项目建成后，年可生产饲料5000吨，生成所需原材料按2500元/吨估算，据此估算年需外购饲料原材料为5000×2500=1080万元。2)肥猪收购成本：项目建成后，年可生产肉品(含杂碎)4250吨，其中自供肥猪6000头，外购肥猪44000头，按1400元/头估算，年需肥猪收购成本为44000×1400=6160万元。(2)燃料及动力费用1)水：通过估算，日用水量为200吨，按360天计算，供水价格按1.5元/估算，年需水费为200×360×1.5=10.80万元2)电：通过估算，年总耗电量估算为18成度，其中9.2万度靠沼气池发电供给，不计入成本，余下8.8万度靠电力公司供给，供电价格按0.45元/度估算，年需电费为8.8×0.45=3.96万元(3)工资及福利费：93 参照**县的工资平均水平，并结合本项目的实际情况，确定本项目管理、技术、工人年工资分别为24000元、18000元、14400元/人，另按计税工资总额的14%、1.5%、2%计提职工福利费、职工教育经费和职工工会经费，同时按计税工资总额的30%为职工交纳社会养老保险、医疗保险、失业保险金，由此估算，年需工资总额434.67万元。(4)检疫费用：商品肥猪按15元/头估算，猪仔按8元/头估算，年需检疫费用为15×10000+8×20000=31万元(5)维修费：按固定资产总额的5‰计提。(6)管理费用：按销售收入的2%估算。(7)营业费用：按销售收入的5%估算。(8)财务费用：应支付的长期、短期或流动资金借款利息。总成本费用详见附表。12.2财务评价财务评价是根据国家现行财税制度和价格，分析、预测项目的效益和费用，考察它的获利能力、清偿能力等财务状况，以判别该项目在财务上是否可取。财务评价详见附表。12.2.1财务盈利能力分析(1)财务内部收益率(FIRR)通过估算，税后财务内部收益率15.20%＞Ic，表明项目获利能力超过基准收益率且大于同期借款利率，从财务上看，该项目可行。(2)财务净现值(FNPV)通过估算，税后财务净现值为2012.62万元＞0，表明项目的盈利能力超过按设定的基准折现率计算成本的盈利水平。(3)投资回收期(Pt)93 通过估算，税后项目投资回收期(含建设期)为9.13年，小于行业平均投资回收期。(4)投资利润率通过估算项目投资利润率为23.34%，大于行业平均投资利润率。(5)投资利税率通过估算项目投资利税率为45.55%，大于行业平均投资利税率。12.2.2偿债能力分析(1)利息备付率(已获利息倍数)通过估算，利息备付率为22.40倍，远大于2且远超过行业平均利息备付率，表明项目偿还借款利息有保障。(2)偿债备付率通过估算，偿债备付率在借款偿还期内均大于1，表明项目偿还借款本息有保障。12.3不确定性分析12.3.1盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点(BEP)分析项目成本与收益的平衡关系的一种方法。盈亏平衡点通常根据生产年份的经营收入、可变成本、固定成本和税金等数据计算。经测算，本项目盈亏平衡点在测算期内平均为28.99%，说明项目适应市场变化能力非常好，抗风险能力较强。93 12.3.2敏感性分析在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免由此带来的风险，本报告针对费用上升、效益下降的不同，对推荐方案进行分析，以考察经济评价指标对其变化因素的敏感程度，从而更全面地了解该项目，为投资决策者提供科学的依据。本项目经济敏感性分析指标见下表：财务敏感分析表序号项目变动幅度全部投资财务内部收益率财务净现值(万元)1建设投资＋15%13.60%1510.86＋10%14.10%1678.12＋5%14.64%1845.37015.20%2012.62－5%15.80%2179.88－10%16.44%2347.13－15%17.13%2514.382经营收入＋15%32.58%10181.83＋10%27.29%7458.76＋5%21.54%4735.69015.20%2012.6293 －5%8.03%-710.44－10%-0.36%-3433.51－15%*-6156.583经营成本＋15%*-4925.95＋10%2.33%-2613.09＋5%9.18%-300.23015.20%2012.62－5%20.63%4325.48－10%25.61%6638.34－15%30.24%8951.19分析表明，在影响内部收益率等各项指标的诸多因素中，经营收入和经营成本对各项指标影响都非常强，将经营收入敏感变动幅度设定为-5%、-10%、-15%时，财务内部收益率＜Ic，财务净现值＜0；将经营成本敏感变动幅度设定为5%、10%、15%时，财务内部收益率＜Ic，财务净现值＜0；。固定资产投资对各项指标影响较弱，将敏感变动幅度设定为±5%——±15%时，财务内部收益率＞Ic，财务净现值＞0。综上所述，本工程抗风险能力均较弱，对经营收入、经营成本增减敏感性非常强，因此，建议工程单位做好以下两项工作：一是创收，积极开拓新的收入渠道，做到开源节流；二是节支，要坚持“必须与可能、必须与许可、必须与效益”三个原则。12.4财务评价结论93 项目建成后，年均实现销售收入9297.74万元，补贴收入29.12万元，税金及附加85.89万元，增值税904.12万元，总成本费用8058.23万元，企业所得税243.78万元，净利润938.95万元，投资利润率23.34%，投资利税率45.55%，税后财务内部收益率15.20%，财务净现值2012.62万元(Ic=10%)，投资回收期9.13年(含建设期)，利息备付率为22.40倍，盈亏平衡点28.99%(平均值)。从测算结果来看，项目具有较强的财务盈利能力和抵御风险的能力，财务效益较好。综上所述，该项目是可以尽快组织实施的项目。93 第十三章社会影响分析13.1社会影响效果分析13.1.1项目对当地社会的正面影响（社会效益）1、本项目建设对保障肉品供应安全有较大贡献本项目为规模化、标准化、生态化养猪场建设，年可出栏10000生猪，4250吨肉品。养猪场采用先进的饲养技术，猪场自身就按照一整套严格的防疫检疫措施进行生产，从源头上为肉品安全把好第一道关。再次猪场配套建设了屠宰车间，进厂生猪、出厂肉品均经过严格检疫，真正保好消费者餐桌安全的最后一道关口。因此，项目建设对保障项目区肉品供应和肉品安全有较大贡献。2、有利于促进农业产业结构调整和农民增收通过本项目建设的示范带动作用，预计可发展带动当地生猪规模养殖户100余户，能有效促进当地农业产业结构调整和农民增收。3、项目建设对增加社会就业和促进经济发展有较大贡献该项目的施工高峰期可提供约80个就业岗位，项目建成后可增加就业岗位可逾100个，对解决当地社会就业问题，促进城乡经济的繁荣发展和扩大农村消费，维护社会稳定都有重要的积极意义。13.1.2项目对当地社会的负面影响（问题与困难）93 项目施工过程中会产生大量扬尘，运营过程中有恶臭气体排放；建筑垃圾长期的裸露也会产生大量粉尘，造成大气污染。大量的生活垃圾、生活废水的存在不仅会造成大气的污染（主要是恶臭气体污染），而且可能造成水体的污染（通过渗透或者直接排放），影响附近居民的生产生活。13.2社会适应性分析与项目关系密切的主要利益群体包括：1、富民畜牧科技开发有限公司项目建设单位，希望项目尽快实施，以便尽快投入生产运营，为消费者提供更优质的肉品，从而提高企业竞争能力，从本项目的运营中获取收益。2、当地居民和商人项目建设的受益者，项目实施完毕后，由于环境防治措施得当，对周边居民生活基本无影响或影响很小，而他们可能从项目建设和运营中增加收入或增加谋生、就业机会，生活和工作条件会因项目实施得到一定改善。3、设计、施工、监理等单位项目建设的受益者，通过参与本项目的建设，获得合理利润，积累建设经验，提升企业实力和影响力。4、**县当地各级政府项目建设的宏观受益者，支持项目建设，项目建设可带动本地生猪规模养殖的发展，有助于保障肉品供应及肉品安全，为百姓提供放心肉，优质肉，有利于创造税收来源。5、其他规模养猪场93 项目的受影响者。本项目实施后，将导致项目区规模养猪场之间的竞争加剧，对现有的市场格局造成一定影响。从与项目关系密切的主要利益群体分析可知，项目建设对**县富民畜牧科技开发有限公司（项目单位）、**县当地政府、项目所在区域的居民和商人，设计、勘察、监理和施工等参与建设单位等有正面影响，能够得到以上几个方面利益群体的支持。因此，项目的建设与社会总体上能互相适应、协调发展，社会互适性良好。13.3社会风险及对策分析13.3.1风险分析根据项目本身的实际情况和实地调查情况，总结本项目的社会风险主要有：1、本项目有一定征地规模，如果征地过程中处理不当，有引发社会矛盾的可能。2、项目建设及营运过程中可能会对周边生态环境造成一定影响。3、项目有一定的投资规模，在全球经济衰退、消费萎靡，猪肉价格有可能出现下滑的情况下，项目运营存在潜在的财务风险。13.3.2防范措施1、与被征地农民妥善研究补偿等有关问题，出现问题时积极协调解决，化解各种社会风险，为企业正常营运创造良好环境和条件；同时项目单位应建立各种应急预案，积极应对各种突发事件，使各种非正常损失减低到最小或可以接受的程度。2、93 群众利益无小事，当发生企业损害周边群众利益现象时，企业相关负责人要理性分析问题，不要盲目推脱责任，正确认识问题的严重性，积极采取有效措施将损失减低到最小，将影响控制到最小范围。3、要加强投资的管理、工程质量和进度的管理，并采取有效的措施，进行科学的财务运作，有效规避财务风险。4、加强项目在建设和运营过程中的环境保护管理，最大限度的降低项目对周边环境的影响。93 第十四章研究结论和建议14.1研究结论**县富民生态养猪场建设项目符合国家相关政策和行业发展规划，符合农业产业化发展的要求及生猪养殖规模化、生态化的行业发展趋势，能有效促进当地农业产业结构调整，促进农民增收，更能为当地肉品供应和肉品安全提供有效保障，促进项目区社会经济的和谐发展。本项目建设符合国家产业政策和投资方向，得到当地政府和群众的大力支持，建设条件具备，实施方案可行，市场前景广阔，经济效益良好，社会效益明显，环境污染分析和治理措施可实施性强，环境有效良好，是一个集经济、社会、环境效益于一体，且具有重要示范作用的好项目。因此，项目建设是必要的也是可行的。14.2建议1、建议项目单位加强项目前期建设工作，与需被征地农民妥善商讨征地补偿方案，防范因征地处理不当引发的社会矛盾，阻碍项目的顺利实施。2、建议加强与政府有关部门及银行的联系衔接，确保项目顺利获批，建设资金及时到位，以利项目早日实施，早日见效益。3、建议项目单位重点充实专业技术和营销人才，保证项目实施后能高效运营，发挥最大效益。93 4、建议加强养猪场的宣传工作，扩大影响范围，提高知名度，增强市场影响力。93 项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计1234567人民币外币小计人民币外币小计人民币外币小计人民币外币小计人民币外币小计人民币外币小计人民币外币小计人民币外币小计1总投资5304.80　5304.80800.00　800.001400.00　1400.003104.80　3104.80　　　　　　　　　　　　1.1建设投资4148.20　4148.20800.00　800.001360.85　1360.851987.35　1987.35　　　　　　　　　　　　1.2建设期利息156.60　156.60　　　39.15　39.15117.45　117.45　　　　　　　　　　　　1.3流动资金1000.00　1000.00　　　　　　1000.00　1000.00　　　　　　　　　　　　2资金筹措5304.80　5304.80800.00　800.001400.00　1400.003104.80　3104.80　　　　　　　　　　　　2.1项目资本金3304.80　3304.80800.00　800.00400.00　400.002104.80　2104.80　　　　　　　　　　　　2.1.1用于建设投资2148.20　2148.20800.00　800.00360.85　360.85987.35　987.35　　　　　　　　　　　　2.1.2用于流动资金1000.00　1000.00　　　　　　1000.00　1000.00　　　　　　　　　　　　2.1.3用于建设期利息156.60　156.60　　　39.15　39.15117.45　117.45　　　　　　　　　　　　2.2债务资金2000.00　2000.00　　　1000　1000.001000.00　1000.00　　　　　　　　　　　　2.2.1用于建设投资2000.00　2000.00　　　1000.00　1000.001000.00　1000.00　　　　　　　　　　　　　**借款2000.00　2000.00　　　1000.00　1000.001000.00　1000.00　　　　　　　　　　　　　**债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.2.2用于建设期利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.2.3用于流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.3其他资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　93 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目合计建设期经营期20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027　达产率　　　　50%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1收入合计　　　　4804.749609.499609.499609.499609.499609.499609.499609.499609.499609.499609.499609.499609.499609.499609.499609.499609.491.1营业收入158061.54　　　4789.749579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.491.1.1肥猪销售收入(万元)9589.74　　　290.60581.20581.20581.20581.20581.20581.20581.20581.20581.20581.20581.20581.20581.20581.20581.20581.20　单价(元)　　　　1700.001700.001700.001700.001700.001700.001700.001700.001700.001700.001700.001700.001700.001700.001700.001700.001700.00　数量(头)66000.00　　　2000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.00　销项税额1630.26　　　49.4098.8098.8098.8098.8098.8098.8098.8098.8098.8098.8098.8098.8098.8098.8098.8098.801.1.2猪仔销售收入(万元)10266.67　　　311.11622.22622.22622.22622.22622.22622.22622.22622.22622.22622.22622.22622.22622.22622.22622.22622.22　单价(元)6188.00　　　364.00364.00364.00364.00364.00364.00364.00364.00364.00364.00364.00364.00364.00364.00364.00364.00364.00　数量(头)330000.00　　　10000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.00　销项税额1745.33　　　52.89105.78105.78105.78105.78105.78105.78105.78105.78105.78105.78105.78105.78105.78105.78105.78105.781.1.3饲料销售收入(万元)6346.15　　　192.31384.62384.62384.62384.62384.62384.62384.62384.62384.62384.62384.62384.62384.62384.62384.62384.62　单价(元)51000.00　　　3000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.00　数量(吨)24750.00　　　750.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.00　销项税额1078.85　　　32.6965.3865.3865.3865.3865.3865.3865.3865.3865.3865.3865.3865.3865.3865.3865.3865.381.1.4肉品销售收入(万元)131858.97　　　3995.737991.457991.457991.457991.457991.457991.457991.457991.457991.457991.457991.457991.457991.457991.457991.457991.45　单价(元)374000.00　　　22000.0022000.0022000.0022000.0022000.0022000.0022000.0022000.0022000.0022000.0022000.0022000.0022000.0022000.0022000.0022000.0022000.00　数量(吨)70125.00　　　2125.004250.004250.004250.004250.004250.004250.004250.004250.004250.004250.004250.004250.004250.004250.004250.004250.00　销项税额22416.03　　　679.271358.551358.551358.551358.551358.551358.551358.551358.551358.551358.551358.551358.551358.551358.551358.551358.551.2财政补助收入495.00　　　15.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.002税金与附加1460.15　　　44.2588.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.492.1营业税0.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.2消费税0.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.3城市维护建设税(5%)768.50　　　23.2946.5846.5846.5846.5846.5846.5846.5846.5846.5846.5846.5846.5846.5846.5846.5846.582.4教育费附加(4.5%)691.65　　　20.9641.9241.9241.9241.9241.9241.9241.9241.9241.9241.9241.9241.9241.9241.9241.9241.923增值税15369.96　　　465.76931.51931.51931.51931.51931.51931.51931.51931.51931.51931.51931.51931.51931.51931.51931.51931.51　销项税额26870.46　　　814.261628.511628.511628.511628.511628.511628.511628.511628.511628.511628.511628.511628.511628.511628.511628.511628.51　进项税额11500.50　　　348.50697.00697.00697.00697.00697.00697.00697.00697.00697.00697.00697.00697.00697.00697.00697.00697.0093 总成本费用估算表（生产要素法）单位：万元序号项目合计计算期12345678910111213141516171819201外购原材料费115005.00　　　3485.006970.006970.006970.006970.006970.006970.006970.006970.006970.006970.006970.006970.006970.006970.006970.006970.002外购燃料及动力费243.54　　　7.3814.7614.7614.7614.7614.7614.7614.7614.7614.7614.7614.7614.7614.7614.7614.7614.763工资及福利费5831.00　　　176.70353.39353.39353.39353.39353.39353.39353.39353.39353.39353.39353.39353.39353.39353.39353.39353.394检疫费用511.50　　　15.5031.0031.0031.0031.0031.0031.0031.0031.0031.0031.0031.0031.0031.0031.0031.0031.005修理费247.08　　　14.5314.5314.5314.5314.5314.5314.5314.5314.5314.5314.5314.5314.5314.5314.5314.5314.536其他费用12405.44　　　375.92751.84751.84751.84751.84751.84751.84751.84751.84751.84751.84751.84751.84751.84751.84751.84751.84　其中：管理费用3161.23　　　95.79191.59191.59191.59191.59191.59191.59191.59191.59191.59191.59191.59191.59191.59191.59191.59191.59　营业费用7903.08　　　239.49478.97478.97478.97478.97478.97478.97478.97478.97478.97478.97478.97478.97478.97478.97478.97478.97　养老失业保险1341.13　　　40.6481.2881.2881.2881.2881.2881.2881.2881.2881.2881.2881.2881.2881.2881.2881.2881.287经营成本（1+2+3+4+5）134243.56　　　4075.038135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538折旧费1035.18　　　157.0997.5797.5797.5797.5797.5797.5797.5797.5797.57　　　　　　　9摊销费1398.00　　　139.80139.80139.80139.80139.80139.80139.80139.80139.80139.80　　　　　　　10利息支出313.20　　　137.0397.8858.7319.58　　　　　　　　　　　　　　其中：长期借款利息支出313.20　　　137.0397.8858.7319.58　　　　　　　　　　　　　　短期借款利息支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11总成本费用合计（6+7+8+9）136989.93　　　4508.958470.778431.628392.478372.908372.908372.908372.908372.908372.908135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.53　其中：可变成本128982.62　　　3908.567817.137817.137817.137817.137817.137817.137817.137817.137817.137817.137817.137817.137817.137817.137817.137817.13　固定成本8007.32　　　600.39653.64614.49575.34555.77555.77555.77555.77555.77555.77318.40318.40318.40318.40318.40318.40318.4093 固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目合计计算期12345678910111213141516171819201房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原值1879.80　　　1879.80　　　　　　　　　　　　　　　　　当期折旧额59.53　　　59.530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　净值1820.27　　　1820.271820.271820.271820.271820.271820.271820.271820.271820.271820.271820.271820.271820.271820.271820.271820.271820.272机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原值1027.00　　　1027.00　　　　　　　　　　　　　　　　　当期折旧额975.65　　　97.5797.5797.5797.5797.5797.5797.5797.5797.5797.57　　　　　　　　净值51.35　　　929.44831.87734.31636.74539.18441.61344.05246.48148.9251.3551.3551.3551.3551.3551.3551.3551.353安装工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原值0.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年折旧费0.00　　　0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000　　　　　　　　　　净值0.00　　　0.000.000.000.000.000.000.000.00　　　　　　　　　4合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原值2906.80　　　2906.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　　　　　当期折旧额1035.18　　　157.0997.5797.5797.5797.5797.5797.5797.5797.5797.570.000.000.000.000.000.000.00　净值1871.62　　　2749.712652.142554.582457.012359.452261.882164.322066.751969.191871.621871.621871.621871.621871.621871.621871.621871.6293 无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目合计计算期12345678910111213141516171819201无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原值1300.00　　　1300.00　　　　　　　　　　　　　　　　　当期摊销额1300.00　00.00130.00130.00130.00130.00130.00130.00130.00130.00130.00130.00　　　　　　　　净值0.00　00.001170.001040.00910.00780.00650.00520.00390.00260.00130.000.00　　　　　　　2其他资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原值98.00　　　98.00　　　　　　　　　　　　　　　　　当期摊销额98.00　00.009.809.809.809.809.809.809.809.809.809.80　　　　　　　　净值0.00　00.0088.2078.4068.6058.8049.0039.2029.4019.609.800.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原值1398.00　001398.00　　　　　　　　　　　　　　　　　当期摊销额1398.00　00.00139.80139.80139.80139.80139.80139.80139.80139.80139.80139.800.000.000.000.000.000.000.00　净值0.00　00.001258.201118.40978.60838.80699.00559.20419.40279.60139.800.000.000.000.000.000.000.000.0093 项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计计算期12345678910111213141516171819201现金流入162529.420.000.000.004804.749609.499609.499609.499609.499609.499609.499609.499609.499609.499609.499609.499609.499609.499609.499609.4913582.371.1营业收入158061.540.000.000.004789.749579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.491.2补贴收入495.000.000.000.0015.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.001.3回收固定资产余值1871.62　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1871.621.4回收流动资金2101.26　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2101.262现金流出142004.40800.001360.852987.354170.529325.298224.038224.038224.038224.038224.038224.038224.038224.038224.038224.038224.038224.038224.038224.038224.032.1建设投资4148.20800.001360.851987.35　　　　　　　　　　　　　　　　　2.2流动资金2152.49　0.001000.0051.241101.26　　　　　　　　　　　　　　　2.3经营成本134243.560.000.000.004075.038135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.532.4营业税金及附加1460.150.000.000.0044.2588.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.492.5维持运营投资0.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3所得税前净现金流量（1-2）20525.02-800.00-1360.85-2987.35634.23284.201385.461385.461385.461385.461385.461385.461385.461385.461385.461385.461385.461385.461385.461385.465358.344累计所得税前净现金流量89928.82-800.00-2160.85-5148.20-4513.97-4229.77-2844.31-1458.85-73.391312.072697.534082.995468.456853.928239.389624.8411010.3012395.7613781.2215166.6820525.025调整所得税5026.61　　　62.89262.56272.34282.13287.02287.02287.02287.02287.02287.02346.37346.37346.37346.37346.37346.37346.376所得税后净现金流量（3-5）15498.41-800.00-1360.85-2987.35571.3421.651113.121103.331098.441098.441098.441098.441098.441098.441039.101039.101039.101039.101039.101039.105011.987累计所得税后净现金流量48843.17-800.00-2160.85-5148.20-4576.86-4555.21-3442.09-2338.76-1240.33-141.89956.552054.983153.424251.865290.956330.057369.148408.249447.3410486.4315498.41计算指标：项目投资财务内部收益率（%）（所得税前）　18.92%项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）　15.20%项目投资财务净现值（所得税前）（ic=10%）￥3,647.04项目投资财务净现值（所得税后）（ic=10%）￥2,012.62项目投资回收期（年）（所得税前）　8.05项目投资回收期（年）（所得税后）　9.1393 项目资本金现金流量表单位：万元序号项目合计计算期12345678910111213141516171819201现金流入162409.420.000.000.004804.749609.499609.499609.499609.499609.499609.499609.499609.499609.499609.499609.499609.499579.499579.499579.4913552.371.1营业收入158061.540.000.000.004789.749579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.491.2补贴收入375.000.000.000.0015.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00　　　　1.3回收固定资产余值1871.62　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1871.621.4回收流动资金2101.26　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2101.262现金流出145622.56800.00439.152222.254756.318821.908782.758884.678367.548511.058511.058511.058511.058511.058570.398570.398570.398570.398570.398570.398570.392.1项目资本金3304.80800.00400.002104.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　　　　2.2借款本金偿还2000.000.000.000.00500.00500.00500.00500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　　　　2.3借款利息支付469.800.0039.15117.45137.0397.8858.7319.580.000.000.000.000.000.000.000.000.00　　　　2.4经营成本134243.560.000.000.004075.038135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.532.5营业税金及附加1460.150.000.000.0044.2588.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.492.6所得税4144.250.000.000.000.000.000.00141.07143.51287.02287.02287.02287.02287.02346.37346.37346.37346.37346.37346.37346.372.7维持运营投资0.00　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　　　　3净现金流量（1-2）16786.86-800.00-439.15-2222.2548.44787.59826.74724.821241.951098.441098.441098.441098.441098.441039.101039.101039.101009.101009.101009.104981.9893 利润与利润分配表单位：万元序号项目合计计算期12345678910111213141516171819201营业收入158061.540.000.000.004789.749579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.492营业税金及附加1460.150.000.000.0044.2588.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.493总成本费用136989.930.000.000.004508.958470.778431.628392.478372.908372.908372.908372.908372.908372.908135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.534补贴收入495.00　　　15.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.005利润总额（1-2-3+4）20106.460.000.000.00251.551050.221089.371128.521148.101148.101148.101148.101148.101148.101385.461385.461385.461385.461385.461385.461385.466弥补以前年度亏损0.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7应纳税所得额（5-6）20106.460.000.000.00251.551050.221089.371128.521148.101148.101148.101148.101148.101148.101385.461385.461385.461385.461385.461385.461385.468所得税4144.25　　　　　　141.07143.51287.02287.02287.02287.02287.02346.37346.37346.37346.37346.37346.37346.379净利润（5-8）15962.210.000.000.00251.551050.221089.37987.461004.58861.07861.07861.07861.07861.071039.101039.101039.101039.101039.101039.101039.1010期初未分配利润　0.000.000.000.00226.391171.592152.023040.733944.864719.825494.796269.757044.727819.688754.879690.0510625.2411560.4312495.6113430.8011可供分配利润（9+10）　0.000.000.00251.551276.612260.963139.484045.324805.935580.906355.867130.837905.798858.789793.9610729.1511664.3412599.5213534.7114469.8912提取法定盈余公积金1596.22　0.000.0025.15105.02108.9498.75100.4686.1186.1186.1186.1186.11103.91103.91103.91103.91103.91103.91103.9113可供投资者分配的利润（11-12）　0.000.000.00226.391171.592152.023040.733944.864719.825494.796269.757044.727819.688754.879690.0510625.2411560.4312495.6113430.8014365.9814应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15提取任意盈余公积金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16应付普通股股利（13-14-15）　0.000.000.00226.391171.592152.023040.733944.864719.825494.796269.757044.727819.688754.879690.0510625.2411560.4312495.6113430.8014365.9817各投资方利润分配：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18未分配利润（13-14-15-17）　0.000.000.00226.391171.592152.023040.733944.864719.825494.796269.757044.727819.688754.879690.0510625.2411560.4312495.6113430.8014365.9819息税前利润（利润总额+利息支出）21046.060.0078.30234.90525.601245.971206.821167.671148.101148.101148.101148.101148.101148.101385.461385.461385.461385.461385.461385.461385.4620息税折旧摊销前利润（19+折旧+摊销）23479.240.0078.30234.90822.491483.341444.191405.041385.461385.461385.461385.461385.461385.461385.461385.461385.461385.461385.461385.461385.4693 财务计划现金流量表单位：万元序号项目合计计算期12345678910111213141516171819201经营活动净现金流量（1.1-1.2）18588.580.000.000.00685.461385.461385.461244.401241.951098.441098.441098.441098.441098.441039.101039.101039.101009.101009.101009.101009.101.1现金流入185307.000.000.000.005619.0011238.0011238.0011238.0011238.0011238.0011238.0011238.0011238.0011238.0011238.0011238.0011238.0011208.0011208.0011208.0011208.001.1.1营业收入158061.540.000.000.004789.749579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.499579.491.1.2增值税销项税额26870.460.000.000.00814.261628.511628.511628.511628.511628.511628.511628.511628.511628.511628.511628.511628.511628.511628.511628.511628.511.1.3补贴收入375.000.000.000.0015.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00　　　　1.1.4其他流入0.00　　　　　　　　　　　　0.000.000.000.000.000.000.00　1.2现金流出166718.420.000.000.004933.549852.549852.549993.609996.0510139.5610139.5610139.5610139.5610139.5610198.9010198.9010198.9010198.9010198.9010198.9010198.901.2.1经营成本134243.560.000.000.004075.038135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.538135.531.2.2增值税进项税额11500.500.000.000.00348.50697.00697.00697.00697.00697.00697.00697.00697.00697.00697.00697.00697.00697.00697.00697.00697.001.2.3营业税金及附加1460.150.000.000.0044.2588.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.4988.491.2.4增值税15369.960.000.000.00465.76931.51931.51931.51931.51931.51931.51931.51931.51931.51931.51931.51931.51931.51931.51931.51931.511.2.5所得税4144.250.000.000.000.000.000.00141.07143.51287.02287.02287.02287.02287.02346.37346.37346.37346.37346.37346.37346.371.2.6其他流出0.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2投资活动净现金流量(2.1-2.2)-5300.69-800.00-1360.85-1987.35-51.24-1101.260.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1现金流入0.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.2现金流出5300.69800.001360.851987.3551.241101.260.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1建设投资4148.20800.001360.851987.350.00　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.2维持运营投资0.00　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0093 2.2.3流动资金1152.49　0.000.0051.241101.260.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.4其他流出0.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3筹资活动净现金流量(3.1-3.2)2835.00800.001360.852987.35-637.03-597.88-558.73-519.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1现金流入5304.80800.001400.003104.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.1项目资本金投入3304.80800.00400.002104.800.000.000.00　　　　　0.00　　　　　　　　3.1.2建设投资借款2000.000.001000.001000.00　　　　　　　　　　　　　　　　　3.1.3流动资金借款0.00　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.4债券0.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.1.5短期借款0.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.1.6其他流入0.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.2现金流出2469.800.0039.15117.45637.03597.88558.73519.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.1各种利息支出469.800.0039.15117.45137.0397.8858.7319.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.2偿还债务本金2000.000.000.000.00500.00500.00500.00500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.3应付利润(股利分配)0.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.2.4其他流出0.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4净现金流量16122.890.000.001000.00-2.80-313.67826.74724.821241.951098.441098.441098.441098.441098.441039.101039.101039.101009.101009.101009.101009.105累计盈余资金135344.050.000.001000.00997.20683.531510.272235.093477.034575.475673.916772.357870.788969.2210008.3111047.4112086.5113095.6014104.7015113.7916122.8993 资产负债表单位：万元序号项目合计计算期123456789　　　　　　　　　　　1资产230152.17800.002200.005304.806369.477181.577770.948258.409262.9810124.0510985.1211846.2012707.2713568.3414607.4315646.5316685.6317694.7218703.8219712.9120722.011.1流动资产总额180348.360.000.001000.002361.563411.034237.764962.586204.537302.978401.419499.8410598.2811696.7212735.8113774.9114814.0015823.1016832.1917841.2918850.381.1.1货币资金136072.930.000.001000.001019.29727.701554.442279.263521.214619.655718.086816.527914.969013.3910052.4911091.5812130.6813139.7814148.8715157.9716167.061.1.2应收账款13171.79　0.000.00399.15798.29798.29798.29798.29798.29798.29798.29798.29798.29798.29798.29798.29798.29798.29798.29798.291.1.3预付账款0.00　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.4存货31103.63　0.000.00943.121885.031885.031885.031885.031885.031885.031885.031885.031885.031885.031885.031885.031885.031885.031885.031885.031.1.5其他0.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.2在建工程0.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.3固定资产净值41314.82800.001400.002906.802749.712652.142554.582457.012359.452261.882164.322066.751969.191871.621871.621871.621871.621871.621871.621871.621871.621.4无形及其他资产净值8489.000.00800.001398.001258.201118.40978.60838.80699.00559.20419.40279.60139.800.000.000.000.000.000.000.000.002负债及所有者权益（2.4+2.5）213543.06800.002200.005304.805347.386188.636778.007265.468270.049131.119992.1810853.2611714.3312575.4013614.5014653.5915692.6916731.7817770.8818809.9719849.072.1流动负债合计9604.050.000.000.00291.03582.06582.06582.06582.06582.06582.06582.06582.06582.06582.06582.06582.06582.06582.06582.06582.062.1.1短期借款0.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.1.2应付账款9604.05　0.000.00291.03582.06582.06582.06582.06582.06582.06582.06582.06582.06582.06582.06582.06582.06582.06582.06582.062.1.3预收账款0.00　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.4其他0.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.2建设投资借款6000.000.001000.002000.001500.001000.00500.000.00　　　　　　　　　　　　　2.3流动资金借款0.00　0.000.00　　　　　　　　　　　　　　　　　2.4负债小计(2.1+2.2+2.3)15604.050.001000.002000.001791.031582.061082.06582.06582.06582.06582.06582.06582.06582.06582.06582.06582.06582.06582.06582.06582.062.5所有者权益197939.02800.001200.003304.803556.354606.575695.946683.397687.988549.059410.1210271.1911132.2611993.3413032.4314071.5315110.6216149.7217188.8118227.9119267.012.5.1资本金61486.40800.001200.003304.803304.803304.803304.803304.803304.803304.803304.803304.803304.803304.803304.803304.803304.803304.803304.803304.803304.802.5.2资本公积0.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.5.3累计盈余公积金13645.26　0.000.0025.15130.18239.11337.86438.32524.42610.53696.64782.75868.85972.761076.671180.581284.491388.401492.311596.222.5.4累计未分配利润122807.350.000.000.00226.391171.592152.023040.733944.864719.825494.796269.757044.727819.688754.879690.0510625.2411560.4312495.6113430.8014365.98　计算指标:0.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资产负债率6.78%0.00%45.45%37.70%28.12%22.03%13.92%7.05%6.28%5.75%5.30%4.91%4.58%4.29%3.98%3.72%3.49%3.29%3.11%2.95%2.81%93 借款还本付息计划表单位：万元序号项目合计计算期　123456789101112131415161长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　1.1期初借款余额　0.000.001000.002000.001500.001000.00500.000.000.000.00　　　　　　1.2当期还本付息2469.800.0039.15117.45637.03597.88558.73519.580.000.000.00　　　　　　　其中：还本2000.00　　　500.00500.00500.00500.00　　　　　　　　　　付息469.80　39.15117.45137.0397.8858.7319.580.000.000.00　　　　　　1.3期末借款余额　0.001000.002000.001500.001000.00500.000.000.000.000.00　　　　　　2短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　2.1期初借款余额　　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2当期还本付息469.80　39.15117.45137.0397.8858.7319.580.000.000.000.000.000.000.000.000.00　其中：还本0.00　　　　　　　　　　　　　　　　　付息469.80　39.15117.45137.0397.8858.7319.580.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3期末借款余额　　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003债券　　　　　　　　　　　　　　　　　3.1期初债务余额　　　　　　　　　　　　　　　　　3.2当期还本付息　　　　　　　　　　　　　　　　　　其中：还本　　　　　　　　　　　　　　　　　　付息　　　　　　　　　　　　　　　　　3.3期末债务余额　　　　　　　　　　　　　　　　　4借款和债券合计　　　　　　　　　　　　　　　　　4.1期初余额　0.000.001000.002000.001500.001000.00500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004.2当期还本付息2939.600.0078.30234.90774.05695.75617.45539.150.000.000.000.000.000.000.000.000.00　其中：还本2000.000.000.000.00500.00500.00500.00500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　付息939.600.0078.30234.90274.05195.75117.4539.150.000.000.000.000.000.000.000.000.004.3期末余额　0.001000.002000.001500.001000.00500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00计算指标利息备付率（%）22.40　1.001.001.926.3710.2829.83　　　　　　　　　偿债备付率（%）6.58　1.001.001.062.132.342.34　　　　　　　　　93 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