年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目可行性研究报告 65页

'年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目项目申请报告工程号：工程咨询院有限公司二〇一一年三月3 目录第一章申报单位及项目概况1第一节项目申报单位概况1第二节项目申请报告编制单位1第三节编制依据和研究结论2第四节项目提出的背景4第五节项目建设必要性6第六节市场分析7第六节场址选择8第七节建设条件8第八节工艺技术方案15第九节总图运输20第十节公用配套工程22第十一节企业组织与劳动定员28第十二节职业安全与卫生28第十三节项目实施计划与工程管理30第十四节投资估算32第十五节资金筹措35第二章发展规划、产业政策和行业准入分析36第一节发展规划分析36第二节产业政策分析37第三节行业准入分析37第三章资源开发及综合利用分析38第四章节能方案分析39第一节用能标准和节能规范39第二节能耗状况和能耗指标分析403 第三节节能措施和节能效果分析41第四节节能分析结论43第五章建设用地和征地拆迁分析44第一节项目选址及用地方案44第二节土地利用合理性分析44第三节征地拆迁和移民安置规划方案45第六章环境和生态影响分析46第一节设计依据及标准46第二节周围环境质量现状46第三节施工期环境影响及治理措施46第四节运营期环境影响及治理措施46第五节生态环境影响分析47第七章经济效益分析48第一节经济效益分析48第二节行业影响分析52第八章社会影响分析53第一节社会效益分析53第二节社会风险及对策分析53附件附图1、企业营业执照2、山东省建设项目招标方案3、区域位置图3 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目第一章申报单位及项目概况第一节项目申报单位概况一、项目名称年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目二、项目建设单位*********有限公司法人代表：***联系地址：*************联系电话：**************邮编：**********三、建设单位概况********有限公司成立于20**年*月，由******有限公司、*****有限公司合资兴建，面积21万平方米，总投资3.2亿元。公司自成立以来，引进先进管理理念，加大研发力度，形成了集科研、加工为一体的多元化玉米淀粉深加工产业体系，达到了年产口服葡萄糖20万吨、麦芽糖浆10万吨、麦芽糊精8万吨、山梨糖醇5万吨的生产能力，产品畅销20多个省市，并出口到日本、韩国、东南亚、非洲、欧洲、美洲等国家和地区。第二节项目申请报告编制单位**工程咨询院有限公司工程咨询等级：甲级证书编号：工咨甲*****80025发证机关：国家发展和改革委员会第三节编制依据和研究结论一、项目申请报告的编制依据56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目1、双方签订关于编制项目申请报告的委托书、合同书2、《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《**市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》3、《产业结构调整指导目录(2005年本)》4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）5、其他相关规范6、建设单位提供的基础资料及证明文件二、项目申请报告研究范围1、项目申报单位概况2、项目概况3、发展规划、产业政策和行业准入分析4、资源开发及综合利用分析5、节能方案分析6、建设用地、征地拆迁及移民安置分析7、环境和生态影响分析8、经济效益分析9、社会影响分析三、研究结论1、建设地址该项目位于****************************。该地块地处城市发展规划的工业用地范围内，该位置水、电、交通、通讯等基础设施齐全，区域位置较好，适宜该项目的建设。2、建设规模该项目属于技术改造项目，主要是适用在建的赤藓糖醇项目的基础上，利用在建的年产1万吨赤藓糖醇项目的部分厂房和设备，配套相应的设施，购置设备约100台（套），用葡萄糖采用离子色谱法加工高端柠檬酸盐及柠檬酸产品，生产规模为年产2.5万吨食品和药品级高端柠檬酸盐和0.5万吨食品和药品级高端柠檬酸及副产品蛋白饲料3000t。56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目3、劳动定员该项目劳动定员150人，其中管理技术人员30人，生产工人120人。4、项目实施进度计划该项目建设期为2年，计划于2011年3月份开工建设，期间完成设备的引进、安装与调试等工程，预计2013年2月工程全部竣工。5、投资估算该项目总投资估算为4600万元，其中固定资产投资3651万元，铺底流动资金949万元。固定资产投资中设备购置及安装费3351万元，其他费用126万元，预备费174万元。该项目资本金4600万元。6、资金筹措项目资金全部由企业自筹解决。7、主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1生产规模1.1柠檬酸盐万吨2.51.2柠檬酸万吨0.51.3蛋白饲料（副产品）吨30002项目建设期年23年生产天数天3004设备台（套）1005劳动定员人1505.1管理和技术人员人305.2操作工人人1206项目总投资万元46006.1固定投资万元36516.3铺底流动资金万元9497流动资金总额万元31648资金筹措万元46008.1项目资本金万元460056 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目9年营业收入万元23350正常年10年总成本费用万元18868正常年11年增值税万元995正常年12年营业税金及附加万元100正常年13年利润总额万元4264正常年14年所得税万元1066正常年15年净利润万元3198正常年16项目总投资收益率％92.7年均17项目资本金净利润率％69.5年均18项目投资财务内部收益率％63.8所得税前49.9所得税后19项目投资财务净现值（ic=12％）万元15568所得税前10932所得税后20项目投资回收期年3.64所得税前4.16所得税后21项目资本金财务内部收益率％49.922生产能力的盈亏平衡点％21.3正常年第四节项目提出的背景食品添加剂是为改善食品品质和色、香、味、形、营养价值以及为保存和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或者天然物质。食品添加剂的使用,在我国已有几千年的历史，随着人们生活水平的不断提高,人们对食品的追求不止停留在色、香、味的感官上,更注重营养、健康、安全方面的因素。目前我国食品添加剂有23个类别，2200多个品种。食品添加剂作为食品制造中不可缺少的一种物质,其应用的功能范围越来越广,同时其保健作用及安全性也日渐引起人们的重视。世界各国批准使用的食品添加剂品种越来越多，添加剂使用水平成为衡量一个国家现代化程度的重要标志的观点正在逐步形成。目前，全球食品添加剂品种有25，000多种，其中80%为香料，常用的添加剂品种有5000多种，直接使用的品类大约有3000-4000种。56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目美国、欧洲和日本是目前全球食品添加剂消费的主要市场，其中美国是世界上食品添加剂产值最高的国家，其销售额占全球食品添加剂市场的1/3；从添加剂种类上看，美国也位居榜首。在美国食品与药品监督管理局（FDA）所列的2922种食品添加剂中，受管理的有1755种。日本使用的食品添加剂约有1100种，其中包括日本食品添加物公定书（第六版）所列化学合成品350种，欧洲使用的约有1500种。食品添加剂目前主要应用于饮料、焙烤食品、点心、冰淇淋、调味料、乳制品、沙司、酒、香烟、畜肉制品、鱼制品、米粉、水果蔬菜罐头、快餐食品等领域。食品添加剂是指在食品或食品加工中使用的各种微量的物质，通常其添加量不超过食品质量的2％。添加目的为：①改进和保持食品的营养价值；②延长食品的货架期；③方便食品的加工；④增强食品的风味，改变食品的色泽；⑤确保微生物的安全性；⑥保持食品品质的连续性和统一性。消费者越来越挑剔，食品生产商必须迎合消费者的需求来推出合适的新产品。从消费趋势上看，近几年来，全球食品添加剂市场呈现出了新的特征：第一个特点是安全、健康的天然产品越来越受到消费者和食品企业的青睐。我国在天然产品方面拥有资源优势，但生产企业要了解各国对天然添加剂的安全要求及使用标准要求，例如日本2004年已宣布对38种天然添加剂进行禁用，致使我国福建省罐头、水产品、糖果等产品对日本的出口受到限制。第二个特点是低脂肪、低热量食品消费趋势越来越明显，而这类食品需要利用添加剂来弥补口感上的不足，因此无糖低脂肪甜味剂的需求增多。虽然甜味剂需求不断增加，但各国流行的品种不同，美国主要是阿斯巴甜，欧洲以甜蜜素为主，安赛蜜、三氯蔗糖、甜叶菊糖等品种发展很快。在我国对甜蜜素的应用较多，国内生产能力约3万吨／年，实际用量每年有2万吨，产量规模较小。56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目第三个特点是维生素需求继续快速增长。消费者对维生素类营养保健食品的需求增长，拉动了维生素消费量的增长。FAO/WHO（联合国粮食和农业组织/联合国世界卫生组织）建议人体每天需要补充适当的维生素E以弥补膳食的不足，美国营养学家也认为维生素E应该成为日常食谱的一种永久成分的食品添加剂。维生素产品消费观念的普及将极大的推动该产业的迅速发展。 第四个特点是饮料行业的繁荣，使酸味剂需求呈上升趋势。柠檬酸作为重要的酸味剂，是国内外使用最多的一种。饮料口味多样化的趋势及饮料消费量的增长，将继续拉动酸味剂种类和产量的增长。食品添加剂一词尽管提出不久，但人们实际使用食品添加剂的历史久远。中国传统点制豆腐所使用的凝固剂盐卤，在公元25年-220年的东汉时期就有应用，并一直流传至今。作为制品豆腐和护色用的亚硝酸盐，大约在800年前的南宋时期就用于腊肉生产，并于公元13世纪传入欧洲。由于工业革命对食品和食品工业带来的变化，导致人们提高了对食品的品种和质量的要求。科学技术的发展，大大促进了人们为追求更好地保藏食品和改善食品和改善色、香、味等所进行的有关食品添加剂的知识和技术的应用。化学工业特别是合成化学工业的发展，更使食品添加剂进入一个新的加速发展阶段。许多人工合成的化学品，如着色剂等相继大量应用于食品加工。在现代生活中，对食品的色香味要求越来越高，这是因为色、香、味能使人在感官上享受到真正的愉快，而且还直接影响着人们对食品的消化吸收。因为色香味能刺激食欲，巴甫洛夫指出“食欲即消化液”。没有食欲就不可能有消化液的分泌，从而食品的消化吸收就会缓慢甚至受到阻碍。倘若食品的颜色悦目，香气诱人和滋味可口，那么，只要见到活嗅到这种食品，甚至只要想到它，就会引起条件反射，消化器官就分泌出大量的消化液，帮助人体对食品的消化吸收。56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目我国食品添加剂行业与国外发达国家相比发展时间较短，在生产企业的规模、产量、添加剂种类、质量上都与国外有着一定的差距。引用中国食品添加剂生产应用工业协会秘书长齐庆中的话，“量小，面广，作用大”是国内食品添加剂行业的一个显著特点。“十五”期间，我国食品工业重点发展了大豆加工业、玉米加工业、马铃薯加工业、乳品加工业、肉类加工业、制糖工业、果蔬后贮运加工业、饮料工业、方便食品和功能性食品、水产加工业、食品加工与包装机械业等12个行业，并对小麦加工业、稻谷加工业、油脂行业、制盐行业、罐头食品工业、酿酒行业、发酵制品行业、食品添加剂行业、调味品行业和烟草加工业等进行结构调整。“十五”计划的执行无疑为国内添加剂行业的发展提供了有利条件。2004-2009年间，国内食品工业迅速发展，工业产值年平均增长率在27%左右，食品工业的快速发展，造就了食品添加剂行业的繁荣，目前食品添加剂已经进入到粮油、肉禽、果蔬加工各领域，包括饮料、调料、酿造、甜食、面食、乳品、营养保健品等各工业部门，并进入了寻常百姓的一日三餐。2009-2010年间国内食品添加剂销售额平均增长速度为21%，低于食品工业产值的增长，2006年国内食品添加剂产量只有352万吨，2010年已飙升至952万吨，国内销售额也从2004年的470亿元增长到2010年的1052亿元，随着国内农产品深加工的需要，预计2011年国内食品添加剂市场总量将达到14500亿元的规模。生物合成添加剂在我国食品添加剂行业的发展中举足轻重。上世纪90年代初，生物合成添加剂主要种类的产量都增长了2倍以上，2008年国内食品添加剂总产量为434万吨，其中生物合成添加剂占70%，出口创汇达总销售额的60%，业绩喜人。目前国内已经形成产业化规模的生物合成添加剂主要是柠檬酸、酶制剂、维生素C、乳链菌肽、味精等几十种产品。国内企业同时应该看到，国外的消费趋势已经向天然产品发生转移，合成添加剂的发展将受到抑制，随着中国与世界标准的接轨，天然产品也将成为国内消费的主流方向，因此在产品开发、生产中要密切关注市场需求的变化。56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目近年来，我国调味品工业得到长足的发展，产品逐步改变了过去老标准，老面孔，老包装的落后状况，应用国际标准，采用国际先进工艺和原料的新一代调味品正崭露头角，并日益受到消费者的认同，调味品的行业管理也越来越规范。第五节项目建设必要性一、符合国家的产业政策该项目符合《产业结构调整指导目录》（2005年本）国家发改委第40号令第十六项“轻工”类第15条“天然食品添加剂原料及生产技术开发应用”的生产要求。因此项目的建设符合国家产业政策。二、项目建设符合国家发展规划《食品工业“十一五”发展纲要》中提到全面提升我国食品工业的自主创新能力，重点突破一批重大、共性关键技术，形成一批技术创新能力强的食品企业和产业集群，建设一批科技创新基地和产业化示范生产线，培育一批食品科技人才队伍，构建科技创新的基础平台，使我国食品工业科技水平达到21世纪初的国际先进水平，为我国食品工业的可持续快速发展提供强有力的科技支撑。三、是进一步繁荣**市经济、带动**市经济发展的需要经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的新的经营项目的推动。根据目前国家产业政策，生产市场需要的食品添加剂，不仅促进了当地食品调味料行业的发展，而且可以增强企业的竞争力和影响力。同时项目的建成将有助于提高城市综合质量和知名度，促进**市经济的发展，为现代化城市的发展做出贡献。四、有利于扩大就业，提升当地人民生活水平通过该技改项目的建设可为社会提供150个工作岗位，为当地社会劳动力提供了就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时可提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。综上所述，该项目符合国家产业政策和行业发展规划，符合市场经济发展的要求，符合经济、社会、环保生态效益三统一的方针，具有较好的基础条件。项目技改56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目投产后，将进一步体现规模效益，在为企业营利的同时，对当地经济的发展也将起到较好的龙头带动作用。因此，该项目的建设是必要的。第六节市场分析食品是人类生存和发展的物质基础。我国有近13亿人口，人民的生活水平和饮食方式在不断提高和改进，今后我国的食品工业将继续得到快速发展。根据规划，“十一五”期间食品工业产值将以每年10%的速度递增，预计2011年产值将达到14500亿元。因此，作为现代食品加工业的重要组成部分，食品添加剂具有较大的发展潜力。食品添加剂市场有广阔的发展前景预计2011年总产值将达到14500亿元，年均增长率约为9%左右。与之配套的食品添加剂行业也将保持较快需求增长态势，预计2011年国内食品添加剂总需求量将达到1280万吨，因此，慧聪行业研究认为，我国食品添加剂工业有着广阔的发展前景。世界食品添加剂工业正朝着天然健康、复合化等方向发展，我国食品添加剂工业应顺应发展潮流，加快开发与生产步伐。我国拥有丰富的植物资源，目前国内的天然抗氧化剂如茶多酚、天然甜味剂如甘草提取物、天然抗菌剂大蒜素、天然色素和天然香料等天然抽取物受到国际市场的青睐。今后应利用这一优势，加大高新提取技术的应用，提升我国食品添加剂的档次。鉴于复合食品添加剂使用方便、效果好、功能全，近十几年来逐渐成为全球食品添加剂的主流。国内食品添加剂行业应加强复合食品添加剂的研发与应用，重点开发多种氨基酸、维生素、微量元素等复合的营养强化剂，植物提取物配以酸性增效剂而成的复合抗氧剂，谷氨酸钠为主加一些其他氨基酸复合的高效调味剂。同时还应加强不同类型的食品添加剂的复合开发与应用研究。尽管目前我国食品添加剂生产能力及产量增长较快，但还有一些产品尚处于供不应求的局面。56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目今后应根据国内食品消费结构重点发展一些高效、常用和新型的品种，例如乳化剂中的分子蒸馏单甘酯、蔗糖酯系列产品；营养强化剂中的多种小吨位的维生素及大豆提取物如大豆异黄酮等；甜味剂中的低聚糖、果葡糖浆等；防腐抗氧剂中的丙酸盐及酯类、食品级双乙酸钠、异维生素C钠、儿茶酚等；增稠剂中的改性淀粉。除此之外，国内食品添加剂行业还应加深对食品工业了解与认识，高度重视产品质量、标准和售后服务，跟踪和关注国外尤其是西方发达国家和地区对产品安全性的认识和计划采取的措施。同时还应高度重视食品添加剂生产过程的环境污染治理和清洁工艺的开发，尤其是采用生物技术替代传统的化学合成以保证我国食品添加剂工业健康可持续发展。第六节场址选择本项目位于******************************。利用现有厂区原有基础设施进行技术改造。项目选址符合城市总体规划用地功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜该项目的建设。附：区域位置图第七节建设条件一、城市概况***市地处山东半岛东南部，北距济青高速公路和胶济铁路50多公里，南至亚欧大陆桥桥头堡日照港80公里，东离青岛港100公里，胶新铁路、青莱高速公路横贯境内，潍日高速公路正在规划建设。全市总面积2183平方公里，23处乡镇（街道），106万人，是国务院确定的全国沿海对外开放城市、综合改革试点市和乡村城市化试点市。列“全国综合发展百强县（市）”第65位，是山东省首批省级文明城市。56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目**自然资源丰富。全市耕地面积160万亩；水资源总量6亿立方米；境内已探明的矿产资源20余种，总储量1.3亿吨以上，其中沸石岩、明矾石、金红石储量丰富，且为山东所独有，极具开采价值。2009年全市预计完成地区生产总值410亿元，同比增长13%。实现财政总收入40.4亿元，其中地方财政收入24.6亿元，分别增长23.8％和20.6％。完成全社会固定资产投资215亿元，增长22.6％。县域经济基本竞争力位居全国百强县（市）第35位。工业经济健康发展。全市规模以上工业企业发展到800家，实现主营业务收入1050亿元、利税90亿元、利润63亿元，分别增长17％、25％和29％。全市高新技术产业产值占比40.5％，荣获“全国科技进步示范市”。国家级、省级品牌分别达到40件和93件，荣获“2009中国商标发展百强县”。城市经济势头强劲。全市预计实现服务业增加值108亿元，增长15％；社会消费品零售总额107亿元，增长17％。规划建设的475栋高层楼宇、封顶超过200栋，完成商品房销售面积284.7万平方米、成交额66.4亿元，房地产建筑建材业上缴税金4.5亿元、增长35％。白垩纪恐龙地质公园创建为国家地质公园，成功举办首届大舜文化节和国际烧烤节。年末金融机构本外币存贷款余额分别达到246亿元和210.7亿元，较年初增长41％和40.8％。被省政府表彰为“服务业重点城区先进单位”。　　镇域经济后劲充足。全市规模以上龙头企业发展到220家，农民专业合作经济组织达到717家，荣获“全国粮食生产先进县”，全市预计完成农村经济总收入1370亿元，增长21％。外经外贸企稳向好。全市预计实际利用外商直接投资4200万美元，增长160％。完成外贸进出口总额8.3亿美元，与上年持平，其中出口6.7亿美元，下降5％。二、自然条件1、地形、地貌、地质等资料**市位于东经119°00"19"—119°43"56"，北纬35°42"37"—36°56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目21"05"，属胶莱冲积平原南部的潍河平原，地势南高北低，东南部为起伏较大的低山丘岭，有若干谷状盆地，中部向北，系大片波状平原，边缘有低山缓丘。**市地处沂沭断裂带东侧，全市以山相（胶州）—郝戈庄断裂为界，横跨胶南隆起和胶莱盆地两个次一级构造单元，境内地层发育不全，由老至新，主元古—太古界胶南群、中生界侏罗系上统莱阳组、白垩系上统青山组和下统王氏组，地质构造以断裂构造为主，褶皱构造次之。根据国家地震局2001年《中国地震烈度区划图》该区域为7度烈度区，园内所有建构筑物均按7.5度设防建设。2、水文、气象资料**市属暖温带半湿润季风区，气候温和，四季分明，雨量集中，雨热同期。气温：年平均气温：12.0℃极端最高气温：39.0℃极端最低气温：-19.7℃降雨量：年平均降雨量：775.8毫米年最大降雨量：1394.7毫米年最小降雨量：372.3毫米湿度：年平均空气湿度：70.0%年最大空气湿度：90%年最小空气湿度：63%风向风力：夏季主导风向为东南风冬季主导风向为北风最大风速为22米/秒最大冻土深度：450毫米从水文、气象和地质条件来看，项目建设地点不会对工程建设产生不良影响。56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目三、基础设施配套条件1、供水该项目用水由**市龙光热电有限公司供给，公司在项目区内建有完善的供水管道，该项目可直接从就近供水管道引管，其供水水压、供水水质、供水能力能满足该项目建成后的用水需求。2、排水项目区排水采用雨污水分流制，工艺废水、反洗废水、设备清洗废水和生活废水。项目新增污水处理设备，将原厂污水处理能力（600m3/d）扩增至1000m3/d，经厂内已建污水处理站设施处理后通过城镇污水管网和***污水泵站送到银河污水处理厂再处理达标后排水进入潍河。3、供热该项目生产工艺中需要热源主要由**市龙光热电有限公司供给，其供汽能力可满足工艺及取暖需求。项目区内已铺设热力管网，能够满足项目生产工艺用汽及冬季取暖需求。4、交通**市是山东省重要的交通枢纽，素有“半岛走廊”之称，胶济铁路横贯东西，通达全国各地。国道及城乡公路四通八达，济青高速公路、潍莱高速公路、潍徐、潍德、烟潍、潍石、王潍等多干线公路途径本市，通车里程达7238公里（不含乡村道路）。北部沿海已建有港口3处，22个泊位，可直通大连、天津等地。**机场业已开通十多条国内航线。随着经济的发展，**市的基础设施建设发展迅速，交通便利，通讯畅通。**市境内公路纵贯交错，济青高速、309国道、胶济铁路横贯东西，省道大沂路、胶王路穿越南北。济南、青岛国际机场和青岛、日照、烟台海港可在90分钟内到达。**机场和**北港均可在30分钟内到达。5、通讯**市以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络，各类信息能够及时传输交流，为项目建成的运营提供了良好条件。6、供电56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目该项目用电由**市龙光热电有限公司供给，供电公司在项目区建有完善的供电网络，该项目建设地点具有完备的供电条件，只需自就近的供电线路引线，即可满足项目用电需求。第八节工艺技术方案一、建设规模该项目属于技术改造项目，主要是适用在建的赤藓糖醇项目的基础上，利用在建的年产1万吨赤藓糖醇项目的部分厂房和设备，配套相应的设施，购置设备约100台（套），用葡萄糖采用离子色谱法加工高端柠檬酸盐及柠檬酸产品，生产规模为年产2.5万吨食品和药品级高端柠檬酸盐和0.5万吨食品和药品级高端柠檬酸，及副产品蛋白饲料3000t。二、产品方案项目技改完成后，生产规模为年产2.5万吨食品和药品级高端柠檬酸盐和0.5万吨食品和药品级高端柠檬酸及副产品蛋白饲料3000t。产品执行标准：GB1987-2007《食品添加剂柠檬酸》GB/T8269-2006《柠檬酸》GB/T20880-2007《食用葡萄糖》GB6782-2009《食品添加剂柠檬酸钠》三、产品工艺流程1、工艺流程图56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目配料微生物接种ZHONGZHONG种离子色谱树脂吸附纳滤超滤板框过滤生物转化吸附膜过滤净化干燥重结晶包装结晶浓缩G1S1W1W1W2W1S22、工艺流程说明本项目原料用葡萄糖浆经管道输送至车间，先通过配料后，接种柠檬酸黑曲霉菌种菌株，经生物酶转化罐深层通风培养，在生物转化过程控制温度、溶解氧等参数，得到含有柠檬酸的发酵液。将所得发酵液采用板框过滤、超滤、纳滤技术去除菌体细胞、发酵过程产生的蛋白等其他固体杂质，得到澄清的柠檬酸溶液，过滤液经离子色谱树脂柱吸附后，用碳酸氢钠溶解解吸洗脱得到柠檬酸钠，用通入CO2的纯水解吸得到柠檬酸。膜过滤进一步净化，经多效浓缩、结晶、即得到固体柠檬酸钠和柠檬酸结晶，为了提高产品质量，对一次结晶进行溶晶、脱色、重结晶等工序，分离得到精制柠檬酸钠和柠檬酸。四、原材辅料及用量1、原材物料本项目生产柠檬酸盐产品和柠檬酸所消耗的原辅料主要为葡萄糖、碳酸氢钠（食品级）、二氧化碳、盐酸、液碱及活性炭。2、消耗定额56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目该项目生产所消耗原材辅料的规格、用途、消耗定额、年总用量等详见下表：原辅材料一览表序号原料名称单位单耗总耗（t/a）备注1葡萄糖t/t1.236000原料（自产）2碳酸氢钠（食品级）t/t0.112750原料3二氧化碳t/t0.231150原料4盐酸t/t0.03900离子色谱用5液碱t/t0.02600离子色谱用6活性炭t/t0.00130脱色3、原材料供应及可靠性分析项目主要原材料及包装桶的供应商如原材料供应可靠性分析：采用多家比价采购的原则，保证购进原辅料的价格优势，通过多家采购机制，保证进货渠道的顺畅，使原辅材料及时到厂。采用原辅料进厂时的质量、数量检定制度，保证原辅料质与量的稳定可靠。五、生产设备选择1、设备选择原则选择的工艺流程是否先进合理，很大程度上取决于选用的设备状况。机器设备的质量和性能，对企业的生产能力、产品质量、原辅材料及公用工程单耗等方面都有直接的影响。购置设备的费用，在生产成本中也占有相当的比重。因此，选择什么样的设备，必须慎重考虑，设备选型应遵循先进、经济、实用的原则，综合考虑投入和产出的关系。⑴技术上先进，经济上合理选用的设备同工厂的生产规模相适应，并且能达到工艺要求，确保产品质量。在选择设备时，尽量坚持选用连续化和自动化程度较高的机器设备，以降低工人的劳动强度和提高劳动生产率；同时还要容易保养和维修，公用工程（水、电等）单耗要低。⑵安全可靠56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目在选择机器设备时，坚持选用经过生产实践考验合格的产品。避免选用那些技术上不够成熟或未经技术鉴定和生产考验的机器设备。2、生产工艺设备的选择根据该项目工艺的需要，增加采购一批先进设备。生产设备选用国内先进设备，并使装备水平在满足生产要求的前提下达到国内先进水平。具体详见主要设备明细表新增主要设备表序号设备名称设备型号设备数量单机功率（kw）备注1配料罐φ4000×7200×3，90M3232微生物种子罐φ2400×6000×8，25M3，643生物酶转化罐φ4600×12800×12，239M3654初滤板框XAY300/1500-u5165纳滤膜系统NFM-84S-324166超滤膜系统MFA-C-10424187C柱φ2600×650048色谱分离柱φ3000×650059阳柱φ3000×6500510阴柱φ3000×6500511解吸液贮罐φ4000×6000212离交液贮罐φ4000×6000113HCl配制罐φ4000×6000114HCl回收罐φ4000×6000115NaOH配制罐φ4000×6000116NaOH回收罐φ4000×6000117C柱失效液罐φ4000×6000118反渗透系统20t/h125.519发酵液泵IHD100-80-16022220分级筛2t/h11121多效浓缩结晶器25T/H222结晶罐φ3000×3000×6，28M31223活性炭脱色罐φ2000×2000×6，6M3624重结晶罐15M31225过滤机20M221126包装机2t/h1227新上污水处理系统11528其他6合计10056 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目第九节总图运输一、总图运输1、总图布置⑴概况该项目位于**市***规划工业区*************有限公司厂内，该地块地处城市发展规划的工业用地范围内，该位置水、电、交通、通讯等基础设施齐全，区域位置较好，适宜该项目的建设。⑵规划内容该项目属于技术改造项目，不需新建设生产厂房，需新上设备及配套设施。⑶规划原则①应符合全厂总体规划的原则，并符合城市规划要求。②满足生产工艺和企业管理要求，工艺流程顺畅，各生产环节衔接良好。③公用工程各类管线布置合理，管线短捷，顺直，以节约能源。⑷总平面布置遵循紧凑布局、节约用地的原则，根据建设单位发展需要对工程的整体要求，在满足生产工艺和结合公用设施的前提下进行厂区总平面布置。附：总平面布置图⑸绿化尊重自然、强化景观设计是本次绿化规划的主导思想，整个厂区的绿化规划强调自然与人工的和谐统一。厂区绿化采用集中与分散相结合，草、灌、乔的相结合，与原有绿化系统相结合的方式，通过道路的带状绿化的辐射，将各个功能分区的绿地连通，形成点、线、面的绿化体系，以达到美化厂区环境的目标。56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目生产区中生产车间规模较大，不营造过多的人工景观，只以大面积草皮配合普通灌木及纵横规则的树木来衬托景观。充分考虑人与绿化景观的融合，以多样、变化的四季花卉和灌木、观赏树木组成人性的绿化景观，并设置活泼的建筑小品、水景，使工作人员能充分的感受绿色，享受自然。厂区绿化施工时应考虑绿地浇洒设施，施工完成以后，应派专人或委托园林公司对绿化进行定期维护和保养。2、道路布置⑴设计原则厂区道路布置原则应满足企业运输、消防、管线布置、绿化等方面要求，满足交通便捷通畅的要求。⑵布置形式和宽度厂区内道路均采用双坡路面设计，厂区主要道路路面宽为9.0m，次干道路路面宽6.0m，水泥混凝土面层，碎石基层，同时为利于消防，全厂道路设计为环形。3、运输⑴厂外运输及运输方式厂外运输包括原辅材料进厂，产品出厂，主要运输方式为汽运方式，厂外运输主要委托社会上专业运输公司负责。⑵厂内运输量及运输方式厂内运输包括货场与车间、车间与车间之间的运输。主要采用叉车运输。第十节公用配套工程一、供水工程1、水源该项目用水水源取自**市龙光热电有限公司，公司现有供水能力、供水水质、供水压力均有保障，水压为0.28Mpa，引DN100的给水管作为项目用水主管，内设环状管网，供项目区内生产、生活、消防等用水。2、用水量估算56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目用水量估算表序号用水类型用水种类耗水量（m3）小时平均小时最大日用水量年用水量1生活用水自来水0.631.261545002生产用水自来水7.515180540003冲刷绿化用水自来水1.32.63090004其他自来水1.052.1257500合计10.4820.9625075000该项目平均每小时耗水10.42m3，小时最大耗水量约为21m3，平均每天耗水250m3，全年耗水约75000m3。项目水平衡图120120蒸发损耗110微生物转化发酵50结晶浓缩吸附过滤色谱离交交菌体蛋白带走201030厂内污水站3535膜反洗3030设备清洗损耗31215生活用水处理达标后银河污水处理厂再处理1172503、供水工程该项目主要是生产工艺用水、生活用水和道路绿化用水。根据项目最大用水量需求，给水系统主管采用d100镀锌钢管，支管采用d50-70镀锌钢管，在厂区内呈支状布置。厂区消防管网和生活用水管网为同一管网，室外消防栓采用地上式消防栓，其距离不大于120米，保护半径150米。56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目二、排水工程该项目厂区排水系统采用雨污分流制，分设生产、生活污水和雨水排水管网。1、生活污水生活污水主要是职工洗涤污水及冲刷粪便用污水，污水量约12m3/d，该部分污水经化粪池滞留沉淀处理后，经生活污水管网排入城市污水管网。2、生产废水生产废水主要为工艺废水、反洗废水、设备清洗废水。项目日排放污水量约105m3/d，污水管道管径DN100，生产污水经过公司原有的污水处理站处理（处理能力1000m3/d），经物化处理和生化处理后达到排放标准后，与生活污水汇集后排入市政污水管网。三、供电工程1、用电负荷等级该项目用电负荷主要分为仪器设备用电、照明用电等设备用电，主要用电设备中断供电会造成较大的经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级为二级。2、电源该项目用电由**市龙光热电有限公司供给，该厂区附近有10kV双回路供电线路，该项目自供电线路引线至厂内配电室，降压后引至各用户配电箱作为生产、生活电源。3、负荷计算该项目用电设备装机总容量为423KW，采用需要系数法对该项目用电负荷进行计算，需要系数为0.65，计算有功负荷为273kW，功率补偿后全厂功率因数为0.91。该项目实行三班制；每班8小时；全年工作日按300天计算，则全年耗电量约为196.5万kWh。56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目用电量估算表序号用电类别设备容量需要系数Kx功率因数COSФ计算系数tgФ计算负荷工作（kw）备用（kw）有功（kw）无功（kvar）视在（kva）1主要生产设备276.000.70.80.75193.2144.9241.52反渗透系统25.50.70.80.7517.913.422.33泵类440.80.80.7535.226.444.04辅助设备500.70.80.7535.026.343.85照明及其他200.810.7516.012.016.0小计416297.3222.9367.6乘全厂同时系数K∑P=0.85K∑q=0.95270.5211.8无功补偿122.9补偿后合计4160.650.95270.5088.9284.7变线损耗ΔP=0.01PΔQ=0.05Q2.704.4变压器高压侧合计0.650.9527393.4287.64、供电方案根据厂区用电负荷分布情况，项目新上节能型电力变压器S11－100/10/0.4和S11－200/10/0.4各一台及相应的配电、控制等设备可以满足生产需要。电气主接线采用单母线式，厂区内供电采用电缆，由变电站放射式直埋引入各用电户。厂区内其它建筑供电根据《供配电系统设计规范》、《工业与民用供电系统设计规范》和《通用用电设备配电设计规范》进行布置。10kV配电采用放射式，车间低压配电采用树干式，配电干线选用封闭式插接母线，通过插接开关箱引出分支线路，至设备的配电支线采用钢管保护空中敷设。室外配电线路以电缆沟内敷设为主，局部埋地敷设。5、配变电设备选择变压器选用S11型节能变压器，高压开关柜选用JYN2手车式开关柜，每个高压柜上均配有微机型继电保护装置，低压开关柜采用GGD固定式开关柜，变压器与低压柜的联接采用封闭式母线槽。无功功率补偿静电电容器选用PGJ2型。6、防雷与接地56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目根据自然条件、当地雷电日数、建筑物的高度和重要程度，厂区内所有建筑物均属二、三类防雷建筑物。采用屋顶女儿墙上设置避雷带，利用柱子内钢筋作接地引下线、基础内钢筋网作综合接地体，构成整个防雷接地系统。接地系统采用TN-C-S接地系统，综合接地电阻不大于10Ω。在各建筑物进线处作总等电位联结，卫生间作局部等电位联结。所有供重要弱电设备用电的配电箱内均设置防雷电感应的保护器。四、供蒸汽1、汽源项目产生需要的蒸汽参数为0.8MPa、170℃，由**市龙光热电有限公司供给。该项目利用原厂供热管网进行改造，即能满足生产、生活需求。2、用汽量估算⑴生产用汽根据生产工艺要求，该项目用汽环节主要是浓缩反应和发酵用热。该项目产生的蒸汽冷凝水统一收集用于冬季采暖和生产配料。该项目浓缩反应和发酵环节所用蒸汽压力为0.8MPa，温度为170℃，焓值为2768kJ/kg，项目单位产品耗汽为0.25t/t，则项目生产年耗蒸汽7500t，折合20760GJ。⑵采暖根据《采暖通风与空气调节设计规范》，该地区属于采暖地区，采暖建筑主要是生产车间等，根据《严寒、寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134－2001采暖指标，车间库房采暖指标按12.8W/m2计算，采暖热负荷为25.5kW，年采暖期耗热量约为264.5GJ。采暖热源取生产用汽的凝结水，项目冬季120天回收冷凝水量为2500t，回收冷凝水初始温度为85℃，回水温度55℃，,可提供热量315GJ，能够满足项目冬季采暖需求。五、洁净车间56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目①根据该产品对环境洁净度要求，依据现行《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)、《洁净厂房设计规范》(GB50073—2001)，确定建筑热工指标如下：②按洁净厂房设计规范及工艺专业条件要求，确定车间内空调净化等级为百万级、新风比20%和温度12±2度。③根据工艺专业对生产各工段空调洁净度及室内参数的不同要求，设计将夏季室外新风经初效过滤后，与室外空气混合，通过冷却器冷却至送风状态点，经初、中、高效三级过滤后，由送风机送入各空调净化车间。送入的空气吸收室内余热后，使室内空调净化参数维持在设计参数范围内。详见下面空调空气处理流程方框图空气净化车间回风初效段回风混合段表冷段送风机段送风消声段中效段亚高效段送风段室外新风④气流组织形式根据建筑结构形式及净化等级要求，空调系统均采用贴附射流及下侧回风方式。管道全部安装在围护墙壁上。所有的空调净化房间均维持在正压状态。⑤洁净区域入口净化设施为使空调净化区域内获得生产环境所需要的空气洁净度，应对进入空调净化区域的人员进行净化。⑥空调机房送风总管穿墙处均安装防火阀，送风口安装高度H≥5米的采用旋流式送风口；安装高度H<5米，采用散流器及可调节的双层百叶总风口，回风口均采用单层百叶风口。为减少冷量的散失，送回风管道、冷媒管道及设备均采取保温措施。56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目六、通风工程为改善工作环境满足生产工艺要求，均设置通风系统，进行全面换气。送风机组由初效过滤段送风机段中效过滤段送风段组成，送风机组安装在空调机房内。排风机采用离心式通风机，由通风管道接自各个排风点，排风机安装在车间外墙上。在排风口均设有气体净化装置，使气体达标排放。七、消防1、依据和有关标准规范⑴《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）⑵《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）⑶《建筑物防雷设计规范》（GB50057-1994(2000)）⑷《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-1992）⑸《二氧化碳灭火系统设计规范》（GB50193-1993）⑹《低倍数泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-1992）⑺《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-1998）2、消防设计原则设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，对本次涉及到的车间和部门，从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消防器材的配备、监测管理机构的设置等方面要做到消防设施、职业安全卫生设施与主体工程“三同时”，给项目投产后工厂的消防设置过硬的环境。3、消防⑴防火措施在建筑上按《建筑设计防火规范》要求，设置相应的防火分区。防火分区内，根据面积大小和疏散路线进行防火再分隔，通向公共走道的入口处，应设乙级防火门。墙体、室内外装饰性材料及吊顶均采用非燃烧材料。在厂区总图设计中设有防火通道，室外道路相互联通，车间周围设环形通道，道路宽度要满足消防车通行要求。建筑物按防火间距的要求设计，并设有安全出口。56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目⑵消防给水根据《建筑设计防火规范》及厂房的耐火等级、层高和体积，确定消防水量；火灾次数按一次考虑，室外消防用水量30L/S，室内消防用水量10L/S，消防给水由**市龙光热电有限公司供应，生产生活消防用水为同一管网，火灾发生时其他用水户关闭用水，满足消防用水。⑶其它灭火在建筑物内按《建筑灭火器配置设计规范》配置一定数量的磷酸铵盐或干粉灭火器。第十一节企业组织与劳动定员一、组织机构*************有限公司实行总经理负责制。项目建成后，按照精简机构，提高工作效率的原则，尽量减少管理人员和非工作人员。二、工作制度根据项目生产工艺要求和生产特点，实行三班运转制，每班8小时，全年工作日300天。三、劳动定员本着务实、高效、精干的原则，在满足项目生产经营和管理需要，保证项目顺利进行的情况下，设置劳动定员。该项目劳动定员150人，其中管理技术人员30人，操作工人120人。四、人员培训由于该项目生产工艺先进，自动化程度高，且对运营质量要求高，因此要求生产操作人员业务素质和技术水平要高，在生产线开机前必须对操作人员、技术人员和管理人员进行培训。五、劳动力来源该项目需新增员工150人，工作人员可从劳动力市场和应往届毕业生中招聘、考核解决。所有从业人员要求实行先培训后上岗的制度。56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目第十二节职业安全与卫生一、职业安全与卫生1、编制依据⑴《中华人民共和国安全生产法》⑵《建筑设计防火规范》GB50016-2006⑶《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-1992⑷《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999⑸《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-1985⑹《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002⑺《劳动部关于生产性建设项目职业安全卫生监督的暂行条例》2、设计原则认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家有关劳动安全，劳动卫生方面的政策法规，切实做到劳动安全与卫生工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，对影响职工安全卫生的有害因素，采取综合措施，改善工人工作的劳动卫生条件，做到有针对性、经济性和实用性，保证工厂的安全生产和职工的身心健康，并达到国家或地方规定的劳动卫生安全标准。二、劳动安全卫生措施1、总图和建筑在总图设计布局中，各建筑物均根据其火灾危险性特征采取防火措施，考虑了各建筑物的安全间距及消防通道，车间内设置安全疏散通道和安全门，以及火灾报警系统；加强设备和管道的密封，建筑物的耐火等级要符合规范要求，室内、外设置一定数量的消防器材等有效措施。2、工艺生产安全措施①防机械伤害56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目在有可能产生人身伤害的加工设备处设安全防护罩和防护挡板，在易发生机械伤害和触电伤害处设安全标志，严禁在运转设备上放置杂物及工具，并对生产设备定期检修，以免因长期失修造成事故。②防噪音根据国家《工业企业噪声卫生标准》，首先选用合理的低噪生产设备，同时在设计中应充分考虑防震、减震、消音等事项，并根据实际情况采取隔离操作、必要时穿戴防噪声用品上岗操作等防护措施。3、电气安全措施配电室配电设备及车间内用电设备金属外壳均可靠接地，电源在进入各建筑物处零线均作重复接地。各建、构筑物均按第三类防雷要求采取措施，防雷接地电阻均不大于30Ω。4、用水卫生及劳动保护措施安全卫生辅助设施应做到公司内生活、生产用水分离，生活用水达到《生活饮用水卫生标准》，每个职工都配备劳动保护用品，建立职工健康档案等。三、组织机构设置和人员配备为统一管理劳动安全卫生工作，该项目设专职安全管理员2名，各车间内设专职的或兼职的安全管理员一名，其主要职责是：安全教育、安全措施的落实和维护保养，安全检查、安全监督、劳动保护和抢救病人等。安全管理人员要具有一定的文化素质，经过专门培训，熟知各项安全操作规程和各种物料特性，掌握防火、防爆、放毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。第十三节项目实施计划与工程管理一、实施进度计划该项目建设期计划为2年56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目。自该项目立项后，立即着手该项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和设备材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成该项目的建设。该项目建设期为2年，计划于2011年3月份开工建设，期间完成项目设备安装调试等项工程，预计2013年2月工程全部竣工。详见项目实施进度计划表项目实施进度计划表时间项目名称2011.3—2013.2项目立项定点施工准备施工图设计设备购置安装竣工验收二、工程管理根据《中华人民共和国招标投标法》、《山东省＜中华人民共和国招标投标法＞实施办法》、《山东省基本建设项目招标投标工作的暂行规定》和国家有关项目建设规划实施意见等规定，要加强项目建设的管理。1、实行项目法人责任制和责任追究制，由项目法定代表人对建设的全过程和工程质量负总责。2、实行工程项目开工、竣工审计制，较大工程可委托审计机构实行项目跟踪审计，并按国家和省有关规定要求办理。工程竣工决算应经项目单位内部审核后，委托有相应资质的审计机构复审。3、实行项目投资包干制，按批准的预算投资额包干使用，规划设计的建设内容与各项投资必须复位，建设任务必须如期保质保量完成，超支部分及时解决。56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目4、实行工程竣工验收备案制度。工程竣工后建设单位必须及时组织工程勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，验收合格后，按规定报有关部门备案。未办理竣工验收的工程，不准交付使用。三、项目招标方案根据《中华人民共和国招标投标法》和国家发展计划委员会第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容以核准招标事项暂行规定》的要求，在该项目立项批复后，对该项目设备采购、安装工程的工程监理、设计和施工单位依法进行公开招标。详见项目招标方案第十四节投资估算一、估算依据及说明1、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2、国家发改委投资司、建设部标准定额研究所编《建设项目经济评价方法与参数》3、中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》4、建筑工程按当地询价估列5、装置性材料购置按市场询价估列6、固定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发［1999］158号文件有关规定暂缓征收7、建设单位管理费按工程费用的1.8%计列8、基本预备费按工程费用和其他费用之和5%计列。二、投资估算该项目总投资估算为4600万元，其中固定资产投资3651万元，铺底流动资金949万元。固定资产投资中设备购置及安装费3352万元，其他费用126万元，预备费174万元。该项目资本金4600万元。56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目详见表1-1固定投资估算表；表1-2设备投资估算表；表1-3流动资金估算表。投资估算表表1-1单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计1工程费用299235933511.1主体工程297535733321.2公用工程及其他162181.2.1给排水、消防5161.2.2强电、弱电工程6171.2.3安保、火灾报警系统5162其他费用1261262.3生产准备费50502.4工程监理费40402.5工程招标费17172.7工程保险费13132.8其他费用663预备费1741743.1基本预备费1741743.2差价预备费一建设投资合计29923593003651二建设期贷款利息三固定资产投资29923593003651四铺底流动资金949949项目计划总投资29923591249460056 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目设备投资估算表表1-2序号设备名称设备型号设备数量单价（万元）总价（万元）1配料罐φ4000×7200×3，90M3242842微生物种子罐φ2400×6000×8，25M3，6523123生物酶转化罐φ4600×12800×12，239M36563364初滤板框XAY300/1500-u5331655纳滤膜系统NFM-84S-324953806超滤膜系统MFA-C-10424853407C柱φ2600×6500417688色谱分离柱φ3000×65005753759阳柱φ3000×650053618010阴柱φ3000×650053517511解吸液贮罐φ4000×600024.5912离交液贮罐φ4000×600014.54.513HCl配制罐φ4000×600014.54.514HCl回收罐φ4000×600014.54.515NaOH配制罐φ4000×600014.54.516NaOH回收罐φ4000×600014.54.517C柱失效液罐φ4000×600014.54.518反渗透系统20t/h1353519发酵液泵IHD100-80-16022.24.420分级筛2t/h1121221多效浓缩结晶器25T/H271422结晶罐φ3000×3000×6，28M3125.56623活性炭脱色罐φ2000×2000×6，6M3663624重结晶罐15M31267225过滤机20M2251026包装机2t/h1151527新上污水处理系统1230230其他653027合计1002975.456 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目表1-3流动资金估算表单位：万元序号项目周转天数周转次数建设期经营期1234567-121流动资产372246504650465046501.1应收帐款3012124515551555155515551.2存货243630443044304430441.2.1原材料20187789729729729721.2.2燃料动力201815191919191.2.3在产品201882010241024102410241.2.4产成品201882410291029102910291.3现金241541515151512流动负债118914861486148614862.1应付帐款3012118914861486148614863流动资金25343164316431643164流动资金增加额25346304铺底流动资金9495流动资金借款第十五节资金筹措该项目总投资4600万元，全部由企业自筹解决。56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目第二章发展规划、产业政策和行业准入分析第一节发展规划分析一、符合轻工业调整和振兴规划《轻工业调整和振兴规划》（2009年-2011年）中提到应突出重点行业，培育骨干企业。将产业关联度高、吸纳就业能力强、拉动消费效果显著、结构调整带动作用大的行业作为调整和振兴的重点，支持产品质量好、市场竞争力强、具有自主品牌的骨干企业发展壮大。保障产品质量，强化食品安全。以食品、家具、玩具和装饰装修等涉及人民群众身体健康的行业为重点，加强质量管理，完善标准和检测体系，打击制售假冒伪劣产品的违法行为，保障产品使用和食用安全。二、符合山东省中长期科学和技术发展规划纲要的要求《山东省中长期科学和技术发展规划纲要》围绕提高农产品附加值、增加农民收入,以食品加工和储藏保鲜工艺与技术研究为重点,开展粮油、蔬菜、果品、畜产品、奶业及水产品等大宗农产品的加工、贮藏、运输技术创新,提高农产品资源的利用效率。研究小麦、玉米深加工及综合利用技术,淀粉提取及深加工技术,粮食生物转化技术,蔬菜、水果、水产品深加工工艺和农作物废弃物综合利用技术。——食品安全与标准化技术充分发挥省产品质量监督检验院等单位的作用,围绕建立农产品质量安全检测技术研发平台,研究出口农产品和无公害农产品检测技术、转基因食品安全及基因表型检测技术、动物性食品安全及残留检测技术、食品标准化生产技术,解决农产品生产过程中控制技术及标准,减少农产品生产过程中的污染。研究国际先进检测技术标准和产品质量标准,建立与国际接轨的农产品与食品质量标准体系、食品安全监测及预警体系、食品安全追溯体系。因此，该项目的建设符合国家相关的发展规划。56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目第二节产业政策分析该项目符合《产业结构调整指导目录》（2005年本）国家发改委第40号令第十六项“轻工”类第15条“天然食品添加剂原料及生产技术开发应用”的生产要求。因此项目的建设符合国家产业政策。第三节行业准入分析该项目建设单位为*************有限公司，在行业准入方面，*************有限公司符合我国有关建设单位注册资本、出资要求、经营范围、产品生产许可证等方面的准入标准及要求。该项目建设总投资4600万元，项目资本金4600万元，资本金占项目总投资的比例大于25%，符合国家有关企业投资项目注册资金占比的要求。综上所述，项目符合国家、省、市的行业发展规划，符合行业准入标准，项目选址合理，项目及项目建设单位符合行业准入标准的有关规定。项目的实施是必要的、可行的。56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目第三章资源开发及综合利用分析该项目非资源开发类项目，因此对资源开发方面不进行详细论述。在资源的利用方面，项目建设及使用过程中不占用金属矿、非金属矿等重要资源。项目建设实施过程中耗费的资源主要包括钢筋、水泥等一般性材料，该类材料在**市当地建材市场均可满足供应；项目使用过程中耗费的资源主要包括用水、电、汽等，均由当地城市配套基础设施集中供应，供应有保障。为提高资源利用效率、降低资源消耗，项目在建设及使用过程中拟采取的节约资源及资源综合利用措施如下：1、项目建筑为公司已建厂房，结构设计严格按照国家有关设计标准规范进行设计，不超标，合理利用建筑材料，不浪费。2、推广使用新技术、新工艺，充分利用自然光和自然通风，以节能降耗。3、所有设备一律选用符合国家规定的节能型设备，不得选择国家已公布淘汰的机电产品。电器设备应选用新型高效节能型，并采取电容补偿，提高功率因数，减少电损耗。照明灯具选用节能型，以节约用电。4、注意节约用水，所有用水设施均应尽量选用节水型的。5、在各类能源进入建筑物内的入口处均应装设各类能源消耗计量仪表，进行能耗计量、考核。56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目第四章节能方案分析第一节用能标准和节能规范一、国家和省有关法律、法规1、《中华人民共和国节约能源法》2、《中华人民共和国清洁生产促进法》3、《节约用电管理办法》4、《山东省节能监察办法》5、《山东省节约能源条例》6、《山东省资源综合利用条例》二、指导性文件1、《国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知》2、国家发改委、国家经贸委、建设部《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》3、《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第6号）4、山东省发展和改革委员会关于印发《山东省发展和改革委员会<固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法>实施细则(试行)的通知》(鲁发改办[2010]1691号文)5、《**市固定资产投资项目节能评估和审查办法》（潍政发[2010]63号）三、国家、行业标准及规范1、《中国节能技术政策大纲》（2006年）2、《中国节水技术政策大纲》国家发改委2005.04.213、《用能单位能源计量器具配备和管理导则》GB17167-20064、《综合能耗计算通则》GB/T2589-20085、《单位产品产量能源消耗限额编制通则》GB/T12723-20086、《节能中长期专项规划》国家发改委200456 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目7、《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485-19988、《评价企业合理用热技术导则》GB/T3486-19939、《节水型企业评价导则》GB/T7119-200610、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-200311、《建筑照明设计标准》GB50034-200412、《低压配电设计规范》GB/T50054-199513、《供配电系统设计规范》GB/T50052-200914、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-199315、《建筑给水排水设计规范》GB50015-200316、《室外给水设计规范》GB50013-200617、《室外排水设计规范》GB50014-200618、《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-1994第二节能耗状况和能耗指标分析1、能耗分析⑴能耗构成该项目在日常过程中消耗的能源主要是电、水及蒸汽，能耗包括：①生产设备的电耗；日常生活用电及照明等。②生产及生活用水等。③生产中消耗的蒸汽。⑵项目能耗分析该项目消耗的能源主要为电、水、蒸汽，按照设计年耗电量为196.5万kWh，用水量75000t，消耗蒸汽7500t。经测算，项目综合能耗为956.38tce/年。能源消耗量表序号名称实物量折标系数折标准煤（t）1电196.5万kWh0.1229kgce/kWh241.52蒸汽7500t0.09446tce/t708.453水75000t0.0857kgce/t6.43合计956.3856 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目2、能源供应状况分析⑴电力供应状况项目用电取自**市龙光热电有限公司配套电路，电力供应比较充足，供电有保证，该项目在已建变电站内配套新上变压器及相应的设施一套，接入线路为专线，可满足项目需要。⑵供水该项目由**市龙光热电有限公司供水管线供给，水量、水质和水压均能满足项目要求，可自就近的供水管线接线既可满足项目用水需求。⑶供汽本项目生产用汽由**市龙光热电有限公司提供，供气量、压力有保证，完全能够满足项目需求。第三节节能措施和节能效果分析该项目采取以下节能措施：1、建筑节能根据山东省建筑节能设施标准对厂区内的车间厂房及辅助设施采取保温节能设计，在施工中在不增加投资的前提下，采用新型节能的墙体材料，重点使用轻质、高强、保温性能好的节能新材料和保温门窗，加强屋面及墙体保温。推广使用新技术、新工艺，各主要房间朝南，充分利用自然光和自然通风，以节能降耗。2、设备工艺节能⑴通过多方比选，尽量选用先进适用的节能型生产设备，充分运用新技术、新材料、新工艺，合理布置生产工艺流程，以达到节约能源降低成本的目的；⑵合理设计生产工艺，充分利用原材辅料；⑶在工艺上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，以达到节能目的；56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目⑷运用先进的生产工艺，并根据实际情况进行改进，尽量缩短工艺流程，提高产品质量和成品率，节约能源。⑸泵流量及管路直径加大，提高生产效率，降低用电成本；3、电气节能措施⑴全厂的供电设备均应选用国家推荐使用的节能型电器（如选用S11系列节能型电力变压器），选择合理的无功功率补偿（使全厂功率因数达到0.90以上）和最优的供电方案，力求降低电能损耗；⑵车间、办公场所照明要选用高效节能光源；⑶该项目采用紧凑型荧光灯、T5高效节能灯管等高效光源和高效灯具，配电子镇流器。4、节水措施项目用水主要是生活用水、生产过程中用水及绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：⑴制定用水计划，做到合理用水。⑵设计中应采用节水型卫生洁具，严禁使用铸铁阀门和螺旋升降式水嘴，强制推广使用陶瓷密封水嘴和一次冲洗水量为6升以下的坐便器。⑶供水系统采取防渗、防漏措施，减少不必要的损失。⑷控制绿化用水。根据土壤旱情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水份较快蒸发。⑸项目冷凝水回收利用，可用作生产用水，部分用于冲刷地面。5、总图节能措施在平面布置上，动力设备要尽量靠近负荷中心，以降低能耗，节约能源；6、主要管理节能措施⑴加强管理，完善各种规章制度，按期对各类设备、管道、器具等进行检修，减少跑、冒、滴、漏现象，以减少不必要的浪费。⑵加强对车间用水、电等的计量，为企业管理提供依据，搞好能源管理，合理地实现供水、供电、供汽及用水、用电、用汽；56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目⑶生产运行组织过程中，根据当期订单制订与设备生产能力相适应的生产计划，合理调度，确保设备高效运转，尽量避免产品积压或设备空运转。第四节节能分析结论该项目技改完后实现营业收入23350万元，年实现工业增加值为5259万元。项目综合能源消耗量为956.38tce，企业的万元产值能耗为0.041tce，万元增加值综合能耗为0.18tce，明显低于**市2009年万元增加值能耗值1.53tce/万元。项目的实施能够对降低地方的万元增加值能耗水平做出贡献，具有较好的经济效益和社会效益，节能效果显著。56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目第五章建设用地和征地拆迁分析第一节项目选址及用地方案一、项目地理位置概况**市地处山东半岛东南部，北距济青高速公路和胶济铁路50多公里，南至亚欧大陆桥桥头堡日照港80公里，东离青岛港100公里，胶新铁路、青莱高速公路横贯境内，潍日高速公路正在规划建设。全市总面积2183平方公里，23处乡镇（街道），106万人，是国务院确定的全国沿海对外开放城市、综合改革试点市和乡村城市化试点市。列“全国综合发展百强县（市）”第65位，是山东省首批省级文明城市。二、建设场址该项目位于**市***规划工业区*************有限公司厂内。该地址符合城市总体规划，地势平坦，配套基础设施齐全，地理位置优越，交通十分便利。三、场址现状该项目利用原有生产车间及配套设施进行，所以不涉及土建工程，项目所在区域内目前无大的工业污染源，环境质量总体优良。场址范围内无矿床、文物古迹和军事设施，没有各类列入国家保护目录的动植物资源，没有风景名胜古迹等环境敏感点，不影响交通运输和周边地块的防洪排涝。第二节土地利用合理性分析该项目的建设符合国家产业政策和**市发展规划，项目用地已为工业建设用地，项目的建设符合**市土地利用规划的有关要求。改项目原有车间厂房区位优势明显，交通便利，场地周边配套设施完善。该地块符合规划建设条件的有关要求，占地规模合理，符合国家及**市集约和有效使用土地的有关要求。56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目第三节征地拆迁和移民安置规划方案该项目用地属为工业建设用地，该项目利用原有生产车间及配套设施进行，所以不涉及土建工程，也无拆迁情况，不存在移民安置问题。56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目第六章环境和生态影响分析第一节设计依据及标准一、大气环境质量及大气污染排放标准大气环境质量执行《环境空气质量标准》GB3095-1996中二类标准。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准。二、水环境质量及污水排放标准地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类标准。地下水质量标准执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准。污水排放执行《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)有城市污水处理厂限值。三、声环境和噪声标准声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准，昼间65db(A)，夜间55db(A)。第二节周围环境质量现状该项目位于**市***规划工业区*************有限公司厂内。项目周围没有大的污染源，大气及土壤环境现状良好，大气、土壤自净能力较强。第三节施工期环境影响及治理措施该项目属于技改项目，不涉及土建工程，不存在施工期，对周围环境不产生影响。第四节运营期环境影响及治理措施该项目建成后，主要产生废水、废弃物、废气和噪声等污染源。1、废水56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目生活污水主要是职工洗涤污水及冲刷粪便用污水，经化粪池滞留沉淀处理后，经生活污水管网排入城市污水管网。生产过程中废水主要来自洗桶工序产生的废水。年产生废水的量为35100t，项目废水分为五部分：膜过滤反洗废水（主要污染物COD、SS，35m3/d）W1、工艺废水（主要污染物COD，30m3/d）W2、少量重结晶母液排水（主要污染物COD、SS，10m3/d）W3、生活废水（主要污染物COD、SS，12m3/d）W4、生产设备（反应器等）及地面冲洗水（主要污染物COD、SS，30m3/d），治理措施是物化处理及生化处理相结合，再经过厌氧处理，达标排放，进入污水管网至城东污水处理厂；2、废弃物该项目固废主要来自生产过程中产生的废弃物和职工日常生活垃圾项目生产过程中产生的固废主要少量包装废弃物，对这类垃圾要集中堆放，统一处理。日常产生的生活垃圾要分装盛袋，杜绝与其他污物混装，由环卫部门运出。3、废气该项目生产过程是在密闭的反应罐、成品罐、配料罐等设备中进行，不会产生废气。4、噪声厂区的水泵、通风机等设备的噪声是主要噪声源。对上述噪声均设有相应的处理措施，并尽可能将噪声控制在噪声源间内。在生产车间布置上，把主噪声设备集中布置在独立的房间内，设备基础采用弹性基础，在建筑上作吸声、隔间处理，阻止噪声对车间外的传播。通过采取上述措施，再经过厂房屏蔽及距离衰减，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，厂界噪声对外界基本无影响。第五节生态环境影响分析拟建项目由于不涉及土建工程，不会改变土壤的理化性质，项目技改后56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目可能会引起部分区域的土壤盐渍化，在这方面应加强措施。植被的减少将增加土地的裸露面积，会引起局部的水土流失和风沙扬尘。总之，该项目的建设运行会对当地的生态环境产生一定的影响。由于拟建项目排放的污染物也较少，且对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以该项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。因此，从环保角度讲，该技改项目是可行的。56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目第七章经济效益分析第一节经济效益分析一、编制依据该项目经济评价主要依据国家发改委及建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》，现行财税制度，建设单位提供的有关资料等。二、财务分析1、计算期该项目计算期为12年，其中建设期为2年，经营期10年。2、营业收入及税金项目销售价格及原辅材料价格均为不含税价格⑴营业收入该项目投产后，年生产柠檬酸盐25000t，按7500元/t计，年收入18750万元；柠檬酸5000t，按8000元/t计，年收入4000万元；副产品蛋白饲料3000t，按2000元/t计，年收入600万元，项目年销售收入总计23350万元。⑵税金及附加①增值税按中华人民共和国国务院令第538号《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，该项目除水增值税率为13%外，其余为17%，则正常年份增值税为995万元。②销售税金及附加城市维护建设税率为增值税的5%，教育费附加为增值税的3%，地方教育费附加为2%，合计100万元。详见附表1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表3、总成本费用⑴原材辅料56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目该项目主要消耗一水葡萄糖（自产），碳酸氢钠，二氧化碳，盐酸，液碱及活性炭，共计17496万元。⑵燃动力该项目年需水、电等燃动力336万元。⑶职工工资及福利该项目定员150人，年工资及福利共计300万元。⑷折旧按照直线折旧法计算折旧，正常年年固定资产折旧费用为318万元，其中各类固定资产折旧年限及残值确定如下：机器设备折旧年限按照10年、固定资产残值按照5％计算。详见附表2：固定资产折旧估算表⑸摊销该项目形成其他资产50万元，按10年摊销。详见附表3：无形资产及其他资产摊销估算表⑹维修费该项目年需维修费按折旧的30%计取。⑺其他费用其他费用按营业收入的3%计取。⑻总成本费用该项目正常年总成本费用18868万元，固定成本1154万元，可变成本17832万元。详见附表4：总成本费用估算表4、利润项目正常年利润总额4264万元，年所得税1066万元，年税后利润3198万元。详见附表5：利润及利润分配表5、财务盈利能力分析(1)现金流量56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目①全部投资全部投资财务盈利能力指标分析序号指标名称单位指标1所得税前项目投资财务内部收益率％63.82所得税后项目投资财务内部收益率％49.93所得税前项目投资财务净现值（ic=12％）万元155684所得税后项目投资财务净现值（ic=12％）万元109325所得税前项目投资回收期年3.646所得税后项目投资回收期年4.16详见附表6项目投资现金流量表②资本金资本金内部收益率49.9%详见附表7项目资本金现金流量表（2）总投资收益率总投资收益率=年均息税前利润/项目总投资=92.7%（3）资本金净利润率资本金净利润率=年均净利润/项目资本金=69.5%6、盈亏平衡分析BEP＝固定成本/（年营业收入-年可变成本-年营业税金及附加）×100％＝1154/（23350-17832-100）×100％＝21.3％7、敏感性分析由于项目设计的一些参数在目前情况下是确定的，难以预计项目在经营中的变化，这些变化将会影响到项目的经济效益。为此在项目计算期内，从产品的销售价格、经营成本、工程投资的变化，来分析对工程经济效益的影响。销售价格、经营成本和工程投资发生变化对财务评价指标的影响定量分析结果见下表。56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目敏感性分析结果表序号变动因素变动辐度内部收益率%投资回收期年财务净现值万元1基本方案49.9%4.16109322销售价格5%61.5%3.7520650-5%37.6%4.79107973经营成本5%36.9%4.8410509-5%62.1%3.73209384工程投资5%46.9%4.2315132-5%50.2%4.1115457计算结果表明，经营成本的变化对工程效益最为敏感，其次是销售价格和工程投资。9、财务风险分析从资金来源与运用表和资产负债表来看，项目的各项指标如盈余资金、资产负债率均优于行业指标，具有较强的抗风险能力。附表8：财务计划现金流量表附表9：资产负债表三、评价结论该项目可取得销售利润总额4264万元，总投资收益率为92.7%，所得税后财务内部收益率为49.9%。从敏感性分析可以看出，营业收入下降和经营成本增加对财务内部收益和财务净现值都有影响。因此，应注重销售价格和生产成本的控制，制定营销措施，尽可能地降低经营成本，以期取得较好的经济效益。第二节行业影响分析我国食品添加剂和配料行业行业经过多年得发展，很多品种已经在国际市场占有重要的地位，对国民经济和社会发展起着重要的作用。随着人们对生活品质的需求提高，国内健康食品、高品质食品的消费市场正在逐步形成，从而带动了食品添加剂和配料工业技术创新与发展。在FIC2009展上，健康、营养、天然产品是参展商展示的重点，很多天然提取物的新产品，国际领先的健康产品，将集中展示。56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目《轻工业调整和振兴规划》（2009年-2011年）中提到应突出重点行业，培育骨干企业。将产业关联度高、吸纳就业能力强、拉动消费效果显著、结构调整带动作用大的行业作为调整和振兴的重点，支持产品质量好、市场竞争力强、具有自主品牌的骨干企业发展壮大。保障产品质量，强化食品安全。以食品、家具、玩具和装饰装修等涉及人民群众身体健康的行业为重点，加强质量管理，完善标准和检测体系，打击制售假冒伪劣产品的违法行为，保障产品使用和食用安全。该项目产品为纲要中重点开发产品，因此，项目的生产是符合国家发展规划的。56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目第八章社会影响分析第一节社会效益分析项目建成后具有明显的社会效益：1、有利于**市城市建设规划的整体推进；2、优化城市产业结构，促进经济发展，从而提升**市城市综合竞争力；3、充分利用企业经济资源、自然资源与社会资源，合理利用人力、物力和财力，取得最佳经济效益；4、提供更多就业机会，促进企业发展与社会稳定首先是可以解决当地就业，该项目可新招150名职工就业，除部分管理和技术人员外，其余人员均从当地招聘，可以大大缓解当地的就业压力；5、该项目的建设能够提高企业的产品质量，提高劳动生产率，而且增强了企业的市场竞争力。同时，该项目建成后，可极大地促进食品添加剂行业的发展，对其他相关产业的提高也将起到积极的推动作用。第二节社会风险及对策分析该项目的风险主要来源于管理者、技术、市场等方面。1、管理者管理者的水平是一个企业成功的关键，参与该项目的主要管理者是具有多年企业管理经验的企业家，具有丰富的开拓市场经验、能力和风险意识。在这些企业家的努力下，通过前期的推广应用，不仅使产品家喻户晓，更重要的是使这些企业家们对经营好该项目建立了坚强的信心。2、技术风险分析*************有限公司现有专业技术人才较多，配有先进的生产设备。在此基础上，公司进一步加强基础理论研究，积极引进人才，加大对技术人员的培训力度，产品开发能力明显提高，适应市场竞争的能力逐步增强。3、市场风险分析56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目为有效降低该产品的投资风险，项目配套建设有成熟稳定高速增长的市场空间，工艺路线先进，可有效避免项目的投资风险。另外企业通过不断完善销售渠道，从小规模做起，以点带面，成功的机会很大，市场风险较小。56 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表1单位：万元序号项目合计建设期经营期1234567891011121销售收入228830186802335023350233502335023350233502335023350233501.1柠檬酸盐15000187501875018750187501875018750187501875018750柠檬酸3200400040004000400040004000400040004000蛋白饲料4806006006006006006006006006002营业税金及附件975801001001001001001001001001002.1营业税2.2消费税2.3城市维护建设税488405050505050505050502.4教育费附加293243030303030303030302.5地方教育费附加162020202020202020203增值税7969959959959959959959959959953.1销项税31763970397039703970397039703970397039703.2进项税237929742974297429742974297429742974297465 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目固定资产折旧费估算表附表2单位：万元序号项目合计建设期经营期1234567891011121房屋建筑物原值当期折旧费净值2机器设备原值335133513032271423962078175914411123804486当期折旧费3183318318318318318318318318318318净值16830322714239620781759144111238044861683合计原值335133513032271423962078175914411123804486当期折旧费3183318318318318318318318318318318净值168303227142396207817591441112380448616865 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目无形资产和其他资产摊销费估算表附表3单位:万元序号项目合计建设期经营期1234567891011121土地原值当期摊销费净值2其他资产原值505045403530252015105当期摊销费505555555555净值4540353025201510503合计原值505045403530252015105当期摊销费505555555555净值45403530252015105065 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目总成本费用估算表附表4单位:万元序号项目合计建设期经营期1234567891011121外购原材料费171461139971749617496174961749617496174961749617496174962外购燃料及动力费32942693363363363363363363363363363工资及福利费29402403003003003003003003003003004修理费637646464646464646464645其他费用45773744674674674674674674674674676经营成本182908149431866318663186631866318663186631866318663186637折旧费31833183183183183183183183183183188摊销费5055555555559利息支出9.1长期借款利息支出9.2流动资金借款利息支出10总成本费用合计18614115266189861898618986189861898618986189861898618986其中：可变成本17475514266178321783217832178321783217832178321783217832固定成本11387100111541154115411541154115411541154115465 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目利润与利润分配表附表5单位:万元序号项目合计建设期经营期　　　1234567891011121营业收入228830　　186802335023350233502335023350233502335023350233502营业税金及附加975　　801001001001001001001001001003总成本费用186141　　152661898618986189861898618986189861898618986189864补贴收入　　　　　　　　　　　　5利润总额41713　　33344264426442644264426442644264426442646弥补以前年度亏损0　　　　　　　　　　　　7应纳税所得额41713　　33344264426442644264426442644264426442648所得税10428　　8341066106610661066106610661066106610669净利润31285　250131983198319831983198319831983198319810期初未分配利润123879　　022515129800710886137641664319521224002527811累计可供分配的利润155164　　2501544983271120614084169631984122720255982847612提取法定盈余公积3129　　25032032032032032032032032032013可供投资者分配的利润152036　　2251512980071088613764166431952122400252782815714应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　15提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　16应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　17各投资方利润分配　　　　　　　　　　　　　18累计未分配利润152036　　2251512980071088613764166431952122400252782815719息税前利润41713　　333442644264426442644264426442644264426420息税折旧摊销前利润44947　　365745884588458845884588458845884588458865 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目项目投资现金流量表附表6单位:万元序号项目合计建设期经营期12345678910111现金流入232161186802335023350233502335023350233502335023350266811.1营业收入228830186802335023350233502335023350233502335023350233501.2补贴收入1.3回收固定资产余值1681681.4回收流动资金316431641.5土地摊余价值2现金流出19069818251825175561939318762187621876218762187621876218762187622.1建设投资3651182518252.2流动资金316425346302.3经营成本182908149431866318663186631866318663186631866318663186632.4营业税金及附加975801001001001001001001001001002.5维持运营投资3所得税前净现金流量41463-1825-182511243957458845884588458845884588458879194累计所得税前净现金流量173357-1825-3651-252714306018106061519319781243692895633544414635调整所得税104288341066106610661066106610661066106610666所得税后净现金流量31035-1825-18252902891352235223522352235223522352268537累计所得税后净现金流量117048-1825-3651-3361-4693052657410095136171713920660241823103565 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目项目资本金现金流量表附表7单位:万元序号项目合计建设期经营期1234567891011121现金流入23216118680233502335023350233502335023350233502335026681.51.1营业收入228830186802335023350233502335023350233502335023350233501.2补贴收入1.3回收固定资产余值1681681.4回收流动资金316431641.5土地摊余价值02现金流出20112718251825183902045919828198281982819828198281982819828198282.1项目资本金68151825182525346302.2借款本金偿还2.3借款利息支付2.4经营成本182908149431866318663186631866318663186631866318663186632.5营业税金及附加975801001001001001001001001001002.6所得税104288341066106610661066106610661066106610662.7维持运营投资3净现金流量31035-1825.5-18252902891352235223522352235223522352268534累计净现金流量117048-1825.5-3651-3361-46930526574100951361717139206602418231035计算指标资本金内部收益率49.9%65 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目附表8财务计划现金流量表单位:万元序号项目合计建设期经营期1234567891011121经营活动净现金流量3451828243522352235223522352235223522352235221.1现金流入267731218562732027320273202732027320273202732027320273201.1.1营业收入228830186802335023350233502335023350233502335023350233501.1.2增值税销项税额3890131763970397039703970397039703970397039701.1.3补贴收入1.1.4其他流入01.2现金流出233213190322379823798237982379823798237982379823798237981.2.1经营成本182908149431866318663186631866318663186631866318663186631.2.2增值税进项税额2914823792974297429742974297429742974297429741.2.3营业税金及附加975801001001001001001001001001001.2.4增值税97537969959959959959959959959959951.2.5所得税104288341066106610661066106610661066106610662投资活动净现金流量-6815-1825-1825.5-2533.6-6302.1现金流入2.2现金流出68151825182525346302.2.1建设投资3651182518252.2.2维持运营投资2.2.3流动资金316425346303筹资活动净现金流量68151825182525346303.1现金流入68151825182525346303.1.1项目资本金投入68151825182525346304净现金流量3451828243522352235223522352235223522352235225累计盈余资金2824634698671338916910204322395427475309973451865 年产3万吨用葡萄糖离子色谱法加工高端柠檬酸盐产品技改项目附表9资产负债表单位:万元序号项目建设期经营期123456789101112一资产1825182596241375016948201462334426543297413293936138393361流动资产总额65461099514517180392156025082286033212535647391681.1货币资金28656397991813440169612048324005275263104834570现金41515151515151515151累计盈余资金282463469867133891691020432239542747530997345181.2应收账款12451555155515551555155515551555155515551.3预付账款1.4存货24363044304430443044304430443044304430442在建工程182518253固定资产净值30322714239620781759144111238044861684无形及其他资产净值454035302520151050二负债及所有者权益1825182580481217415373185712176924967281663136434562377612.1流动负债总额11891486148614861486148614861486148614862.1.1短期借款2.1.2应付账款11891486148614861486148614861486148614862.1.3预收账款2.2负债小计11891486148614861486148614861486148614862.3所有者权益1825182568601068813887170852028323481266802987833076362742.4.1资本金1825182543594989498949894989498949894989498949892.4.2资本公积金2.4.3累计盈余公积金25057089012101529184921692489280931292.4.4累计未分配利润22515129800710886137641664319521224002527828157计算指标资产负债率%24.7121.6217.5414.7512.7311.209.999.028.227.5665'