汽车覆盖件及铰链生产线建设项目可行性研究报告 99页

'汽车覆盖件及铰链生产线建设项目可行性研究报告6 目录第一章总论1一、项目概况1二、业主简介2三、报告编制依据3四、研究范围3五、主要结论4六、项目用地指标及主要技术经济指标5第二章项目建设的背景及建设必要性8一、项目提出的市场背景8二、项目建设的必要性9第三章市场预测、产品方案及建设规模11一、市场需求预测11二、建设规模及产品方案13第四章厂址选择及建设条件15一、厂址选择15二、工程地质条件和气象条件15三、交通条件17四、公用工程现状及建设条件18第五章技术、设备与工程方案196 一、技术方案19二、设备方案20三、工程方案21第六章主要原材料、能源供应24一、主要原材料供应24二、主要能源供应24第七章总图、运输与公用工程25一、总图布置25二、厂内外运输26三、公用工程26第八章节能31一、设计依据31二、设计原则31三、能源种类31四、节能措施31五、节能效果评价32第九章环境影响评价33一、环境保护依据33二、项目施工期拟采取的防治措施33三、项目生产期对环境的影响及环保措施34四、环境影响评价356 第十章劳动安全卫生36一、工程概述36二、设计原则36三、劳动保护37四、劳动安全卫生主要防范措施37五、工业卫生38六、安全急救及卫生保健39七、职业安全卫生教育39八、预期效果及评价39第十一章消防41一、设计依据41二、消防设计41三、消防管理43四、消防评价43第十二章项目人力资源配置44一、人力资源配置44二、员工培训44第十三章项目进度计划及招投标46一、建设工期46二、项目实施进度安排46三、项目招投标466 第十四章投资估算与资金筹措48一、投资估算范围48二、投资估算依据48三、计算期49四、项目投资49五、资金筹措53第十五章财务评价55一、评价原则、依据及参数55二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算55三、成本费用估算56四、盈利能力分析58五、偿债能力分析60六、财务生存能力分析60七、不确定性分析60八、财务评价结论64第十六章风险分析88一、市场风险88二、资源风险88三、技术风险88四、工程风险88五、资金风险896 六、政策风险89七、外部协作条件风险89八、社会风险89第十七章社会效益评价90一、项目对社会的影响分析90二、项目与所在地互适性分析91三、社会风险分析91四、推广效益分析92五、社会评价结论92第十八章研究结论与建议93一、结论93二、建议936 第一章总论一、项目概况（一）项目名称：汽车覆盖件及铰链生产线建设项目（二）项目建设地址：XX市XX同兴工业园（三）项目性质：新建（四）项目业主：XX市XX区XX（五）项目建设内容：项目拟征地35亩，总建筑面积23783平方米。生产车间（全钢构）17360平方米、办公楼1893平方米、倒班房4530平方米。主要购置生产线（设备）是：大型冲压生产线和焊接生产线各3条，汽车专用铰链生产线4条。（六）建设规模：本项目建设主要用于生产汽车覆盖件、汽车铰链等产品，预计达到年产CV8覆盖件12.96万辆，V101覆盖件23万辆，CM10覆盖件8万辆，各类汽车铰链202.03万件的生产能力。（七）总投资及资金筹措：1、项目总投资：13500万元，其中固定资产投资12444万元（建设投资12141万元，建设期利息为303万元），铺底流动资金1056万元。84 2、资金筹措：自筹资金6000万元，银行贷款7500万元。（八）项目建设周期：总建设周期18个月（2009年1月至2010年6月）。二、业主简介XX厂建于1993年9月，厂址位于蔡家正街185号，（属蔡家组团规划拆迁地段）企业性质为个人独资企业，注册资金80万元，实际投资1500万元。三、报告编制依据1、原国家计委颁发的《建设项目可行性报告编制指南》（2002年），国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规范和设计标准；3、本项目有关资源、市场、生产技术情况调查；4、有关工程技术规范、标准等资料；5、业主单位的委托书及提供的相关材料。四、研究范围本报告主要针对该项目的84 可行性进行研究，报告主要就以下几个方面进行论证：（1）项目建设的背景和必要性；（2）建设规模和产品方案；（3）厂址选择和建设条件；（4）工艺方案、设备方案和工程建设方案；（5）物料供应和外部配套设施；（6）环境保护、消防和劳动安全；（7）项目人力资源配置；（8）投资估算与资金筹措方式；（9）财务评价与社会经济效益分析；（10）项目风险分析。五、主要结论拟建项目符合国家产业政策和行业发展方向；项目市场前景广阔，建设规模和产品方案合理，所需的原材料和辅助材料供应充足；加工设备和工艺成熟，产品附加值较高。该工程的建设必将使当地汽车配件行业在技术上水平、生产上规模，进入新的发展轨道，同时也将有力地促进地方经济的发展。项目建设所需的水、电、气等基础设施完善；项目运营后对环境影响较小，环境影响评价可行。在正常年份，该项目每年可实现销售收入24000万元，税后利润84 3717万元，财务内部收益率为26.36%。投资回收期5.4年。经济效益评价可行。综上所述，本项目的经济效益、社会效益都十分显著，项目建设是必要而可行的。六、项目用地指标及主要技术经济指标（一）项目用地指标根据《国土资源部关于城市类、等别划分表》划分，本项目属第4类9等，交通运输设备制造业（代码37），根据《XX市城市园林绿化条例》及《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号文件规定，本项目必须达到的要求是：建筑系数≥30％，行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%。表1-1项目占地面积及房屋建筑面积规模一览表序号建设内容用地规模房屋建筑规模备注占地㎡亩比重㎡比重1生产车间1433021.5061.41%1736072.99%　2办公用房4750.712.04%18937.96%　3倒班用房15102.276.47%453019.05%　6厂区道路占地23973.6010.27%　　　7厂区绿化占地4621.3316.9319.81%　　　10总用地面积合计23333.3335.00100.00%23783100.00%　表1-2项目建设用地控制指标表序号名称单位计算公式评价指标84 实际指标控制指标差额1建筑系数%16315m2÷23333.33m2×100%69.92%≥30％+39.92%2容积率23783m2÷23333.33m21.02≥0.7+0.323投资强度万元/公顷12444万元÷（35亩/15）5333≥1555+37784行政办公及生活服务设施用地所占比重%475m2÷23333.33m2×100%2.0≤7.0-5.05单位面积产值万元/公顷24000万元÷（35亩/15）10285≥10000+285综上所述，本项目指标完全达到要求。（二）项目主要技术经济指标项目主要经济指标见表1-3。表1-3技术经济指标一览表序号名称单位数据备注1项目总投资万元13500　1.1其中：建设投资万元12141　1.2建设期利息万元303　1.3铺底流动资金万元1056　2资金筹措万元13500　2.1其中：企业自筹万元6000企业自有资金2.2银行借款万元7500　84 3年销售收入万元24000正常年份4总成本费用万元18885正常年份5所得税万元1239正常年份6年净利润万元3717正常年份7所得税前财务内部收益率%33.62　8所得税前财务净现值万元18070　9所得税前投资回收期年4.69含建设期10所得税后财务内部收益率%26.36　11所得税后财务净现值万元11581　12所得税后投资回收期年5.44含建设期13总投资收益率%31.87正常年份14项目资本金净利润率%61.95正常年份15盈亏平衡点(BEP)%36.01%　84 第二章项目建设的背景及建设必要性一、项目提出的市场背景加入世界贸易组织后，我国经济发展已进入全球化的大盘子，经济全球化推动了我国经济的进一步发展，我国汽车配件加工业也面临更开放的市场。事实证明，在科技迅速发展的今天，“汽车配件加工”仍是最经济而且便捷的金属成形工艺，但要使我国汽车配件业的发展与世界的发展趋势相吻合，必须进一步促进我汽车配件行业产品结构和组织结构的调整，充分利用现有的技术优势和国内资源优势，迅速做大做强，从而完成国际化的战略构想。加入WTO后我国汽车配件行业出现了新的变化：一是我国汽车配件加工企业数量每年有明显增加。目前，我国汽车配件加工厂较多，总体产量并不高。加入WTO后，我国通汽车配件工厂数量每年有明显增加，这是由于：一是部分地处城市的国有企业，通过技术改造提高生产效率并达到所需的环保要求；一部分近年兴起的乡镇汽车配件工厂也逐渐形成规模。二是中外合资或外方独资汽车配件加工厂数量有所增加。我国加入WTO后，不再有外汇平衡的问题，所以更多的中外合资或外方独资通用汽车配件加工厂进入中国，这些汽车配件加工厂的建立给我国带来新的配件技术与装备，给我国带来好的汽车配件加工产品，但同时也加剧了企业间的较量和竞争。84 二、项目建设的必要性（一）是建设以区域为重点的现代新型工业的需要该项目建设区域为XX市XX区同兴工业园区。根据XX市XX区“十一五”规划，该项目建设区域重点建设蔡家组团和同兴特色工业园。蔡家组团是XX市现代化大都市的拓展区，重点发展高品质住宅、大型公共设施、会展和以仪器仪表制造为主的相关产业。同兴特色工业园以发展循环经济和实行清洁生产为主要特色，重点建设生物制药基地、高压输配电设备制造为主的特色工业基地；围绕“一中心（研发中心）六板块（汽车电子、工业自动化仪表、LED、光电、电器、医疗仪器）”设想，重点打造XX机电仪工业园。力争把同兴特色工业园建设成为XX市的循环工业示范园区。（二）是产业发展壮大提升市场竞争力的需要面对激烈的市场竞争，我国机汽车配件业必须根据国家的产业政策，着眼于长远发展，利用现有较强的产品开发能力的优势，以市场为导向，引进先进设备，改造生产技术，发展适销产品品种，加快企业技术进步和产业升级，提高产品质量和档次，增加产量才能抢占市场份额，才能使公司产品上档次、上水平、上产量，才能使公司在激烈的市场竞争中生存发展，不断发展壮大，不断提高自身实力。（三）是促进就业，推进社会和谐发展的需要就业是民生之本，解决就业问题是保证社会稳定和谐的需要。国家经常提到84 发展才是硬道理。“人少”的问题需要靠发展来解决，“人多”的问题更需要靠发展来消化。该项目建成后，根据生产大纲所要求的生产能力配备，预计能为社会提供200人的就业岗位。在一定程度上缓解了社会的就业压力。尽快实施该项目建设，对于促进就业和再就业，为农业、农村和农民服务，对于推进社会和谐发展具有一定的意义。（四）有利于带动相关产业的发展该项目的实施，不但使汽配零部件行业的发展水平得到了提高，还会带动了运输以及其他相关辅助与服务行业的发展。能产生很大的社会效益和经济效益。综上所述，汽车覆盖件及铰链生产线建设项目的实施是必要的。84 第三章市场预测、产品方案及建设规模一、市场需求预测（一）制造业市场分析经济全球化、新技术革命和产业结构调整，是改变世界经济面貌的三大要素。经济全球化导致了制造业全球化，也就是制造业跨国转移。制造业跨国转移不是指具体的某个企业行为，而是不同国家间制造业产业结构、性质的变化与传递。促使其转移的因素有区位优势、技术优势、国家政策、社会压力等，但总的转移趋势是由发达国家向发展中国家转移，或由技术领先国向其他国家扩散。一方面，就传统劳动密集型制造业而言，由于发达国家的劳动力成本日益增加，其成本优势丧失，迫使传统劳动密集型制造业纷纷移向发展中国家，利用发展中国家廉价的劳动力在全球竞争中取得成本优势，将发展中国家作为其生产基地，进行零部件和材料的全球采购。同时，由于发达国家企业面临来自环境保护方面的压力日益增加，也迫使其将一些技术水平低、附加值低、劳动密集型的产品和劳动密集型传统制造业移向发展中国家。84 另一方面，由于制造业从总体上来说利润呈递减趋势，而知识密集型服务业则呈利润递增趋势，跨国制造业公司出于追逐利润的需要，纷纷调整其战略，将竞争重点从产品制造转向客户服务。这种跨国公司战略结构的调整，在很大程度上促进了制造业的跨国转移。由于我国的资源丰富、劳动力成本低廉、投资环境好，优势较其它国家十分明显，是一个理想的承接国。这也给汽车配件生产和出口带来了新的机遇。（二）国内汽车配件市场需求预测目前中国汽车行业已经形成比较完整的生产、科研、开发、营销体系。特别是改革开放以来，我国汽车行业迅速崛起，其年生产能力已达到220万辆，已有整车产能800万辆。此外还有强大的零部件配套体系，达到和接近国际先进水平。随着人民生活水平的逐渐提高和行业的快速壮大，我国汽车销量呈逐年增长之势。根据世界各国的经验，汽车市场需求量与国民经济的增长、人均国民收入的提高和汽车社会保有量密切相关。从1978年至2003年，我国GDP年均增长9.4%，是同期世界经济增速的3倍，位居世界之首。今后十几年仍将保持7%的增长率。同时，随着国家实施扩大内需和西部大开发战略，人民生活水平提高，消费意识的变化都将促进汽车市场的发展。可见汽车配件的国内市场潜力巨大。（三）国际汽车配件市场需求预测经济全球化、新技术革命和产业结构调整，是改变世界经济面貌的三大要素。经济全球化导致了汽车的生产经营、投资、技术、市场方面的国际化，这是经济全球化所必需的，也是汽车工业在经济全球化条件下赖以生存的基础。汽84 车零部件全球生产、全球采购，已成为经济全球化的一个重要组成部分。我国的一些汽车零部件生产厂家，已具有了一定的国际竞争力，应积极抓住汽车零部件全球采购的有利时机，以优质价廉的产品打入国际市场，积极参与世界汽车工业的国际分工。未来十几年内将是世界汽车的生产和需求从发展到成熟的稳定时期，产量高峰年可达3000万辆左右。这为我国汽车及其零部件参与国际竞争带来良好的机遇，也给我国汽车配件业生产销售立足国内到走向世界提供了有利时机。二、建设规模及产品方案（一）项目建设规模及内容该项目建设内容详见下表：表3-1项目占地面积及房屋建筑面积规模一览表序号建设内容用地规模房屋建筑规模备注占地㎡亩比重㎡比重1生产车间1433021.5061.41%1736072.99%　2办公用房4750.712.04%18937.96%　3倒班用房15102.276.47%453019.05%　6厂区道路占地23973.6010.27%　　　7厂区绿化占地4621.3316.9319.81%　　　10总用地面积合计23333.3335.00100.00%23783100.00%　表3-2项目建设用地控制指标表序号名称单位计算公式评价指标实际指标控制指标差额84 1建筑系数%16315m2÷23333.33m2×100%69.92%≥30％+39.92%2容积率23783m2÷23333.33m21.02≥0.7+0.323投资强度万元/公顷12444万元÷（35亩/15）5333≥1555+37784行政办公及生活服务设施用地所占比重%475m2÷23333.33m2×100%2.0≤7.0-5.05单位面积产值万元/公顷24000万元÷（35亩/15）10285≥10000+285（二）项目产品方案本项目拟生产的产品主要有汽车覆盖件和汽车车门铰链等汽车零部件，其具体产量详见下表。表3-3项目产能预计表项目型号数量金额（万元）CV8覆盖件12.96万辆6480V101覆盖件23万辆2538.5CM10覆盖件8万辆4880各类汽车铰链202.03万件10101.5合计2400084 第四章厂址选择及建设条件一、厂址选择项目选址位于XX市XX同兴工业园。属XX主城区范围，地理位置优越，交通便利，市政设施配套条件好。二、工程地质条件和气象条件（一）气候XX区属亚热带湿润气候区，大陆性季风气候显著。具有冬暖春早、秋短夏长、初夏多雨、无霜期长、湿度大、风力小、云雾多、日照少的气候特点。年平均气温17.3°Ｃ,极端最高气温40.0°С,极端最低气温–2.8°Ｃ。年平均降雨量1099.8毫米。年平均日照1341.1小时。年平均无霜期319.1天。（二）地形地貌XX区位于四川盆地东南部，XX市主城区以北，地处嘉陵江下游。东经106°18"14"-106°56"53"，北纬29°39"10"-30°03"53"。东邻渝北区，南接沙坪坝区，西连壁山县,北靠合川市。全区幅员面积754.96平方公里XX84 区地形地貌受川东南弧形构造带的华莹山帚状褶皱束控制，山脉走向与构造线方向一致。华莹山复式背斜向西南延伸穿过本区的四支背斜形成四条背斜山脉，而背斜之间则形成向斜丘陵。从西北向东南依次为沥鼻峡背斜，澄江向斜，温塘峡背斜，XX向斜，观音峡背斜，静观-蔡家向斜，龙王洞背斜。嘉陵江自西北向东南纵贯我区，辟为江东、江西两部分。嘉陵江切割三条背斜后形成“嘉陵江小三峡”。由于嘉陵江浸蚀截割，海拔高度从背斜最高1200多米至最低嘉陵江岸175米，相对高差1000余米，形成多种物候自然条件，适于多种植物和作物生长。    XX土壤类型多，宜种性广，以水稻土紫色土为主。土壤母质以中生代侏罗纪沙溪庙组砂泥岩，形成的土壤占全区耕地的75%以上，分布在三个向斜丘陵中，是我区主要粮、经生产区域。（三）气象水文 水利资源主要分布于长江，嘉陵江、御临河、后河、朝阳河等；过境的河流有长江、嘉陵江、御临河等三条河流。区境内多年平均降水量为1146.47毫米(1960—1994年)；最大年降水量为1532.3毫米(1968年)；最少年降水量为838.3毫米(1961)；最大最小年较差694毫米，年变率1.828。降水在季节上分布很不均匀，春占全年的28％、夏占39.8％、秋占26.4％、冬占5.8％。半年(5--10月)占全年的76％。（五）地质构造及地震该地区地质条件较好,地震基本烈度为VI度,属一般地震地区。84 根据访问调查和收集资料，项目沿线岩（土）层结合较为简单，基本特征为：上覆第四系松散堆积层，下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组砂岩、泥岩。地质结构好，无重大滑坡等地质灾害发生。（六）生态环境条件该区域为浅丘地貌，土壤肥沃。道路的高填、深挖地段施工均会造成水土流失。因此，在设计和施工中，要执行《中华人民共和国水土保护法》，建立切实可行的防止水土流失的工程措施。工程沿线地区为城市人工生态系统。沿线地区分布一定的山地，植被覆盖率较高，无野生动物，显示城市生态特征。拟建项目区域内无自然保护区，无受国家及市级重点保护的稀有植物以及受保护的野生动植物种群，所经过的河流中未发现受保护的珍稀水生生物。三、交通条件项目用地场区交通十分便捷，初步形成了公路、铁路、水路、航空立体交通网络。公路：渝合高速公路和212国道贯穿全境，距XX市中心24公里。机场：该地区距离年客流量达1000万人次的XX江北国际机场28公里，从该地区到机场只需要20分钟。轻轨：轻轨六号线的建成，将在南岸区与XX区之间建立起一条重要轨道交通干线。84 四、公用工程现状及建设条件（一）电力线路项目场区内目前用电已初具规模，主要电力线路为110kV及以下架空配电线路，场区内供配电需要能得到保证的。（二）电信场区内已建有电信支局，宽带电信已开通，光缆已接入该地区。移动通信已覆盖全区。（三）天然气场区内天然气设备及管网已初步形成。（四）给排水预计本项目水源由附近自来水厂提供，供水压力0.25～0.3Mpa，总进水管径DN150，其水质和水量均能保证生产需要。目前正在建设一条污水主干管，场内项目建设按雨污分流制建排水管网，污水将排入市政排污管网及污水处理系统。84 第五章技术、设备与工程方案一、技术方案（一）设计指导思想和设计原则1、采用现代化企业管理理念，做到提升产品档次、增强竞争能力、降低能耗，面向市场，迎接新的挑战。2、采用以精益生产（LP）包括JIT准时生产为目标的拖动式生产组织方式，以适应多品种、规模批量的生产模式。3、选用成熟可靠的先进工艺和装备，保持生产线及设备的柔性化生产，加强检测手段，提高核心产品制造能力和保障能力，提高生产率。4、合理进行总图布局做到远近结合，分期实施，留有发展余地。加强环境保护、劳动安全卫生、节能及消防，严格执行“三同时”的规定。（二）生产工艺流程其生产工艺流程图如下：典型汽车零部件制造工艺流程YY562600-56KAO-000后地板前横梁总成图5-184 剪条料成型800T切边500T翻边800T整形800T焊接300点点焊30点侧冲孔翻孔500T整形500T洗油装箱检验（检具）CV95401151/252-B01中立柱加强件（左/右）图5-2落料模500T拉延模800T切边、冲孔模800T整形模800T检验（检具）侧切、侧冲模800T洗油装箱焊接汽车车门铰链生产工艺流程图5-3落料毛坯形状定位成形形状定位冲底孔底孔定位冲侧孔二、设备方案新增生产设备选型依据生产效率高、能耗低的原则。本项目的主要设备均选用具有本行业技术水平最先进的低能耗、高效率、高精度的生产设备。根据本项目的生产工艺及产量要求，主要生产线（设备）为：大型冲压生产线和焊接生产线各3条，汽车专用铰链生产线4条。84 三、工程方案（一）工程概况项目位于XX市XX区同兴工业园，属XX主城区范围，地理位置优越，交通便利，市政设施配套条件好。毗邻渝合高速公路和212国道，交通便利。该厂址属丘陵地带，气候温和，条件较好。项目占地35亩，拟建厂房面积23783平方米。生产车间（全钢构）17360平方米、办公楼1893平方米、倒班房4530平方米。（二）工程方案设计原则1、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。2、工程方案应适应已选定的场址。在已选定的场址范围内，合理布置建筑物、构筑物，达到节约投资的目的。3、建筑物、构筑物的基础、结构和采用的建筑材料符合政府部门和有关机构发布的技术标准规范要求，确保工程质量。4、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。5、以人为本，创建一个整洁、美化、清爽、安全的生产厂区。（三）建筑方案1、新建厂房情况（1）生产厂房生产厂房为门式钢架结构，为4栋标准厂房，均为一层，层高84 6.5米，单个厂房面积为4340平方米，合计17360平方米。（2）办公楼和倒班房①办公楼：办公楼为框架结构，层数为4层，层高3.2米，面积1893平米。②倒班房：倒班房为框架结构，层数为3层，层高3.3米，面积4530平米。2、景观环境与建设风格沿建筑周边道路设置绿化带，增添厂区自然气息，给人一种舒适的感受。建筑风格体现传统建筑与现代建筑相结合，与区域建筑风格要吻合及园区各建筑色彩协调一致。（四）结构设计1、设计依据l《混凝土结构设计规范》l《建筑抗震设计规范》l《建筑地基基础设计规范》l《建筑结构荷载规范》l《XX市建筑地基基础设计规范》l《屋面工程技术规范》2、设计概况（1）本工程地点位于XX地区，厂房建筑类型为钢结构，84 办公楼和倒班房为框架结构，建筑等级均为二级。（2）本工程为戊类建筑，生产类型为机械厂房，防火等级为二级。（3）建筑抗震设防烈度6度，设计基本地震加速度值为0.10g。（4）屋面防水等级为三级。3、基础型式主厂房为柱下独立基础、带形基础；部件厂房等为桩基，设地梁。4、结构造型（1）主厂房为钢筋混凝土框架结构，现浇混凝土楼板。楼板厚120mm-150mm，墙体为填充墙，墙体厚度200mm。（2）办公楼和倒班房为框架结构，现浇混凝土楼板。楼板厚120mm-150mm。5、建筑材料填充墙采用陶粒砼空心砌块墙。砖墙为页岩砖。钢筋为I、II级钢筋。混凝土C25—C35。84 第六章主要原材料、能源供应一、主要原材料供应本项目原材料大部分是钢材、铝锭，都是受国家宏观经济调控的主要原材料，所以，在供求平衡方面比较稳定。项目的配件、辅料、工具、等的采购应允分的调查市场，评审供应商的资信，充分调动供应厂商供货的积极性，完善合同,以确保高质量、低价格的稳定供货。此外，也在随时掌握原材料供货市场的信息及变化情况，不断拓宽采购渠道，以确保原材料的供应。建设地点位于XX近效主城区，交通运输方面享XX直辖市水陆空优越的交通地理位置：水上嘉陵江，可以沿江城市采购物资和供货；陆上有四通八达的主城公路和邻近省市县的高速公路和铁路；空中有XX开往国内省市的航班二、主要能源供应二、主要能源供应本项目所用能源主要为电力，其次为水。电力总安装容量500KVA，由当地相关部门负责供应，能充分保证生产的需要。84 第七章总图、运输与公用工程一、总图布置（一）厂址概况本项目生产厂区位于XX市XX同兴工业园。该地区环境良好，交通便捷，适宜企业发展。（二）布置原则本项目总体布局中，根据用地的地形、地貌充分利用周围城市干道，尽力减少土石方工程，合理地进行总体布局。在总体布局中，人流、车流流线明确，组织有序而互不干扰，各功能相对独立又可彼此贯通。（三）项目组成及总平面布置本项目主要建筑物为4栋生产厂房、一栋办公楼、一栋倒班房总建筑面积为23783平方米。根据该地区的规划，该地块的四周均为道路。生产厂房位于厂区入口处左侧。为节约运输成本，尽量平行相邻布置。（四）绿化大面积的绿化利用当地配套绿化。建筑物的周围绿化、建议种植一定的花草和树木，以达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气的温度和湿度、美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。84 二、厂内外运输厂外运输主要采用汽车，为减低物流成本，建议由第三方物流公司承担；委托社会上专业运输部门负责解决；厂内运输以叉车和人力手推车为主。三、公用工程（一）供电设计方案1、设计依据（1）《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）；（2）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）（2000年版）；（3）《低压配电设计规范》（GB50054-95）；（4）各专业提供的相关资料。2、供电要求及负荷等级本工程的用电设备除消防泵外均为三类负荷，对电源无特殊要求；消防泵为二类负荷，要求双电源供电（第二电源为自备发电机）。3、供电电源及耗能厂区用电由当地的10kV输电线路引入。本项目在厂房外设一台箱式变电站，总容量为500kVA。4、动力配电84 全厂动力负荷采用高供高计，实行高压联络；10kV高压柜采用UT4型金属封闭式环网柜。变压器设有速断、过流、接地保护，采用YN11接线方式；低压设GHD型封闭式固定开关柜，具有过负荷、短延时、速断保护功能。消防泵、消防报警及联动设备、应急照明等采用双电源供电就地自动切换。5、照明配电在建筑内适当位置设置照明配电箱，照明电源取自配电房专用配电回路；照明配线均采用铜芯电线ZR-BV线穿PVC管或镀锌管沿吊顶或顶板敷设；在生产区设有高效荧光灯，照度可达200LX；其它辅助场所为100LX；走廊及楼梯等通道设有疏散照明。6、防雷及接地本项目按三类防雷建筑物进行防雷设计，利用建筑物结构钢筋作防雷接地装置。利用柱主钢筋作防雷引下线，屋面采用镀锌扁钢作避雷带，基础钢筋作防雷接地装置，柱主钢筋与基础钢筋焊接成电气通路；接地保护系统采用TN-S系统，接地装置与防雷接地装置共用，接地电阻小于1Ω。（二）给排水设计方案1、设计依据（1）《建筑给水排水设计规范》（GBJ17-88）（1997版）；（2）《建筑设计防火规范》（GBJ18-87）（2001版）；（3）《室外给水设计规范》（GBJ13-86，1997年修订版）；（4）《室外排水设计规范》（GBJ14-87，1997年修订版）；84 （5）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）；（6）本公司相关专业提供的设计技术条件。3、水源条件拟建区域供水由市政给水管网提供，水压不低于0.3Mpa，拟在楼顶分设50m3的贮水池，以及加压设备，以确保水量、水压满足本工程给排水及消防给水的需要。4、用水设施及耗用量本项目生产用水主要为设备的冷却用水，以及办公和清洁用水，当地给水系统可以满足要求。3、排水本项目排水采用雨污分流制，该地区主干道设有雨水及排水管道，雨水和经处理后的生产废水、生活污水分别排入建筑物东北方向的排水沟内。（三）供气1、压缩空气为满足生产要求，本项目新购置1.25m3/min螺杆式空压机1台，项目生产所需压缩空气耗量为0.8m3/min左右，该空压机可以满足生产的要求。2、天然气本项目职工食堂将考虑一定用量的天然气。（四）采暖84 按照国家有关规定要求，本项目新建的工业厂房内均不设置采暖系统；办公生活设施内的采暖，采用冷暖家用空调。（五）通风与空调生产车间按全排风区考虑，以创造良好的工作环境。库房、配电房、卫生间等区域，根据各通风房间使用情况和功能，分别设置合适的通风装置。办公楼根据需要配备适量的家用空调。（六）电信设计方案1、设计依据邮电部《工业企业通信设计规范》；邮电部《工业企业通信接地设计规范》；当地电信规划；建设单位提供资料和要求。2、电信（市话）设计标准办公：1对/20平方米；车间：1对/500平方米；其它后勤：l对/200平方米。3、交换机及线路（1）设计要求企业内部通信电话要求技术先进、经济合理、灵活畅通和确保质量，同时要符合市话通信网的进网条件和所要求的质量标准。（2）交换机和线路84 厂内的通信系统按照邮电部《工业企业通信设计规范》要求，为加强管理，除少数部门和个别领导安装独立拨号的程控电话外，厂内其它各部门的对外通话和在厂区内的互相通话，均采用程控交换机。84 第八章节能一、设计依据（一）《中华人民共和国节约能源法》（1998年1月1日施行）；（二）《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）；（三）《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1993）；（四）《评价企业合理用水技术通则》（GB/T7119-1993）；（五）《设备管道保温技术通则》（GB4272-1992）。二、设计原则（一）贯彻执行国家有关节能设计的法令法规。（二）选用先进高效的节能产品，以提高产品质量和生产效率，降低能耗和成本。三、能源种类根据本地区能源资源特点和用能结构，本项目用能以电能为主，二次能源有水、天然气。四、节能措施84 （一）采用先进生产工艺、提高劳动生产率。工艺设备优先选用高效节能型产品，达到节能的目的。（二）采用优良的工艺设备，以满足节能节材的需要。（三）节电方面。车间照明采用高效节能的金属卤化物灯具，既可获得较强的照度又可节省电能。办公和其他照明采用荧光灯或节能灯。低压配电室采用静电电容集中补偿无功功率，以提高功率因数。各车间通风系统均采用节能型风机。（四）节水方面。冷却水设循环系统。（五）节气方面。采用先进的自动化控制设备，对能量数据进行实时在线监测，便于操作员随时调节，以达到节气目的。（六）加强节能管理，对各种能源和含能工质至各用能部门的入口处，分别设置能源计量器具，所有设备纳入节能管路系统统一管理、统一计量，加强用能考核，促进节能工作开展。五、节能效果评价采取以上节能措施后，企业能源利用率将得到提高。本项目可达到国家节能规定的要求，符合节约能源的总方针。84 第九章环境影响评价为保护和改善生活环境与生态环境，保障人体健康，项目严格按照《中华人民共和国环境保护法》的有关规定，加强环境污染源的管理，对各种污染进行综合治理，确保项目达到国家对环境保护的各项要求。一、环境保护依据《中华人民共和国环境保护法》；《建设项目环境保护管理条例》；《大气环境质量标准》（GB3095－82）；《地表水环境质量标准》（GHBZ1－1999）；《污水综合排放标准》（GB8928－88）；《大气污染物综合排放标准》GBl6297-1996二级标准；《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准；厂区噪声执行《工业企业厂界噪声标准》GBl2348-90Ⅱ类标准。二、项目施工期拟采取的防治措施1、为减少施工期水土流失，采取覆盖塑料布、修挡土墙、排水沟等措施，对边坡应及时做好加固和绿化工作。对施工产生的土石方和施工弃渣采用高挖低填。其余建筑垃圾统一运到指定的渣场填埋。84 2、加强施工期机械的保养维修，提高机械设备的正常使用率，降低燃油废气排放量。对开包的水泥及时使用和清扫，对土石方装卸和运输产生的扬尘，采取洒水抑尘措施。3、施工作业废水的主要污染物是泥沙。车辆冲洗以及建筑物冲洗、打磨、养护产生的浊水，全部排入下水管网。4、对于施工设备发出的噪声，通过采用较先进、噪声较低的设备和合理的施工方法，减少施工噪声。对可在固定地点的高噪声设备（如搅拌机）置于临时专用工房内，以隔声降噪，减轻对环境的影响。严格执行作业要求，控制夜间作业时间。三、项目生产期对环境的影响及环保措施本项目主要污染物为机械加工、焊接、冲压处理过程中产生的废水、废气烟尘、噪声、固体废弃物以及少量的生活污水。其治理措施如下：（一）废水治理1、生产废水乳化液废水集中采集用小车运送到废水处理站选用乳化液废水处理机统一进行处理，厂房中喷漆废水设计选用专用喷漆废水处理设备进行处理，处理后的废水排入厂区下水道。预计厂区排水可达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。2、生活污水84 在园区污水处理站未建成前，生活污水经过化粪池处理后由厂区污水排水管收集再经地埋式污水处理设备进行二级生化处理，使其达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后再行排放。（二）废气各生产部门产生的废气、烟尘等采取全室通风与局部通风除尘相结合的方式加以治理。废气排放符合《大气污染物排入标准》(GB1629-1996）二级排放标准。（三）噪声治理厂房采取内挂吸声体、设隔声门、消声器等措施，以降低噪声和振动对环境的影响。同时在生产中通过采用低噪声设备、采取设备减振、隔吸声等措施后，预计厂界噪声可符合《工业企业厂界噪声标准》（G312348-90)II类区域标准。（四）固体废弃物处理产生的固体废物金属切削铁屑集中收集后送金属回收站回收利用，生活垃圾送城市垃圾处理厂统一处置。四、环境影响评价本项目不论是大气环境、水环境还是噪声环境，项目投产后对现有场址都不会造成不良影响，从环保角度看，本项目是可行的。84 第十章劳动安全卫生一、工程概述本工程遵照国家规定的安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投产的“三同时”规定，按照国家规定的工业安全卫生标准及有关规范，对可能危及生产和生活的不安全因素和影响生产操作人员身体健康的有害因素采取措施，以达到国家有关规定，保证安全生产，并保障操作人员的安全和身体健康。二、设计原则（一）采取劳动安全卫生对策措施时，应体现“安全第一，预防为主”的方针，应能够：1、预防生产过程中产生的危险和有害因素；2、排除工作场所的危险和有害因素；3、处置危险和有害物并减低到国家规定的限值内；4、预防生产装置失灵和操作失误产生的危险和有害因素；5、发生意外事故时能为遇险人员提供自救条件的要求。（二）劳动安全卫生对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性。84 （三）劳动安全卫生设施应满足同时设计、同时施工、同时验收投产的“三同时”的要求。三、劳动保护（一）本项目工艺设计，设备选型、安装，材料选购、制造、检验等严格按照国家有关规范实施，改善劳动条件，加强劳动保护，使项目建设符合保障职工和居民身体健康的要求。（二）按照国家职工劳动保护的有关规定发给职工劳保用品，要求职工按规定穿戴劳保用品上班。（三）在设计厂房时考虑良好的通风和采光条件，以保证职工的身体健康。（四）要求员工严格遵守有关工艺操作规程和安全技术规程，避免事故发生，一旦事故发生，也能正确、及时抢救和处理，避免和防止事故扩大。四、劳动安全卫生主要防范措施（一）总图布置84 便于大宗原料的运输便捷及远离办公区，主要生产装置位于场地中心，便于集中管理和减少物料运送，生产及公用、动力设施，与人员密集区域分离布置，并以绿化带分隔。厂内实行人、物流分流方式，满足运输及人员劳动安全需要。厂区空地及道路两侧，各装置之间，实施点、线、面结合配置绿化带，以改善厂区环境。厂内设置主次道路，形成环形消防通道，以满足人、货流通行和消防需要。（二）对噪声源采取消声、减震、隔离等措施，噪声较大区域，设置操作室，使操作人员避开噪声危害。（三）各种用电设备外壳、金属管道、电缆桥架均进行保护接地，全厂设置接地网。（四）设备传动部位设安全防护栏和防护罩。（五）生产设备的操作台、梯子、护栏做法均按国家相关规定制作，以保证操作人员安全。（六）原材料及成品搬运、堆垛采用专用叉车，实现机械化装卸，降低劳动强度。（七）建筑物充分利用自然采光，并设有符合照度要求的照明灯具。（八）定期对职工进行身体检查，预防职业病的发生。五、工业卫生（一）合理布置生产线，并在厂区内空地处和建筑物四周进行绿化。厂房各区域均具有良好的自然采光和通风。（二）对各生产线内温、湿度较大的生产岗位均作通风考虑，以降低室内温湿度，减少对操作人员的影响。办公室配置空调器，调节室内温度。84 （三）对各生产线及公用系统产生噪声的设备采用减振器材。同时在有噪声源的机房内采用吸音材料等措施，以最大限度地降低噪声，减轻对操作人员的危害。（四）在生产过程中的运输，在进行设备选型时，尽量选择连续性的、自动化程度较高的生产设备，可充分降低工人的劳动强度。六、安全急救及卫生保健厂房内设有更衣室、盥洗间、厕所、淋浴等生活辅助用房。车间设有急救箱。七、职业安全卫生教育公司人力资源部负责职业安全卫生教育工作，各生产线设安全员，班组设小组安全员，形成安全生产网络。凡新员工、实习人员、操作人员调换岗位等均通过三级安全教育，审查合格后进入岗位，由专职安全员巡回检查安全生产情况。本项目建成投产后，凡接触有毒物质、高温等生产岗位的工人及化验人员均享受劳保，按不同工种岗位发放劳动保护用品，以满足安全生产要求。八、预期效果及评价本工程对安全、工业卫生方面设施的设计是行之有效的，预期能达到工业卫生规范要求和有关标准，能提供一个良好的生产环境及生产条件。结合XX84 赛力盟电机有限责任公司在安全卫生方面的各项管理措施，能确保安全生产和职工身体健康。84 第十一章消防一、设计依据（一）《中华人民共和国消防法》；（二）建筑设计防火规范（CB50016-2006)；（三）机械工厂总平面及运输设计规范(1B19-96)；（四）建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)；（五）地方各级主管部门颁发的消防法规、法令。二、消防设计根据《建筑设计防火规范》的规定，各生产车间的生产及火灾危险类别均属戊类，耐火等级为二级。生产车间的涂装处理间其生产及火灾危险类别属甲类，设计中将其布置在厂房边跨，并单独作防火分区、设消火栓及配置灭火器，并按要求设置泄压面。（一）总图消防本项目厂区道路采用城市型水泥混凝土路面，整个厂区四周布置9米宽的环状道路，形成便利的交通网络，并与大门形成最短运输路线，满足消防及环保等规范要求。人流出入口和货物出入口分开。油料品库、乙炔站单独布置，与生产厂房及厂外道路的距离满足消防规范的要求。（二）厂房工艺设计消防通道84 各生产车间在长度方向上设置两条南北通道，更好地满足消防要求。（三）给排水消防设计1、消火栓给水系统各生产车间均为戊类厂房、且可燃物较少，可不设室内消防给水。科研楼、生产辅助用房设室内消火栓给水系统，室内消火栓管直接从室外给水管引水。室内消火栓给水管网布置成环状，并保证有两根进水管与环状管网相连，同时为保证发生火灾时城市消防车能直接向大楼室内消火栓给水管网加压供水，在办公楼、倒班房外适当位置各设1具地上式消防水泵接合器与室内消火栓给水管网相连，且保证消防水泵接合器15～40米范围内设有室外消火栓。2、灭火器配置：在所有建筑物的室内按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）要求配备一定数量手提式磷酸铵盐干粉灭火器。（四）建筑消防设计厂房的生产类别为戊类，建筑物耐火等级为二级，为一个防火分区。装配车间的油漆间生产类别为甲类，采用防火墙与其它部位隔开，防火墙上开门为甲级防火门或采用耐火极限不小于3小时的防火卷帘；该隔间考虑防爆，泄爆面积满足规范0.05～0.22要求。（五）电气消防设计84 厂房内封闭楼梯及通道出口均设有应急照明灯，以便于火灾时人员疏散。低压配电室设有干式灭火器；车间内导线回路均采用过流保护；温热环境，移动电器线路采用漏电保护，避免因电流过大致使导线发热和单相接地故障火花而导致火灾事故发生。各车间及其他建筑物设置避雷装置。所有的用电设备均设置漏电开关、接零接地设施、安全连锁装置等。三、消防管理公司设义务消防队，负责全厂的消防管理工作，其主要职责是宣传贯彻国家的消防法律、法规，提高全体职工的消防安全意识，对全厂的消防设施进行维护管理。车间设置专职消防安全员，负责重点部位的消防安全检查。同时制订严格的工艺操作规程和消防安全制度，增强车间操作工人的消防观念。四、消防评价采取以上措施后，本企业能达到消防规范要求，确保安全生产。84 第十二章项目人力资源配置一、人力资源配置（一）劳动定员数量产品加工劳动定员为500人。（二）员工来源本项目职工来源如下：1、工人主要来源于技校毕业生、社会招工。2、技术人员及管理人员主要来源于大中专毕业生或社会招聘。二、员工培训（一）培训对象本项目培训对象是技术人员和生产工人，主要进行技术技能的培训。（二）培训达到的要求培训后，生产工人应能掌握生产工艺设备的技术性能及维护保养技术，对分管的工作能够独立完成。工程技术人员应能达到如下要求：1、掌握本项目的生产工艺、技术要求，能正确及时地处理生产过程中出现的工艺技术及产品的质量问题。84 2、熟悉生产设备的结构、工作原理和各项技术性能指标。3、了解生产产品的质量标准和试验检测手段。（三）培训规范建议1、工人上岗前应集中进行生产操作和技术安全培训，掌握必要的生产维修技术，具备独立操作和正确处理生产中出现的技术安全问题的能力。2、工人经考核合格上岗后，要结合设备安装、调试进一步学习、掌握生产操作技术。84 第十三章项目进度计划及招投标一、建设工期根据本项目的特点和工程量大小，在考虑当地施工水平和施工条件的情况下，本项目计划总建设工期：2009年1月——2010年6月，共18个月。二、项目实施进度安排本项目建设期为18个月，建设期间实施进度具体安排如下：征地2009年1月-2009年5月厂房修建及设备安装2009年5月-2010年4月人员培训2010年3月-2010年4月试生产2010年5月建成达产2010年6月三、项目招投标（一）招标范围根据《中华人民共和国招投标法》，国家计委第3号令以及XX市有关工程招投标文件规定，本工程拟进行招标。招标范围包括勘察设计、施工、监理。其中，施工单位招标按国家招标法规定采用公开招标形式，勘察设计、监理单位采用邀请招标形式。84 （二）投标单位资质要求勘察设计单位资质：乙级及以上；施工单位资质：二级及以上；监理单位资质：乙级。（三）招标信息发布公开招标公告及其他需公告的信息，至少在国家指定的媒体上公开发布。（四）招投标组织形式由业主委托有甲级资质的招标中介机构组织实施，招投单位必须按照公平、公开、公正的原则，组织完成编标、公告、资审、评标等工作。参加投标的施工队伍不宜少于5家，参加投标的勘察设计、监理单位不少于3家。84 第十四章投资估算与资金筹措一、投资估算范围项目投资范围包括：土地费用、厂房和配套建筑、设备购置安装，厂区工程和环境保护、其它基本建设费用、工程预备费和贷款期利息等。二、投资估算依据（一）国家发改委、建设部2006年7月颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（二）项目技术方案、产品方案、建设条件、建设工期；（三）工程量根据方案设计估算；（四）设备价格：主要设备通过厂家询价，小型及通用设备采用市场价（价格为到厂价）；（五）材料价格：材料价格采用市场价格，不足部分采用2008年《XX市工程造价信息》公布的指导价格（价格为到厂价或预算价）；（六）相关费用按国家及XX市有关规定计算；（七）业主提供的相关资料。84 三、计算期计算期包括建设期和生产经营期，根据项目实施计划建设期确定为18个月，生产运营期确定为14年，则项目计算期为2009年至2023年。四、项目投资（一）建设投资项目建设投资估算总额为12141万元，其中土建工程费2633万元，设备购置费6947万元，安装工程费208万元，工程建设其他费用1774万元，工程基本预备费578万元。1、建筑工程（1）土建根据近期同类工程的造价资料进行测算。（2）公用配套设施由各公用专业按工艺要求，结合工艺布置和项目的实际情况，根据有关的估算指标编制。（3）设备基础费由工艺专业根据相关的估算指标进行测算。2、设备及安装工程（1）设备原价按近期设备制造厂或供应商的询价进行测算。84 （2）设备运杂费、安装费由工艺专业根据相关的估算指标进行测算。3、其他费用（1）建设用地费用按15万元/亩计。（2）技术咨询费用●项目论证费：包括编制项目建议书、编制可行性研究报告、评估项目建议书及评估可行性研究报告等费用。根据XX市物价局、XX市计划委员会、XX建设委员会发布的《XX市工程建设中介服务收费管理实施办法》（渝价[2000]352号）计算。●勘察设计费：按国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号）规定计算。●施工图审查费：根据渝价（2005）649号文《XX市物价局关于调整施工图设调文件审查收费标准的通知》的有关规定计取。●环境影响评价费：指按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等规定，为全面、详细评价建设项目对环境可能产生的污染或造成的重在影响所需的费用，包括编制环境影响报告书（含大纲），环境影响报告表和评估环境影响报告书（含大纲），环境影响报告表等所需的费用。按照国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）规定计算。84 ●招标代理费：根据原国家计委“计价格[2002]1980号”《招标代理服务收费管理暂行办法》的有关规定计取。●工程建设监理费：根据国家发展改革委、建设部颁布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）计算。（3）工程相关费用包括：城市建设配套费、防雷工程设计审核费、人防工程易地建设费等，按照XX市人民政府有关文件规定标准计列。●防雷工程设计审核费：根据渝价(2001)402号文有关规定计取。●城市建设配套费：根据《XX市城市建设配套费征收管理办法》和《XX市人民政府关于调整城市建设配套费征收标准的通知》(渝府发[2007]62)的有关规定计取。●人防易地建设费：按渝价(2004)32号文的有关规定，本项目按30元/m2（民用建筑）计取。（4）工程建设管理费●建设单位管理费：根据XX市财政局转发财政部《关于<基本建设财务管理规定>的通知(财建[2002]394号)》（渝财建[2002]247号文）的有关规定计算。●建设工程规划综合费：根据XX市人民政府办公厅《关于印发XX市建设工程规划综合费收缴管理办法的通知》（渝办发[2005]48号）的规定计取。●建设工程质量监督费：根据XX市物价局、XX市财政局“84 渝价[2001]345号文”有关规定计取。●建设工程综合服务费：根据XX市物价局渝价（2005）143号文的有关规定，本项目按建筑工程费用的0.75‰计取。（5）生产准备及其他费根据近期类似项目相关数据计取。4、预备费（1）基本预备费按工程费用的5％计取。（2）价差预备费根据原国家计委颁发的计投资（1999）1340号文的规定，和物价变化趋势、项目特点，本项目涨价预备费计算指数按零考虑，不计列。建设投资估算详见财务分析辅助报表－1（二）建设期借款利息本项目债务资金拟使用银行贷款，建设投资借款本金为7197万元，借款计息年利率为5.94%。根据项目实施计划测算建设期利息为303万元。（三）流动资金流动资金估算采用分项详细估算法。估算得项目满负荷生产年份需流动资金352084 万元，各年流动资金根据该年生产负荷估算。流动资金的30%为铺底流动资金，由企业自筹（资金来源为企业自有资金），项目铺底流动资金为1056万元。流动资金估算详见财务分析辅助报表－2。（四）项目总投资项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金构成。经上述计算，项目总投资为13500万元，其中固定资产投资12444万元（建设投资12141万元，建设期利息为303万元），铺底流动资金1056万元。（五）有关问题说明1、其它费用参照国家和XX市有关规定计取，若与实际不符，可按实调整。2、本估算是按现行定额、取费标准、价格依据、现有相关图纸和公用专业指标编制的，因此，只能反映现时设计造价水平，如果在以后各阶段内相关资料、依据发生变化，应在规定范围内调整。五、资金筹措目投资通过业主自筹、向银行借款筹集。根据项目融资方案确定业主自筹资金和银行借款如下：1、企业自筹资金6000万元（其来源为企业自有资金），其中用于建设投资4944万元，用于铺底流动资金1056万元。其自筹资金比例占总投资的44.44%。84 2、申请银行借款7500万元，其中借款本金7197万元，建设期利息303万元。银行借款资金比例占总投资的55.56%。建设投资借款计息年利率为5.94%，流动资金借款计息年利率为5.31%。项目投资使用计划与资金筹措详见财务分析辅助报表－3（投资使用计划与资金筹措表）。84 第十五章财务评价一、评价原则、依据及参数（一）原则1、遵循费用与效益计算范围一致性原则，效益计算与投资对应；2、遵循费用与效益识别的有无对比原则；3、以动态、定量分析为主，静态、定性分析为辅，对项目的盈利能力、清偿能力进行评价；4、在计算期内不考虑通货膨胀因素。（二）依据1、国家发改委、建设部2006年7月颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、国家现行的财税政策、会计制度与相关法规；3、建设方案；4、业主提供的基础资料。（三）评价参数项目建设期18个月，财务评价计算期取2009年至2023年。项目融资前税前财务基准收益率为12%，项目资本金财务基准收益率设定13%，基准投资回收期为8.3年。二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算（一）销售收入估算84 项目建成达纲生产后，年销售收入为24000万元。项目型号数量金额（万元）CV8覆盖件12.96万辆6480V101覆盖件23万辆2538.5CM10覆盖件8万辆4880各类汽车铰链202.03万件10101.5合计24000根据市场需求和项目实际情况，拟定该项目2010年生产负荷为30%，2011年生产负荷为80%，2012年为满负荷运营。（二）销售税金及附加和增值税估算项目应缴纳税金为增值税、城市维护建设费、教育费附加。增值税销项税率为17%，进项税率为17%，城市维护建设费费率为7%，教育费附加费率为3%。经计算，满负荷生产年份项目的增值税为1588万元，城市维护建设费为111万元，教育费附加为48万元。项目各年销售收入、销售税金及附加和增值税估算详见财务分析辅助报表－４。三、成本费用估算（一）经营成本估算1、原材料费：84 新产品的材料消耗量根据工艺设计估算，材料价格按市场价格计算；在新产品生产和使用过程中将持续地进行产品的试验、改进，材料费参照企业以往新产品研发统计数据估算。2、燃料及动力费项目的燃料及动力为水、电和燃气，燃料及动力的消耗量根据工艺设计和企业生产统计数据综合估算。3、职工工资及职工福利费项目劳动定员为500人，职工平均工资和福利费按2.5万元/人·年估算。4、修理费以固定资产原值为基数按一定比例提取。5、其他费用参照同类企业生产统计数据估算。通过上述计算，满负荷生产年份项目的经营成本为4956万元，经营成本估算见表15-1。表14-1经营成本估算表序号费用名称年成本（万元）估算说明1原辅材料费136472燃料及动力费8643工资及职工福利12504修理费3775其他支出1920经营成本18057（二）折旧费、摊销费折旧费按直线折旧法以工程分类计算。建筑工程折旧年限为40年，设备折旧年限为14年，固定资产残值率按5％计算。无形及其他资产按10年摊销。估算得项目年折旧费为697万元，年摊销费为0万元。84 折旧费、摊销费估算详见财务分析辅助报表－6。（三）财务费用财务费用为建设投资借款余额应在生产期支付的利息、流动资金借款利息与短期借款利息之和。（四）成本费用通过上述估算，正常生产年份项目的总成本费用为18885万元。项目总成本费用估算详见财务分析辅助报表－５。四、盈利能力分析（一）项目财务现金流量表分析根据项目财务现金流量表（财务分析报表－1）计算的财务指标如下：项目投资财务内部收益率：33.62%（所得税前）项目投资财务内部收益率：26.36%（所得税后）项目投资财务净现值：（所得税前）18070万元（ic＝12%）项目投资财务净现值：（所得税后）11581万元（ic＝12%）项目投资回收期（所得税前）：4.7年项目投资回收期（所得税后）：5.4年分析上述财务指标，项目投资财务内部收益率：33.62%（所得税前），项目投资财务内部收益率：26.36%（所得税后），均高于行业基准收益率；项目投资财务净现值所得税前和所得税后均大于零。因此，本项目的财务盈利能力可满足要求。84 （二）项目资本金现金流量表分析根据项目资本金现金流量表（财务分析报表－2），项目的资本金财务内部收益率为41.94%。因此，从项目资本金投入可获得的收益水平看，满足投资者的要求，项目在财务上可以被接受。（三）利润与利润分配表分析项目正常生产年份销售收入为24000万元，销售税金及附加为159万元，增值税为1588万元，总成本费用为18885万元，利润总额为4956万元。所得税税率为25%，年缴纳所得税为1239万元，净利润为3717万元。法定盈余公积金按税后利润的10%提取，法定盈余公积金为372万元。利润估算及分配详见财务分析报表－3。根据利润与利润分配表（财务分析报表－3）计算的盈利指标如下：总投资收益率（ROI）＝EBIT/TI×100％＝31.87％式中EBIT――营运期正常年份息税前利润TI――项目总投资（包括流动资金）资本金净利润率（ROE）＝NP/EC×100％＝61.95％式中NP――营运期内年平均净利润EC――项目资本金均满足投资者的要求。84 五、偿债能力分析建设投资借款在2010年只支付当年所产生的利息，从2011年至2014年，4年内内按照等额还本付息的方式清偿，流动资金借款按年终偿还，下年初再借的方式处理。各年利息备付率与偿债备付率见借款还本付息计划表（财务分析报表－5）。借款偿还期内各年利息备付率均大于4.7，并随借款本金的偿还而逐年上升，借款偿还期末利息备付率达20.2，说明利息偿付的保证度大。借款偿还期内各年偿债备付率均大于1.6，其还本付息的资金充裕。分析资产负债表（财务分析报表－6），计算期内项目的资产负债率最高为61.81％，并随着长期借款的偿还而逐年下降，偿还借款后的年份均在26.42％以下。六、财务生存能力分析根据财务计划现金流量表（财务分析报表－4）可以看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加。因此，项目具备财务生存能力。七、不确定性分析（一）盈亏平衡分析84 盈亏平衡分析以项目计算期2019年的数据为基础进行，该年总成本费用为18885万元，可变成本为16096万元，固定成本为2789万元，年销售收入为24000万元，年税金及附加为159万元，根据上述数据计算项目盈亏平衡点如下：BEP（利用率）=年固定总成本/（年销售收入-年可变成本-销售税金及附加）×100%=36.01%根据计算数据绘制盈亏平衡分析图，如图15-1。图15-1盈亏平衡分析图84 盈亏平衡分析表明，该项目生产能力只需达到设计规模的36.01%时，企业就可以保本，说明项目具有一定的抗风险能力。（二）敏感性分析项目在计算期内可能发生变化的因素有建设投资、经营成本、产品价格。上述各单因素变化±5%、±10%、±15%时对项目财务内部收益率的影响程度见表15-2。表15-2敏感性分析表序号项目不确定因素变化率项目财务内部收益率敏感度系数　基本方案33.62%1建设投资-15%38.35%-0.94-10%36.64%-0.90-5%35.07%-0.865%32.29%-0.7910%31.05%-0.7715%29.89%-0.742经营成本-15%49.05%-3.06-10%43.99%-3.08-5%38.85%-3.115%28.26%-3.1910%22.74%-3.2415%16.98%-3.303产品价格-15%11.05%4.48-10%19.06%4.33-5%26.52%4.235%40.49%4.0910%47.19%4.0415%53.76%3.9984 根据敏感性分析表所示数据绘制敏感性分析图，如图15-2。图15-2财务敏感性分析图从敏感性分析表和分析图可以看出，项目对上述各单因素变化的敏感程度从高到低依次为产品价格、经营成本、建设投资。84 在项目可行区域内，允许经营成本增加幅度为33.3%，产品价格下降幅度为22.4%，表明产品价格和经营成本的变化对财务内部收益率的影响较大，建设投资的变化对该项目的财务内部收益率的影响不大。敏感性分析表明产品价格是最敏感的因素，当售价降低14.2％时，项目内部收益率就降至设定的基准收益率。但分析发现，该产品市场正处于上升期，在相当长的时间内产品降价的可能性较小，可行性研究定价有偏于保守，致使项目效益受其影响甚小。该项目属加工性质，产品价格与原材料一定的联动性，在一定程度上可抵消价格对项目效益的影响。因此可以作出虽然产品价格是较为敏感的因素，但该项目的价格风险并不是很大的结论。根据上述敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力。八、财务评价结论该项目的财务内部收益率（所得税后）为26.36％，财务内部收益率（所得税前）为33.62％，均高于行业基准收益率，资本金财务内部收益率为41.94％，满足投资者的要求。投资回收期为5.4年、低于基准投资回收期8.3年，说明项目的盈利能力较好。借款偿还期内各年利息备付率均大于4.3，并随借款本金的偿还而逐年上升，借款偿还期末利息备付率达20.2，说明利息偿付的保证度大。借款偿还期内各年偿债备付率均大于1.6，其还本付息的资金充裕。计算期内项目的资产负债率最高为61.8184 ％，并随着长期借款的偿还而逐年下降，偿还借款后的年份均在26.42％以下。说明项目财务状况良好、清偿能力较好。计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力。从不确定性分析来看和敏感性分析来看，项目具有一定的抗风险能力。综上所述，该项目在财务上是可行的。84 财务分析辅助报表－1建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费设备安装费其他费用合计比例(%)估算说明1工程费用26336947208978980.61.1主要厂房1389138911.41.2办公楼24602462.01.3倒班房49804984.11.4室外综合管网3003002.51.5场区工程2002001.61.6主要生产设备6947208715558.92工程建设其他费用1774177414.62.1建设用地费用5255254.32.2技术咨询费用5755754.72.2.1项目论证费12120.12.2.2勘察设计费3103102.62.2.3施工图审查费330.02.2.4环境影响评价费220.02.2.5招标代理费18180.184 续财务分析辅助报表－1建设投资估算表单位：万元2.2.6工程监理费2302301.92.3工程相关费用4294293.52.3.1城市建设配套费3573572.92.3.2防雷工程设计审核费110.02.3.3人防易地建设费71710.62.4工程建设管理费1711711.42.4.1建设单位管理费1141140.92.4.2工程规划综合费440.02.4.3工程质量监督费28280.22.4.4建设工程综合服务费25250.22.5生产准备及其他费1731731.43预备费5785784.83.1基本预备费5785784.83.2价差预备费00.04建设投资合计26336947208235312141100.0　比例(%)21.757.21.719.410084 财务分析辅助报表－2流动资金估算表单位：万元序号项目计算期（年）200920102011201220132014201520162017~20231流动资产155840164937493749374937493749371.1应收帐款53513911712171217121712171217121.2存货98825483142314231423142314231421.2.1原材料2005326656656656656656651.2.2燃料动力25678484848484841.2.3在产品50712841573157315731573157315731.2.4产成品2566658198198198198198191.3现金35778282828282821.4预付账款2.流动负债42511341417141714171417141714172.1应付帐款42511341417141714171417141714172.2预收账款3.流动资金（1－2）113328823520352035203520352035203.1其中：铺底流动资金3408651056105610561056105610563.2流动资金贷款79320172464246424642464246424644.流动资金当期增加额113317496380000084 财务分析辅助报表－3项目投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计计算期备注20092010201120121项目总投资13500741353715251911.1建设投资1214172854856001.2建设期利息303128175001.3铺底流动资金105603405251912资金筹措13500741353715251912.1项目资本金6000296623175251912.1.1用于建设投资494429661978002.1.2用于铺底流动资金105603405251912.1.3用于建设期利息2.2债务资金750044463054002.2.1用于建设投资719743182879002.2.2用于建设期利息303128175084 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表财务分析辅助报表－4单位：万元序号项目名称合计计算期（年）20092010201120122013201420152016~20231营业收入31440072001920024000240002400024000240001.1新增销售收入31440072001920024000240002400024000240001.2补贴收入2营业税金及附加2080481271591591591591592.1营业税2.2消费税2.3城市维护建设费145633891111111111111112.4教育费附加624143848484848483增值税207974761270158815881588158815883.1销项税5344812243264408040804080408040803.2进项税3265174819942492249224922492249284 财务分析辅助报表－5总成本费用估算表单位：万元序号项目合计计算期（年）200920102011201220132014201520161外购原材料费17877340941091713647136471364713647136472外购燃料及动力费113182596918648648648648643工资及福利费168756251250125012501250125012504修理费49321133013773773773773775其他费用251525761536192019201920192019206经营成本（1+2+3+4+5)23705156671469618057180571805718057180577折旧费94063486976976976976976978摊销费000000009利息支出30882655534743662521311319.1建设投资借款利息1369223446344236121009.2流动资金借款利息17194210713113113113113110总成本费用（6+7+8+9)249545628015945192281912119006188851888510.1固定成本38440132729443133302529102789278910.2可变成本211105495413002160961609616096160961609684 续财务分析辅助报表－5总成本费用估算表单位：万元序号项目计算期（年）20172018201920202021202220231外购原材料费136471364713647136471364713647136472外购燃料及动力费8648648648648648648643工资及福利费12501250125012501250125012504修理费3773773773773773773775其他费用19201920192019201920192019206经营成本（1+2+3+4+5)180571805718057180571805718057180577折旧费6976976976976976976978摊销费000009利息支出1311311311311311311319.1建设投资借款利息009.2流动资金借款利息13113113113113113113110总成本费用（6+7+8+9)1888518885188851888518885188851888510.1固定成本278927892789278927892789278910.2可变成本1609616096160961609616096160961609684 折旧费、摊销费估算表财务分析辅助报表－6单位：万元序号项目名称计算期（年）200920102011201220132014201520161房屋及建筑物1.1原值33483348334833483348334833481.2本年折旧费408080808080801.3净值33083228314930692990291028312设备2.1原值90979097909790979097909790972.2本年折旧费3096176176176176176172.3净值87888171755369366319570250843固定资产合计3.1原值124441244412444124441244412444124443.2本年折旧费3486976976976976976973.3净值120961139910702100059309861279154无形资产及其它资产4.1原值4.2本年摊销费4.3净值84 折旧费、摊销费估算表续财务分析辅助报表－6单位：万元序号项目名称　计算期（年）20172018201920202021202220231房屋及建筑物1.1原值33483348334833483348334833481.2本年折旧费808080808080801.3净值27512672259225132433235422742设备2.1原值90979097909790979097909790972.2本年折旧费6176176176176176176172.3净值4467385032332615199813817633固定资产合计3.1原值124441244412444124441244412444124443.2本年折旧费6976976976976976976973.3净值72186522582551284431373430384无形资产及其它资产4.1原值4.2本年摊销费4.3净值84 财务分析报表－1项目财务现金流量表单位：万元序号项目合计计算期（年）20092010201120122013201420151现金流入3209570720019200240002400024000240001.1营业收入3144000720019200240002400024000240001.2补贴收入01.3回收固定资产余值30381.4回收流动资金35202现金流出25479172851170416572188541821618216182162.1建设投资12141728548560002.2流动资金35200113317496380002.3经营成本2370510566714696180571805718057180572.4营业税金及附加20800481271591591591592.5维持运营投资03所得税前净现金流量(1-2)66166-7285-4504262851465784578457844累计所得税前净现金流量311887-7285-11789-9161-401517697553133375调整所得税16466028492012721272127212726所得税后净现金流量(3-5)49700-7285-4788170838754512451245127累计所得税后净现金流量196748-7285-12073-10365-6491-197825347046　计算指标：　　　所得税前　所得税后　财务内部收益率(FIRR)　　　33.62%　26.36%　财务净现值ic=12.0%　18070万元万元11581万元投资回收期　.　4.7年年5.4年84 续财务分析报表－1项目财务现金流量表单位：万元序号项目计算期（年）201620172018201920202021202220231现金流入24000240002400024000240002400024000305571.1营业收入24000240002400024000240002400024000240001.2补贴收入1.3回收固定资产余值30381.4回收流动资金35202现金流出18216182161821618216182161821618216182162.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本18057180571805718057180571805718057180572.4营业税金及附加1591591591591591591591592.5维持运营投资3所得税前净现金流量(1-2)5784578457845784578457845784123414累计所得税前净现金流量19121249053068936473422574804153825661665调整所得税127212721272127212721272127212726所得税后净现金流量(3-5)4512451245124512451245124512110697累计所得税后净现金流量1155816070205822509429606341193863149700　计算指标：　　　所得税前　所得税后　财务内部收益率(FIRR)　　　33.62%　26.36%　财务净现值ic=12.0%　18070万元万元11581万元投资回收期　.　4.7年年5.4年84 财务分析报表－2项目资本金现金流量表单位：万元序号项目名称合计计算期（年）20092010201120122013201420151现金流入320957720019200240002400024000240001.1营业收入314400720019200240002400024000240001.2补贴收入1.3回收固定资产余值30381.4回收流动资金35202现金流出2738762966851518398218532168921717195862.1项目资本金6000296623175251910002.2借款本金偿还9964171618181926204002.3借款利息支付30882655534743662521312.4经营成本237051566714696180571805718057180572.5营业税金及附加2080481271591591591592.6所得税1569421878211531180120912392.7维持运营投资3净现金流量47081-2966-13158022147231122834414资本金财务内部收益率：41.94%84 续财务分析报表－2项目资本金现金流量表单位：万元序号项目名称计算期（年）201620172018201920202021202220231现金流入24000240002400024000240002400024000305571.1营业收入24000240002400024000240002400024000240001.2补贴收入1.3回收固定资产余值30381.4回收流动资金35202现金流出19586195861958619586195861958619586220502.1项目资本金2.2借款本金偿还24642.3借款利息支付1311311311311311311311312.4经营成本18057180571805718057180571805718057180572.5营业税金及附加1591591591591591591591592.6所得税123912391239123912391239123912392.7维持运营投资3净现金流量44144414441444144414441444148508资本金财务内部收益率：41.94%　　　　　　　84 财务分析报表－3利润与利润分配表单位：万元序号项目名称合计计算期（年）20092010201120122013201420151营业收入314400720019200240002400024000240002营业税金及附加2080481271591591591593总成本费用249545628015945192281912119006188854补贴收入5利润总额62775872312846134721483549566弥补以前年度亏损7应纳税所得额62775872312846134721483549568所得税1569421878211531180120912399净利润470816542346346035413626371710期初未分配利润036102119963071307111可供分配利润6542382448055376697678812法定盈余公积金47086523534635436337213可供投资者分配的利润5892147413451836335641714应付优先股股利15任意盈余公积金16应付普通股股利17利润分配393025521127213821113264334618未分配利润361021199630713071307119息税前利润6586311373680508750875087508720息税折旧摊销前利润7526914854377578457845784578484 续财务分析报表－3利润与利润分配表单位：万元序号项目名称　　计算期（年）201620172018201920202021202220231营业收入24000240002400024000240002400024000240002营业税金及附加1591591591591591591591593总成本费用18885188851888518885188851888518885188854补贴收入5利润总额495649564956495649564956495649566弥补以前年度亏损7应纳税所得额495649564956495649564956495649568所得税123912391239123912391239123912399净利润3717371737173717371737173717371710期初未分配利润3071307130713071307130713071307111可供分配利润6788678867886788678867886788678812法定盈余公积金37237237237237237237237213可供投资者分配的利润6417641764176417641764176417641714应付优先股股利15任意盈余公积金16应付普通股股利17利润分配3346334633463346334633463346334618未分配利润3071307130713071307130713071307119息税前利润5087508750875087508750875087508720息税折旧摊销前利润5784578457845784578457845784578484 财务计划现金流量表财务分析报表－4单位：万元序号项目名称合计计算期（年）200920102011201220131经营活动净现金流量59576012673595463146041.1现金流入367848084242246428080280801.1.1营业收入314400072001920024000240001.1.2增值税销项税额5344812243264408040801.1.3补贴收入01.1.4其他流入01.2现金流出308272071571886923449234761.2.1经营成本237051056671469618057180571.2.2增值税进项税额326517481994249224921.2.3营业税金及附加20800481271591591.2.4增值税2079704761270158815881.2.5所得税156940218782115311801.2.6其他流出2投资活动净现金流量-15661-7285-5989-1749-63802.1现金流入0000002.2现金流出1566172855989174963802.2.1建设投资12141728548560002.2.2维持运营投资02.2.3流动资金352001133174963802.2.4其他流出03筹资活动净现金流量-3422972855172-1646-3793-44043.1现金流入1566172855989174963803.1.1项目资本金投入60002966231752519103.1.2建设投资借款7197431828790003.1.3流动资金借款24640793122544603.1.4债券03.1.5短期借款03.1.6其他流入03.2现金流出4989008173395443144043.2.1各种利息支出30882655534743663.2.2偿还债务本金7500001716181819263.2.3应付利润3930205521127213821113.2.4其他流出04净现金流量968604502002002005累计盈余资金517740450650850105084 财务计划现金流量表续财务分析报表－4单位：万元序号项目名称　计算期（年）　201420152016201720181经营活动净现金流量457545454545454545451.1现金流入28080280802808028080280801.1.1营业收入24000240002400024000240001.1.2增值税销项税额408040804080408040801.1.3补贴收入1.1.4其他流入1.2现金流出23505235352353523535235351.2.1经营成本18057180571805718057180571.2.2增值税进项税额249224922492249224921.2.3营业税金及附加1591591591591591.2.4增值税158815881588158815881.2.5所得税120912391239123912391.2.6其他流出2投资活动净现金流量02.1现金流入02.2现金流出002.2.1建设投资2.2.2维持运营投资2.2.3流动资金002.2.4其他流出3筹资活动净现金流量-4375-3476-3476-3476-34763.1现金流入000003.1.1项目资本金投入003.1.2建设投资借款003.1.3流动资金借款003.1.4债券3.1.5短期借款3.1.6其他流入3.2现金流出437534763476347634763.2.1各种利息支出2521311311311313.2.2偿还债务本金20400003.2.3应付利润208333463346334633463.2.4其他流出4净现金流量20010681068106810685累计盈余资金1250231833874455552484 财务计划现金流量表续财务分析报表－4单位：万元序号项目名称　计算期（年）　201920202021202220231经营活动净现金流量454545454545454545451.1现金流入28080280802808028080280801.1.1营业收入24000240002400024000240001.1.2增值税销项税额408040804080408040801.1.3补贴收入1.1.4其他流入1.2现金流出23535235352353523535235351.2.1经营成本18057180571805718057180571.2.2增值税进项税额249224922492249224921.2.3营业税金及附加1591591591591591.2.4增值税158815881588158815881.2.5所得税123912391239123912391.2.6其他流出2投资活动净现金流量2.1现金流入2.2现金流出2.2.1建设投资2.2.2维持运营投资2.2.3流动资金2.2.4其他流出3筹资活动净现金流量-3476-3476-3476-3476-34763.1现金流入000003.1.1项目资本金投入3.1.2建设投资借款3.1.3流动资金借款3.1.4债券3.1.5短期借款3.1.6其他流入3.2现金流出347634763476347634763.2.1各种利息支出1311311311311313.2.2偿还债务本金3.2.3应付利润334633463346334633463.2.4其他流出4净现金流量106810681068106810685累计盈余资金65927661872997981086684 财务分析报表－5借款还本付息计划表单位：万元序号项目名称合计计算期（年）2009201020112012201320141期初借款余额0444675005784396620402当期借款本金71974318287903建设期借款利息30312817504运营期借款利息2234463442361215当期还本付息88692232161216121612161其中：还本750001716181819262040付息13692234463442361216期末借款余额4446750057843966204007还本资金来源100230434156423743237.1利润65423463460354136267.2折旧费3486976976976977.3摊销费000007.4其它还本资金计算指标利息备付率4.36.710.713.920.2偿债备付率4.81.62.02.02.0借款偿还期(年）684 资产负债表财务分析报表－6单位：万元序号项目计算期（年）200920102011201220131资产7413141041606516489159921.1流动资产总额20084666578759871.1.1货币资金48572793211321.1.2应收账款5351391171217121.1.3预付账款1.1.4存货9882548314231421.1.5其它1.2在建工程74131.3固定资产净值120961139910702100051.4无形资产及其他资产净值2负债及所有者权益7413141041606516489159922.1流动负债总额4251134141714172.1.1短期借款2.1.2应付账款4251134141714172.1.3预收账款2.1.4其它2.2建设投资借款444675005784396620402.3流动资金借款7932017246424642.4负债小计444687188935784759212.5所有者权益2966538671308642100712.5.1资本金296652845809600060002.5.2资本公积2.5.3累计盈余公积金6530064610002.5.4累计未分配利润36102119963071计算指标:资产负债率（％）59.98%61.81%55.62%47.59%37.02%84 资产负债表续财务分析报表－6单位：万元序号项目计算期（年）201420152016201720181资产15495158671623916610169821.1流动资产总额6187725583249392104611.1.1货币资金133224013469453856061.1.2应收账款171217121712171217121.1.3预付账款1.1.4存货314231423142314231421.1.5其它1.2在建工程1.3固定资产净值930986127915721865221.4无形资产及其他资产净值2负债及所有者权益15495158671623916610169822.1流动负债总额141714171417141714172.1.1短期借款2.1.2应付账款141714171417141714172.1.3预收账款2.1.4其它2.2建设投资借款02.3流动资金借款246424642464246424642.4负债小计388138813881388138812.5所有者权益11615119861235812730131012.5.1资本金600060006000600060002.5.2资本公积2.5.3累计盈余公积金136317342106247828502.5.4累计未分配利润42524252425242524252计算指标:资产负债率（％）25.04%24.46%23.90%23.36%22.85%93 资产负债表续财务分析报表－6单位：万元序号项目计算期（年）201920202021202220231资产17354177261809718469188411.1流动资产总额11529125981366614735158031.1.1货币资金6675774388129880109491.1.2应收账款171217121712171217121.1.3预付账款1.1.4存货314231423142314231421.1.5其它1.2在建工程1.3固定资产净值582551284431373430381.4无形资产及其他资产净值2负债及所有者权益17354177261809718469188412.1流动负债总额141714171417141714172.1.1短期借款2.1.2应付账款141714171417141714172.1.3预收账款2.1.4其它2.2建设投资借款2.3流动资金借款246424642464246424642.4负债小计388138813881388138812.5所有者权益13473138451421714588149602.5.1资本金600060006000600060002.5.2资本公积2.5.3累计盈余公积金322135933965433647082.5.4累计未分配利润42524252425242524252计算指标:资产负债率（％）22.36%21.89%21.44%21.01%20.60%93 第十六章风险分析一、市场风险调查预测资料证明：该项目原材料、能源动力供应和产品销售市场供需关系稳定，实际情况与预测值不会发生较大的偏离；生产经营的主要产品价格呈逐年上升趋势，不会与预测价格发生较大的或相反的偏离。市场风险发生的可能性极小，不影响项目的可行性。风险等级为一般风险。二、资源风险本项目原材料市场供应充足，未来变化趋势看好，资源风险发生的可能性极小。风险等级为一般风险。三、技术风险项目建设采用了先进、可靠、适用的现代生产技术、产品为国家专利技术，且已实现了产业化生产，不可能有技术风险。风险等级为一般风险。四、工程风险本项目地处经过地质勘探评估的成熟地区，工程地质为大块泥页岩，无滑坡、泥石流、溶洞、断层、软土、湿陷土等不良因素。工程风险发生的可能性小。风险等级为一般风险。93 五、资金风险本项目投入资金较大。在资金供应不足或来源中断和利率变化导致融资成本升高等方面有一定的风险。六、政策风险本项目符合国家产业政策；同时符合XX市的“十一五工业规划”，投资方向正确。本项目无政策风险。七、外部协作条件风险本项目区内已有较好的市政配套设施，因此，本项目的外部协作条件，如水、电、气、道路等几乎不会给项目建设带来困难。风险等级为一般风险。八、社会风险本项目的建设，对地区经济快速发展能起到一定推进作用。同时还能带动相关行业的发展和促进就业，将得到社会的普遍支持，风险等级为一般风险。通过上述分析，得出结论：本项目的建设，除资金筹措外均没有较大风险，项目建设是可行的。93 第十七章社会效益评价一、项目对社会的影响分析本项目为环境保护和资源节约综合利用项目，项目选址在XX区同兴工业园，该区域交通便利、地理位置优越。通过项目的建设对该区域主要产生以下几个方面的影响。（一）就业和收入分配影响本项目建设期间，将有大量建筑、安装工人参加工程建设，项目竣工后，将在当地招聘员工，可直接解决就业500人，人均年工资收入约2.5万元，高于当地平均收入水平，对提高当地的消费水平，改善消费结构具有积极影响。本项目正常运转后，可促进当地运输业部分人员间接就业。（二）项目对所在地区不同利益群体的影响1、政府部门本项目的建成可以使当地优化投资环境，完善工业发展结构，从而更好的发展当地经济，提高当地居民的生活水平。可得到政府部门对项目的支持。2、当地居民本项目的建设对环境污染较小，废水、废气、废弃物等经处理达标后排放，不会影响居民的生活质量，因此可得到居民对该工程的支持。3、技术进步93 本项目在设备、工艺技术、产品质量水平等方面，在国内同行业中均处于先进水平，对于行业整体水平提高具有一定的促进作用。4、促进地方经济发展本项目的实施将带动周边附属产业的快速发展。项目达产后，预计产值24000万元、净利润3717万元、税金2985万元，对带动地方的经济发展具有积极影响。二、项目与所在地互适性分析本项目建设符合国家和XX市有关产业结构调整政策；该项目的建设得到当地政府部门的积极支持和配合；项目建成后有利于推动当地经济结构调整，提高当地居民收入，不会对环境产生污染，项目建设得到当地居民的支持；项目所在区域有一定的经济基础，人员素质较高，现有技术、文化状况能够适应本项目的建设和发展；项目单位具有自主创新能力和先进的工艺技术，各项管理制度比较健全，对该项目的建设有较强的承担能力，可保障项目的可持续性发展。三、社会风险分析社会风险分析表表17-1序号风险因素持续时间可能导致的后果措施建议1移民安置问题无无2民族矛盾、宗教问题无无3弱势群体支持问题无无93 四、推广效益分析中国要持续稳定的发展，除加大能源开发与生产外，节能环保将是长期的基本国策。而环境保护和资源节约综合利用项目具有高效节能、安全环保的特性，是节能环保的高新技术，所以国家正在大力倡导和支持节能减排技术的发展。在“十一五”规划中，我国政府将能源效率列为重中之重。而在未来15年内，我国更致力于把中国从目前的低效能源使用者变成高效能源使用者。但改善能源消耗现状，更需要从多个行业共同不懈的努力。降低能耗，制造业责无旁贷。在淘汰落后设备的同时，企业还应汲取国外先进的管理经验和技术。本项目引进引进了世界先进工艺技术与设备，积极的促进企业技术改造，同时加快企业技术进步和产业升级，提高产品质量和档次，项目节能减排效益显著。五、社会评价结论综上所述，本项目的建设将产生积极的社会影响，与所在地互适性良好，将有力地促进当地经济的建设和发展。93 第十八章研究结论与建议一、结论拟建项目符合国家产业政策和我国制造业发展方向；项目市场前景广阔，建设规模和产品方案合理，所需的原材料和辅助材料供应充足；加工设备和工艺成熟，产品附加值高。项目建设所需的水、电、气等基础设施完善；项目运营后对环境影响较小，环境影响评价可行。在正常年份，该项目每年可实现销售收入24000万元，税后利润3717万元，财务内部收益率为26.36%。投资回收期5.4年。经济效益评价可行。综上所述，本项目的经济效益、社会效益都十分显著，项目建设是必要而可行的。二、建议汽配产品项目技术发展日新月异、所需原材料价格浮动较大，销售价格受市场竞争的影响也较大，因此企业应加强核心技术的研发，加强产品成本的控制，加强销售网络的建设。为确保工程的质量和降低建设成本，应严格执行国家基本建设程序和管理要求，对工程设计、施工和设备采购安装实行招投标，优选供应单位。93 加强政府协调指导作用。在项目建设的各个阶段，政府应积极发挥指导、组织、协调、调控作用。鉴于本项目具有很好的经济效益和社会效益，希望政府给予一切支持，尽快实施。93'