陶瓷窑炉余热利用节能技改项目可行性研究报告 53页

'目录第一章项目总论11.1项目背景11.1.1项目名称及项目单位11.1.2项目单位概况11.1.3可行性研究编制的依据11.2项目提出的背景31.2.1项目提出的宏观背景31.2.2项目提出的微观背景51.3项目概况71.3.1项目总资金71.3.2资金筹措与使用计划81.3.3建设规模及内容81.4可行性研究的主要结论及建议91.4.1主要技术经济指标91.4.2主要结论9第二章项目实施的必要性及意义112.1项目实施的必要性112.1.1节能减排是我国经济可持续的保证112.1.2陶瓷行业发展的需要222.1.3企业持续发展的需要262.2项目实施的意义262.2.1节能改造内容简述262.2.2项目实施的意义27第三章建设规模与目标303.1建设规模303.2建设目标30第四章建设条件314.1建设用地314.2区位优势与便利的交通运输条件314.3气候与资源条件314.4社会经济条件324.5企业技术、管理条件334.6外部配套协作条件33第五章设备及技术方案355.1技术方案355.1.1改造前生产工艺分析355.1.2改造后生产工艺分析365.2主要设备方案3633 5.3关键技术和具体措施365.4工程方案375.4.1供电375.4.2劳动安全卫生与环保37第六章节能措施386.1改造前后能耗需求及能耗指标386.2相关节能措施396.2.1管理措施396.2.2技术措施406.2.3节能效果评价40第七章环境影响评价417.1项目所在地环境现状周围环境简况417.1.1自然环境简况417.1.2环境现状417.2项目建设和生产对环境的影响427.2.1施工期环境影响简要分析427.2.2营运期间境影响分析：437.3环境影响评价43第八章劳动安全卫生与消防448.1安全隐患448.2预防措施448.3消防设施45第九章企业组织机构和人员配置469.1组织机构469.2人员配置46第十章项目实施进度4710.1总则4710.2项目实施进度安排47第十一章投资估算4811.1投资估算范围与依据4811.2建设投资估算4811.3流动资金估算4911.4投资估算表及使用计划49第十二章融资方案5012.1资金筹措5012.2融资方案分析50第十三章财务评价5113.1财务分析方法及说明5113.2财务效益与费用5133 13.2.1成本、费用估算5113.2.2财务效益分析5213.3财务效益评价5313.4财务评价结论59第十四章风险分析6014.1风险分析6014.2风险对策62第十五章可行性研究结论64第十六章附件和附图6533 第一章项目总论1.1项目背景1.1.1项目名称及项目单位1.项目名称：陶瓷窑炉余热利用节能技术改造项目2.项目单位：某某陶瓷洁具有限公司3.项目单位企业类型：有限责任公司4.注册资本：1100万元5.项目单位法人代表：卢得鑫6.项目负责人：王猛7.联系电话：8.项目建设地址：1.1.2项目单位概况略1.1.3可行性研究编制的依据1．编制依据(1)《产业结构调整指导目录(2005年本)》（国家发改委第40号令）；(2)《广东省工业产业结构调整实施方案（修订版）》（粤府办[2005]15号）；(3)《中国节能技术政策大纲》（2006年版）；(4)《能源发展“十一五”规划》（国家发展改革委2007年4月）(5)《中华人民共和国节约能源法》（2007年10月28日）；(6)《投资项目可行性研究指南（试用版）》（中国电力出版社2002年3月出版）；(7)国家及地区的有关政策、法令和法规；(8)某某陶瓷洁具有限公司提供的部分企业内部资料。2.编制原则（1）认真总结国内外陶瓷行业生产的先进技术和工艺，做到节能高效、技术先进可靠、方案优化合理，保证长周期稳定、高效益生产；（2）充分依托项目建设地区现有的公用设施，以节约建设资金，提高经济效益；（3）工厂生产要遵守环境保护法，执行ISO14000国际环保体系，33 且符合国家规定的有关标准，以期实现经济效益、环境效益和社会效益的统一；（4）贯彻安全第一、预防为主的方针，确保本项目投产后符合职工安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康；（5）本项目符合国家《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》及《产业结构调整指导目录(2005年本)》等产业政策；（6）充分利用某某陶瓷洁具有限公司现有的各种设施和人力资源，以节省投资，提高经济效益。3.可行性研究报告编制的范围本技术改造项目的可行性研究，严格遵循与我国陶瓷行业相关的各项法律法规，针对该项目提出的各种目标、项目单位实际状况、行业的发展特点及其未来走向展开。主要包括：研究陶瓷行业节能现状及国家相关政策，评估该项目建设的意义；调查项目拟建地各项技术指标（包括地理、气候及社会经济环境等），对项目能源的消耗情况进行评估；研究该项目单位的技术水平、组织结构状况；对该项目建成后的各项能耗指标、对环境的影响及其相关设备进行综合评估；研究该项目的实施进度、投资估算、融资方案和财务评价，分析可能存在的各项风险等。1.2项目提出的背景1.2.1项目提出的宏观背景随着我国国民经济持续快速发展，带动了能源消费长期高速增长。目前我国能源供给已呈现出紧张局面。大力推进节约降耗，缓解资源瓶颈制约，实现能源环境和经济社会的可持续发展是我国用能工作的核心。党的十六届五中全会提出要把节约资源作为基本国策，“十一五”规划《纲要》进一步指出要在“十一五”时期单位GDP能耗降低20%左右，凸显了节能工作的极端重要性和紧迫性。2006年是“十一五”开局之年,我国单位国内生产总值(GDP)能耗仅下降1.23%,化学需氧量和二氧化硫排放量不降反升,节能减排两大指标均未能完成。经国家统计局初步核算2007年我国单位GDP能耗下降了3.27%，虽然这比2006年只完成下降不到2%的情况大有好转，接近完成年4%的降幅,但离"十一五"期间单位GDP能耗下降20%的目标还有差距。因此，国家发改委已经将2008年作为单位GDP能耗目标完成的攻坚之年，有关节能减排的各项投资和政策支持力度会进一步加大，以确保国家"十一五"规划，这一约束性指标的按时完成。33 据统计，中国的工业部门能源消耗量占全国能源总量的70%。其中工业窑炉是我国耗能大户，约占全国总能耗的25%，能源利用率低是造成工业炉耗能大的主要原因之一。据了解中国的工业炉与发达国家的工业炉相比，窑炉平均热效率要比国外低20%左右，中国的工业窑炉如能按国家要求将热效率提高20%，同节约的能源相当于2亿吨标准煤，可见工业窑炉节能潜力是十分巨大的。正是在这样的时代背景下，国内陶瓷企业纷纷组织科技攻关，利用新的燃料技术和节能技术以达到节能减排的工作目标。本次技术改造项目符合和国家发展和改革委员会令第40号——《产业结构调整指导目录(2005年本)》中第一类（鼓励类）二十六款“环境保护与资源节约综合利用”第34条“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”的政策条款范畴。项目实施同时符合《广东省节能中长期专项规划》提出的“四、节能的重点领域和重点工程”中“4余热余压利用工程”的规划要求。此外，《广东省节能中长期专项规划》具体提出了主要产品（工作量）单位能耗指标：2010年总体达到或接近20世纪90年代初期国际先进水平，其中大中型企业达到本世纪初国际先进水平；2020年达到或接近当时国际先进水平（见表2-1）。表1-1　广东省主要产品单位能耗指标表 单位2005年2010年2020年火电发电煤耗克标准煤/千瓦时333325310炼油综合能耗千克标准煤/吨928273乙烯综合能耗千克标准煤/吨805576715水泥综合能耗千克标准煤/吨157145120平板玻璃综合能耗千克标准煤/重量箱201612卫生陶瓷综合能耗千克标准煤/件9.486建筑陶瓷综合能耗千克标准煤/平方米3.02.82.5吨钢综合能耗千克标准煤/吨680660640铜冶炼综合能耗千克标准煤/吨73362061033 铝加工材综合能耗千克标准煤/吨746650640百米印染布综合能耗千克标准煤/百米504540棉纱综合耗电千瓦时/吨244021292100机制纸和纸板耗电千瓦时/吨641620600本项目是针对原有卫生陶瓷生产线的节能技术改造，通过陶瓷窖炉余热利用改造，实现节能的目的，符合《广东省节能中长期专项规划》的具体要求。本项目宏观上有利于加快产业结构调整，节约能源，符合国家节能减排产业政策和规划。1.2.2项目提出的微观背景1.项目实施的各项条件（1）技术条件某某陶瓷洁具有限公司c拥有50多名资深设计师组成的设计团队，凭借对卫浴产品的发展趋势和新技术运用的独到把握，在产品设计上充分融合了北美的文化底蕴，以北美人文文化、科技人性化的设计理念，全力彰显人性需求，同时结合人体工程学、流体力学、结构力学的最新研究成果，开发研制出2000多种款式新颖、时尚大方的卫浴产品。项目实施所需关键技术在同行业中已较为成熟，项目单位已完全掌握。（2）资金条件本次节能技术改造项目计划投入资金576万元，主要来源于企业多年经营盈余的自有资金。（3）管理制度为响影国家党中央国务院提出的“建立节约型社会和循环经济”战略目标，项目单位在注重生产的同时，也注重企业的能源的管理，并制定了相关管理制度，对水、电及生产中主要用能进行了统一管理：①组建能源管理领导组、能源管理办公室、能源管理小组，由能源管理领导组统一领导的能源管理体系并明确相关管理人员及职责；②能源消耗根据各级用能单位在生产、生活上实际需要实行定额管理，并制定相关奖罚制度；③对能源计量器具的分类、编号、入账、检测、修理等由成立的计量室专门负责，对能源计量器具实行定期检查考核；④33 技术室负责积极推广节能新技术、新设备、新工艺、新材料、改造能耗超标的落后设备，并在技改项目竣工投产后，要做好运行记录，核实节能效果，并将其运行情况、经济效益等资料报送公司主管部门；⑤对能源消耗、耗能设备、工作量换算和能源节约计划完成情况做好详细的报告、台帐及记录。综合以上分析，某某陶瓷洁具有限公司资金、技术实力雄厚，专业技术人员、管理人员配置合理，能源管理制度健全。综合以上各因素，项目单位具备实施本次技术改造项目的资金、技术、管理等条件。2.项目实施的理由目前，人民币汇率升值、劳动力成本提高等因素对外向型陶瓷企业的发展造成极大压力。如何积极应对和化解这些不利因素是外向型企业必须研究的紧迫课题。充分考察了国内外经济形势，结合企业自身发展状况和战略需要，项目单位认为：传统陶瓷窑炉能耗高、效率低的实际情况，通过节能技术改造，成本降低的空间很大。某某陶瓷洁具有限公司拥有现代化的生产设备和先进的节能生产技术，高效的产品质量和品牌管理模式。项目单位历来十分重视企业的技术改造工作，注意研究国内外陶瓷业技术发展趋势，在加强国际合作中推进技术消化吸收和再创新。本技术改造项目完成后，可实现年节约能源折标煤2333.33吨。同时减少废气的排放量，最终达到节能降耗，提高生产效率的目的。从企业发展角度分析，本技改项目实施能够显著降低产品成本，提高劳动生产率。综上所述，通过实施本节能技术改造，不但能够显著使项目单位能耗降低，取得良好的节能效益，消化部分外部因素造成的成本压力，而且能够使项目单位保持在国内陶瓷行业的技术领先优势，符合企业的长远发展战略需要。1.3项目概况1.3.1项目总资金项目总资金及分项投资情况如表1－1项目投资估算表。表1-1项目投资估算表项目总投资金额（万元）1固定投资5761.1征地无1.2机械设备3001.3厂房、办公、宿舍等基建工程751.4设备安装451.5水、电设施3033 1.6消防451.7环保、绿化361.8人员培训费151.9工程设计、监理302流动资金03建设期利息04总投资5761.3.2资金筹措与使用计划本项目所需资金576万元全部为企业自筹资金。建设期8个月，从2008年5月开始建设，2008年12月建设完成并投入运营。所需资金在2008年内完成。1.3.3建设规模及内容建设规模：投资规模576万元，改造后年节约能源折标煤2333.33吨。建设内容：项目单位将窑炉余热通过管路连接抽热风机输送到成型车间进行加热同时增加配套设施和辅助工程的建设。1.4可行性研究的主要结论及建议1.4.1主要技术经济指标表1-2主要技术经济指标序号指标和数据名称单位指标和数据备注1项目总投资万元5761.1固定投资万元5762项目产生总效益万元958.85正常年份3改造后总成本万元54.72正常年份4所得税万元226.035税后净效益万元678.10正常年份6盈利能力分析6.1财务内部收益率全部投资所得税前1.66全部投资所得税后1.276.2财务净现值全部投资所得税前万元4842.57IC=10%全部投资所得税后万元3579.96IC=10%6.3动态投资回收期含改造期全部投资所得税前年1.66全部投资所得税后年1.8633 6.4总投资收益率1.576.5资本金净利润率1.181.4.2主要结论项目通过节能效果分析、技术方案和工程方案论证、环境影响评价、投资估算和财务评价等专题分析，认为项目符合国家产业政策和某某陶瓷洁具有限公司持续发展的需要。项目总投资576万元，本项目改造后每年可为企业增加利润678.10万元，上缴所得税226.03万元。因此，本项目符合国家及地方的有关政策和发展方针,在环保、技术、工程和财务收益上均可行。33 第二章项目实施的必要性及意义2.1项目实施的必要性2.1.1节能减排是我国经济可持续的保证党的十六届五中全会提出把节约资源作为基本国策，“十一五”规划《纲要》进一步把“十一五”时期单位GDP能耗降低20%左右作为约束性指标，凸显了节能工作的极端重要性和紧迫性。节能是解决我国能源问题的根本途径，是当前经济工作的一项紧迫性任务。1.节能必要性分析我国经济增长模式的主要特征是投资推动和高增长。近三十年来，国内生产总值增长率年均为9.5%，在大部分时期，投资在国内生产总值中的比重大于40%，现在接近50%。我国经济中的主导一直是重工业。在1985年，重工业比重占国内工业总产值的55%。1990年降到50%，2000年回升到60%，2005年高达69%。在经济增长和城市化进程引起的大规模基础设施投资的推动下，重工业，尤其是高耗能产业在近几年得到了快速发展。2006年我国能源消耗达到24.6亿吨标准煤(大约占世界能源总消耗的15%)。如果将能源需求降低到5%，年增加量也需要1.23亿吨标准煤。事实上，如果GDP增长为9%，以目前的经济结构和增长方式，很难将能源需求降低到5%。因此，2007年4月10日国家发改委公布《能源发展“十一五”规划》，将2010年一次能源消费总量目标控制目标为27亿吨标准煤左右。这是一个过于保守，而且从一开始就已经是落后了的总量控制目标。因为即使所有的都做对了，仍然不可能有足够的时间去完成调整经济结构和耗能方式来达到总量控制。能源需求总量的问题是相对于能源储量和人口而言的。应当说我国能源资源储量并不少，但人口众多导致了我国人均能源占有率远低于世界平均水平，2005年石油、天然气和煤炭人均剩余可采储量分别只有世界平均水平的7.69%、7.05%和58.6%。以储量最丰的煤炭为例，根据国际通行的标准，2001年我国煤炭的经济可开发剩余可采储量有1145亿吨。2002年用煤12亿吨，煤炭可用100年；如果没有充足的储量增加，2006年再计算经济可采储量就只够用50年，按现在的年消费量(24.6亿吨)来计算，煤炭资源的开发前景不甚乐观。33 我国人均能源消耗也处于很低水平，2005年约为世界平均水平的3/4、美国的1/7。人均能耗低导致对高能源需求的预期。只要我国人均能耗达到美国的25%，其能源总需求就会超过美国。只要人均石油消费达到目前的世界平均水平，其石油消费总量将达到6.4亿吨，如果保持现在1.8亿吨的石油产量水平，我国石油进口依存将达72%，超过目前美国的石油进口依存(63%)。能源需求总量的问题也是相对于国际市场而言的。对于一个缺乏能源的小国家，能源需求增长可以在国际市场上得到满足而不引起注意，对市场不会有实质性影响。相对于我国的能源需求总量来说，国际原材料市场和能源市场可能不够大，因而我国的能源需求变动足以引起国际市场的明显发应。不同于其它产品，能源需求弹性小，能源资源大买家常常没有价格的话语权，而过多依靠国际市场就等于把自己的能源安全置于他人之手。我国本身长久可靠的能源安全只能立足于国内储备，因为只有国内能源才在价格和数量上最终可控。我国的能源储量将是经济增长的硬约束。按目前能源开发利用的效率和经济增长速度与增长模式(高投入和高消耗)，实现到2020年GDP翻两番、能源只翻一番的政府发展目标可能性不大。国内生产总值继续高速增长，城市化和相关基础设施建设持续快速增长，高能源需求增长的状况可能延续到2020年。如果动态地来看待能源问题，无论是已知的还是猜测的能源来源，以及期望的技术进步，都不足以消除人们对我国能否有供给充裕、价格合理的能源和环境来支持向中等收入国家过渡的担忧。因此，我国的国情决定必须节能。2.减排必要性分析能源开发利用是环境的主要污染源。能源的生产和消费涉及环境问题的所有领域，包括大气污染、水污染、固体废弃物和生态环境破坏等。事实上，许多能源问题来自于对环境的担忧。二氧化碳等产生的“温室效应”使地球变暖，全球性气候异常，海平面上升，自然灾害增多；随着二氧化硫排放量增加而形成的酸雨使生态遭到破坏，农业减产；氯氟烃类化合物的排放使大气臭氧层遭到破坏；粉尘的大量排放则严重威胁人类健康。高耗能的经济增长方式和工业结构导致了严重的环境污染。虽然对环境污染影响很难具体量化，但粗略地估算一下，目前的环境污染状况很令人吃惊。国家环保局的绿色国民经济核算研究报告指出，2004年全国因环境污染造成的经济损失为5118亿元，占当年GDP的3%。全国有3亿多农村人口饮用不到洁净水，4亿多城市人口呼吸不到干净的空气。在中国11个最大城市中，空气中的烟尘和细颗粒物每年使5万人夭折，40万人感染上慢性支气管炎。33 其它一些指标也充分显示出环境状况的严峻性。目前，全国1/5的城市空气污染严重，70%江河水系受到污染，40%受到严重污染，流经城市的河段普遍受到污染，1/3的国土面积受到酸雨影响，近1/5的土地面积有不同程度的沙化现象，近1/3的土地面临水土流失，90%以上的天然草原退化。二氧化硫和二氧化碳的排放量分别列居世界第一和第二。2006年，我国38%的城市未达二级空气质量标准。世界空气污染最严重的10座城市中，中国占了6个。还有，自上世纪九十年代中期，我国经济增长有三分之二是在透支生态环境的基础上实现的。国家环保局对治理成本核算的结果表明，如果在现有的治理技术水平下全部处理2004年排放到环境中的污染物，需要的一次性直接投资占当年GDP的6.8%，同时每年还需另外花费治理运行成本2874亿元，占当年GDP的1.8%。未来几年我国将背负着巨大环境清理费用，这种情形将十分令人担忧。另一个令人担忧的问题是目前仓促满足能源高需求的方式。由于缺乏有效的能源预测和规划，面对能源高需求增长，政府无法从容应对。从2002年6月到2006年6月，我国经历了严重的电力短缺。为了消除电力短缺，我国以前所未有的速度增加电力产能。然而，这种做法有很大风险。现在看来，由于没有预测到这次电力需求高峰，为急于满足电力需求，对电厂建设所应当考虑的环境问题可能无法进行充分适当的评估。如果一个本来不该建的电厂却建了，它对环境的负面影响可能长达30年到50年，甚至更久。生态恶化和环境污染的趋势没有得到扭转。长期以来，政府一直很担心巨大的人口总量对环境污染和自然资源的影响，最近高耗能产业的迅速扩张更加重了这种担忧。然而，为了维持低的能源成本，未来能源消耗仍将以煤为主。过去20多年的年均煤炭消耗量大致是12亿吨，今后的年平均煤炭消耗量至少是24亿吨。2005年70%的烟尘、90%的二氧化硫、67%的氮氧化物和70%的二氧化碳排放量都来自燃煤。在重工化经济增长过程中保护环境相当困难，尤其是在能源价格不能充分体现资源价值和环境成本的情况下。历史用事实说明了这一点。发达国家在工业化道路上无节制地利用当时低廉的能源，大量排污积累的结果是耗费巨大的环境治理成本。近年高能耗增长给我国环境带来了前所未有的压力，由重工化发展支撑的经济快速增长和能源利用虽然使我国的物质生活不断得到改善，却也快速地恶化了生态环境。能源和环境对我国经济增长的威胁日益增大，直接威胁经济发展的可持续。2006年瑞士达沃斯世界经济论坛期间发布的世界环境质量“环境可持续指数”(ESI)显示，在全球144个国家和地区中，我国位列第133位。虽然我们在日常生活中能体会到环境污染和生态恶化，实际程度可能远远超出我们的体会，因为环境污染和生态恶化积累对人类造成的灾难可能是无法估计的。因此，环境污染影响常常被低估。33 发达国家的环境治理常常以不发达国家的加速污染为代价。由于不同国家收入水平不同，对环境需求也就不同。国际贸易和直接投资可以“在低收入国家生产高污染产品，在高收入国家消费这些产品”。目前我国和印度等发展中国家与西方发达国家和日本的关系基本如此。我国目前的经济结构和收入还远离可以把高污染产品转向其它不发达国家的水平；即使到了“可转”水平，以那时我国的需求量和其它发展中国家的生产规模，有可能无处可转。因而，环境恶化的曲线上升区域可能需要很长时间，经济较高增长难以抵消现实的环境破坏。因此，我国的国情决定必须减排。3.我国能源现状和主要问题我国是世界第二大能源生产和消费国。2006年一次能源消费总量为15.5亿吨油当量，约占世界消费总量的14.7%，低于第一位的美国(能耗总量为23.4亿吨油当量，占世界消费总量的22.2%)，而远高于第三位的日本(5.2亿吨油当量，占世界消费总量5%)。我国还是世界最大的煤炭生产者和消费者，占世界总产量的37.4%；世界第二大电力生产和消费国，2006年我国电力装机达到了7.2亿千瓦；世界第二大石油消费者和第三大石油进口者，2007年原油进口依存度达到了50%。我国的能源动态表明能源消费增长过快。2003到2006年间我国能源年消费总量都是双位数增长。原煤消耗从2000年的13亿吨升至2006的23.7亿吨。同一时期，发电装机容量增加了一倍。2006年新增装机容量超过1亿千瓦。近年的石油消费量平均在7.0%之上。这是因为与能源密切相关的主要原材料消费的快速增长，表明了城市化进程在加速。能源消费结构以煤为主，而且将持续很长一段时间。2005年我国一次能源消费总量中，煤炭占68.7%，石油21.2%；而世界一次能源消费中煤炭平均比重仅27.8%。能源是生产资料也是生活资料，它影响着社会的稳定和经济发展。如果要对二十多年来我国9.5%的年均增长率总结出一个最有价值的经验，就是社会和政治稳定提供了一个相对稳定的、可预测的商业环境。社会和政治稳定支持了我国高速度经济增长；另一方面，经济高增长又保证了社会和政治稳定。因此，对我国政府来说，社会稳定绝对是头等大事，其它都次之，包括效率。能源的社会特性决定了能源市场改革进展缓慢，能源问题常常会被社会化和政治化。综合我国能源发展状况及“十一五”节能规划目标，项目单位采取陶瓷窑炉余热技术改造以提高能源利用效率是响应国家节能减排政策的具体措施。2.项目符合《节能中长期专项规划》国家发改委2004年发布的《节能中长期专项规划》中提出“33 建筑陶瓷行业淘汰倒焰窑、推板窑、多孔窑等落后窑型，推广辊道窑技术，改善燃烧系统；卫生陶瓷生产改变燃料结构，采用洁净气体燃料无匣钵烧成工艺。”本项目改造的重点之一是通过优化原有原材料的配方组成，降低烧成温度，改善燃烧系统而实现节能目的。为响应国家号召，走资源节约型、环境友好型发展道路，项目单位在注重企业发展的同时，重视解决与环境协调发展的问题，在生产现场、管理制度、工艺操作及产品标准等方面作了大量的环保保证工作。某某陶瓷洁具有限公司本次实施的陶瓷窑炉余热利用节能技术改造项目建设起点高，大量使用了清洁生产工艺，节能环保效益良好。本项目依托项目单位雄厚的技术力量和良好的生产条件，可以顺利完成预定目标，也符合国家《十一五规划》和《节能中长期专项规划》等政策规划。3.项目符合广东省九大产业布局规划《广东省九大工业产业发展"十一五"规划》中指出广东省十一五建材产业发展重点：“发展重点：重点发展陶瓷、水泥与混凝土、玻璃和新型建材四大行业。建设2大陶瓷工业核心区（a和a）和3大水泥熟料基地（总规模8500万吨），其中：粤西3000万吨（重点云浮）、粤北3000万吨（重点英德）、粤东2500万吨（重点梅州、龙门）。”见广东省建材工业九大产业规划重要产业基地布局图(表)。图2-1工业九大产业规划重要产业基地布局图(表)---建材工业本项目位于a陶瓷工业核心区，项目性质为陶瓷行业节能技术改造，符合广东省九大工业产业发展"十一五"规划要求。33 4.项目符合《a市国民经济和社会发展十一五规划纲要》  坚持以更快更好发展为主题，以经济结构优化升级为着力点，以改革开放和自主创新为动力，以提高人民生活水平、构建和谐社会为根本出发点，努力完成九大任务，大力推进产业强市、文化名城、现代化大城市与富裕和谐a建设。（一）优化提升产业结构切实转变经济增长方式，按照“东南优、西北拓、整体提升”的区域产业发展思路，坚持走新型工业化道路，大力实施现代服务业“四三四”工程，推进产业结构优化升级，构筑以高技术产业为先导、优势制造业为支撑、现代服务业快速发展、都市型农业不断优化的产业发展格局。①提升工业发展水平推动产业结构优化升级一是大力发展高技术产业。重点发展电子信息、液晶显示器件、新材料、精密制造、生物医药、高效节能等高技术产业。选择一批重大项目、关键技术和重点产品，加大投入，重点突破，形成高技术产业群。紧跟以数字化、网络化为代表的国际信息技术发展主流，实现从传统电子工业向现代信息产业的战略性转型。依托数码光学器件、特种光源和包装新材料等产业，大力拓展高端产业。积极开发资源节约和替代技术、水和能源梯级利用技术、清洁生产和绿色制造技术、资源回收和再利用技术等，加快科技成果转化，推进产业化发展。二是加快改造提升传统优势产业。重点发展家用电器、机械制造、金属材料加工及制品、塑料制品、陶瓷及其他建材、纺织服装等传统优势产业。抓好家电产品的结构调整和技术创新，提升国际竞争力。把握产业重型化发展趋势，将装备制造业作为战略性产业，重点发展输变配电设备、电工器材、机械装备、通用设备、模具等门类产品，建成全省重要的装备制造业基地。积极推广应用关键性共性技术和先进适用技术，改造提升纺织服装、陶瓷及其他建材、金属材料加工及制品等产业，提高传统产业的竞争力。发挥中医药基础好的优势，振兴中药产业。三是发展壮大新兴产业。把握国际产业重组和产业转移的有利机遇，依托广佛都市圈的区位优势，积极发展汽车配件、新能源、环保等新兴产业，培育新的经济增长点。推动产业集聚发展。加快集约园区、产业基地、专业镇和专业市场建设，优化资源配置，促进土地、基础设施等资源的集约和高效利用，进一步增强产业集聚和辐射效应。在具有土地资源优势的园区有计划地预留必要的发展空间，积极创造条件承接高端产业项目落户a33 ，发挥大项目的辐射带动作用。整合产业集群内企业资源，培育发展大企业和企业集团，推动大企业与中小企业的资本联结和技术合作，构建以大企业为主导、中小企业专业化分工、产业化协作的产业组织体系。加快高新技术和先进适用技术的应用，提高家用电器、食品饮料、塑料制品、精细化工、家具制造等产业集中度，形成一批具有较强核心竞争力和地方产业特色的大企业和企业集团。促进区域产业协调发展。发挥地处珠三角腹地，与广州相邻的地缘优势，主动参与大珠三角经济圈与泛珠三角区域及国内外其它地区的合作与发展，积极承接世界产业转移，逐步把我市建设成为全省乃至全国重要的先进制造业基地。加强对全市产业发展的规划和指导，建设区域协调、优势互补、错位发展、配套完善的工业布局。东南部的禅城、南海、顺德区通过承接新一轮国际产业转移，增强自主创新能力，调整优化产业发展的空间布局，提高产业发展层次和水平，实现加快发展；西北部的b、三水区通过承接市内外产业梯度转移，加大招商引资和区域协调合作力度，在提高产业发展质量的基础上，加快量的扩张，实现跨越式发展，整合、提升区域竞争力。②加快发展现代服务业推进四大生产服务体系建设一是推进现代流通服务体系建设。利用我市制造业基础雄厚、中小企业众多和商品市场大、辐射范围广等优势，大力推进物流基地建设和物流企业发展，重点扶持发展服务于“a制造”的综合型、配送型、加工主导型、农产品流通型等现代物流企业，培育具有核心竞争力的第三方物流企业；围绕工业园区、产业基地和特色农业配置物流设施，打造珠江三角洲重要的现代物流基地，抓好南海三山国际物流园区、禅城澜石国际金属交易中心、顺德容桂物流中心、三水西南物流中心、b沧江物流中心等物流基地建设。优化提升和建设陶瓷、钢铁、不锈钢、铝材、塑料、家具、纺织、机械、汽车及配件等中高级专业市场或批发市场。二是推进科技创新体系建设，建立健全以科技产业化为方向、企业为主体、高技术和科研院所为依托、中介机构为桥梁的科技创新体系。三是推进企业信用担保体系建设，为企业提供资本服务。四是推进人才服务体系建设，充分发挥市场配置人才资源的主渠道作用，重点引进信息、金融、旅游、法律、会计等专业人才，构建有利于人才发展的公共服务平台。坚持“管住总量、严控增量、盘活存量、集约高效”33 的原则，加强建设用地管理，节约集约利用土地，提高土地利用效益。合理确定城市组团发展规模和建设用地，积极推进区域重大项目的统筹规划和共建共享。严格耕地保护，加大土地开发整理力度，确保全市耕地总量动态和占补平衡。加快旧城区、旧村、旧厂房和城中村改造，提高土地利用效率。大力推进节能降耗工作，重点抓好电力、金属材料加工与制品、陶瓷及其他建材、纺织印染、机械装备、化工等工业领域的节能降耗，推广应用先进节能技术，提高设备生产效率。大力推进交通运输节能，加速淘汰高耗能的老旧汽车，发展集装箱运输，优先发展大运量、快速度的城市公共交通。以公共建筑的节能降耗为重点，加强建筑工程监督，推行建筑节能。运用价格、财税、消费、投资等政策，深入开展节约用水、节约原材料工作，推进资源节约和综合利用，逐步构建节约型产业结构和消费结构，建设节约型社会。本项目是某某陶瓷洁具有限公司根据当前的行业背景及企业持续发展的需要而提出的节能技术改造项目。项目的实施能够为企业带来显著的节能效益，同时具有降低二氧化碳排放的环保效益。项目的实施符合《a市国民经济和社会发展十一五规划纲要》中加强资源节约型社会建设提出的发展思路综合国家和地方的能源发展规划目标，可以得出：采取综合措施、多管齐下大力推动陶瓷行业节能工作的实施，其中，大力推广应用新型节能技术、提高能源利用效率是陶瓷业响应国家节能环保政策的必要措施。2.1.2陶瓷行业发展的需要1.陶瓷行业发展现状我国是世界上最大的陶瓷出口国，陶瓷产量已连续8年位居世界第一，建筑卫生陶瓷产量已连续9年位居世界第一，2006年广东陶瓷墙地砖的产量超过18亿平方米，约占全世界产量的20%，卫生陶瓷产量4000万件，约占全国产量的50%，，日用陶瓷产量为40亿件，约占全国产量的30%。我国陶瓷年出口额达40亿美元，其中广东省年出口陶瓷制品20亿美元，占全国出口总额的一半，是我国乃至全世界最大的陶瓷生产出口基地。据中国投资咨询网发布的《2007-2008年中国建筑陶瓷行业分析及投资咨询报告》：2006年，中国陶瓷制品制造业实现累计工业总产值71,291,997千元，比上年同期增长27.12％；实现累计产品节能收入67,317,610千元，比上年同期增长27.64％；实现累计利润总额3,708,390千元，比上年同期增长41.4％；据《2007-2008年中国卫生陶瓷行业分析及投资咨询报告》：2007年1-5月中国卫生陶瓷累计产量为47,720,163.95吨，与2006年同期相比增长了15.18％。2.陶瓷行业面临问题陶瓷行业的具有高耗能、高污染特性，决定了在节能减排工作逐渐成为基本国策的“十一五”期间要受很大的影响。“十一五”期间，33 对陶瓷行业影响较大的举措有：（1）有效控制高耗能高污染行业过快增长。即严格控制新建高耗能项目，落实限制高耗能高污染产品出口的各项政策，加大差别电价政策实施力度，清理和纠正各地在电价、地价、税费等方面对高耗能高污染行业的优惠政策，严肃查处违反国家规定和政策的行为。上述政策，针对的是占了全社会能源消耗和污染排放大头的电力、钢铁、有色、建材、石油加工、化工等行业；（2）加快淘汰落后生产能力。落后生产能力是资源能源浪费、环境污染的源头。要大力淘汰电力、钢铁、建材、电解铝等行业的落后产能；（3）全面实施节能减排重点工程。着力抓好节约和替代石油、燃煤锅炉改造、热电联产、电机节能、余热利用、能量系统优化、建筑节能、绿色照明、政府机构节能及节能监测和服务体系建设等10项重点节能工程等可再生能源；（4）突出搞好重点企业节能减排。推动企业加大结构调整和技术改造力度，提高节能减排管理水平；（5）大力发展循环经济。推进矿产资源综合利用、固体废物综合利用、再生资源循环利用，及水资源的循环利用。全面推行清洁生产，制定和发布重点行业清洁生产标准和评价指标体系；（6）完善体制和政策体系。适时推进天然气、水、热力等资源性产品价格改革方案。按照补偿治理成本的原则，提高排污收费标准，制定和完善鼓励节能减排的税收政策；（7）加大节能减排的投入。解决节能减排的资金问题，按照“谁污染、谁治理，谁投资、谁受益”的原则，促使企业开展污染治理、生态恢复和环境保护；（8）强化节能减排监督管理。建立和完善节能减排指标体系、监测体系和考核体系，确保统计数据真实。对重点用能单位和污染源要加强经常监督，对恶意排污行为实行重罚，严重的要追究刑事责任。作为今后全国节能减排的重要工作，上述内容的每一条都牵系着陶瓷企业发展的命脉。另外，随着煤炭、天然气、电力价格的不断上涨，预计2008年我国陶瓷行业将面临进入高成本、低效益经营的一年：一方面原材料、燃油燃煤、陶瓷化工、陶机及配件等相关环节的直接成本都大幅上涨，加上电力、运输费用上涨等因素的影响，2008年陶瓷行业成本将增幅在10％～20％左右；另一方面，国内陶瓷产能的持续扩张进一步加剧了市场供大于求的矛盾，在产品缺乏差异性的情况下，生产企业只能通过降低产品价格来争取更多的市场份额，陶瓷行业价格竞争加剧。激烈的价格竞争和持续高涨的成本压力，使陶瓷生产企业整体盈利能力明显下降。作为传统行业的陶瓷产业面临着“高产量、高消耗、低效益”的困境，陶瓷出口到了微利甚至“亏损”边缘，行业发展面临严峻挑战。我国陶瓷行业转变增长方式，从粗放型向精细、精准、节约型转化；采用节能新技术，以节能、降耗为重点，努力开发低消耗、无污染、高性能、多功能、高附加值的新建筑陶瓷产品；发展循环经济，提高能源、资源的利用效率，减少环境污染，推动行业的可持续发展将是一项迫在眉睫的工作。3.陶瓷行业节能措施33 陶瓷企业作为高能耗企业，在节能方面要有重大突破，关键还需要有新的技术支持。从技术上节能，主要包含工艺节能、装备节能和节能技术。（1）工艺节能目前建筑陶瓷生产工艺，主要采用湿法制粉和高温烧成，由于粉料是利用热量将泥浆喷雾干燥而成，因此其能源消耗量较大；而在烧结过程，又是将砖坯在高温状态下完全玻化或部分玻化，其耗能量也是巨大的。因此这两个工序是陶瓷其主要能耗工序，也是最具有节能潜力的工序。目前国内外已采用了部分先进的节能工艺，主要包括干法制粉、一次烧成、低温快烧等，在节能方面确的了较好的效果，当然也有很多技术需要突破。（2）装备节能陶瓷装备的大型化是陶瓷企业节能的发展方向，其主要表现为运用大吨位的球磨机，大型的喷雾干燥塔，大吨位压机，大容量的辊道窑。这些装备的运用不仅提高了产品的产量和质量，也降低了单位产品的能耗，对于降低企业综合能源的消耗有很大的促进作用。（3）技术节能节能技术的运用是衡量一个企业开展节能技改的重要标志。目前大多数陶瓷企业都不同程度的运用了部分节能技术，例如：选择性能良好的添加剂和助磨剂，改善燃料的燃烧效果，降低浆料球磨的电耗；大功率设备安装变频器或节电器，实现变频调解，降低电耗；利用辊道窑余热加热砖坯，将辊道窑冷却带洁净的热空气回收，作为助燃空气；用煤气站和喷雾干燥塔产生的余热，加热水煤浆和泥浆，减少能源的消耗，提高余热利用率。这些技术的运用，为陶瓷企业节能起到了很好作用。（4）产品节能产品厚度是影响能耗最大的因素之一，如果能将产品厚度降低，不仅可以降低能源消耗，而且可以减少原材料的消耗。充分考察了国内外经济形势，结合企业自身发展状况和战略需要，项目单位认为：企业现有卫生陶瓷生产线能耗高、效率低，通过节能技术改造，成本降低的空间很大。通过陶瓷窑炉余热回收利用，推广新型窑炉节能技术，达到以较小的投资增量带动较大的投资存量，显著降低能耗成本和污染物排放量，获得良好的节能效益。本次综合节能技术改造项目是某某陶瓷洁具有限公司实施科技创新与节能环保战略的重要举措，同时项目的实施具有较大的正外部性，符合国家和地方的相关规划。33 2.1.3企业持续发展的需要某某陶瓷洁具有限公司，位于南国瓷都——a市b区，占地面积408亩，年产陶瓷洁具100多万件，浴缸、淋浴房、龙头等卫浴设施50多万套。公司现有员工1500多人，是国内规模最大的专业陶瓷卫浴生产企业之一。“源自北美卫浴风尚”的c，传承开拓创新精神，专注于制造高品质的卫浴及配套产品，以“改善人们的卫浴生活品质”为使命，致力于打造北美高品质卫浴生活，为广大用户提供自由、奔放、舒适、健康具有北美卫浴风情的卫浴产品。本技术改造项目完成后，年节约能源折标煤2333.33吨。同时减少废气的排放量，最终达到节能降耗，提高生产效率的目的。从企业发展角度分析，本技改项目实施能够显著降低产品成本，提高劳动生产率。综上所述，通过实施本节能技术改造，不但能够显著使项目单位能耗降低，取得良好的节能效益，消化部分外部因素造成的成本压力，而且能够使项目单位保持在国内陶瓷行业的技术领先优势，符合企业的长远发展战略需要。2.2项目实施的意义2.2.1节能改造内容简述项目单位本次技术改造项目内容为：窑炉余热通过管路连接抽热风机输送到成型车间进行陶瓷坯体加热干燥，达到取代成型车间能源消耗的目的。2.2.2项目实施的意义1.贯彻国家资源节约的战略能源、原材料、水、土地等自然资源是人类赖以生存和发展的基础，是经济社会可持续发展的重要物质保证。改革开放25年来，在党中央、国务院“资源开发与节约并举，把节约放在首位”的方针指引下，国家制定了《节约能源法》等法律法规和标准，加大了以节约降耗为主要内容的结构调整和技术改造力度，开发推广先进适用的资源节约和综合利用的技术、工艺和设备等，节能、节水、节地、节材等资源节约工作取得了很大成绩，不少行业、企业和产品的能耗和物耗水平不断降低，资源利用效率有较大提高。但从总体上看，我国经济的快速增长在很大程度上仍然是依靠物质资源的高消耗来实现的，没有从根本上改变“33 高投入、高消耗、高排放、不协调、难循环、低效率”的粗放型增长方式。通过技术改造，推行节能降耗工作，是树立和落实科学发展观的具体体现，对于缓解资源瓶颈制约，解决全面建设小康社会面临的资源约束，保障经济平稳较快发展具有十分重要的意义。资源节约是贯彻落实科学发展观和政绩观的具体体现,是缓解当前资源约束矛盾的重要措施,是实现全面建设小康社会目标的战略选择,是发展循环经济、实现可持续发展的必然要求,是增强企业竞争力的有效途径。2.有利于执行企业的长远发展战略节能降耗，对一个国家来说，是经济结构、增长方式、科技水平、管理能力、消费模式以及国民素质的综合反映。而对企业来说，则是其技术水平、管理效能、市场竞争力的综合反映，对企业的长远发展具有里程碑式的意义。首先，从某种程度上看，节能降耗已经成为企业发展壮大的有效途径。按照世贸组织的有关规定，企业不但要充分考虑满足生产全过程的环保要求，还要将产品消费过程中对环境的影响降低到最小。只有对环境“友好”的企业，才能通过“绿色壁垒”，获得走向国际市场的“绿色护照”。同时，企业要应对日趋激烈的市场竞争，也必须走科学发展之路，将生态设计、清洁生产、环境管理体系融入到采购、生产、产品和服务的各个环节中。其次，节能降耗有利于企业的长远发展。近十几年来，经济行为对环境所造成的影响日益受到公众的关注。政府的环境政策更加侧重于节能降耗，企业能够主动进行节能降耗技术的开发、改造和创新，无疑是一种积极应对挑战的明智决策。事实上，这不仅能够提高企业的技术水平，帮助企业在市场上获得持续的竞争力，还可以帮助企业在社会和消费者心目中树立良好的公共形象，有利于提升企业的综合实力。此外，企业作为一个社会主体，在享受社会所提供的良好发展环境的同时，也应该为增进社会福利做出贡献，承担相应的社会责任。随着经济全球化进程的深入，国际社会和国际市场对企业提出了更加严格的社会责任要求和行为准则。我国企业要参与国际间的竞争，要打入国际市场，就必须遵守国际规则。而且，从长远利益来看，企业履行社会责任和企业品牌建设有着密切的联系，积极履行包括保护环境在内的企业社会责任，也是企业形象建设和宣传的最好途径。总而言之，节能降耗、降低成本、提高效益已经成为企业管理永恒的主题。但节能降耗的根本途径，还是要靠技术进步。无论是结构调整，还是降低单位产品能耗，都需要科技创新的支持。目前，我国产业结构不合理、产业水平低，归根结底是由于我国科技创新能力低，特别是自主创新能力低。落实科学发展观，33 企业一方面要加大技术改造的投入，淘汰和关闭浪费资源、污染环境的落后工艺、设备。同时，还要加大科技创新的力度，用高新技术尤其是信息技术和先进适用技术改造传统产业和落后工艺，开展清洁生产，实现节能、降耗、增效。实践证明，在企业成长壮大的过程中，科技创新是最主要的推动力。惟有科技进步能够改变生产要素的组合方式，不断突破“增长极限”，从而使节能降耗和可持续发展成为现实。3.行业典范和带动作用明显陶瓷行业作为一个高能耗的行业，节能降耗，清洁生产，既是企业降低生产成本，提高资源利用率，创造经济效益和社会效益的需要，也是国家建设节约型社会的需要。项目单位积极作好节能、降耗等工作，在节能获益的同时，成本相对降低，开辟了一条节能增效、环保生产的全新之路。项目的成功实施将有利于推动陶瓷行业的节能工作，并对整个陶瓷行业的生存和发展起到推动作用。33 第三章建设规模与目标3.1建设规模1.建设内容项目单位将安装9台11千瓦的抽热风机，铺设热风输送管路，并进行相应的管路隔热装置和配套设施建设，满足项目改造的需要。2.建设规模本项目建成后项目实施后，年节约能源折标煤2333.33吨。3.2建设目标通过实施本节能技术改造，降低能耗，取得良好的节能效益，消化部分外部因素造成的成本压力，而且能够使项目单位保持在国内陶瓷行业的技术领先优势。33 第四章建设条件4.1建设用地项目单位本次技术改造项目在原有车间内实施，不牵涉新征土地。4.2区位优势与便利的交通运输条件a市b区位于广东省中部，珠江三角洲西北部，西江下游。北与高要市接壤，西与新兴县相连，南邻鹤山市，东与南海区隔江相望，荷城街道办事处是a市b区政治、经济、文化中心，陆路往a46公里，广州68公里，水路往香港98海里，澳门74海里。a市b区是被国务院划为珠江三角洲经济开放区的县市之一。a市b区水陆交通方便，四通八达。广（州）高（高州）线公路贯通东西，江（门）肇（庆）公路连接南北。境内公路成网，村村可通汽车，村镇公路基本实现"硬底化"，城区通向各镇公路均是一级水泥公路。客货船可沿西江通航广州、江门、肇庆、梧州、香港等地。广高线b大桥至人和对川一级公路、江肇线b路段的相继建成通车，使b区成为发达地区和次发达地区的交通枢纽。而由b区出资在南海、顺德境内兴建的龙高（佛开高速公路龙山出口至a市b区区）一级公路的建成通车，使b区与广州、禅城的距离缩短至分别为一小时、30分钟的车程，使b真正成为广州和a的"后花园"。4.3气候与资源条件a市b区具有显著的亚热带季风性特性，阳光充足，雨量充沛，气候温和，年平均气温21.6℃，年平均日照1797小时，年平均降水量1681毫米。　　a市b区矿产资源丰富，已探明的有原煤、石灰石、花岗石、独居石、高岭土稀土以及金、银、铜、锌、锰、铝、钨、钴等。明城镇西北部的石灰石矿储量大，已探明储量超过1.6亿吨，是广东省六大石灰石矿之一。荷城街道(富湾一带)金、银矿石储量大，为国内少有的超大型标准，可分别提炼超过30吨金和5000吨银。气候与资源条件都能满足本项目的需要。4.4社会经济条件近几年来，a市b33 区坚持以经济建设为中心，两个文明一起抓，全面制订和实施市域经济发展规划，大力加强基础设施建设，积极实施“科教兴市”战略，努力做好招商引资工作，切实推进经济由粗放型向集约型方向发展，全市经济呈现速度与质量同步增长的良好局面，社会各项事业不断发展。2006年，初步统计，a市b区全区实现生产总值208.56亿元，比上年增长30.0%，比去年同期增幅高1个百分点。其中第一产业增加值12.55亿元，增长2.5%；第二产业增加值149.54亿元，增长39.3%；第三产业增加值46.47亿元，增长13.6%。按常住人口计算，人均地区生产总值59401元，比上年增长29.5%。全区土地总面积960平方公里，下辖一街三镇。全区户籍人口30万多。有旅居海外华侨和港澳同胞10多万人，是省内重点侨乡之一。良好的社会经济状况为本项目的成功实施提供了优越的外部条件。4.5企业技术、管理条件某某陶瓷洁具有限公司，位于南国瓷都——a市b区，占地面积408亩，年产陶瓷洁具100多万件，浴缸、淋浴房、龙头等卫浴设施50多万套。公司现有员工1500多人，是国内规模最大的专业陶瓷卫浴生产企业之一。项目单位拥有50多名资深设计师组成的设计团队，凭借对卫浴产品的发展趋势和新技术运用的独到把握，在产品设计上充分融合了北美的文化底蕴，以北美人文文化、科技人性化的设计理念，全力彰显人性需求，同时结合人体工程学、流体力学、结构力学的最新研究成果，开发研制出2000多种款式新颖、时尚大方的卫浴产品。c通过UPC（美国建筑师协会优质产品）和CSA（加拿大水暖协会优质产品）认证。c是国内最早通过ISO9001质量管理体系认证的卫浴企业，拥有一整套科学完善的管理体系，涵盖了从产品设计、原料采购、生产过程到售后服务的每一个环节，确保了c卫浴的高品质。“比顾客想得更多,不断提高档次，做卫浴名家”是c卫浴的品质理念。卓越的品质、完善的服务，让c先后获得《中国著名畅销品牌证书》《国际标准认证证书》、《环保陶瓷证书》、《建材产品放射性检验合格证》、《工程建设推荐产品证书》、《中国高级卫生陶瓷洁具产品证书》、《全国消费者信得过产品证书》、《全国质量诚信示范企业》、《国家建材科技开发中心指定卫生洁具定点科技开发生产基地》等几十项权威认证。4.6外部配套协作条件1.邮电通信33 a市b区邮政电信事业发展较快，全区一镇三街先后建起了电信综合楼，实现了城乡电话程控化，全区现有程控电话装机容量5.24万门，移动电话信道271个，开通了b--a光纤电路，程控电话和移动电话均可直拨全国各地。无线寻呼系统覆盖全区及珠江三角洲地区。2.供水、供电服务a市b区境内江河纵横交错，水库星罗棋布，水利资源极为丰富。区内日供水能力在10万吨以上，全区供水无论水量、水质、水压均可充分保证工业生产和居民生活需要。此外，各镇街均建有各自的供水系统工程，工农业生产及生活用水均可保障供给。广东省电网电力设施完善，电网线路可根据用户需求接通到达厂区，杨梅新建成110千伏变电站，人和、荷城均建有220千伏输变电站，确保全区工农业及民用电的需求。3.金融服务国内各专业银行均在a设立分支机构，这些金融机构可提供信贷业务和简便快捷的国际结算、汇兑服务。综合以上分析，项目单位技术实力雄厚，管理规范，良好的营运环境和完备的公共设施为本技术改造项目创造了十分有利的条件。33 第五章设备及技术方案5.1技术方案5.1.1改造前生产工艺分析1.改造前生产工艺流程分别粉碎精选处理原料配料研磨过筛、除铁，控制最大颗粒真空炼泥压滤陈腐修坯成型干燥喷釉素烧彩饰釉烧成品5-1改造前生产工艺流程图2.节能技术改造潜力项目实施前公司产品成型车间干燥所用燃料为天然气，能耗高，热利用率低，项目单位认为：该公司单位产品能耗较大，热利用率低，仍有很大节能潜力。5.1.2改造后生产工艺分析改造后的主要生产工艺没有变化，主要是窑炉余热利用，工艺流程图与改造前一致。33 5.2主要设备方案本项目根据企业实际情况，决定选用适合自身规模的设备。主要新增9台11千瓦的抽热风机。5.3关键技术和具体措施本项目主要是在原有生产设备（窑炉）上进行技术改造，以达到提高余热回收利用率的目的。重点要解决的关键技术如下：拟采用余热利用系统窑炉排热是正常存在现象，重点是如何充分利用热排放的余热，针对性地进行技术改造。余热利用系统根据窑炉的特点，急冷抽热排放是热量最多，窑炉从冷却带抽出冷却热风与窑顶换热风混合，由抽风机集中抽出，为烤房、成型车间提供可控温度系统，改善原来供热装置，从而达到节约供热燃耗。5.4工程方案5.4.1供电1.负荷等级：三级负荷2.供电来源本项目由广东电网a市分公司提供。3.配电系统电压确定照明系统——380/220V4.主要电气设备本项目的主要电气设备为高压配电柜、变压器、低压配电柜、动力/照明配电箱等。5.4.2劳动安全卫生与环保本项目劳动安全卫生工程具体见劳动安全卫生与消防和环境保护章节。33 第六章节能措施6.1改造前后能耗需求及能耗指标1.改造前成型车间能耗分析项目实施前成型车间消耗的能源主要是天然气，年消耗量为213.11万立方米，年消耗能源相当于2587.80吨标准煤（213.11×12.143）。2.改造后能耗计算过程如下：项目改造后成型车间利用回收的窖炉余热取代天然气供热来烘干坯体，因此成型车间不再直接消耗能源。由于新增9台抽热风机，所以增加了电耗，新增能耗计算过程如下：以每年生产300天计，全年新增耗电量：300×24×9×11=71.28（万千瓦时）。折标准煤：71.28×3.57=254.47（吨）3.项目节能量计算本项目实施后，成型车间用回收的窖炉余热完全取代天然气供热，年节约天然气213.11万立方米，折标准煤2587.80吨。项目新增能耗254.57吨标准煤。项目节能量为：节约能源量-新增能源消耗量=2587.80-254.57=2333.33（吨标准煤）6.2相关节能措施6.2.1管理措施项目单位管理者认识到能源管理工作的重要性，只有有效地管理才能使节能工作再上一个台阶，才能确保公司节能达到预期的目标。该公司成立了能源管理组织机构对所消耗能源进行统一管理。能源管理组织机构及管理职责如下表所示：表6-3能源管理组织机构及管理职责职责33 组长1）严格执行国家、省、市、区有关的节能政策、法令、法规；2）全面主持节能领导小组的日常工作；3）根据厂的具体情况，主持制定厂的节能发展规划和年度节能实施计划；4）学习和掌握节能新技术。副组长1）严格执行国家、省、市、区有关的节能政策、法令、法规；2）协助组长处理日常节能工作；3）协助组长制定厂节能规划和年度节能实施计划，并制定节能实施方案；4）学习和掌握节能新技术，处理厂节能事务，组织节能培训；5）指导、监督和检查各车间的节能方案及实施情况。6）计划一些新的，实用的节能工作措施。组员1）严格执行国家、省、市、区有关的节能政策、法令、法规；2）主持本部门的日常节能工作；3）根据厂的节能规划和节能计划制定本部门的节能方案；4）在本部门实施节能方案，完成厂节能目标；5)对节能工作提出一些有效实用的建议。6.2.2技术措施拟采用余热利用系统，根据窑炉的特点，急冷抽热排放是热量最多，窑炉从冷却带抽出冷却热风与窑顶换热风混合，由抽风机集中抽出，为烤房、成型车间提供可控温度系统，改善原来供热装置，从而达到节约供热燃耗。6.2.3节能效果评价综合以上分析，相对于改造前，本项目节能效果非常明显，有利于节约能源，减少污染，提高经济效益和社会效益33 第七章环境影响评价7.1项目所在地环境现状周围环境简况7.1.1自然环境简况a市b区位于东经112°22′34″～112°56′06″，北纬22°38′46″～23°01′05″之间。地处广东省中部，珠江三角洲西北部，西江下游。北与高要市接壤，西与新兴县相连，南邻鹤山市，东与南海区隔江相望。b境内东西两端相距55公里，南北相距42公里。西、北部以低山、丘陵为主，东部和东北部为广阔的冲积平原。形成西、北面环山，西南向东北走向由高至低的狭长地形。南部杨梅镇的皂幕山主峰海拔805米，西北部合水镇的老香山海拔699米。b区属亚热带气候区，日照充足、雨量充沛、气候温和而湿润，无霜期长，受季风影响。区内有总长82.4公里的沧江（b河）贯串全境，流经更合、明城、杨和等镇及荷城街道，于海口塔侧注入西江。西江从荷城边缘流过，沿岸线17.5公里。区内有港口、码头20多个，年货物吞吐量40多万吨，沿西江通航广州、肇庆、梧州、香港、澳门等地。b境内主要交通干线有三纵（莲金线、肇珠线、高铜线）一横（广高线），标准水泥路贯通全区城乡。7.1.2环境现状环境监测综合成果显示，a市b区空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准；水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准；区域环境噪声符合《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中的3类标准:即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)，声环境质量现状较好。从总的来看，b区的环境质量处于良好状态。7.2项目建设和生产对环境的影响7.2.1施工期环境影响简要分析1.废水排放与水土流失环境影响分析建设施工过程的废水主要来自暴雨的地表径流、建筑施工废水和生活污水。主要防治措施：33 （1）施工时，要尽量求得土石工程的平衡，减少弃土，作好各项排水、截水、防止水土流失的设计；（2）合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤以减少水土流失；（3）在工程场地内构筑相应容量的集水沉沙池和排水沟，收集地表径流和施工废水；（4）运土沙石车要保持完好，装载不宜太满，保证运载过程中不洒落。2.大气环境影响及污染控制措施建设过程中大气污染的来源主要是运输机械产生的废气和扬尘。主要防治措施：（1）规划好施工车辆的运行路线，尽量避开生活区和人流密集的交通要道，避免交通堵塞及注意车辆维修保养，以减少汽车尾气排放；（2）运土沙石车要保持完好，装载不宜太满，保证运载过程中不洒落；（3）及时处理开挖的土，清洗运土器械的泥土，减少扬尘的产生。3.噪声环境影响及污染控制措施本项目在改造期间所产生的噪声主要来源于施工机械。主要防治措施：（1）在噪声源附近设置屏蔽物；（2）合理安排施工时间，将噪声的影响降至最低。7.2.2营运期间境影响分析：本项目是节能技术改造，产品产量没有增加，在本项目正常运营期间对环境没有不良影响。7.3环境影响评价本项目的实施过程仅限在厂区内部，且分阶段进行，对环境影响甚小，为防止可能出现的环境污染，本项目已制订相应措施，加强现场管理，如在建设期施工现场采取隔离及限制施工时间段等措施，确保项目改造过程对周围环境造成影响降至最低。33 第八章劳动安全卫生与消防8.1安全隐患为了保证保护职工及客户的生命及人身健康，在设备投入生产时，将制定严格、科学的规章制度和操作规程，并认真贯彻执行于经营活动的全过程。在实际操作过程中必须贯彻执行“预防为主”的卫生工作方针和国家改善劳动条件、加强劳动保护的规定，依据有关安全与卫生方面的文件和标准，采取必要的劳动保护措施，制定劳动安全保护和卫生防治措施，确保工作人员的劳动安全与身体健康。1．火灾危险项目中建筑物及配送车辆应防止火灾的发生，建筑物考虑足够的消防疏散门，并配备消防水池和消防水箱，满足消防的要求。2．电气线设备和电器线路所有带电设备和线路均有可能给人身造成触电伤害。雷击或落雷也可能对人体造成静电伤害。少许高电压设置也可能造成对人的伤害。8.2预防措施在本工程项目中，为了防止可能产生的危害，拟采取以下防护措施：1．加强工作人员的劳动安全教育，制定安全操作条例，建立完善的交、值班制度，指定安全管理措施和制度。严格执行国家《劳动法》，建立企业劳动保护管理机构。2．在设备安装中的任何场地使用电焊、气焊、喷灯等明火，须经工程部、安全部同意批准，领取《动用明火证》。对工作人员进行必要的灭火、医疗培训，特别是要进行事故处理和人员急救方面的培训；在项目的实际运作过程中根据工作安全的需要装置防火消防系统，制订消防安全管理制度，配备消防栓、干粉灭火器，在通道和工作场地上设置防火标志。并定期检查更换，消防器材要做到定点放置。本项目可不设置独立的消防中心，但须将室内消火栓与报警系统连接并可将信号传导到门卫室，以及时上报火情，进行消防灭火。3．采用先进的技术和设备，保证操作工作人员的安全。4．在项目改造期，应注意防暑降温，并实时监测建筑物内的空气质量，及时净化空气，保证工作人员的身体健康。5．设置安全排放系统和自动安全报警设施；配置良好的通风设施；按安全生产的要求配置生产设备。6．装置个人卫生设施。33 按要求配置工作帽、工作服、工作鞋以及口罩等供使用。定期对操作人员进行身体检查，防治职业病。设置安全员，负责日常安全方面的工作。要求工作人员随时保持衣服的整洁。要求后勤服务做好厂区的绿化美容工作，保持厂区的清洁卫生，定期打扫。做到人人护卫生，卫生保健康。8.3消防设施本项目利用原有消防设施。原有消防设施完善，符合《建筑设计防火规范》GBJ16－87（2001年版），《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140－90（1997年版），《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116－88（2000年版）等消防法规。本项目不需增加消防投资。33 第九章企业组织机构和人员配置9.1组织机构本项目是某某陶瓷洁具有限公司，在原有生产线生产厂地上进行升级改造不影响公司原有的组织架构。9.2人员配置本项目充分利用原有人员,本项目没有增加产量,没有新增劳动强度,改造后仅节约了能源,不需要增加人员。33 a市bc陶瓷洁具有限公司陶瓷窑炉余热利用节能技术改造项目可行性研究报告第十章项目实施进度10.1总则本项目的建设本着质量第一、安全第一的原则按时、按质完成，投入运行，及早创造社会和经济效益。10.2项目实施进度安排1.项目实施进度本技改项目，计划安排8个月时间完成，拟分成四个阶段进行。（1）前期阶段：包括方案论证、规划设计、可行性研究等前期工作；（2）设备研制、购进，辅助工程施工等；（3）设备安装、调试，部分投产等；（4）项目试产、进入规模化生产等。2.项目实施计划表表10-1项目实施计划表项目实施时间及进度安排（8个月）进度安排主要工作内容2008年5月—2008年6月项目筹建，确定改造方案等2008年7月—2008年9月设备研制、购进，辅助工程施工等2008年10月—2008年11月设备安装、调试，部分投产等2008年12月改造完成，验收投产第50页、共53页 a市bc陶瓷洁具有限公司陶瓷窑炉余热利用节能技术改造项目可行性研究报告第十一章投资估算11.1投资估算范围与依据1.投资估算范围。本技术改造项目估算包括本可研报告编制范围内的设备购置费、配套工程建设费和建设期其它费用等。2.投资估算依据。本投资预算的编制主要依据国家关于可行性研究投资预算编制办法等文件的要求和深度进行，同时参考a地区及广东省建筑工程综合定额、a地区建设工程技术经济指标、a地区建设工程材料指导价格，以及同类工程的造价分析计算。投资预算中的有关税费根据国家现行有关规定进行取值。采用人民币为估算币值。项目建设期按8个月考虑。11.2建设投资估算经初步估算，本技术改造项目总投资估计为576万元，全部为建设投资。建筑工程费用根据《广东省建筑工程计价办法》（2006）、广东省建筑工程综合定额》（2006）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）等进行估算。各类设备价格根据设备供应商提供的价格及现行市场价格估算。材料价格按a市2007年市场价取值。第50页、共53页 a市bc陶瓷洁具有限公司陶瓷窑炉余热利用节能技术改造项目可行性研究报告建设投资包括窑炉设备购置及安装费，电力改造、消防绿化等辅助配套设施费、工程建设其他费用以及预备费。建设投资576万元中，设备购置及安装费620万元，辅助配套工程30万元，工程建设其他费用32万元，预备费68万元。11.3流动资金估算本项目属于节能技术改造项目，不增加产量，无需增加流动资金。11.4投资估算表及使用计划本项目投资估算具体见表11-1：表11-1建设投资估算表单位：万元项目总投资金额（万元）1固定投资5761.1征地无1.2机械设备3001.3厂房、办公、宿舍等基建工程751.4设备安装451.5水、电设施301.6消防451.7环保、绿化361.8人员培训费151.9工程设计、监理302流动资金03建设期利息04总投资576本项目投资576万元在8个月内完成，2008年计划投资完成。第50页、共53页 a市bc陶瓷洁具有限公司陶瓷窑炉余热利用节能技术改造项目可行性研究报告第十二章融资方案12.1资金筹措本项目无银行贷款，没有发生债务资金。项目所需总投资576万元中，全部自筹，主要来源于企业积累的盈余资金。12.2融资方案分析近几年项目单位销售和利润同步增长迅速，自有资金充足。本项目节约能源效益显著，属国家重点提倡和鼓励的节能技改项目，投资回收快，公司各股东大力支持本项目的建设，本项目资金筹措不成问题。第50页、共53页 a市bc陶瓷洁具有限公司陶瓷窑炉余热利用节能技术改造项目可行性研究报告第十三章财务评价13.1财务分析方法及说明依据国家发展改革委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，参照《投资项目可行性研究指南（试用版）》（中国电力出版社2002年3月出版）并参照企业会计准则、其他有关经济及税务法规和项目实际需要进行评价。分析范围包括对本项目的节约收入与成本的估算、项目盈利能力分析、财务生存能力分析等，所用的各项指标按照国家有关规定选取。计算不考虑某某陶瓷洁具有限公司其他业务的收入与成本效益，财务评价仅对本项目的节约营运成本所带来的效益进行评价。项目计算期约10年8个月，其中改造期8个月，从2008年5月开始计算，2008年12月改造完成，投入运营。13.2财务效益与费用13.2.1成本、费用估算本项目是在原有产品产量和人员组织结构不变的情况下，对无缝钢管生产工艺进行改造。本项目成本仅考虑固定投资的折旧费用。每年折旧费用54.72万元。表13-1成本费用估算表单位：万元序号名称2009年2011年-2018年第50页、共53页 a市bc陶瓷洁具有限公司陶瓷窑炉余热利用节能技术改造项目可行性研究报告1外购原材料2外购燃料3外购动力4直接人工5修理费6折旧费54.7254.727摊销费8财务费用8.1长期借款利息8.2流动资金借款利息8.3短期借款利息9其他费用9.1其他制造费用9.2其他管理费用9.3其他销售费用-总成本费用54.7254.7213.2.2财务效益分析本项目效益分析仅从技术改造后每年节约的直接能源费用考查计算。根据项目的预定目标，本项目建成后将在现有产量不变的情况下年可节约天然气213.11万立方米（单价以4.70元/立方米估算），节约天然气收益1001.62万元。新增用电量71.28万千瓦时，单价以0.60元/千瓦时计，新增成本42.77万元。节能净收益为958.85万元（1001.62-42.77）。扣除总成本费用54.72万元后为利润总额904.13万元。企业所得税率按25%计，每年应纳企业所得税226.03万元。年税后利润达到678.10万元见表13-2利润与利润分配表。第50页、共53页 a市bc陶瓷洁具有限公司陶瓷窑炉余热利用节能技术改造项目可行性研究报告表13-2利润与利润分配表单位：万元序号名称2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年1销售收入958.85958.85958.85958.85958.85958.85958.85958.85958.85958.852减免增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003销售税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004总成本费用54.7254.7254.7254.7254.7254.7254.7254.7254.7254.725补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006营业外收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007利润总额904.13904.13904.13904.13904.13904.13904.13904.13904.13904.138弥补以前亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009应税利润904.13904.13904.13904.13904.13904.13904.13904.13904.13904.1310所得税226.03226.03226.03226.03226.03226.03226.03226.03226.03226.0311税后利润678.10678.10678.10678.10678.10678.10678.10678.10678.10678.1012法定盈余公积金67.8167.8167.8167.8167.8167.8167.8167.8167.8167.8113任意盈余公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0014公益金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0015特种基金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0016扣除基金后利润610.29610.29610.29610.29610.29610.29610.29610.29610.29610.2917未分配利润转分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0018可分配利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0018.1投资方10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0018.2投资方20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019未分配利润610.29610.29610.29610.29610.29610.29610.29610.29610.29610.2920累计未分配利润610.291220.581830.862441.153051.443661.734272.024882.305492.596102.8813.3财务效益评价1.静态财务评价指标计算本项目总投资（TI）为576.00万元，全部自筹，即项目投入资本金（EC）为576.00万元。项目总经济效益（相当于利润总额）904.13万元，新增净经济效益（相当于净利润NP）为678.10万元，所得税226.03万元。在正常运营期间（2009年-2018年）没有借款，利润总额就等于息税前利润（EBIT），为904.13万元。第50页、共53页 a市bc陶瓷洁具有限公司陶瓷窑炉余热利用节能技术改造项目可行性研究报告正常年份总投资收益率（ROI）＝EBIT/TI＝904.13/576.00＝1.57项目资本金净利润率（ROE）＝NP/EC=678.10/576.00=1.18。2.现金流量分析项目财务内部收益率是指能够使未来现金流入量现值等于未来现金流出量现值的贴现率。正常达产年份本项目税后财务内部收益率为1.27；项目财务净现值指项目未来现金流入量的现值与项目未来现金流出量现值的差额。本项目税后净现值3579.96万元。（i=10%）项目投资回收期指投资项目引起的现金流入累计到与投资额相等所需要的时间。本项目税后动态投资回收期为1.19年（不含改造期）。详见表13-3：项目全部投资财务现金流量表。3.财务生存能力分析本项目在正常运营年份现金流量均为正数，期末累计盈余资金7357.00万元，本项目财务生存能力较强。见表13-4项目计划财务现金流量表。第50页、共53页 a市bc陶瓷洁具有限公司陶瓷窑炉余热利用节能技术改造项目可行性研究报告表13-3项目全部投资现金流量表单位：万元序号名称2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年1现金流入0.00958.85958.85958.85958.85958.85958.85958.85958.85958.85987.651.1销售收入0.00958.85958.85958.85958.85958.85958.85958.85958.85958.85958.851.2减免增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0028.801.4回收无形资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.5回收流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002现金流出576.00226.03226.03226.03226.03226.03226.03226.03226.03226.03226.032.1建设投资576.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2流动资金增加额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3经营成本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4销售税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5所得税0.00226.03226.03226.03226.03226.03226.03226.03226.03226.03226.033所得税后净现金流量-576.00732.82732.82732.82732.82732.82732.82732.82732.82732.82761.624所得税后累计现金流量-576.00156.82889.641622.452355.273088.093820.914553.725286.546019.366780.985所得税后累计现金流量净现值-523.6482.00632.571133.101588.122001.782377.832719.693030.483313.013579.966所得税前净现金流量-576.00958.85958.85958.85958.85958.85958.85958.85958.85958.85987.657所得税前累计现金流量-576.00382.851341.702300.553259.404218.255177.106135.957094.808053.659041.308所得税前累计现金流量净现值-523.64268.80989.201644.112239.482780.723272.773720.084126.724496.404842.57　计算指标税前税后　财务内部收益率166.46127.19　财务净现值(万元)4842.573579.96I-10%　静态投资回收期(年)1.601.79含建设期　动态投资回收期(年)1.661.86表13-4项目计划财务现金流量表单位：万元第50页、共53页 a市bc陶瓷洁具有限公司陶瓷窑炉余热利用节能技术改造项目可行性研究报告序号项目合计200820092010201120122013201420152016201720181经营活动净现金流量7357.00　732.82732.82732.82732.82732.82732.82732.82732.82732.82761.621.1现金流入9617.30　958.85958.85958.85958.85958.85958.85958.85958.85958.85987.651.1.1增值税销项税额0.00　　0.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.2营业收入9588.50　958.85958.85958.85958.85958.85958.85958.85958.85958.85958.851.1.3补贴收入0.00　　　　　　　　　　　1.1.4其他流入28.80　　　　　　　　　　28.801.2现金流出2260.30　226.03226.03226.03226.03226.03226.03226.03226.03226.03226.031.2.1经营成本0.00　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.2增值税进项税额0.00　　0.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.3营业税金及附加0.00　　　　　　　　　　　1.2.4增值税0.00　　0.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.5所得税2260.30　226.03226.03226.03226.03226.03226.03226.03226.03226.03226.031.2.6其他流出　　　　　　　　　　　　2投资活动净现金流量-576.00-576.000.00　　　　　　　　　2.1现金流入0.00　　　　　　　　　　　2.2现金流出576.00576.000.00　　　　　　　　　2.2.1建设投资576.00576.000.00　　　　　　　　　2.2.2维持生产投资0.00　　　　　　　　　　　2.2.3流动资金0.00　0.00　　　　　　　　　2.2.4其他流出0.00　　　　　　　　　　　3筹资活动净现金流量576.00576.000.00　　　　　　　　　3.1现金流入576.00576.000.00　　　　　　　　　3.1.1资本金576.00576.000.00　　　　　　　　　3.1.2建设投资借款0.000.00　　　　　　　　　　3.1.3流动资金借款0.00　　　　　　　　　　　第50页、共53页 a市bc陶瓷洁具有限公司陶瓷窑炉余热利用节能技术改造项目可行性研究报告3.1.4债券0.00　　　　　　　　　　　3.1.5短期债券0.00　　　　　　　　　　　3.1.6其他流入0.00　　　　　　　　　　　3.2现金流出0.00　　　　　　　　　　　3.2.1各种利息支出0.00　　　　　　　　　　　3.2.2偿还债务本金0.00　　　　　　　　　　　3.2.3投资方利润分配0.00　　　　　　　　　　　3.2.4其他流出0.00　　　　　　　　　　　4净现金流量7357.000.00732.82732.82732.82732.82732.82732.82732.82732.82732.82761.625累计盈余资金　0.00732.821465.642198.462931.283664.104396.925129.745862.566595.387357.00第50页、共53页 a市bc陶瓷洁具有限公司陶瓷窑炉余热利用节能技术改造项目可行性研究报告13.4财务评价结论经过分析计算，本项目财务指标合理，节约成本效益显著，项目可行。本项目的主要经济指标如下表13-5(达产期)：表13-5主要经济指标汇总表序号指标和数据名称单位指标和数据备注1项目总投资万元5761.1固定投资万元5762项目产生总效益万元958.85正常年份3改造后总成本万元54.72正常年份4所得税万元226.035税后净效益万元678.10正常年份6盈利能力分析6.1财务内部收益率全部投资所得税前1.66全部投资所得税后1.276.2财务净现值全部投资所得税前万元4842.57IC=10%全部投资所得税后万元3579.96IC=10%6.3动态投资回收期含改造期全部投资所得税前年1.66全部投资所得税后年1.866.4总投资收益率1.576.5资本金净利润率1.18第50页、共53页 a市bc陶瓷洁具有限公司陶瓷窑炉余热利用节能技术改造项目可行性研究报告第十四章风险分析14.1风险分析为避免各种风险给项目带来损失，在投资决策过程中，准确的识别风险因素并判断风险十分必要。1.技术风险分析项目单位某某陶瓷洁具有限公司，位于南国瓷都——a市b区，占地面积408亩，年产陶瓷洁具100多万件，浴缸、淋浴房、龙头等卫浴设施50多万套。公司现有员工1500多人，是国内规模最大的专业陶瓷卫浴生产企业之一。项目单位拥有50多名资深设计师组成的设计团队，凭借对卫浴产品的发展趋势和新技术运用的独到把握，在产品设计上充分融合了北美的文化底蕴，以北美人文文化、科技人性化的设计理念，全力彰显人性需求，同时结合人体工程学、流体力学、结构力学的最新研究成果，开发研制出2000多种款式新颖、时尚大方的卫浴产品。c通过UPC（美国建筑师协会优质产品）和CSA（加拿大水暖协会优质产品）认证。c是国内最早通过ISO9001质量管理体系认证的卫浴企业，拥有一整套科学完善的管理体系，涵盖了从产品设计、原料采购、生产过程到售后服务的每一个环节，确保了c卫浴的高品质。“比顾客想得更多,不断提高档次，做卫浴名家”是c卫浴的品质理念。卓越的品质、完善的服务，让c先后获得《中国著名畅销品牌证书》《国际标准认证证书》、《环保陶瓷证书》、《建材产品放射性检验合格证》、《工程建设推荐产品证书》、《中国高级卫生陶瓷洁具产品证书》、《全国消费者信得过产品证书》、《全国质量诚信示范企业》、《国家建材科技开发中心指定卫生洁具定点科技开发生产基地》等几十项权威认证。本项目属高技术节能资源利用型项目，要求技术高。从风险影响的程度考虑应属“较大”。本项目采用投资少、工期短、见效快的项目投资路线，采用产品拥有国家专利，技术先进，能源节约效果明显。项目单位已对该项技术进行了测试和试运营，各项指标均达到规范要求。因此项目实施技术风险小，从风险发生的可能性考察应属“低”。2.管理风险分析项目单位是经营实力雄厚、产品规格配套齐全、研发设施完善、产品创新能力显著、生产质量稳定、营销网络和售后服务体系健全、品牌形象突出、业内知名度高的大型陶瓷生产企业。面对新的挑战，项目单位本着“第50页、共53页 a市bc陶瓷洁具有限公司陶瓷窑炉余热利用节能技术改造项目可行性研究报告以质量第一为目标，以顾客满意为导向，以产品创新为动力，以企业效益为中心，以创民族品牌为使命”的经营管理理念，一如既往地坚持企业管理创新，建立了现代企业管理制度，拥有了一批素质高、业务强的管理团队。本项目从风险影响的程度考虑应属“适度”，从风险发生的可能性考察应属“低”。3.建设条件风险分析项目单位为本项目的建设实施已做了大量的工作：场地方面，成型车间厂房改造已完成，项目实施所需各项外部条件齐备，供电供水系统完善。本项目建设条件基本落实，从风险影响的程度考虑应属“适度”，从风险发生的可能性考察应属“低”。4.外部环境和政策风险分析外部环境风险因素主要包括自然环境、经济环境和社会环境等因素。本项目地处外部条件较好。节能减排是“十一五”期间的基本国策，节能减排项目是国家大力提倡和支持的。本次技术改造项目符合《广东省节能中长期专项规划》提出的“四、节能的重点领域和重点工程”中“4余热余压利用工程”的规划要求及“陶瓷工业”中“陶瓷行业重点支持现有陶瓷企业发展新型工艺技术，提高产品质量，大幅度增加高科技、高档次和高附价值的“三高”产品比重；改变燃料结构，采用洁净气体燃料无匣钵烧成工艺。支持采用大吨位球磨机、喷雾干燥、全自动液压砖机、辊道窑快速烧成、半成品的快速干燥和智能、模糊控制等技术和设备，逐步淘汰隧道窑；推广高中压注浆成型技术，采用宽断面轻质节能窑炉，推广燃料气体化；加快原料-粉料-釉料-制成品等工序专业化生产步伐和提高微机自控技术水平；研究开发干法制粉，鼓励有条件的陶瓷企业使用低质原料、废渣作坯体材料。”和国家发展和改革委员会令第40号——《产业结构调整指导目录(2005年本)》中第一类（鼓励类）二十六款“环境保护与资源节约综合利用”第34条“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”的政策条款范畴。本项目符合国家产业政策，有政策扶持优势，政策风险小。从风险影响的程度考虑应属“低”，从风险发生的可能性考察应属“低”。14.2风险对策综合以上风险判断相应的风险等级如表14-1。表14-1综合风险等级分类表综合风险等级风险影响的程度严重较大适度低风险的可能性高KMRR较高MMRR适度TTRI第50页、共53页 a市bc陶瓷洁具有限公司陶瓷窑炉余热利用节能技术改造项目可行性研究报告低TT（1）R（2）（3）I（4）根据本项目风险因素的识别与风险等级的判断，项目存在的综合风险等级为别为T、R、R、I级。对于T级、R级和I级的风险只要予以足够的重视并采取一定的措施并投入相应的资金就可以化解。因此，综合评定本项目风险较小。第50页、共53页 a市bc陶瓷洁具有限公司陶瓷窑炉余热利用节能技术改造项目可行性研究报告第十五章可行性研究结论由以上分析可见，项目单位技术实力雄厚，具备实施本项目的各项条件。本项目技术先进、产品市场前景广阔，经济效益和社会效益明显。本项目符合《广东省节能中长期专项规划》提出的“三、节能的重点领域和重点工程”和国家发改委第40号令—《产业结构调整指导目录(2005年本)》中”第一类（鼓励类）十六款轻工类第7条“陶瓷清洁生产技术开发及应用”及第二十六款“环境保护与资源节约综合利用”第34条“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”的政策条款范畴。符合地方经济和社会发展规划的要求和产业政策。建议项目单位在研究分析的基础上，按项目计划尽快进行，在项目建设和投产的过程中，计划性和灵活性相结合，并根据经济环境的变化和企业现实状况适应性地调整项目计划，并极力执行。第50页、共53页 a市bc陶瓷洁具有限公司陶瓷窑炉余热利用节能技术改造项目可行性研究报告第十六章附件和附图附件1.企业营业执照及组织机构代码证复印件；2.2007年财务报表；3.企业所获得的认证证书、荣誉证书等。第50页、共53页'