白炭黑系列产品项目可行性研究报告 25页

'某某省某某某某某矿业有限公司第一期可行性报告(年产5万吨白炭黑系列产品)项目法人:某某某某某矿业有限公司2007年5月25 第一部分引言某某省某某某某某矿业有限公司年产5万吨白炭黑项目，是浙商在某某某投资的大项目，项目建成后将产生明显的社会效益和经济效益。本项目报告书在“效益、谨慎、创新”的原则下，注重项目的可行性、价值性、集中性、信息性和安全性等。第二部分项目简介2.1、概论2.1.1、项目名称项目名称：年产5万吨白炭黑系列产品2.1.2、注册地址及法人代表公司名称：某某省某某某某某矿业有限公司注册地址：某某省某某某市连山区大兴乡石灰窑子村法定代表：张天开2.1.3、编制依据和原则（1）编制依据A、《中华人民共和国企业法》B、某某省某某某某某矿业有限公司依据实际市场需要（2）编制原则编制原则为：效益、谨慎、创新。2.1.4、项目提出的背景及投资必要性白炭黑即水合二氧化硅，化学成份SiO2·nH2O。在橡胶工业中白炭黑是除炭黑以外应用最广泛、使用量最大的补强剂。白炭黑有“工业味精”的美誉，应用十分广泛。在高强度工程塑料、润滑剂、油漆、吸附剂、粘接剂以及化妆品等领域都广泛使用。传统的白炭黑制造方法分两类：气相法(燃烧四氯化硅而得)和沉淀法(酸中和水玻璃而得)。前者成本高，后者属高能耗产品，在一定程度限制了其市场开发。我单位现研制开发了以膨润土为主要原料生产白炭黑的新工艺，该工艺在国内首次应用。通常酸处理膨润土只能得到活性白土，即基本保持膨润土的结构不变，但是在特制活化剂中和下，酸处理膨润土可浸出几乎全部的金属离子，完全破坏膨润土的晶体结构，得到水合二氧化硅-白炭黑。该25 生产工艺低能耗，是国家鼓励开发的国家级重点新产品。新工艺生产白炭黑与传统方法相比，原料为天然矿物而节省能源(不使用水玻璃—高能耗产品)，能耗只为沉淀法（酸中和水玻璃）的1/5，原材料消耗成本只为沉淀法的1/3，产品质量与沉淀法生产的相当，符合部颁标准HG125—64。与沉淀法生产的白炭黑相比每吨成本约低1000-2000元左右，而且无任何环境污染。低成本的白炭黑为白炭黑用于彩色、浅色橡胶制品的补强提供了价格优势。同时膨润土制备出的白炭黑无疑还是白炭黑/膨润土复合填料，具有着白炭黑、膨润土各自的特殊功能性，可极大地开拓橡胶制品的彩色、浅色化的应用领域，完全能替代进口产品，并可对外出口。本项目采用以膨润土为主要原料生产白炭黑的新工艺，技术指标达到沉淀法白炭黑国家标准（GB10507-89），并具备下列特点：A、工艺流程短，设备数量少；B、原料为天然矿物而节省能源，不使用水玻璃高能耗产品；C、控制数据少，易于掌握及方便操作；D、施工期短，投资小，成本低，技术附加值高，无环境污染；E、可替代进口产品，可出口创汇，经济效益显著；F、可作为发展系列微粉技术的基础。2.1.5、投资环境概况（1）某某某简介某某某市位于某某省西南部，地处辽西走廊，号称“关外第一市”。东邻锦州市，南濒渤海湾，北连朝阳市，西接河北省。距北京410公里、沈阳240公里。京沈高速公路、京哈铁路、秦沈电气化铁路和国道102线贯穿全境。（2）某某某地区资源情况某某某境内矿产资源丰富，现已发现43种，主要有煤炭、石油、天然气、地热水等能源。有金、银、铜、锌、钼、锰等金属矿，其中杨家杖子是世界上三大著名的钼矿生产基地，钼精矿、锌的产量占国内的1/3。锰的产量占全国的1/3。还有膨润土、重晶石、萤石、磷、钾长石、石灰石等非金属矿。某某某市是一个以石油、化工为主体，包括冶金、机械、建材、造船、煤炭、化肥等工业在内的门类齐全、基础比较雄厚的工业城市。某某某地工区膨润土资源储量非常丰富，品位较高。我们通过相关手段对其成分进行分析后得出，其蒙脱石含量平均超过60％，非常适合生产白炭黑等系列产品。因此，某某省某某某某某矿业有限公司利用该地区的资源优势，科学合理地开发膨润土资源，生产白炭黑系列产品完全是可行的，也是必要的。25 附表1、膨润土矿成分表（％）成分SiO2Al2O3FE2O3TiO2CaOMgOK2ONa2OSO3其它比例61.5224.381.790.367.200.961.100.170.442.082.1.6、本项目预计投资总额本项目预计投资总额为2亿元。项目分两期进行投资，此为第一期投资的可行性报告。第一期投资额为6000万元，其中固定资产3680.19万元和流动资金2319.81万元，实现年产5万吨白炭黑系列产品。2.1.7、生产期限生产期限为15年。2.1.8、项目报告范围对本项目系列产品市场需求、生产技术的先进性、合理性和经济效益的可靠性等方面进行全面可行性分析。2.2、结论2.2.1、简要结论（1）生产规模根据对国内外白炭黑系列产品的市场分析，年产5万吨白炭黑系列产品，是经过论证之后得出的科学结论。（2）技术方面我单位与中国科学院化工冶金研究所合作开发的以膨润土为主要原料生产白炭黑的新工艺，与我单位合作的中国科学院化工冶金研究所，是目前国内研究用膨润土为原料生产白炭黑的顶尖单位，在国内属于一流的研发机构。与我单位共同研发已经取得丰硕成果。本项目充分利用某某某区域及本地资源优势，研制出以膨润土为主要原料生产白炭黑的新工艺，使产品综合指标超过国家标准，完全可以替代国外进口的白炭黑系列产品。（3）投资风险产品结构合理，具有一定的抗风险能力。（4）投资条件25 企业建厂条件比较好。利用原有的老厂区(北山化工厂和化工四厂)进行重建改造，以及原材料成本较低、本地人力资源较为丰富和交通运输相对便利，所以，原材料及动力供应具有可靠保障。（5）经济效益项目经可行性研究财务分析表明，项目正常年份可实现销售收入6亿元，税金1.5亿元。投资回报期为年0.6（含建设期），经济效益良好，项目可行。（6）社会效益年产5万吨白炭黑系列产品的项目，可以解决本地大量富余劳动力就业，也一定程度上缓解国内市场白炭黑产品紧缺矛盾，调整当地的产业结构，为地方经济发展发挥推动作用。因此，项目的社会效益显著。（7）产品影响力通过对该项目的投资规模、效益预测、投资回收期及市场需求状况、风险及对策等方面的审慎分析，不管是从长远发展看，还是从短期发展看，该项目都具有很好的投资价值。第三部分产品定位与工艺方案3.1、产品定位依据对国内外市场的分析和预测，某某某某某矿业有限公司拟开发白炭黑系列产品，主要包括白炭黑、纳米白炭黑、药用纳米级矿物载体等通用级、疏水型、抗菌型白炭黑。总生产规模拟定为年产5万吨。3.2、产品性能与质量指标白炭黑，又名水合二氧化硅，化学成份SiO2·nH2O，是一种超微细无定形粉体，质轻，相对密度2.319～2.653ɡ/cm3。一般的白炭黑产品二氧化硅的含量为80～85％。吸潮后形成聚合细颗粒，有很高的绝缘性，不溶于水和酸，溶于苛性钠和氢氟酸，高温下不分解，对基质和活性成分及添加剂显示出化学惰性，对维生素、激素、氟化物抗生素、酶制剂及化妆品中常用的许多活性成分具有良好的相溶性。广泛应用于催化剂载体，高分子复合材料，电子封装材料，精密陶瓷材料等许多行业。特别是近年来，白炭黑在军事、通讯、电子、激光技术等领域有了越来越广泛的作用。25 我单位以膨润土为主要原料生产的白炭黑，技术指标如下：二氧化硅的含量为84-85％。相对密度2.319～2.653ɡ/cm3。粒度10—20um。该产品可极大地开拓橡胶制品的彩色、浅色化的应用领域，完全能替代进口产品，并可对外出口。附表2、通用级白炭黑质量标准白炭黑质量国家标准（GB10507-89）白炭黑质量化工部标准指标名称（GB10507-89）指标名称HG1-125-64SiO2（％）90通用级绝缘级加热减量（％）4.0～8.0SiO2（％）≧849090灼烧减量（％）7.0碱金属氧化物（％）≦0.40.4PH值5.0～8.0游离水分（150℃恒重）（％）≦66.4DBP值（cm3/g）2.00～3.50挥发份（950℃恒重（％）≦139表面积（m2/g）A:190PH值6～86～8B:161～190视密度（g/mL）≦0.250.25C:136～160拉张强度(kg/cm2)≧40-D:103～135相对伸长率（％）≧250-E:71～105永久变形（％）0～4-3.3、工艺技术方案附表3、工艺流程简图精矿非金属矿物研磨、筛分晾晒高温活化过滤打浆、分散无机酸活化滤液滤渣过滤碱溶保护剂有机改性剂抗菌离子酸溶溶出酸析25 过滤、洗涤质检干燥超细粉碎包装白炭黑系列产品3.4、主要原料消耗附表4、达到年产5万吨产品主要原材料消耗指标序号名称规格单位年耗量备注原辅材料1膨润土提纯粉末吨100000本地开采2H2SO498％吨2000外地采购3NaOH化学纯吨1333外地采购4硫酸铵化学纯吨666外地采购5有机覆盖剂化学纯吨833外地采购6硝酸银化学纯吨83外地采购7正丁醇化学纯吨133外地采购小计吨/年105048燃料与动力消耗1柴油吨200外地采购2煤炭吨1666外地采购3电万度900供电供给4水立方米95000自己供给3.5、主要设备表本项目所用基本设备采用国产，高新设备从国外引进。附表5、第一期投资详表项目数量单价（万元）合计（万元）备注一基建工程现征地(亩)1008800厂房（m2）9569.830.05478.49水泥路面（m2）1000060方塘（m2）500060小计1398.4925 二生产设备胶体磨（台）267134挖掘机（台）285（320型）170推土机（台）217.535厂车（台）429116分析设备——77耐酸槽（稀酸）308.5255耐酸槽（浓酸）29.619.6反应储液槽406.25250沉浆池42.610.6变电设备2(315型)2856电线类——30耐酸管道类——68普通管道类——19搅拌器704280打浆设备8540扬程泵101.818反应釜208.5170换热器84.536压滤机304.5135烘房41040超细粉碎设备295190成品馐包装机118.518.5新型墙体材料生产设备14545—小计2212.7三环保设备除尘器29.519—工业净水设备13737—排风机101.313—小计69总计3680.19备注第一期总投资6000万元，其中固定资产3680.19万元，流动资金2319.81万元。25 附表6、投产后年产值情况估算产品名称年产量（吨）市场价格（元/吨）成本价利润合计(亿元)有机土900016000900070000.63普通白炭黑50007800400038000.198纳米有机土110002800011000170001.87纳米白炭黑10000210008000131001.31纳米矿物载体5000235009000145000.725颗粒白土100004000200020000.2总计500004.933第四部分建厂条件与厂址方案4.1、建厂条件4.1.1、建设地点项目位于某某省某某某市大兴乡石灰窑子村。4.1.2、建设条件（1）地域特征某某某市素称“辽西走廊”。境内有松岭黑山山脉（燕山余脉）。大部分为切割破碎的丘陵，并厚积黄土，海拔在300—500米之间。松岭山脉横卧西北部，最高峰大青山，海拔1223米。气候属温带季风型大陆性气候，多风少雨。适合膨润土开发。（2）地质资源某某某境内矿产资源丰富，主要有煤炭、石油、天然气、地热水等能源。有金、银、铜、锌、钼、锰等金属矿，钼精矿、锌的产量占国内的1/3；锰的产量占全国的1/3。还有膨润土等非金属矿。4.1.3、基础设施条件（1）交通某某某地处东北、华北两大城市群、两大经济区的交汇点上，距沈阳240公里，距北京410公里25 ，京沈高速公路、京哈铁路、秦沈电气化铁路和国道102线贯穿全境。交通运输非常方便，地理位置优越，经济腹地广阔。陆上运输有沈山线铁路和京哈线公路贯穿全境。（2）供水本项目用水由公司自行供给。（3）供电本项目用电由石灰窑子供电部门110Kv变电所供给，充分的电量保证本项目的用电需要。4.1.4、社会经济条件公司所在地某某某是一个以石油、化工为主体，包括冶金、机械、矿产、建材、造船、煤炭、化肥等工业在内的重工业门类齐全、基础比较雄厚的工业城市。近年来，在中央提出振兴东北老工业基地的决策指引下，某某某市这座新兴的滨海旅游城市正焕发出新的生机与活力。4.2、厂址方案4.2.1、总平面布置原则（1）充分体现国家的方针、政策，在满足生产工艺和质量要求的前提下，注重经济与质量的有机结合，减少工程投入资金，降低工程造价。（2）根据生产要求和公司现在的环境条件，综合平面布置，力求统筹安排，科学合理。（3）运输路线短，人货分流，充分满足厂区内、外运输要求。（4）总平面设计要充分满足消防、环境、卫生等方面的要求。4.2.2、平面布置项目占地100余亩，总建筑面积为30000平方米。厂区依据地形沿坡体呈阶梯状分布，生产车间二幢，另有仓库、锅炉房、堆放场、办公大楼等。本项目生产过程中不会产生粉尘、噪音等，不会对环境产生影响。为保证厂区内及厂区周边的生产环境和生态环境，应加强绿化环保意识，沿道路和建筑物两侧均布置绿化带，并在厂区旁建设绿化休闲园区等。4.2.4、运输本项目产品和主要原材料的运输依靠公路、水路和铁路，厂区外有公路可保证交通便捷。厂区内物料、半成品和产品的运输由企业自备交通车辆解决。厂区内主要道路为25 8米，次要道路为6米，可满足消防要求。附表7、运入生产原材料明细表序号名称规格单位年耗量备注0膨润土提纯粉末吨1000001H2SO498％吨20002NaOH化学纯吨13333硫酸铵化学纯吨6664有机覆盖剂化学纯吨8335硝酸银化学纯吨836正丁醇化学纯吨1337柴油吨2008煤吨1666合计106914吨4.2.5、主要经济指标附表8总用地100亩总占地面积66000平方米建筑物占地面积30000平方米生产车间20000平方米办公大楼392平方米成品仓库5000平方米锅炉房72平方米厕所40平方米传达室46平方米绿地面积2000平方米道路面积1500平方米露天堆场36500平方米停车位面积450平方米建筑密度50％绿化率3.3％容积率1.025 第五部分公用配套设施5.1、供水5.1.1、用水项目本项目用水量主要由生活用水、生产用水和其它用水三部分组成。（1）生活用水本项目需职工500余人，按人均0.03立方米/日估算，则生活用水量约为15立方米/日。（2）生产用水生产设备用水根据打浆、水洗等生产工艺用水需求估算，本项目生产用水量约为150立方米/日，最大小时用水量为25立方米。（3）其它用水本项目其它用水主要为消防用水及厂区内道路、绿化用水，根据《建筑设计防火规范》的防火规范要求，本项目消防用水按2立方米/秒估算，厂区内绿化浇灌、道路清洗等用水按0.5立方米/平方米估算。5.1.2、供水水源本项目用水由公司自给供水。厂区内生活、生产、消防采用同一供水体系。5.2、排水本项目采用雨污分流制。雨水收集后就近排入水体管道。本项目生产过程中会产生少量含酸废水，酸水经处理后，生产铵明钒，回收再利用，部分经中和处理后达标排放。5.3、供电5.3.1、用电量根据项目产品和生产工艺要求等估算，项目生产、生活用电负荷总共约630Kv，项目年用电约900万度。5.3.2、供电电源项目供电由电力部门110Kv输变电所供电，有充足的电量保证本项目的用电需要。5.3.3、照明25 项目各建筑物内照明灯源均采用节能灯具，照度标准按建筑设计及工艺要求等有关规定设计，各建筑物的主要出入口均设置应急设施。5.4、供热按本项目的生产工艺，产品需进行供热处理，根据项目用热量的估算，配置一台2吨的燃煤锅炉。5.5、通讯为满足厂区内外联系需要，在厂区内配置程控电话。5.6、消防根据《建筑设计防火规范》的要求，在建筑物内设置火灾自动报警装置，以预防火灾发生，保证职工和生产设备的安全。第六部分节能我国能源比较丰富，但人均占有量却不多，为此，能源问题是关系我国长远发展的战略问题。6.1、节能综述随着现代工业的迅速发展，能源必须得到有效控制，本项目将按照国家有关部门颁布的《节约能源暂行条例》执行。某某某某某矿业有限公司的原则是，在保证安全、优质、高效的前提下，注重生产工艺和方法的创新，以达到更高的节能效率。6.2、节能措施节能是一个综合性的问题，关系到工厂的工艺、设备和管理等各方个环节。公司的节能水平，反映出它的技术与管理是否科学、合理、先进。6.2.1、总体安排本项目建筑物内照明、电气设备均选用节能型；利用锅炉余热供职工生活用热水。加强厂区内的能源消耗管理，分别安装水、电计量设备，做好公用设施的维护保养，最大限度地节约能源。6.2.2、动力与设备（1）25 本公司对锅炉进行改造，改善操作，将锅炉烟道接入烘干粉碎设备，这样既能通过节能降低生产成本，提高锅炉利用率，并且还有助于保护环境。（2）采用高效率的泵和鼓风机。公司引进的泵和鼓风机的效率高于以前的老产品，将传统的用阀门或风门节流的调节方法，改变为调节泵或风机电动机的转速，这一方法可以消除节流产生的能量损失。（3）搞好设备与管路的保温。本公司对设备和管路的保温很讲究，采用绝热性能高的保温材料，保温层较厚，而且将各种管件都包住，再用薄铝片复裹。6.2.3、管理控制（1）生产管理对节能极为重要。各部门、各岗位都要重视节能工作，制定先进可行的节能措施，并贯彻落实。公司要保持均衡生产，稳定各项技术指标和参数。（2）用电脑控制反应过程，保持反应釜的搅拌速度、液面和浆液浓度稳定，当外界条件变化时自动调整运行参数，使浓度稳定。（3）全厂能源的使用集中管理和控制。用电子计算机实行全面管理和最佳控制，使公司各项生产设备发挥最高效率，生产过程达到最佳状态。第七部分环境保护与劳动安全、卫生7.1、环境保护有关标准、规定（1）国务院[1998]第253号令《建设项目环境保护管理条例》；（2）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）；（3）《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）；（4）《污水综合排放标准》（GB8978-96）；（5）《大气污染综合排放标准》（GB16297-96）；（6）《环境空气质量标准》（GB3095-82）；（7）《地表水环境质量标准》（GHZB1-1999）；（8）《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-91）。7.2、项目主要污染物及其治理本项目开发坚持环境保护与经济、社会发展相协调，遵循经济规律和生态规律，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。25 本项目主要生产白炭黑系列产品，生产中将会产生少量废水，经过处理后的废水达标排放，对周围环境不会产生影响，项目实施过程中严格按照项目建设“三同时”制度落实。7.2.1、污水生产中产生的含酸废水，在酸水处理池中综合处理后回用。含酸废水主要处理过程为：将含酸废水通过中和，加入硫酸铵以及重结晶等方法，生产重要化工产品铵明矾。另外一些废水采用玄武岩矿渣、沸石等材料过滤后回收再利用。其余生产污水根据《污水综合排放标准》中一级排放标准，处理达标后排放。附表9、白炭黑生产过程中废弃物的再利用膨润土活化剂硫酸反应白炭黑压滤硫酸铵粉煤灰废炉渣滤饼滤液水过滤洗涤滤液重结晶固废副产品1副产品2过滤研磨滤饼加料干燥固化墙体材料铵明矾7.2.2、粉尘25 项目生产中，锅炉会产生小量粉尘，生产过程中将结合除尘器等环保设备和湿法降尘处理等手段，对粉尘进行处理，经过处理后的粉尘对厂区内以及周边环境、大气环境不会造成影响。7.2.3、固体残渣本项目生产中产生的矿渣与粉煤灰等固体废弃物，经加工处理后生产墙体材料出售（见附表9）。7.3、消防7.3.1、消防水源和水量本项目消防用水与生产、生活用水采用同一供水系统，根据《建筑设计防火规范》，本项目厂房耐火等级为二级，室外消防安全用水量按2立方米/秒。室内消防栓用水量按1立方米/秒，火灾延续时间为4小时。7.3.2、消防系统及设施（1）完善车间室外地上式消火栓的布置。（2）车间内设室内消火栓，手提式泡沫型灭火器，每一配置点的灭火器数量不小于2个。（3）生产区设置防火报警系统。（4）电源控制和配电室安装事故照明设备，可采用蓄电池作备用电源，连续供电时间应超过60分钟。（5）厂区内道路贯通，充分考虑消防车的回旋余地，满足消防要求。7.4、劳动安全、卫生本项目生产过程中充分考虑安全和工业卫生，生产设备安全，设施完善，控制系统先进，设备运行性能良好。（1）车间内各类设备按国家有关标准和规定布置，所有正常带电的电气设备金属外壳均妥善接地，电气设备和线路绝缘良好。（2）车间内考虑足够的安全通道，工艺设备留足安全间距及安全操作位置，设备传动部分及联接处设置防护拉杆。电气设备设置安全开关，相关涉险部位设置必要的标志及警告标示，做到安全生产，严格管理，防患于未燃。（3）车间内设计良好的采光和通风，有足够的进风面积，换气次数达2次/小时，生产岗位设置岗位风机，车间按有关标准设置更衣、休息和洗澡间。（4）25 制定各工序的安全操作规程，设立专门机构进行监督检查、定期对公司职工进行安全教育。（5）电气设备选用封闭式低压配电设备，采用三相四线制供电方式，切实落实安全接地措施。第八部分生产组织及劳动定员8.1、企业组织形式本项目的企业组织形式实行执行总经理为法人代表、具体经营为部门经理负责，下设公司办公室、生产部、销售部、研发部、财务部等部门，其组织框架形式见附表10。附表10、某某某某某矿业有限公司组织结构图董事会总经理副总经理副总经理研发中心销售科技术科质检科生产科法律顾问统计办公室人事科财务科8.2.2、参照国内同类企业及公司实际情况确定本项目计总编制人员为500人。管理人员及科技人员以高薪、并有一定股份的形式吸收社会上优秀人才，操作人员向本地招聘解决，择优录用，经培训合格后方可上岗。8.2.3生产定员及人员结构附表11、生产定员及人员结构序号岗位、职位劳动定员班次总定员备注1总经理112副总经理225 （1）副总经理（生产）11（2）副总经理（销售）113总经济师114总会计师115总工程师116办公室757财务部558生产经营部11119顾问人员2210生产车间471（1）锅炉房3三班制9（2）产品开发5单班制5（3）化验员4二班制8（4）破碎工序9三班制27（5）打浆工序15三班制45（6）活化反映工序10三班制30（7）漂洗岗位15三班制45（8）烘干岗位10三班制30（9）晒干岗位10单班制10（10）配料岗位15三班制45（11）四球岗位12三班制36（12）粉碎工序9三班制27（13）改型工序10三班制30（14）过滤工序9三班制27（15）产品包装9三班制27（16）机修工2二班制4（17）保安6三班制18（18）分子筛3三班制9（19）司机7三班制21（20）装卸5三班制15(21)清洁工3单班制3合计50025 8.2.4、劳动生产率指标工业劳动生产率直接反映的是每一名员工能够为社会提供多少产品的量和质。高的劳动生产率是现代化工业最本质的特征。劳动生产率的量化，主要采用劳动平均工业总产值（现价）的综合反映。8.3、技术要求及培训8.3.1、工种技术水平与要求生产技术水平按三级以上要求，要准确按工艺要求，执行工艺分配方案及条件，能熟练操作和维护设备。8.3.2、培训规则依据工作岗位的不同，定期和不定期对员工进行相应的上岗、安全等培训。8.4、劳动力来源为适应生产需要，公司有计划的在大兴乡石灰窑子村及周边地区公开招聘生产工人；从社会上公开高薪聘请管理和技术人才。第九部分项目实施进度9.1、项目进度安排本项目在实施中主要涉及前期设计、施工图设计、场地平整及基础工程、土建工程与设备采购、投料试车及投产验收等阶段，生产工艺技术成熟，建设进度见下表。附表12、项目实施大致进度安排时间内容第一期123456789101112可行性研究审批初步设计及审批施工图设计场地平整基础工程土建工程设备采购及安装试生产验收25 9.2、项目具体实施方案（1）可行性研究由企划部门负责,制定可行性研究报告。（2）项目提交及审批由总经济师负责，交项目可行性研究报告，送相关部门审批。（3）工艺设计由技术部负责，研究制定生产工艺的具体措施。（4）设备购置与安装由办公室协调生产部门、财务部门完成相关设备的购置工作。（5）设备调试由生产部门、科技部门负责设备的安装与调试。（6）人才招聘及人员培训由办公室负责，完成相关人员的招聘及培训工作。人员培训由技术设备部负责，对工人进行分系统、分专业培训。（7）试生产与验收由技术、生产部门负责试生产，检验合格后，经相关部门验收同意，正式投产。第十部分投资估算和资金筹措10.1、总投资估算10.1.1、编制依据及说明本项目为年产5万吨白炭黑系列产品建设工程，建设内容主要涉及购置关键工艺设备、新建主厂房及辅助用房、配套公用工程设施及厂区建设等工程，总建筑面积30000平方米。投资估算的编制是依据国家和有关部门的规定、项目生产纲领的要求和各专业设计说明，按固定资产费用、无形资产费用和预备费三部分分别估算，有关说明如下：（1）建筑工程费用根据当地材料价格和费用水平，并参照近期类似工程造价分类估算。（2）设备购置费用参照目前国内市场采购价估算。（3）25 安装工程费用按照化工部门现行有关规定，对照近期同类工程造价结合本项目特点进行估算。（4）无形资产和递延资产的费用，分别按有关规定并结合本项目具体情况进行估算。10.1.2、固定资产投资估算及改造工程的估算据以上估算，一期投资总额为6000万元。资产投资组成分析如下：附表13、资产分析项目年产5万吨白炭黑系列产品（单位：万元）固定资产基础设施（包括土建）费用1398.49生产设备费用2212.7环保设备费用69流动资金2319.81合计600010.1.3、流动资金估算（1）流动资金估算依据A、根据年产5万吨白炭黑系列产品及生产工艺，结合生产所需原辅材料、燃料、动力情况来估算。B、根据我国现行财税制度的有关规定来估算。（2）流动资金估算额流动资金估算采用分项详细估算法，经测算，项目生产能力为5万吨，正常生产情况下，按每季周转一次，年所需流动资金为2319.81万元。10.1.4、总投资构成一期项目总投资估算为6000万元，固定资产3680.19万元，流动资金2319.81万元。第十一部分项目经济及社会效益分析11.1、分析依据及主要数据、参数某某某某某矿业有限公司年产5万吨白炭黑系列产品建设项目可行性研究，根据国家计委的《建设项目经济评价方法与对数（第二版）》的有关规定及有关政策、法规进行计算分析。25 主要基础数据如下：（1）生产规模和产品结合市场需求与本公司实际情况，项目拟建生产规模为年产5万吨白炭黑和纳米有机土系列产品，其中：附表14、生产规模A有机土9000B普通白炭黑5000C纳米有机土11000D纳米白炭黑10000E纳米矿物载体5000F颗粒白土10000G有机土50000（2）实施进度第一期工程生产线可以生产多种产品，以通用白炭黑为龙头产品，同时生产抗菌白炭黑，总产量在5万吨左右。第二期工程再投入资金1.4亿元，配套生产疏水白炭黑等。此种方案，避免初期把摊子铺得太大，影响投资效益。本产品方案设计配套产品应变能力和市场竞争能力强，适应市场变化，确保投资的可靠性及企业的经济效益。工程建设拟在一年内完成。投产当年生产负荷达到设计能力的80％，次年达到100％，生产期按15年计算，计算期为16年。（3）定员与工资总额本项目定员为500人，年人均工资及福利待遇按3万元估算，年工资及福利费总额估算为1500万元。11.2、成本费用估算经测算，项目投产后正常运营，年总成本费用估算为27900万元。成本估算说明如下：（1）原辅材料及燃料动力费用，根据产品材料消耗及现行市场价格测算。（2）固定资产折旧和无形及递延资产摊销计算本项目一期固定25 资产3680.19万元，建成后形成固定资产总值5200万元。按平均年限法计算，折旧年限为15年，残值率为5％，年折旧费估算为329万元。（3）年修理费估算为117万元。（4）其它费用估算其它费用包括销售费用、管理费及其它制造费用等。其中销售费用按销售收入的8％计，管理费按销售收入的3％计。11.3、财务评价（1）销售收入和销售税金及附加估算。根据目前国内市场情况及公司实际情况，项目生产初期的产品成本与销售价格（含税）对照表如下：附表15、销售情况产品产量(万吨)成本价格(元/吨)市场价格(元/吨)利润(元/吨)年生产成本(万元)年销售额(万元)年税收(万元)年净利润(万元)有机土0．990001600070008100144008195481普通白炭黑0．5400078003800200039002471653纳米有机土1．1110002800017000330030800357523925纳米白炭黑180002100013100800021000169011310纳米矿物载体0．5900023500145004500117509406310颗粒白土1200040002000200040002601740合计5753150419附表16、年产值分析表年月123456789101112合计第一年57305740572057305720573057105700572057105720575068680第二年64406420644064306410643064206410644064306440655577265第三年71507170715071307140716071507160714071507140721085850备注附表17、生产成本计算（单位：元/吨）25 产品原料电费折旧工资税收包装费管理费化工原料辅助材料机械修理费资源补偿费合计有机土2035110040120091020020024009001059000普通白炭黑9862104010049420010017051001054000纳米有机土167580040150022102001003460100010511000纳米白炭黑1205900401500169020030013508001058000纳米矿物载体106010004015001885200200210010001059000颗粒白土380300401002602001005051001052000附表18、损益表1（单位：万元/吨）产品成本价格市场价格利润年生产成本年销售额税前利润年税收年净利润有机土900016000700081001152034204452795普通白炭黑400078003800200031201120145975纳米有机土11000280001700033002464021370277418596纳米白炭黑80002100013100800016800880011447656纳米矿物载体900023500145004500940049006374263颗粒白土2000400020002000320012001561044以上是按80%测算，项目正常年销售收入为68680万元。生产周期和资金流转分析A、资金流转分析从公司生产销售预算来看，经济效益好、资金回笼比较快。资金流转模式图包装运输生产加工原料采购产品销售资金回笼资金回笼资金回笼B、生产周期分析25 本公司计划从投产之日起，包括原料采购，加工生产到产品入库、销售，继而资金回笼大约周期为90天。生产周期模式图一个月生产加工一个月原料采购资金回笼一个月储存销售11.4、社会效益分析年产5万吨白炭黑系列产品的项目可以解决大量富余劳动力就业，一定程度上可以缓解国内市场白炭黑产品紧缺矛盾，还可以调整当地的产业结构，为地方的经济建设发挥持续的推动作用，社会效益显著。25'