粮食加工物流有限公司粮食加工及现代物流一体化新建项目可行性研究报告 65页

'扶持方式：财政补助项目类型：加工项目（粮食加工及物流）项目代码：2010年吉林省X物流有限公司粮食加工及现代物流一体化新建项目可行性研究报告项目单位：吉林省X物流有限公司项目建设地点：X县X镇X村报告编制时间：二〇一〇年八月 目录第一章总论11.1项目单位基本情况11.2项目基本情况31.3可行性研究报告编制依据61.4综合评价7第二章建设背景及必要性92.1项目区社会经济状况92.2本行业及关联产业发展现状92.3项目建设的必要性13第三章项目选址与建设条件113.1建设地点选择113.2建设条件12第四章市场分析与销售方案194.1市场分析154.2销售策略、方案和营销模式224.3市场风险分析22第五章建设方案255.1产品方案和建设规模255.2建设规划和布局255.3建设标准和产品标准275.4工艺技术方案285.5设备方案315.6建筑方案32 5.7实施进度安排33第六章环境影响评价356.1环境影响356.2编制依据……………………………………………………………….356.3环境保护措施…………………………………………………………..35第七章项目组织与管理377.1组织机构与职能划分377.2劳动定员387.3经营管理措施377.4技术培训407.5劳动保护与安全卫生40第八章投资概算及资金来源448.1投资概算依据448.2项目投资估算448.3资金来源458.4资金使用和管理45第九章财务评价479.1财务评价依据479.2销售收入、销售税金和附加估算479.3总成本及经营成本估算479.4财务效益分析489.5不确定性分析489.6财务评价结论50第十章社会效益分析5110.1社会评价基本结论51 10.2农业产业化经营5110.3农民增收、农业增效评价52第十一章风险分析………………………………………………………..55第十二章研究结论与建议…………………………………………………57附录一、附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表5-1：外购原材料、燃料估算表附表5-2：单位产品成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表二、附图：1.地理位置图2.现状图3.总平面布置图 三、附件：附件1：项目单位营业执照副本附件2：税务登记证附件3：建设项目选址意见书附件4：建设用地批准书附件5：建设用地规划许可证附件6：项目单位土地使用证附件7：项目单位房屋所有权证附件8：项目单位组织机构代码证附件9：辽源市龙头企业级别认定材料附件10：环保部门审批意见 第一章总论第一章总论1.1项目单位基本情况吉林省X物流有限公司成立于2009年5月,以粮食加工和现代物流为主的辽源市市级农业产业化经营重点龙头企业。吉林省X物流有限公司座落在X县经济开发区内，具有创业环境好、人居环境美、生态环境佳、从商环境优的优势。依据国家产业政策和行业规划，充分利用当地资源优势和市场优势，建设高效粮食加工和优质粮食产品生产基地，发展壮大区域主导产业，推进粮食深加工和农业经济结构调整，提高粮食生产生产组织化程度和粮食产业化经营水平，发展绿色生态农业，促进农产品转化、农民增收，推动社会主义新农村建设。该项目拟在辽源市X县X镇X村选址,新建厂区、厂房,购置大型粮食加工设备等措施,建立万吨优质粮食的生产加工基地，建立粮食物流中心，发展订单农业。增强为“三农”服务的能力，增加就业岗位，增加企业经济收入，推动地方经济快速发展。1.1.1概况1、项目单位名称：吉林省X物流有限公司。2、所有制形式：股份制民营企业。3、股东构成：公司股东3人，赵晓刚持股40%，王连广持股40%。孙忠臣4、发展历程：吉林省X物流有限公司（以下简称X公司)成立于2009年，注册资金500万元，法人代表赵晓刚，公司主营业务有玉米、水稻、杂粮等粮食作物的加工和销售。公司主导产品是绿色粮食产品。公司内设总经理办公室、36 第一章总论技术信息开发部、采购部、质检部、生产部、销售部、财务部、售后服务部等部门，形成了一个完整的企业化、市场化、知识化的经营管理体制。公司占地面积27600平方米，现有综合办公楼2267平方米，生产车间1000余平方米，新建的3000余平方米的厂房正在积极地筹建之中，基建投资已超过1000万元。X公司成立初期与地方农业高等院校、科研院所建立的友好关系，并广泛招贤纳士，吸纳全国农业高等院校的农业科学和粮食加工的优秀研究生，吸纳业界经验丰富的营销人员和生产一线人员，为企业注入了大量的新鲜血液。在地方农业院校的支持下，公司成立了产品研发团队，组建了产品分析实验室，并根据东北地区气候、资源组成和营养成份特点，结合当地养殖的动物品种，研制开发出一系列品种齐全、营养配比合理的优质粮食产品。公司已经初步组建了自己的营销网络。公司已经在沈阳、大连、长春等地建立了销售处，在不断健全周边地区的营销网络的同时，进一步开拓国内市场，公司采取企业加农户的合作模式取得了显著的效果和客户满意。公司还将与国内大型连锁超市建立业务联系，在省内外建立了多渠道销售体系。2009年12月，X公司荣获辽源市政府授予的“农业产业化龙头企业”称号。1.1.2财务状况X公司截止2009年末资产总额1850万元，其中：固定资产净值1100万元，无形资产50万元，流动资金700万元，财务状况良好。2010年，X公司被吉林省农村信用社评为BB级信誉企业。1.1.3法人代表基本情况36 第一章总论吉林省饲料有限公司法人代表赵晓刚,男，1962年生,大专毕业,中共党员，先后在辽源市裕龙优质有限责任公司等单位从事技术和管理工作，有多年的从事粮食及食品加工工作的经验。现任辽源市X饲料有限公司总经理。赵晓刚有丰富的企业经营管理经历和经验，经营的辽源市裕龙优质有限责任公司连续10余年盈利无亏损。他有很强的组织管理和协调能力，对市场及营销有较深刻的研究。公司法人以往的工作经验和已经取得的工作成绩证明，他有能力承担本项目的建设任务，并能顺利完成项目的建设工作。X公司和法人本人无银行贷款和银行欠资，没有经营企业破产经历；没有拖欠职工工资、福利和养老保险金。企业和法人社会形象和诚信良好,没有不良记录。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：2010年吉林省X物流有限公司粮食加工及现代物流一体化新建项目2、建设性质：新建3、建设地点：X县X镇X村1.2.2产品方案及规模1、建设规模：10万吨优质粮食加工及38万吨粮食物流2、生产规模的确定：2007年，吉林省农作物总播种面积为780—800万公项，正常年份玉米产量为4900万吨，辽源地区盛产玉米、水稻，高粱等粮食品种，为粮食加工和发展现代粮食物流提供了可靠的资源。我国是人口大国，对粮食的需求量大，随着我国经济实力的增强，36 第一章总论人们的生活水平提高，人们对绿色食品、健康食品的需求量也会增加。3、产品种类：项目的产品为精加工的玉米、水稻有机食品。1.2.3技术、设备方案1.2.3.1技术方案X公司成立初期与地方农业高等院校、科研院所建立的友好关系，并广泛招贤纳士，吸纳全国农业高等院校的农业科学和食品加工专业的优秀研究生，吸纳业界经验丰富的营销人员和生产一线人员，为企业注入了大量的新鲜血液。在地方农业院校的支持下，公司成立了产品研发团队，组建了分析实验室，并根据东北地区气候、资源组成和营养成份特点，研制开发出一系列品种齐全、营养配比合理的精加工粮食产品。1.2.3.2设备公司前期购置日产30吨成套设备1套，配套锅炉2台、地衡1台、原料贮运设备4套及其他配套附属设备若干。详见附表2-2。1.2.4土建工程1.2.4.1主要建筑物新建砖混结构的办公楼2267平方米，生产车间1000余平方米，有机粮食成品库房3000余平方米。详见附表2-1。1.2.5建设期限建设期限1年。按照国家基本建设程序，该项目按以下几个阶段进行实施：项目准备阶段：立项报批、可行性研究、项目评估；项目实施阶段：勘察设计、工程招投标、设备采购、土建施工、设备安装调试、员工培训等；项目完成阶段：试运营，竣工验收。1.2.6投资结构及资金来源36 第一章总论投资结构项目总投资2804.6万元，其中固定资产投资2104.6万元，流动资金700万元。资金来源企业自筹2704.6万元；申请国家农业综合开发中央财政资金100万元。1.2.7项目效益经济效益：项目达产后，生产能力为10万吨粮食深加工产品，年预计收入46428.04万元，上缴销售税金及附加1779.53万元，费用成本42594.53万元,上缴企业所得税513.49万元，年利润总额为2053.97万元，净利润1540.48万元，投资利润率为25.85%；全部投资内部收益率为税前32.74%，税后26.87%，投资回收期（含建设期）为4.86年。社会效益本项目的实施可促进周边地区的农业产业化结构调整，吸引更多的农村剩余劳动力加入到粮食加工业中来，促进地方经济快速发展，带领农牧民脱贫致富。项目可直接带动5000多户10000多人从事订单农业，户均增收5000元，增加收入总额为500万元；可安排100余个就业岗位。间接带动农户10000户左右，农民20000多人，每户均增收1000元，增加收入总额为2千余万元。1.3可行性研究报告编制依据1、《国家农业综合资金和项目管理办法》（财政部令29号）2、《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》3、《2010年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》36 第一章总论4、《关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见》5、《国家农业综合开发资金若干投入比例的规定》（财政部发﹝2008﹞52号）6、《建设项目经济评价办法与参数》（国家发改委、建设部）7、《吉林省2006—2020年社会主义新农村建设实施纲要》8、《2008-2012年吉林省农业产业化和农产品加工业发展规划》9、《吉林省国民经济和社会发展“十一五”计划纲要》10、吉林省机电设备现行价格、非标设备制作市场价格、标准设备订货合同价。11、国家有关税费提取标准，建设单位委托设计的内容和范围。12、建设单位提供的其他资料。1.4综合评价我国农业已进入新的发展阶段，发展农业产业化已成为增加农民收入和繁荣地方经济的重要途径。发展绿色农业、订单农业是增加农民收入的主要措施，发展高附加值的农产品是是提高农民收入的主要途径，粮食加工工业的发展，必须适应我国农业不断发展的要求。今后，吉林省粮食发展的总体思路和要求是：“紧紧围绕增加农民收入和确保食品安全两大主题，以解决我国“三农”问题为契机，加快科技水平和体制创新步伐，提高粮食加工工业的科技水平和整体素质；优化粮食加工产品结构，由总量扩张向提高产品质量和确保粮食安全；搞好粮食加工行业的规模化重组，支持民营和三资企业发展。”随着我国经济体制改革的深化，城乡经济蓬勃发展，在广大人民群众温饱解决以后，便进一步要求改善人们日常生活中的食物结构，增加健康食品和绿色食品在食物中的比重。就必须大力发展绿色健康食品36 第一章总论，而发展绿色健康食品又必须粮食深加工工业的生产，这就是粮食加工工业依赖农业而又服务于农业的重要特征。近年来，辽源市区域农业生产得到了很大的发展，但产业结构还不尽合理，种植业、肉类加工业的发展较快，而绿色农业和以有机粮食为原料的粮食加工业发展较缓慢。因此，无论从当前形势分析还是长远利益要求来看，都迫切需要发展绿色农业和粮食加工业，特别是尽快扶持建设一批有特色的粮食加工龙头企业，把这些企业做大做强，在龙头的有效带动下，进一步加强和完善农业种、加、销的产业化链条，带领农牧民发展种殖业，走优质、高产、高效的现代农业之路。项目区有丰富的土地资源、充足的劳动力，通过企业和项目带动完全可以生产出合格的绿色健康的农业产品。该项目以辽源市农业产业化总体规划为蓝图，紧紧抓住社会主义新农村建设的契机，以发展粮食加工业为突破口，通过利用当地农产品资源、设计合理的营养配方、精细的加工工艺，完善的售后服务体系，建设中大规模的粮食加工企业，加速农村剩余劳动力转移，提高农民收入，提升种殖产业的质量和效益。项目符合党的十七届三中全会的基本精神，符合国家的产业政策，符合行业和地区发展规划，也是国家农业综合开发扶持的重点项目。该项目建成后，将形成辽源地区大中型粮食加工企业的整体技术水平，可促进当地粮食等农业资源的转化增值。亦可减少农民卖粮难的现状，降低农产品运输费用，打造低碳经营模式，实现农业和工业化发展优势互补，可持续发展的新格局。该项目具有明显的优越性和可行性。他以当地资源优势为依托，通过粮食36 第一章总论加工使丰富的粮食资源得到转化增值，变资源优势为经济优势。项目投资方向正确，规模适当，技术可靠，措施到位，方案成熟，经济合理，具有很强的可操作性。项目前期调研充分，基础数据真实可靠，分析测算符合实际；产品市场潜力大，具有很强的竞争优势。项目建成后，对于推动当地及周边地区的经济发展，促进社会和谐，对建设社会主义新农村将会起到很好的推动。该项目切实可行。建议上级有关部门尽快批准立项，以期实现预期效益。36 第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1项目提出的背景粮食是关系到国计民生和国家稳定的特殊商品，近年来国际、国内粮食供求形势发生了很大变化，世界粮食产量逐年下降，粮食供求紧张。我国耕地、粮食播种面积和产量连年减少（南方省份），粮食安全问题已经引起国家省市各级政府的重视，为确保我国的粮食安全，国家加快了粮食流通体制改革，国家和省《“十一五”规划》中都明确要求，在每个大中城市都要发展一到两个规模较大、管理规范的粮油物流市场；国家发改委关于《全国粮食现代物流规划》将重点扶持东北等6省区粮食通道建设；省《“十一五”规划》中明确提出建设较大的粮油物流市场意义重大，我们建设粮食加工粮食物流一体化项目是落实省《“十一五”规划》的需要。2.2项目建设的重要意义　粮食加工及现代粮食物流一体化建设项目提出的背景有其深远的意义，主要表现在：（1）符合国家产业政策和行业发展规划的需要根据国国家发改委关于《粮食物流发展规划》，为促进粮食现代物流发展，推进粮食流通“四散化”（散储、散运、散装、散卸），将重点扶持东北等六大地区粮食通道建设，建设粮食加工及粮食物流一体化建设项目是落实《十一五规划》的需要。（2）本项目建设是国家“米袋子”工程长远发展的需要36 第二章背景及必要性目前，全球粮食日趋紧张。辽源市作为全国产粮大市，粮食逐年增产，建设粮食加工及粮食物流一体化项目对于增强粮食加工储运能力，促进“米袋子”产品生产可持续发展，稳定市场供应，保证粮食安全，深化“米袋子”产销体制改革，促进产销衔接，活跃粮食市场，促进辽源市经济增长都具有十分重要意义。（3）建设粮食加工及现代物流一体化项目是引领农民走向市场，有利于解决“三农”问题，农民增产增收的需要。（4）满足城乡人民日益增长的消费需求从1988年到本世纪初，各大中城市组织实施“米袋子”工程的重点，是建设一大批粮食生产加工基地，解决粮食市场供应问题。搞好粮食深加工，发展订单农业，提高粮食生产质量，不仅能保证粮食生产，同时也能保障人们对粮食的多样化需求，满足人们的对食用健康粮食的需求。36 第三章项目选址与建设条件第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择选址原则：选择厂址需考虑环保法规规定。选紧靠着大城市的区域。挑选经济发达，农民购买力强、接受新生事物快的区域。选择幅射面十分辽阔的区域。选择交通便利，特别是铁路运输方便的地区。地理位置：项目区位于X县X镇X村，地处长白山余脉与松辽平原过度地带。全县幅员面积2400平方公里，辖19个乡镇，284个行政村，40余万人。X县处于中国大连、珲春、满洲里等经济技术开发区的中心胶地，直接接受沈阳、长春，哈尔滨等大中城市的辐射，产品消费需要量较大，交通、通讯便捷。四梅铁路横贯东西，境内设有三站，辽那、四浑一级公路穿境而过。西经四平沿哈大高速公路达沈阳至大连，北沿辽那一长营高速公路畅达省城长春。距长春、沈阳国际空港100—150公里。县内公路四通八达，大小车辆均可通村过屯。客货运输十分便利，移动、程控电话直通世界各地。项目区地域广阔，人口稀少，无污染源，环境容量大，是绿色食品生产地区。占地面积：项目建设占地面积22760平方米。土地来源方式：X公司通过合法手续取得项目建设用地。项目建设用地属工业用地。3.2建设条件3.2.1自然条件X县属于半湿润中温带大陆性气候区，一年四季分明。全县年日照时数为2504.2小时，年日照率为57%,全县年平均温度5.2℃36 第三章项目选址与建设条件，年降水量为658毫米，夏季雨热同季，光热水条件好，有利于农作物生长。玉米、大豆等饲料原料作物产量较大，营养成分较高，利于饲料加工。3.2.2政策、资源、科技支撑条件1、政策环境：国家大力扶持农业产业结构调整，大力支持农业产业化建设，各级政府在农业“十一五规划”中明确提出以发展农业产业化建设带动农业全面发展的战略决策。辽源市委、政府已经出台了一系列有关农业产业化发展的政策措施。特别是把发展农业产业化做为新的支柱产业，把粮食加工业和粮食物流业确定为农业的主攻方向，集中资金和技术，将农产品生产做大做强。辽源市人民政府、X县政府专门制定了《农业产业化经营优惠政策》，对从事农业经营的企业在税收、资金、企业注册、用地、用电、技术等方面给予优惠扶持，特殊事宜实行一事一议。这就为该项目的实施提供了极为有利的政策环境。2、资源优势：资源优势：2007年全省粮食播种面积6502.05万亩，比上年增长2.3%；全年粮食总产量2454万吨。其中玉米产量1800万吨，单产6308kg/公顷；水稻产量500万吨，单产7464kg/公顷。3、生产工艺优势：公司与北京北农大科技有限公司建立了长期合作关系，在其雄厚的技术力量支持下，综合多年的成功经验，根据本地区气候、土壤、水质和原料营养成份特点，在设备引进过程中，严格把关加工精度，提高了原有设计生产工艺，其生产效率、节能减排效果更加明显，生产环境、生产过程及生产管理均实现标准化和规范化。产品没有污染，符合国家粮食生产要求。36 第三章项目选址与建设条件项目所采用的技术成熟可靠，技术资料完整，数据可靠，建设方案和技术路线正确，达到国内领先水平。各级政府建设了高质量的科技化服务支撑体系，建成了高质量“科技特派员”队伍，这些措施为项目实施创造了良好科技服务条件。4、市场优势。随着我国经济日益繁荣和人民生活水平的逐步提高，人们饮食结构已经发生了根本变化，人们的食品结构已发生转变。对健康优质的粮食产品需求量逐年增加。项目区地处吉林省省会城市1小时经济带地区，是吉林省经济活力的地区，长春市有900余万人，沈阳市有900多万人，两个城市经济发展活跃，对健康优质的粮食产品需求量大每年肉制品的消费量是37500万kg以上，因此对生产加工健康优质的粮食产品也提出了要求，并提供了量好的发展前景。X公司饲料原料在当地采购，产品直接在当地生产、当地销售，减少了运输、中转费用，质量有保证，产品成本低于国内同类产品，在质量和价格上都有很强的市场竞争优势；公司经过几年的生产经营，产品已有稳定的市场。3.2.3基础设施条件项目所在地主要用地下水，地下水埋藏浅易开采，井深35米单井涌水量20立方米/小时。用水管道已与公用管道连接。能够满足饲料加工项目的需要。项目前期已经向电力部门申请动力电，目前生产动力电线路已经安装完毕，可以正常使用，为项目的建设和生产提供了先决保障。项目建设地点交通运输便利。“四梅线”36 第三章项目选址与建设条件铁路横穿全境，公路四通八达，高等级公路把辽源与外地市连接的更加紧密，经长辽高速公路到长春只需1个小时，经哈大高速公路到大连港只要7小时，到沈阳桃仙机场只需3小时。辽西铁路已经建成。缩短了辽源与大连、沈阳及关内的距离，辽源至长春铁路已正式获得立项。通讯发达，开通了计算机因特网络系统，国际国内的沟通方便快捷。36 第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1我国粮食供求情况粮食是关系到国计民生和国家稳定的特殊商品，近年来国际、国内粮食供求形势发生很大变化，世界粮食产量逐年下降，粮食供求紧张。我国耕地、粮食播种面积和产量连年减少（南方省份），粮食安全问题已经引起国家和省市各级政府的高度重视，为确保我国粮食安全，国家加快了粮食流通体制改革、完成了“十一五”全国粮食流通基础设施专项规划，并实行“米袋子”各级政府负责制，把粮油物流设施建设列入各级政府的考核范围。1.未来30年我国粮食需求情况①人口预侧：人口增长是我国粮食需求增长的主要动因。全民计划生育已经使我国人口增长率从80年代的1.4%下降到90年代的1.36%。目前中国人口增长正以0.1%的速度放慢，2000年人口为13亿，预计到2010年接近14亿，2020年约15亿，2030年达到16亿。人口增长速度的下降虽然能减轻中国粮食自给的负担，但巨大的人口基数不容忽视。②人均粮食需求预测：我国现有人口是由城市和农村人口两大部分组成，农村人口约占总人口的80%。随着我国城市化进程加快和规模的不断扩大，城市人口所占比例将有大幅度增加。农民口粮基本可以自己解决，农村所需贸易粮不超过市场分额的10%。2000年城市粮食消费人均36 第四章市场分析与销售方案385公斤（含口粮、饲料用粮、食品加工用粮等，下同），2010年粮食需求约390公斤，2030年人均需求约400公斤，总需求量达到6.4亿吨。（表2.1.1）2000-2030年中国人口、粮食需求预测表2.1.1时期1980~9090~20002000~20102010~20202020~2030期末人口（亿人）B11.3513141516期末人均谷物需求量（公斤）D340339343348352期末谷物需求总量（亿吨）E=D×B3.94.44.85.25.6粮食与谷物折算率（%）F9088888885期末人均粮食需求量（公斤）G=D/F337.8385390395400期末粮食总需求量（亿吨）H=G×B4.285.05.55.96.4（数据来源：21世纪中国粮食问题）2.中国粮食生产预测从1952年到1977年中国的粮食产量从1.64亿吨提高到2.83亿吨，25年间平均年增长速度为2.21%。从1977年到1984年，粮食产量从2.93亿吨提高到4.07亿吨，7年的平均增长速度高达5.33%。从1984年到1994年，粮食产量从4.07亿吨提高到4.45亿吨，10年平均年增长速度为0.9%，远低于前两个时期。1994年以后粮食产量有所回升，并出现连年丰收的情况。随着粮食体制改革及中国加入WTO后农业产业结构调整，粮食贸易自由化程度的增加，粮食产量会出现波动。我国中长期粮食生产预测见表2.1.22000-2030年中国粮食生产预测表2.1.236 第四章市场分析与销售方案时期19902000201020202030耕地面积（万公顷）A9567.39267.38967.38667.38367.3复种指数（%）B155160160160160农作物播种面积（万公顷）C=A×B1482914828143481386813388粮食播种面积所占比重（%）D76.575757575粮食播种面积（万公顷）E=C×D1134411120107611040110041粮食单产（公斤/公顷）F39334344479851455517粮食总产量（亿吨）G=E×F4.464.835.165.355.54（数据来源：21世纪中国粮食问题）3.未来30年中国和世界粮食供求情况未来30年中国国内粮食供求缺口情况见下表：2000-2030年中国粮食缺口情况预测（单位：亿吨）表2.1.3时期2000201020202030粮食总产量A4.835.165.535.54粮食总需求量B5.05.55.96.4差额C=A-B-0.17-0.34-0.55-0.86粮食自给率（%）G=A/B97949487（数据来源：21世纪中国粮食问题）2000-2030年之间，中国的粮食净进口规模将随着国内粮食缺口的增加而不断扩大，到2030年左右达到高峰，粮食缺口达0.68亿吨，粮食自给率下降为87%。2030年以后，中国人口的高峰期已过，中国粮食的短缺情况将有好转，进口的作用由补充缺口更多地转为调剂品种。36 第四章市场分析与销售方案从历年国际粮食贸易统计中可以看到我国粮食出口量约占世界粮食产量的12%-14%左右。考虑到今后粮食贸易扩大趋势，这一比例可能提高到14%-16%，由此得出我国粮食进口占世界粮食出口的比重（见下表）我国粮食进口占世界粮食出口量的比重（单位：亿吨）表2.1.4时期2000201020202030按14%折算出口量中国进口占世界出口量（%）3.894.34.647.35.559.96.6413按16%折算出口量中国进口占世界出口量（%）4.443.85.316.46.348.77.5811.3因此，提高粮食产量和加快粮油物流体系建设将是我国相当一段时间需要着力解决的重要问题。4.1.2区域粮油物流现状及预测东北地区（含内蒙古）粮食主产玉米，常年玉米播种面积为780-800万公顷，正常年份玉米产量为4900万吨左右，占全国玉米总产量的35%左右，是我国最大的玉米商品粮生产基地。2008年吉林省农作物总播种面积为7685.04万亩，比上年增加109.09万亩，增长1.44%。其中：粮食作物播种面积为6522.36万亩，比上年增加19.15万亩，增长0.3%；在农作物总播种面积中，粮食作物占84.87%。大豆播种面积预计为781.52万亩，比上年增长17.12%，占粮食作物播种面积的11.98%；玉米播种面积预计为4289.55万亩，比上年增长0.2%，占粮食作物播种面积的65.77%，种植玉米依然是老百姓选择的主要品种。表1东北地区玉米产量现状及预测表（单位：万吨）36 第四章市场分析与销售方案省份1990年1995年2000年2005年2010年辽宁79882555111321203吉林1530147699318162005黑龙江1008121379112851306内蒙古39351862910261128合计37293735296452595642注：上表数据来自国家统计局和国家粮油信息中心。近两年东北玉米流通的流向和流量特点如下：1.东北玉米经铁路运输至浙江、江苏、湖南、湖北等地，年运量约1000万吨，货源供应受铁路运力的制约，经营主体分散，经营者多为个体、民营企业。2.东北玉米经铁路运至北方港口，再经海运至广东、广西、福建等地，年运量约1200万吨，运力不受限制，货源供应可靠。3.东北玉米经铁路运输至大连等港口供出口，年出口量约500-1000万吨。随着国家促进内需的相关政策出台，大力扶持农业科技和粮食产量，调整农业结构，扩大高产优质粮食的耕种面积，特别是去年粮价的提高，极大的鼓舞了种粮农民的积极性，粮食产量将有较大幅度的提高，粮食流通中粮源充足稳定。因此，紧抓粮食收购、提高粮食储存和运输能力是粮食贸易企业提高经营利润，降低经营风险，增强核心竞争力的迫切需要，也是本项目建设的必要性。4.1.3现代粮食加工及物流的市场需求36 第四章市场分析与销售方案随着世界经济的持续发展和科学技术的突飞猛进，现代物流作为现代经济的重要组成部分和工业化进程中最为经济合理的综合服务模式，正在全球范围内得以迅速发展。我国政府有关部门和广大企业经过改革开放30年的经济高速发展时期，也越来越深刻地认识到现代物流对于经济发展的促进作用，由此促进了现代物流的市场需求不断扩大。1.实现市场经济体制改革的目标需要现代批发物流我国经济体制改革的目标，是建立社会主义市场经济体制。建立社会主义市场经济体制，必须发展社会化大生产，形成大市场、大流通、大交通与之相适应，必须要有社会化的现代物流体系作为保障。传统的物流从“后勤服务”、“实物配送”起源，发展到今天将生产与消费之间的供应链全过程实现一体化，本身就是市场经济的产物。现代物流含有先进的组织管理方式和现代科技智能、信息手段、专业人才等，更是建立社会主义市场经济体制所不可缺少的。2.继续坚持对外开放的基本国策需要现代物流实行改革开放以来，中国经济与世界经济越来越紧密地融合在一起。据统计，到1999年8月底，中国累计批准设立外商投资企业33.5万家，世界500强企业已有300多家进入中国市场。外资企业的进入，一方面带来了现代物流的观念和先进的运作方式；36 第四章市场分析与销售方案另一方面，也迫切希望中国能有方便、及时、低成本、高效率的现代物流系统作为其跨国生产和营销的服务保障。过去主要依靠减免税收等优惠政策吸引外资的做法，已不能完全适应境外投资者的需求。我国加入世贸组织后，中国经济与世界经济的联系将更加密切，外资企业会更多地进入中国市场，中国企业及其产品也会更多地走向国际市场。面临这一必然趋势，同样需要发展现代物流。3.加快国有企业改革和发展需要现代物流现代批发物流已被广泛认为是企业在降低物质消耗、提高劳动生产率以外创造利润的第三重要源泉，也是企业降低生产经营成本、提高产品竞争力的重要环节。我国企业长期以来“重生产、轻物流”，对生产领域内的各个环节和企业内部管理比较重视，也有一定的基础。但对生产领域以外的采购、运输、仓储、代理、包装、加工、配送等环节顾及甚少，可控能力十分有限。加上历史形成的条块分割体制，“大而全”、“小而全”、“自成体系”等传统观念，在“采购黑洞”、“物流陷阱”中造成的损失和浪费难以计算。1998年底，列入国家统计局统计的18.2万家独立核算工业企业产成品库存6094亿元人民币，占其全年产品销售收入的9.6%；如果加上应收账款12315亿元，两项资金占用为产品销售收入的29.1%。1998年这18．2万家企业流动资产周转次数为1.41次。可见，我国企业在压缩资金占用和加快资金周转上大有潜力可挖。4.中国经济的持续发展需要现代物流当前我国经济生活中存在的首要问题是有效需求不足。进一步拉动内需，并带动社会投资和启动消费，是解决需求不足的有效措施。国务院4万亿经济刺激方案，已刺激起地方政府新一轮投资热情优化经济结构。现代批发物流在我国刚刚起步，潜在需求巨大，相对传统的物流业，它属于产业的优化升级。作为一个新兴产业，正好属于需要大力发展的第三产业，新的经济增长点。因此，加快我国现代批发物流的发展，有利于提高生产与流通领域的集约化程度，改善粗放型的经营和管理方式，促进国民经济持续快速健康发展。36 第四章市场分析与销售方案4.2销售策略、方案和营销模式4.2.1产品销售1.技术服务为核心2.永远惠民为宗旨3.企业+农户的合作模式4.2.2产品定位策略1.始终把粮食产品品质（好产品+好服务）放在第一位，树立好产品的口碑，避免粮食产品质量的波动性。2.研制和开发健康、绿色、有机系列产品为主，发展现代粮食物流产品策略，发挥自身优势。4.2.3市场定位策略1.以全国大中城市为主要销售市场。辅以其他城市的市场销售。2.以东北为主要市场区域，辅以吉林省地区的市场销售。4.2.4价格定位策略1.紧随市场价格，一般分两个价格档次，为高档和中档。2.根据原料市场价格的波动，及时小幅度的调整产品价格。4.2.5市场促进策略1.形象宣传和推广方式宜采取立体运作，运用多种媒体和考虑客户对象可视途径，进行系统推广。2.建立片区市场服务中心，形成产前、产中、产后一条龙服务体系，建立信息反馈、产品销售体系等。36 第四章市场分析与销售方案4.3市场风险分析4.3.1经营风险1．销售方面。产品的价格波动将导致产品的库存量变化，给项目经营带来一定的风险。2．粮食原料的价格波动对项目产生风险。3.营销网络建设方面。营销网络不健全对项目有风险。4.3.2市场风险在企业的经济活动中，不可避免的会遇到风险，尤其是市场风险，面对激烈的市场竞争，企业必须确定其应对策略。①质量策略市场在建设之初就将狠抓质量环节，配备先进的检验设备和高素质人员，随时对进入市场的粮食进行检查和抽查，使不合格的粮食产品难以进入市场，因此产品质量高，为购买者产品质量提供了可靠的保证，为市场进一步发展，做大做强提供了坚实的基础。②渠道策略a.充分利用公司在当地的影响力和号召力，发展公司＋基地、公司＋农户等多种形式，从源头保证粮食质量稳定优质，同时不断开拓新的客户群；b.要敢于突破已设定的或同行业选取的渠道，要敢于为天下先，以创新精神开发新机会以使市场的功能不断完善。③宣传策略在市场招商方面需加大市场宣传力度，在必要的情况下可利用电视、广播、报纸等媒体进行广告宣传，提高市场的知名度，还可通过国际互联网建立专业网站进行市场的宣传。36 第四章市场分析与销售方案4.3.4风险对策1．针对市场风险X公司要保持和巩固各系列产品在质量、价格、服务方面的优势；进一步开拓更深层次的市场，不断满足消费者的需求，扩大产品销售渠道，结合市场特点研制、开发新产品。2．针对政策风险X公司要加强对宏观经济政策和市场变化趋势的研究，谋求加强同国家、地方政府有关部门的沟通，适时调整经营决策。3、完善风险防范制度建设建立风险基金，保险基金，质量检测体系，确保粮食加工业和现代粮食物流业稳定发展。36 第五章建设方案第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案X公司自主研发的有机、绿色粮食产品，以注册商标“兄弟福”系列产品为主。同时，设计高端和低端两种产品以满足不同消费群体需要。根据产品的目标市场确定产品销售价格。并可以根据不同的客户群需求，为其量身打造，设计专属产品。根据东北地区预期企业市场份额。建设初期主要产品种类有有机绿色玉米深加工粮食产品。一、清理部分序号名称规格型号单位数量备注单机产量1高效自衡振动筛TQLZ100台1电机2×0.37kw6400kg/h2低压风机4-72№4台1电机3kw配高效自衡振动筛用于除尘3吸式比重去石机TQSF100台1电机2×0.25kw6000kg/h4低压风机4-72№4台1电机7.5kw配吸式比重去石机用于除尘5砂辊碾米机MNMS18台2电机18.5-22kw6喷风碾米机6NF-13.6台1电机18.5-22kw7斗式提升机TDTG20/13台9电机0.75kw≥6400kg/h6米×1台×1.1kw、3米×8台×0.75kw8分级平面回转机TQLM100台1电机0.75kw5000kg/h36 第五章建设方案附加：12250磨粉机含简易平面筛,用于精选馇子电机1×7.5kw4000kg/h2微粉机含打麸机、除尘用于精选糁粉电机1×5.5kw34二、制粉部分序号名称规格型号单位数量备注单机产量1磨粉机2250台1电机11kw1200kg/h2240台2电机2×7.5kw1000kg/h2235台2电机2×5.5kw600kg/h2双仓方筛FSFJ12-83台26级电机1.5kw×23绞龙LSW.14台5米×26级电机1.5kw3000kg/h4风机6-30№6.3台1电机11kw5磁选2×120台236 第五章建设方案6管道套1含除尘7传动装置套18闭风器4升台9三、其他附件序号名称规格型号单位数量备注1三角胶带套12电机带轮套13连接螺栓套14地角螺栓套15电缆线3×1mm2米套6硬塑料管根57软塑料管Φ18米408橡胶板2mmM229镀锌钢板0.5mm张610焊锡Kg211盐酸Ml2505.2建设规划和布局36 第五章建设方案项目达产后，年产有机绿色粮食产品10万吨。5.3建设标准和产品标准粮食物流加工区布局：分为办公区、粮食加工车间、原料仓库、成品库房、晾晒场地、烘干塔、锅炉房、门卫等。5.4工艺技术方案5.4.1主要生产方案配合粮食加工的基本工艺传统上分为两类，即先粉碎后配料工艺和先配料后粉碎工艺。因此，根据该建设项目的生产规模、产品方案和原料供应情况，本项目选择使用先粉碎后配料工艺。5.4.2工艺路线及流程图：36 第五章建设方案36 第五章建设方案5.4.3全干法雨幕精加工与半干法加工工艺概述1、清粮工艺传统的玉米清粮设备采用小麦或水稻的清粮设备。随着玉米脱粒机在脱粒过程中的广泛应用，玉米中的含杂量及并肩杂增多，传统清理设备在处理并肩杂时无法实现清理。并肩杂指与玉米一样大小的杂质，其体积何重量与玉米相同，传统设备根本无法清理干净，而玉米的净度对后道成品质量影响却极大。玉米清粮设备经我公司研发改进后，实现并肩杂与玉米的彻底分离，为后道加工工序奠定了良好的质量基础。2、干法脱皮、抛光工艺传统的半干法工艺师采用碾米机115型或150／200型等拌水后进行玉米脱皮，掌握春夏秋冬的加水量和润粮时间，稍有不慎就造成脱不净，出仁率低，同时成品内有黑星，副产品需烘干。即使烘干副产品也无法解决夏季粮食受潮变质的物理机能，更无法提取皮内含有增值的小玉米粒及黄色玉米粉，大大降低利润空间。新上半干法生产线的用户大多由于经验不足导致成品质量差，销售不出去，最终当饲料卖掉；副产品酶变一分不值，造成严重损失。3、玉米糁悬浮清理工艺36 第五章建设方案传统玉米糁最后的检验室在包装柜流管处设吸皮风网几个，分别处理净糁中的黑星微皮，但结果造成风量小、吸不干净，风量大因风速高造成细糁流失，影响出糁率，效果不佳。玉米在清理、脱皮、抛光、制糁过程中流失玉米糁中的黑星（根冠）、变质玉米及微皮。使其从成品中分离，达到糁质纯净，细糁部流失，出品率不受影响的目的。4、干法副料提纯清粉工艺传统半干法工艺因8%的注水量，皮中水分含量大，但脱皮中避免不了玉米小细颗粒与黄淀粉流失进皮中，因皮中水分含量高，无论什么高端设备都无法提取，糁及黄粉，即使烘干因混合副产品，经反复结合的关系，副产品中的糁、黄粉变色浑浊成灰白色，无法进入市场。干法欣工艺由于干法脱皮抛光，副产品属于干物料，结合副料提纯机，其原理是把皮中的粒、粉、皮分离，二次制糁，提粉，其主要特点是提高出品率，提高经济效益。皮与糁、粉每吨差价近700元。综上所述，全干法于半干法的工艺差异明显，设备配置不同，同样的日产50吨成套设备区做对比。根据相关数据估算，半干法吨利润降低约60元人民币，日利润降低约3000元人民币，因此行业内把半干法加工工艺以废除，大部分半干法设备的用户正在寻求改造。5、干法脱胚、提胚工艺传统提胚设备室用其它设备替代，工艺设备简单，所产胚芽出率低，纯度低，含杂及小胚乳量大，进机榨造成膨化卡机、吸油。胚芽无法做为油料销售，最终只能做饲料低价销售，以及生产成本加大，无效益可言。5.4.4主要工艺技术来源的可靠性和可得性本项目主要研发技术力量依托吉林农业大学，加工工艺和技术来源于国内粮食加工行业普遍公开并大力推广的适用技术，技术来源可靠，可得性强。5.5设备方案36 第五章建设方案本项目设备选型立足于国际先进水平，全部采用国内设备，货比三家，力求做到稳定、安全、快速、能耗低、操作方便、技术成熟、先进可靠，从而保证服务质量和服务纲领的实现。仓储物流主要生产主要设备一览表序号设备名称型号与规格单位数量备注l移动式输送机100t/h台62转向胶带输送机100t/h台63移动式清理筛台44移动式扒粮机台45移动式装仓机台46吸粮机50t/h台47装车机台48汽车衡120t/次台29散粮流量机台410粮食通风系统套411小型叉车台(套)2012取样检验设备台(套)413粮情检测控制系统台(套)414HP9000rp4440-8台(套)115HPxw8600台(套)1163COMSwitch4500台(套)1173COMSwitch4226T台(套)6183COMSwitch8台(套)619工作站台(套)10020打印机台(套)636 第五章建设方案21复印机台(套)322触摸式信息屏台(套)223信息发布大屏幕台(套)224电子称台(套)1525重型运输车台(套)105.6建筑方案5.6.1主体建筑物主体建筑物主要有办公室、粮食加工车间仓库、成品粮食仓库、门卫室。（1）办公室：总建筑面积2267平方米，长38米，宽16米，高14.6米，四层混凝土框架结构建筑，抗震级别六级。（2）粮食加工车间总建筑面积1000平方米，长42米，宽24米。（3）粮食仓库总建筑面积3000平方米，建筑长84米，宽36米。5.6.1辅助工程、其他工程门卫室，20平方米；自动门；锅炉房，100平方米；围墙，1000延米。机井1眼，深35米，单井涌水量20吨/小时。土建工程通过公开招标招选有资质的工程队承担任务。5.7实施进度安排本项目建设期为1年（2010年），运行期暂定为10年（2010—2019年）。第6年达到设计生产能力（2016年）。具体进度请见下表:表5-2项目实施进度表36 第五章建设方案注：栏低标有粗线的年月为该月或年度实施内容。36 第六章环境影响评价第六章环境影响评价6.1环境影响6.1.1场址环境条件本项目拟建地点位于吉林省辽源市。所选厂址铁路、公路运输都十分方便。市场交易过程中不会对周围环境造成污染。6.1.2项目建设和生产对环境的影响本项目储藏、交易过程中无有害、有毒物质产生。只产生少量的污染物，主要包括生活污水、粉尘及噪声等。本项目将对上述污染物进行综合治理，达到国家规定的标准后排放。6.2编制依据1.《中华人民共和国环境影响评价法》2.《污水综合排放标准》GB8978-19963.《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-20014.《大气污染物综合排放标准》GB16297-19965.《工业企业厂界噪声标准》GB12348-20086.3环境保护措施方案6.3.1废水治理方案本工程采用分流制排水系统，清洁废水直接排放，生产及生活污水送现有场区污水处理厂，管材采用HDPE排水塑料管。36 第六章环境影响评价污水处理采用SDR-1.5型地埋式污水处理设备一套，该设备不占地表面积，无须专人看管，能耗低，运行稳定，处理效果可靠。6.3.2噪音治理方案对产生较大噪声的工业设备，如锅炉等，可增设密封罩，减震设施等，可保证工人操作处噪声强度满足《工业企业噪声控制设计规范》的要求，场区噪声强度满足《工业企业厂界噪声标准》的要求。6.3.3废渣治理方案项目固废物主要是清理原粮中的杂质、锅炉炉渣、生活垃圾等。根据固废物的性质进行合理的处置，不会产生二次污染。6.3.4废气治理方案主要废气来自锅炉燃烧产生的废气，本项目的锅炉已配置高效脱硫除尘器，将废气控制在工业允许排放烟道气的范围之内，废气经高效脱硫除尘器后可满足国标规定的排放标准。6.4环境保护投资本项目是在原有设施建设，不需新增环境保护投资。6.5环境影响评价本项目的生产、生活废水，废气，以及废渣、噪声等经综合治理后可达到控制指标要求。对环境无不良影响。36 第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分本项目由辽源X饲料有限公司具体实施。项目启动后，按照项目建设的宗旨、目标及施工方案逐项实施。为达到预期目标，按照实际工作需要设置管理机构。公司设立董事会、监事会和总经理，实行董事会领导下的总经理负责制。董事会是项目建设和综合服务体系建设的最高决策机构，对项目建设实行全面领导。由项目经理负责具体的施工建设及日常管理工作。项目建设阶段组织管理方案:实行项目总经理负责,配备三名副经理,下设基地建设部、生产技术部、市场营销部、财务部等，并制定相应的工作职责。项目竣工后按企业现有的运做模式，实行董事会领导下的总经理负责制。组织机构1.项目法人组建方案本项目将采用股份制组建公司。本工程实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由董事会聘用。在总经理统一领导下，设市场管理、动力、信息和财务、技术中心、货运等职能部门，按现代化企业管理模式，以高效运行和经济效益为准绳设置组织机构，对生产经营和行政事物统一领导，各负其责。其组织机构见下图：董事会59 第七章项目组织与管理↓总经理→公司办公室↓货运部市场管理部存储部财务部生产部信息部↓↓给排水、污水处理现场交易物流配送锅炉房2.机构适应性分析本项目实行总经理负责制，这种结构主要优点是机构简单，权利集中，决策迅速，隶属关系明确，职责分明，办事效率高，符合现代化企业管理模式，适用于现代企业的生产经营活动。7.2人力资源配置1.生产作业班次年工作365天，铁路线装卸工人按照工作12小时，休息24小时计算，其它工人按每班8小时，每天三班计算。2.劳动定员数量及技能素质要求本项目新增劳动定员为110人。其中管理人员20人，技术人员11人，工人79人。3.员工来源及招聘方案本项目所需人员可面向全社会招聘，以下岗职工为主要选择对象，通过考试择优录用。59 第七章项目组织与管理本项目技术装备和管理手段先进，技术性能高，需要对技术工人和生产管理人员进行严格的培训。技术工人要掌握科学保粮的先进技术，熟悉设备的结构，工作原理，性能参数，并能进行日常维修保养和常规故障排除；技术管理人员必须具备相关的专业基础知识，充分了解工艺流程及各作业线之间的相互联系，能够对一些紧急情况采取果断的处理措施，同时要有分析和研究有关技术问题的素质，评价作业效率，提出改进方案。本项目人员培训采用请进来走出去的方式，同时，也计划遣派部分技术骨干到国内其它类似项目进行考察和培训。培训时间应在三个月以上。上岗前全体员工要经过严格的岗位培训，经考试合格后方可上岗。7.3经营管理措施1、工程管理：本项目建设期间，无论是土建工程还是设备购置安装等，均采用招投标制，在确保工程质量的情况下，最大限度的降低工程造价。并聘用有资质的工程监理公司对项目进行质量监督。2、生产管理：建立健全各项生产管理制度，以人为本，科学管理。本着“以质量求生存，向管理要效益”的经营宗旨，以“创一流品牌，建一流企业”为目标，每位职工各施其责、各尽其职，努力提高产品产量，降低成本，同时，建立健全质量管理体系，大力实施ISO9001－2000国际质量体系管理和6S管理，狠抓产品质量。员工管理执行国家《劳动法》。为解决粮食销售问题，本项目在“龙头企业+种植户”基本模式的基础上，积极探索切实可行、灵活多样的营销经营模式，在建立良好的营销网络同时，努力搭建技术服务平台，在粮食生产企业与种植59 第七章项目组织与管理业户间架起互利互惠共同发展的平台，合作经营，形成利益共同体，风险共担，利益共享的双盈经营机制。3、财务管理：按照国家企业财务制度，严格执行《农业综合开发资金与项目管理办法》，财政资金实行专款专用、专人负责、专户存储、专帐核算，资金封闭运行。资金使用、报帐严格执行财政资金县级报账制。项目竣工后，由审计部门审计项目资金使用情况，并提出审计报告。结合本企来实际情况，建立健全财务管理制度，严格财经纪律，建好各类财务帐薄，财务人员要综合考虑企业内部各部门的业务关系，严格财务审批手续，使有限的资金发挥最大的经营效益。4、营销管理：建立公司营销部，专门负责产品营销工作。7.4技术培训根据企业生产的实际情况，对技术改进的要求，采取“走出去，请进来”的办法对企业员工开展技术培训。公司管理人员通过技术讲座、进修、自修等方式提高理论水平和管理能力，培养懂技术会管理的开放型人才。公司制定计划聘请科研院所、高等院校的专家、教授来厂培训员工和种植业户。工作人员都要经过业务培训后方可上岗。新工人上岗前，要集中进行技术、安全、劳动纪律的强化教育，熟悉生产流程，经业务考试合格后，才能上岗。对种植业户结合生产实际进行现场培训，主要内容是科学种植管理。7.5劳动保护与安全卫生及消防59 第七章项目组织与管理设计依据：《建设项目（工程）劳动安全检察规定》（劳动部第3号令；《吉林省人民政府关于印发落实安全生产监督管理职责暂行规定的通知》（吉政发〔２０１０〕２号）；《国家安全生产监督管理局关于进一步加强建设项目（工程）劳动安全卫生预评价工作的通知》；《职业性接触有害危险因素分析等级》GB5004－85等。在生产过程中，为预防安全事故，从设备选型到土建及公用设施都考虑到安全第一的原则，从根本上杜绝安全隐患，确保人员和设施的安全。认真贯彻《劳动法》及有关法律法规，每个工人都要参加劳动保险、失业保险等，每年定期对一线养殖工人身体检查，改善工作环境和工作条件，健全劳动保护用品发放、使用制度，加强一线工人的劳动安全意识教育，提高自我安全保护能力。严格执行劳动合同，保护劳动者的利益，积极参与社会劳动保障体系，安全生产；严格遵守国家食品卫生法，执行国家产品卫生标准。7.6工业卫生严格按照国家有关规范和要求进行设计，达到国家储粮的环保要求，从设计角度切实保证粮食的卫生。⑴根据劳动部《关于生产建设项目职业安全卫生监察的暂行规定》的文件中指出：为确保项目建设工程职业安全卫生技术措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。今后凡建设项目，技术改造和引进的工程项目，均需进行设计前的职业安全卫生评价。⑵配置功能齐全的卫生监督和管理设施，从采购、储存、外运等各个环节保证粮食符合国家粮食卫生标准和国家粮食质量标准。⑶制订严格的规章制度，保证粮食管理和运输工具、储藏场所干燥、洁净，严格将有毒物品、污染物品与粮食分存分运。59 第七章项目组织与管理⑷根据仓库功能及当地气候条件，设有通风测温装置，保证粮食的安全储存。7.7消防设施1.消防隐患分析本项目厂址位于吉林省辽源市双辽县，场区周围环境对本项目安全防火均无不利的影响因素。本项目主要由粮食交易大厅、平房仓等组成，火灾危险性比较大，本项目坚决贯彻“预防为主，消防结合”的方针，严格遵守国家有关规定、规范，采取行之有效的防火措施，防止和减少火灾危害，做到使用方便，经济合理。2.防火等级本项目生产火灾危险性为丙类，该企业火灾危险性较大，必须采取严格安全防火措施，所有建筑物均不低于二级耐火等级。3.消防设施本项目在设计中严格执行《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)，遵循“预防为主，防消结合”的消防工作方针，在工艺、总图、建筑、公用工程等各个专业设计中要严格执行国家有关规定，采取积极有效的消防措施，防止和减少火灾危害，具体措施如下：⑴各建筑物平面布置上，按《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定，满足防火间距、防爆、消防的要求，做到人流、物流分开，便于火灾发生时的安全疏散。场区内各建筑物均有环状消防通道，四通八达，畅通无阻，在事故发生时便于扑救与疏通。市场内设置灭火装置。59 第七章项目组织与管理⑵各建筑物在设计中要考虑根据不同用途采取相应的防火、防爆措施。室内外按《建筑灭火器配制设计规范》要求设消火栓，敷设消防管网，配制灭火器材等。⑶所有电气设备要有良好的防静电措施。为了更有效地排除因电器设备和粉尘引起的火灾，在建筑物内配置一定数量的MF8型手提式干粉灭火器和砂箱等灭火工具。⑷通风管道均采用镀锌钢板制作，风管保温材料采用玻璃棉板，以上材料均为不燃材料。59 第十二章研究结论与建议第八章投资预算及资金来源8.1（一）投资估算依据1.国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》及《投资项目可行性研究指南》。2.国家及地方的有关规定。3.各专业提供的设计数据。4.建设单位提供的基础资料。8.2项目投资估算1.建筑工程费：依据《吉林省建筑装饰工程计价定额》及同行业指标进行编制。2.设备购置费：生产设备依据市场现价及厂家询价。3.安装及其它工程费：依据《工程设计概算编制办法》4.工程建设其他费用依据国家及地方的有关规定编制。5.基本预备费分别按5%计算。6.本项目建设投资为2804.46万元。详见总估算表，建设投资具体构成如下：建筑工程费1801.6万元748.6万元59 第十二章研究结论与建议设备及工器具购置费安装工程费21.3万元工程建设其他费用161万元基本预备费71.96万元（三）建设期贷款利息估算本项目建设期贷款利息237.6万元。贷款年利率分别按5.94%。8.3流动资金估算本项目流动资金估算采用分项详细估算法，所需金额为232.0万元。详见流动资金估算表。8.4项目投资估算1.本项目总投资为2804.46万元，由建设投资、建设期贷款利息、流动资金等组成。2.项目建设期为一年，资金按计划投入。详见资金投入计划表。8.5资金使用和管理8.5.1财政资金使用和管理项目资金严格按要求专款专用，在区农业综合开发办公室设立专户，按进度拨款，坚持一支笔审批，并经农开办技术监理人员签字后支付，定期对项目资金进行审计。财政资金全部用于基础设施建设，具体使用情况详见下表。见附表4-1。59 第十二章研究结论与建议报帐管理：农业综合开发无偿资金管理实行统一资金拨付、统一会计核算、统一报账管理。区财政局、农发办设立农业综合开发资金专帐和资金报账专户，实行专户、专帐、专人管理。区农发办根据上级批复的农业综合开发项目计划和专项指标文件，及时将上级下达的农业综合开发项目资金和财政配套资金拨付到农业综合开发资金报账专户，按照工程进度实行县级报账制。“工程”完工后，将组织专项审计，并在验收前提交专项审计报告。8.5.2银行贷款使用和管理按照银行信贷使用管理办法，使用贷款。目前公司无银行贷款。8.5.3其它自筹资金使用管理：本项目自筹资金额度为3904.6万元，主要用于土建、设备购置、项目前期费用和经营期的流动资金准备。要及时足额筹集自筹资金。按照国家有关政策、资金使用和管理办法及财务制度，用好自筹资金，发挥主人翁作用，做好项目不留资金缺口。59 第十二章研究结论与建议第九章财务评价9.1财务评价依据1、《国家计委经济评价方法与参数》第二版1993年2、《工业企业财务制度》3、《企业税收办法手册》4、基准收益率为8%，分析期10年5、营业率为3%，城市维护建设税率5%，教育附加费3％6、增值税率13%。9.2销售收入、销售税金和附加估算9.2.1销售收入：达产年销售收入37278.00万元，年生产不同品种、阶段饲料共计10万吨。9.2.2销售税金及附加：达产年销售税金及附加1491.12万元。见附表7-1.9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算：见附表5-1。9.3.2项目总成本估算本项目正常生产年总成本为31347.09万元，其中：①外购原材料费用30396.50万元，价格根据目前市场价格水平确定。②外购燃料、动力费用根据吉林省辽源市价格确定，每年653.50万元。③工资及福利费:每人每年工资福利1.5万元，共110人每年198万元。59 第十二章研究结论与建议④折旧与摊销采用年限法。项目固定资产按房屋40年，机器设备10年计提折旧，固定资产残值按固定资产总投资的5%计提；无形资产折旧10年，递延资产折旧5年，无残值。见附表6。⑤修理费用按固定资产折旧的5％计提；⑥企业管理费按照企业自身情况和当地类似企业规模确定为每年10万元。详见附表5。9.3.3经营成本估算：每年经营成本为34200万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析：盈利能力分析：项目达产后，年出生产饲料10万吨。项目达产后，年预计收入37278.00万元，上缴销售税金及附加1491.12万元，上缴企业所得税396.72万元，年利润总额为1211.04万元，净利润908.28万元，投资利润率为25.85%；全部投资内部收益率为税前45.66%，税后29.04%；净现值为税前1586.88万元，税后1073.39万元；投资回收期（含建设期）为4.86年。财务内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值较大，说明该投资项目在财务上是可行的。9.4.2清偿能力分析用项目的利润、折旧和摊销偿还投资，4.86年即回收全部投资。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析盈亏平衡点生产能力=年固定成本÷（年销售收入-年可变成本-年营业税及附加）×100%=27.42%平衡点销售收入=稳产期销售收入×59 第十二章研究结论与建议平衡点生产能力=115.42（万元)项目只要达到设计生产能力的27.42%，销售收入达到115.42万元就可保本。该项目平衡点较低，抗风险能力较强。图9-1盈亏平衡图9.5.2敏感性分析考虑到项目实施过程中可能遇到的情况，确定销售收入、可变成本和固定资产投资为敏感因素，并对销售收入下降10%，可变成本增加10%,固定资产投资增加10%,进行单因素敏感性分析，考察财务净现值和财务内部收益率的变动情况。见敏感性分析图、表。表9-1敏感性分析表项目基本方案销售收入下降10%可变成本上升10%固定资产增加10%数据数据较基本方案数据较基本方案数据较基本方案税后财务内部收益率(%)26.87%14.26%-12.62%16.55%-10.32%25.61%-1.26%59 第十二章研究结论与建议税后投资回收期(年)4.867.302.446.701.844.990.13税后财务净现值(万元,8%)697.5592.66-174.33133.01-133.98259.79-7.209.6财务评价结论通过上述分析，本可研认为：项目财务净现值大于零，财务内部收益率高于同行业基准收益率；项目财务效益较好。从敏感性分析看：经营成本、销售收入、固定资产投资在增减10%的范围内变化项目各项财务指标仍是合格的，项目抗风险能力较强，项目是可行的。59 第十二章研究结论与建议第十章社会效益分析10.1项目对社会的影响分析该项目总投资为2804.6万元，其中建设投资达2104.6万元，建设项目需要大量建材如：水泥、钢材、木材、部分设备等，将由当地供给，这将给建筑业和设备制造业带来发展机遇。项目实施后，包括工资、燃料费、水电费和修理费等在内的经营费用每年将达879.7万元，可直接促进区域经济的发展。项目实施后，每年需要一定量的煤，促进了煤炭等相关行业的发展；同时还能够带动当地及周边地区的餐饮服务业、购物、娱乐、交通和邮电通信的发展，在当地经济发展中起到较大的作用，具有一定的环境影响。本项目能够直接解决110人的就业，为下岗职工提供再就业机会，有利于社会安定团结，创建和谐社会。10.2项目所在地互适性分析10.2.1利益群体对项目的态度和参与程度本项目的实施对项目所在地区不同利益群体的影响均是正面和积极的，也不会对弱势群体的利益产生不利影响，这些利益群体在项目实施后都将不同程度地获益。10.2.2各级组织对项目的态度及支持程度项目所在地的各级政府对项目建设和运营的态度是完全认同的，对项目的建设给予较大的支持。当地政府还制定和出台了一些促进经济发展的优惠政策，因而具有较宽松的投资环境。10.2.3地区文化状况对项目的适应程度59 第十二章研究结论与建议项目所在地区具有较高的技术和文化水平，完全能够适应项目建设和运行。项目建成后，能够对当地环境保护、经济发展、改善当地居民生活条件起到一定的促进作用，间接的提高当地居民文化生活水平。10.3社会评价结论项目建成后，可以实现北粮南运东北流出通道的建立，可以加快吉林省、辽源市粮食加工和粮油物流配送体系的发展，调整吉林省、辽源市粮食加工粮油物流产业结构，加快吉林省、辽源市物流产业发展，对促进当地经济繁荣，加快第三方物流产业发展具有积极促进作用。总之，项目建设对吉林省、辽源市的社会、经济和物流产业的发展会有较大的促进作用，项目与所在地区有较强的互适性，社会可行性良好。59 第十二章研究结论与建议第十一章风险分析11.1项目主要风险因素识别本项目主要风险因素包括经营方面、融资方面、外部环境等方面的风险因素。11.2风险程度分析本项目经营方面风险主要来自粮食仓储、市场招商、电子商务、管理等的实际情况与预测有偏差，这可能是来自区域因素及经济环境对购买力的影响；融资方面的风险可能来自资金来源不可靠或不及时；外部环境方面的风险可能来自自然环境、经济环境、社会环境的影响，还可能涉及政策因素的影响。从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可行性。11.3防范和降低风险对策任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。11.3.1.降低、规避、分散或防范风险的有效措施对于可能发生的重大自然灾害，本项目应采取投保的方式进行解决，尽量减少损失；对于可能发生的融资问题如贷款到位不及时问题，应加大协调力度，尽力争取贷款及时足额到位，同时，建设单位要准备一定数量的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如期完成；在市场招商方面需加大市场宣传力度，59 第十二章研究结论与建议在必要的情况下可利用电视、广播、报纸等媒体进行广告宣传，提高市场的知名度，还可通过国际互联网建立专业网站进行市场的宣传。11.3.2风险转移在项目的建设和运营中将向保险公司投保，将项目的部分风险损失转移给保险公司承担。另外，在购买设备和工程施工中可能存在的风险，可以采取非保险转移的方式，即在签订合同时将部分风险损失转移给合同方承担。从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可行性。59 第十二章研究结论与建议第十二章研究结论与建议12.1推荐方案的总体描述随着我国社会主义新农村建设的推广，粮食作为农民增收的主要作物，市场将异常广阔，而本项目现代粮油物流中心的建设为粮油的供求提供了一个非常好的载体和平台，潜力十分巨大。由于我国正在逐步步入信息化社会，商品物流业正以朝阳产业成为发展的主流，发展空间相当广阔。通过本项目的建设为实现市场带动农户致富，解决“三农”问题找到一个有效途径，从而达到良好的经济效益、社会效益。还可充分发挥和利用振兴老工业基地的“势能”带动地区经济发展壮大，建在东北粮食流出通道上，符合国家“北粮南运”扶持的产业政策，增加国家、地方财政收入；充分利用当地原料资源和劳动力资源以及销售市场巨大等优势及有利条件，采用科学的市场管理方法进行系统专业化管理；建设规模适当、合理，并留有发展的余地；建设所在地投资环境较好，水、电、煤和原、辅材料供应有保证；对生态环境无影响，经济效益和社会效益显著。12.2推荐方案的优缺点12.2.1经济发展到一定程度，规模效益就愈加的明显。同时，大的龙头企业对地方经济带动作用也愈加的显著。因此，我国产业政策上逐渐向龙头企业倾斜，扶持和鼓励龙头企业发展已成为我国基本国策之一。农业部等八部委在2000年联合发布的“印发《关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见》的通知”59 第十二章研究结论与建议中强调，龙头企业是农业产业化经营的关键，担负着开拓市场、技术创新、引导和组织基地建设生产与农户经营的重任，是推动农业和农村经济结构战略性调整的重要力量。它的兴衰不仅影响企业自身的发展，而且关系到农业增效、农民增收和农村稳定。入世后的竞争，已经不是简单的产品、价格等方面的竞争，只有把企业做大，形成规模优势，才能在激烈竞争中立于不败之地。粮食生产的产业化发展是提高东北粮食竞争力的重要途径。大型粮油物流批发企业的建设，对粮食种植、加工等实行产业化开发，根据消费需要组织各种粮食的种植生产加工，实行订单生产，提高粮食生产和粮食加工的组织化程度，把优质粮食的生产、收购、储藏、加工和销售等环节连接起来，形成项目区有自动调控能力的粮食产业化经营模式都有着重大意义。12.2.2本项目的建设是推动我国农业和农村经济结构战略性调整，提高农产品附加值，提高农业整体效益，根本上解决“三农”问题，实现广大农民奔小康的需要。传统粮食流通模式中，粮食价格的定价权最早在国家手中并实行“统购统销”，随着粮食市场的开放，定价权逐渐转入中间贸易商手中，而作为最重要的定价主体之一的农民，由于生产分散、规模过小、自身实力太弱，无法真正参与市价定价，仅仅被动地随行就市，粮食销售在价格高时卖不上好价，价格低时出现“卖粮难”，农民自身收入提高难以保证。农产品批发物流市场的建设有利于促进农产品的销售流通，解决农民的后顾之忧，因此对很好的解决“三农”问题有着巨大的贡献。同时党中央早在十四届三中全会就指出，“进一步发展商品市场，在重要商品的产地、销地或集散地，建立大宗农产品、工业消费品和生产资料的物流市场。”对增加农民收入，带动地方经济起到了积极的促进作用。59 第十二章研究结论与建议12.2.3本项目的建设符合吉林省增产百亿斤粮食规划，振兴东北老工业基地，全面奔小康的需要。吉林省是产粮大省，已经连续五年粮食总产稳定在500亿斤水平，是全国唯一人均占有吨粮的省份和6个粮食调出省之一，粮食商品率全国第一。根据《吉林省增产百亿斤商品粮能力建设规划》，用五年或稍长一点时间，吉林省将新增玉米60亿斤、水稻40亿斤的生产能力，使吉林省粮食生产水平由目前的常年500亿斤提高到600亿斤以上。新增的100亿斤粮食可以全部作为商品粮调出，支持全国粮食供求平衡。目前，每年省内粮食消费350亿斤左右，加上老库存，年需外运250亿斤以上，我省增产100亿斤商品将全作为商品粮，年需外运粮食350亿斤以上。而我省现有流通设施仅能外运300亿斤左右，需新增外运能力50亿斤左右。在吉林省内主要粮食产区建立高效率的物流节点，构筑通畅的粮油物流通道势在必行。12.2.4本项目的建设有利于保证国家粮食安全。粮油物流是指粮食从生产到收购、储存、运输、加工、销售整个过程中的商品实体运动和在流通环节的一切增值活动。粮食现代物流的重要标志是实现通道网络化、原粮四散化、作业机械化、运行信息化、管理集约化、设施现代化，以实现粮食流通方式的根本性转变，对提高粮食流通效率，降低粮食流通成本，推进新农村建设，保障国家粮食安全具有重要意义。59 第十二章研究结论与建议总之，通过本项目的建设可以更好地发挥粮油物流龙头企业带动作用，促进农村经济结构调整，实现农业工业化、农业产业化、农业现代化，还可以充分发挥资金的使用效能，降低交易费用、降低经营风险、提高社会运行效率、增加企业和居民的收入，还可以通过本项目的建设，进一步提高企业的整体管理水平，促进产业化的优化和升级。同时我国人口众多，劳动力充裕，特别是目前我国产业大调整，下岗人员增多的情况下，增加人员就业、保持社会稳定是保证我国国民经济顺利发展的前提。通过本项目的实施，还可以间接提供大量的就业机会，为下岗人员的安置创造条件。解决“三农”问题现在已经成为我国全面进入小康社会的关键，而通过本项目的实施，可以促进订单农业等现代农业的健康发展，给国家解决“三农”问题提供了很好的示范作用。是一项符合国家发展需要、增加税收和农民收入、利国利民的好项目。因此，本项目的建设是必要的。12.3存在问题1.对于融资方面可能发生的贷款到位不及时问题，应加大协调力度，尽力争取贷款及时足额到位。同时，建设单位要准备一定数量的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如期完成。2.结合粮食安全与市场经济的双重需要，加大中转服务量；可以增加社会效益与提高经济效益。12.4结论与建议本工程是一个大型现代粮油物流中心建设项目，工程的建设符合国家的产业政策，有利于带动农村经济结构的调整，有利于解“三农”59 第十二章研究结论与建议问题，促进社会主义新农村的建设。是充分利用当地自然资源、区域优势以及广泛的劳动力资源等优势，促进当地经济、社会发展，形成新的经济增长点。本项目选项正确，原料资源充足，发展前景广阔，具有很好的经济效益和社会效益。本项目的建设可进一步扩充企业规模，由快走变快跑，社会效益、经济效益明显，并且项目的建设有利于当地丰富的粮食资源就地就近销售，提高吉林省主要农产品-粮食的附加值，增加农民收入，项目前景广阔，有较强的抗风险能力，有前瞻性、可行性和可操作性。项目建成投产后，正常年营业收入2440.0万元；所得税后年平均利润693.5万元；年平均上缴所得税额231.2万元；全部投资内部收益率（税后）11.5%，总投资收益率12.1%；投资利税率11.6%；盈亏平衡点为58.5%；投资回收期（税后）8.8年（包括建设期一年）。经济效益和社会效益明显。从财务评价结果看，各项指标均较好。有一定的抗风险能力，项目是可行的，建议尽快实施本项目。59 '