XX地区乌龙茶品种茶叶种植加工销售创业计划书.doc 14页

'XX地区乌龙茶品种茶叶种植加工销售创业计划书一、企业概况主要经营范围：茶场主要从事乌龙茶品种茶叶种植，加工，和销售。XX山区得天独厚的地理条例和气候条件，同时具备了“铁观音”和“武夷岩茶”的种植条件。企业初期同时种植以上两个品种的乌龙茶。同时，建立茶叶加工厂，进行茶叶加工。产品的销路主要是批发，同也兼做零售，待企业步入正轨后，开发锣拔顶高山乌龙茶场生态观光旅游。企业类型：√生产制造√零售√批发□服务√农业□新型产业□传统产业□其他14 三、市场评估目标顾客描述：1、茶庄2、超市3、特产店4、茶叶批发商5、茶场观光者6、饮料厂7、礼品店某地区市场容量，本企业预计某段时间后的市场占有率：在各个角落都分布着各类大小茶叶种植场。目前中国茶叶市场需求庞大，并且仍然处于一个快速增长的时期。仅仅在市区，20万人的大城，就分布着两百多家大小茶庄，尤其地区，家家户户都有饮茶习惯。茶文化在中国源远流长，而且在外国也盛行，茶叶国际市场需求也在逐步扩大。在茶叶市场需求中，铁观音占百分之十五点七的市场份额。由于茶叶市场过于庞大，企业具体的市场占有率难以准确估计。但是只要茶叶质量没有问题，做了足够的营销准备，并且有足够的人脉，产品都能够销售出去市场容量的变化趋势：目前茶市场处于一个逐步扩大的趋势。一、在国内市场：人民生活水平提高，国人更加关注生活质量，品质茶叶的市场需求进一步扩大。根（据茶商会数据，08年国内市场销量87万吨，世界第一）二、国际市场：中国综合国力增强，茶文化对世界的影响越来越大，国际市场对中国茶叶需求旺盛，（根据茶商会数据，09年茶叶出口31.26万吨，同比增长6.66％，金额9.65亿美元，同比上14 升百分之23.08％。）竞争对手的主要优势：1．起步早2．规模大、产量大3．有一定销售渠道4．行业经验足5．拥有老顾客群竞争对手的主要劣势：1．品种单一，多从事单一品种茶叶种植。2．销路单一，缺乏多渠道营销。3．缺少品牌和产品宣传。4．许多中小茶场缺乏专业茶叶种植和加工技术，单凭经验种植。5．过量使用农药，化肥。本企业相对于竞争对手的主要优势：1．多品种，包括“铁观音”，“武夷岩茶”。2．开展多渠道营销(直销、中间商、网络营销)3．专业种植及加工技术4．高山，生态，无公害。5．产业延伸(观光旅游)本企业相对于竞争对手的主要劣势：1．行业经验不足。2．初期规模小，产量小。3．初期销售渠道开发难度大。14 4．市场开发难度大。5．初期基础设施建设投入大。四、市场营销计划1、产品产品或服务主要特征铁观音独具“观音韵”，清香雅韵，具有抗癌功能。武夷岩茶起源于商周，有绿茶的清香和红茶的甘醇。生态茶场观光免费，主要为了产品宣传。2、价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格×××铁观音(特等)250元/斤850元/斤900到1200元/斤×××铁观音(一等)150元/斤550元/斤600到800元/斤×××铁观音(二等)100元/斤275元/斤300到500元/斤×××武夷岩茶(特等)350元/斤1100元/斤1200到1400元/斤×××武夷岩茶(一等)200元/斤750元/斤800到950元/斤×××武夷岩茶(二等)150元/斤350元/斤400到500元/斤生态茶园观光10元/人0元/人10元/人折扣销售按批量大小，确定折扣标准。赊账销售按客户信用，确定赊账百分比。3、地点：（1）选址细节：地址面积租金或建筑成本14 XXX山区100亩土地租金30000元/年XXX山区200平方米厂房建筑40000元（2）选择该地址的主要原因：一、气候和地理条件兼备具备了“铁观音”和“武夷岩茶”的种植条件。二、当地人主要从事毛二、当地人主要从事毛竹林业，同时许多人外出开沙县小吃，农田大规模荒废，地价低。三、当地农民多只管理自家毛竹林，几乎全年都是农闲，劳动力充足且廉价。（3）销售方式（选择一项并打√）：将把产品或服务销售或提供给：□最终消费者√零售商□批发商（4）选择该销售方式的原因：企业产能有限，并不需要大规模的批发。同时40公里外的XX市区和XX县城就分布着数百家茶庄，超市，特产店零售商密集。相比较而言提供给零售商的价格要高于提供给批发商。直接卖给消费者虽然价格最高，但是需要大量的人员推销及店面，超出了企也现有的能力范围。4、促销人员推销业主自己向中间商推销产品成本预测1000元/年广告超市，茶庄，宣传位，公路广告牌成本预测2000元/年公共关系扶持当地环保，公益捐款成本预测2000元/年营业推广中间商激励（折让，折扣）免费试饮成本预测5000元/年五、企业组织结构企业将登记注册成:√个体工商户□有限责任公司□个人独资企业□其他□合伙企业拟议的企业名称:企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书):职务薪酬业主或经理14 业主3500元/月员工—————————————————————————————————————散工————————————————80到120元/天———————————————————————————————————————————————————————————————————————企业将获得的营业执照、许可证：—————————————————————————————————————类型预计费用————个体工商户—————————————50元—————————————卫生许可证————————————50元—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————企业的法律责任（保险、员工的薪酬、员工个人所得税）：种类预计费用—————员工薪酬—————————————30000元/月————————————商业保险——————————————100元/月————————————个人所得税————————————36642.5元/年————————————————————————————————————————合伙(合作)人与合伙(合作)协议：　　　　合伙　　　人内容条款出资方式出资数额与期限利润分配和亏损分摊经营分工、权限和责任合伙人个人负责的责任14 协议变更和终止其他条款六、固定资产1、生产工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）茶叶杀青机3450013500茶叶揉捻机5650032500茶叶理条机3450013500茶叶烘干机3600018000茶叶包装机230006000茶叶苗株30000130000供应商名称地址电话或传真××机械制造厂××××××××××种苗基地××××××××2、交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具名称数量单位总费用（元）二手面包车12000020000供应商名称地址电话或传真14 ××二手车市场××××××××3、办公家具和设备办公室需要以下设备：名称数量单价总费用（元）办公桌2300600其他××××400供应商名称地址电话或传真××家具店××××××××××办公用品店××××××××4、固定资产和折旧概要项目价值（元）年折旧（元）工具和设备11350011350交通工具200002000办公家具和设备1000100店铺厂房400002000土地14 合计17450015450七、流动资金（月）1、原村料和包装项目数量单价总费用（元）化肥××××500农药××××500包装袋××××300其他××××700供应商名称地址电话或传真××化肥，农药店××××××××××塑料制品厂××××××××××农具店××××××××2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资3500前三年不领工资雇员工资30000土地租金2500营销费用850公用事业费300维修费300保险费10014 登记注册费100其他500合计3815014 销售情况　　　月份销售的产品或服务123456789101112合计（1）铁观音（特等）销售数量151510101020202010101515170平均销售价800800800800800800800800800800800800月销售额1200012000800080008000160001600016000800080001200012000136000（2）铁观音（一等）销售数量404030303050505030303040450平均销售价500500500500500500500500500500500500月销售额200002000015000150001500025000250002500015000150001500020000225000（3）铁观音（三等）销售数量505040404060607040303050560平均销售价250250250250250250250250250250250250月销售额1250012500100001000010000150001500017500100007500750012500140000（4）武夷岩茶（特等）销售数量151520202015151510101015180平均销售价100010001000100010001000100010001000100010001000月销售额150001500020000200002000015000150001500010000100001000015000180000（5）武夷岩茶（一等）销售数量303040404030303020202030360平均销售价700700700700700700700700700700700700月销售额210002100028000280002800021000210002100014000140001400021000252000（6）武夷岩茶（二等）销售数量404050505050606030303040530平均销售价300300300300300300300300300300300300月销售额120001200015000150001500015000180001800090009000900012000159000（7）观光旅游销售数量303030303030303030303030360平均销售价0000000000000月销售额0000000000000（8）销售数量平均销售价月销售额合计销售总量2202202202202202552652751701601652202610含流转税销售收入925009250096000960009600010700011000011250066000635006750092500109200000八、销售收入预测（12个月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14 九、销售和成本计划　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额（元）　　月份项目123456789101112合计销售含流转税销售收入9250092500960009600096000107000110000112500660006350067500925001092000流转税（增值税）0000000000000销售净收入9250092500960009600096000107000110000112500660006350067500925001092000成本业主工资35003500350035003500350035003500350035003500350042000所有员工总工资300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000360000土地租金25002500250025002500250025002500250025002500250030000营销费用85085085085085085085085085085085085010200公用事业费3003003003003003003003003003003003003600维修费（平均到每月）3003003003003003003003003003003003003600折旧费（平均到每月）13001300130013001300130013001300130013001300130015600贷款利息保险费1001001001001001001001001001001001001200登记注册费（平均到每月）10000000000000100原材料（列出项目）（1）化肥5005005005005005005005005005005005006000（2）农药5005005005005005005005005005005005006000（3）包装袋3003003003003003003003003003003003003600（4）其他7007007007007007007007007007007007008400（5）（6）总成本409504085040850408504085040850408504085040850408504085040850490300利润（销售净收入-总成本）51550515165055150551505515066150691507165025150226502665051650601700企业所得税0000000000000个人所得税29052915326532653265498055806080507.5382.5582.5291536642.5其他净收入（税后）486454873551885518855188561170635706557024642.522267.526067.558735565057.514 十、现金流量计划　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额（元）　　　　　月份项目123456789101112合计现金流入月初现金051445100075151495202915254335407270563805629270681107.5703270729232.5含流转税销售收入9250092500960009600096000107000110000112500660006350067500925001092000赊销收入贷款业主投资300000000000000030000可支配现金（A）122500143945196075247495298915361335517270676305695270744607.5770770821732.5现金流出现金采购支出（列出项目）（1）化肥、农药100010001000100010001000100010001000100010000100012000（2）包装袋3003003003003003003003003003003003003600（3）其他7007007007007007007007007007007007008400赊购支出业主工资35003500350035003500350035003500350035003500350042000所有员工总工资300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000360000土地租金300000000000000030000营销费用85085085085085085085085085085085085010200公用事业费3003003003003003003003003003003003003600维修费（不能平均）3003003003003003003003003003003003003600贷款利息偿还贷款本金偿还贷款本金保险费1001001001001001001001001001001001001200登记注册费（不能平均）10000000000000100设备（不能平均）其他（列出项目）10001000100010001000100010001000100010001000100012000税金29052915326532653265498055806080507.5382.5582.5291536642.5现金总支出（B）现金总支出（B）710554387044580445804458045935465354703541462.541337.541537.543870558202.5月底现金（A-B）51445100075151495202915254335407270563805629270681107.5703270729232.5777862.514 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