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'XX文艺咖啡厅创业计划书一、企业概况主要经营范围：主营各种现场制作的咖啡，兼营小饼干及蛋糕企业类型（选择一项并打■）：□生产制造□零售□批发■服务□农业□新型产业□传统产业□其他三、市场评估目标顾客描述：年龄16-35岁，思想新潮。饮食偏西式的白领、零售业销售及业务人员、文艺青年和学生市场容量或本企业预计市场占有率：咖啡厅打算开设于汕头市区华山路上，附近500米范围有国际商业大厦、信德华大厦、中信大厦、金龙大厦、全球通大厦、金讯大厦、长荣大厦、汕融大厦、金怡大厦、友谊大厦等十几多栋公司云集的商业写字楼，光职业白领数目保守估计就在5000人以上；此外还有苏宁商圈的零售销售业务人员、华山路及榕江、长平路商铺的零售销售业务人员；华山路上的汕头市外语外贸职业技术学校的学生也是活跃消费群体；再计入附近环碧花园、金龙苑、丹霞庄的住户，目标客户人　13 数应该在30000以上，按30000人计算，每人每年来消费两次，一天也有160次以上的消费机会，应当说市场相当庞大。本企业预计市场占有率30%。市场容量的变化趋势：南国商城及原龙湖乐园地段将整体拆除，整合成为华润大型商业中心，苏宁广场也已部分开业，可预见未来五年内该地段市场将进一步扩大。竞争对手的主要优势：华山路上拥有嘉禧、范特西、圣堡罗三间以咖啡为主打的咖啡厅。金环路上原德宝、六星集咖啡已被拆除，长平路上的由稻里咖啡，和原六星集为同一集团属下。其中嘉禧和圣堡罗开设时间均已超过8年，拥有大批熟客，知名度较高。由稻里规模最大，可同时容纳100多人，而且由于集团属下几个咖啡厅品牌，咖啡采购成本较低，人员培训时间充足，拥有较好的员工素质。竞争对手的主要劣势：嘉禧和圣堡罗开设时间太久，装修陈旧。而由稻里因为面积太大，整体装修风格杂乱，档次较低。本企业相对于竞争对手的主要优势：针对几个竞争对手的分析可见，装修陈旧或无风格是普遍存在的问题，故此XX咖啡厅将以70年代的太空风格为基调，大面积铝材装修及桌椅，加薄纱软装，切合当下的环保及复古风尚，给出惊艳的第一印象。另外免费提供各类桌游、飞镖盘、游戏工具、经典文学著作、时尚杂志。每桌配备IPAD供游戏及点餐使用，打造高端大气上档次的氛围。本企业相对于竞争对手的主要劣势：新成立企业，无足够现金进行传统媒体宣传，无熟客群体，规模偏小（预计营业面积80平米，可容纳40-50人左右）13 四、市场营销计划1.产品产品或服务主要特征现场调制咖啡进口咖啡豆，咖啡厅装修入时、配备高端小饼干及蛋糕主打香脆风格咖啡外卖进口咖啡豆，限量200杯，卖完即止2.价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格蓝山咖啡35元98元38元意式浓缩5元35元28元摩卡咖啡5元35元23元小饼干3元8元无蛋糕3元8元无折扣销售赊账销售3.地点（1）选址细节：地址面积（平方米）租金或建筑成本汕头市华山南路80平米12000元/月13 （2）选择该地址的主要原因：附近500米范围有国际商业大厦、信德华大厦、中信大厦、金龙大厦、全球通大厦、金讯大厦、长荣大厦、汕融大厦、金怡大厦、友谊大厦等十几多栋公司云集的商业写字楼，光职业白领数目保守估计就在5000人以上；此外还有南国商城、苏宁商圈的零售销售业务人员、华山路及榕江、长平路商铺的零售销售业务人员；华山路上的汕头市外语外贸职业技术学校的学生也是活跃消费群体；再计入附近环碧花园、金龙苑、丹霞庄的住户，目标客户人数应该在30000人以上。（3）销售方式（选择一项并打■）：将把产品或服务销售或提供给：■最终消费者□零售商□批发商（4）选择该销售方式的原因：咖啡作为服务型产品，往往需要附加环境这个重要因素来促进产品的销售。而且提供给最终消费者所需的资金成本最低，风险也最小。4．促销人员推销无成本预测无广告2000元成本预测2000元公共关系3000元成本预测2000元营业推广5000元成本预测3000元五、企业组织结构企业将登记注册成□个体工商户■有限责任公司□个人独资企业□其他□合伙企业拟定的企业名称：企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：职务月薪13 业主或经理：XX1*3000员工：营业经理一人（兼收银）1*3000面点师兼咖啡主理1*3000服务员四人4*1500企业将获得的营业执照、许可证：类型预计费用营业执照150税务登记150卫生许可150企业的法律责任（保险、员工的新酬、纳税）：种类预计费用员工意外险年/500元财产险年/1000元社保年/12000元合伙（合作）人与合伙（合作）协议：内合伙人容条款无无无无出资方式出资数额与期限利润分配和亏损分摊经营分工、权限和责任合伙人个人负债的责任协议变更和终止其他条款13 六、固定资产1.工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）全自动咖啡机11500015000进口咖啡豆磨粉机118001800烘焙机130003000烤箱130003000食品陈列柜215003000桌椅10套200020000书柜及游戏陈列柜212002400供应商名称地址电话或传真友爱椅业江苏盐湖市海滨电器汕头滨港路天元展柜汕头黄山路2.交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称数量单价总费用（元）电动车（外卖用）2部10002000供应商名称地址电话或传真13 1.办公家具和设备办公室需要以下设备：名称数量单价总费用（元）办公桌椅2套8001600笔记本电脑3台25007500资料柜2个5001000供应商名称地址电话或传真新华书店天山路书城盈科电脑高新区电脑城2期2.固定资产和折旧概要项目价值年折旧（元）工具和设备482009640交通工具2000400办公家具和设备101002020店铺厂房土地合计603001206013 合计13 七、流动资金（月）1.原材料和包装项目数量单价总费用（元）蓝山咖啡豆袋1700其他咖啡豆袋10024000面粉及其他辅料批11500外带纸杯个0.51800供应商名称地址电话或传真咖啡庄园广州市天河区烘焙俱乐部广州市天河区2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资3000雇员的工资12000租金12000营销费用1000公用事业费1500水、电、煤气、电话维修费500保险费1000登记注册费450其他1000合计3245013 八、销售收入预测（12个月）销售情况月份销售的产品或服务123456789101112合计（1）咖啡销售数量16002000300048005000500050005000500050005000500051400平均单价35353535353535353535353535月销售额56010700001050001680001750001750001750001750001750001750001750001750001799000（2）点心销售数量2003004005006006006006006006006006006200平均单价8888888888888月销售额16002400320040004800480048004800480048004800480049600（3）销售数量平均单价月销售额（4）销售数量平均单价月销售额（5）销售数量平均单价月销售额（6）销售数量平均单价月销售额合计销售总量销售总收入13 九、销售和成本计划金额月份项目123456789101112合计销售含流转税销售收入57610724001082001720001798001798001798001798001798001798001798001798001848610流转税（增值税等）97941230818394292403056630566305663056630566305663056630566314264销售净收入4781660092898061427601492341492341492341492341492341492341492341492341534346成本业主工资30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工工资120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000144000租金120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000144000营销费用10001000100010001000100010001000100010001000100012000公用事业费15001500150015001500150015001500150015001500150018000维修费5005005005005005005005005005005005006000折旧费10051005100510051005100510051005100510051005100512060保险费10001000100010001000100010001000100010001000100012000登记注册费450450原材料（列出项目）（1）咖啡豆80001000015000240002500025000250002500025000250002500025000257000（2）面粉等600900120015001800180018001800180018001800180018600（3）纸杯2503505008008508508508508508508508508700总成本413054325548705583055965559655596555965559655596555965559655668810利润65111262841101844558957989579895798957989579895798957989579861327税费企业所得税1628420910275211142239522395223952239522395223952239522395216386个人所得税净收入（税后）4883126283082663341671846718467184671846718467184671846718464915013 金额月份项目123456789101112合计现金流入月初现金0-42312-286793152674981356872038762720653402544084434766325448212381437现金销售收入57610724001082001720001798001798001798001798001798001798001798001798001848610赊销收入贷款其他现金流入可支配现金（A）5761030088795211751522472983154873836764518655200545882436564327246214230047现金流出现金采购支出（列出项目）（1）咖啡豆80001000015000240002500025000250002500025000250002500025000257000（2）面粉等600900120015001800180018001800180018001800180018600（3）纸杯2503505008008508508508508508508508508700赊购支出业主工资30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工工资120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000144000租金120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000144000营销费用10001000100010001000100010001000100010001000100012000公用事业费15001500150015001500150015001500150015001500150018000维修费5005005005005005005005005005005005006000贷款利息偿还贷款本金保险费10001000100010001000100010001000100010001000100012000登记注册费450设备48200其他（列出项目）税金114221651728669503545296152961529615296152961529615296152961530650现金总支出（B）9992258767763691076541116111116111116111116111116111116111116111116111235600月底现金（A-B）-42312-286793152674981356872038762720653402544084434766325448216130102994447十、现金流量计划13'