“心织源”废旧织物回收创业计划书.doc 37页

'“心织源”废旧织物回收创业计划书1项目环境1.1项目背景随着环境问题逐渐被重视，节能、环保成为各国的发展主题，而有效回收、处理废旧织物也无庸置疑成为社会的一大热点。我国是一个资源消耗大国，每年纺织品的消耗量达3500万吨，由于资源短缺，每年进口化学纤维354万吨、天然纤维650万吨，但是我国再生原材料的利用率却不到万分之三，（西方发达国家如英国、日本、德国等，废旧纺织品回收利用率达到了16%以上）。由于废旧纺织品的再生利用难度比较大，效益比较低，目前我国废旧纺织品的综合利用还处于初级发展阶段，废旧纺织品未能有效回收利用，致使废弃纺织品数量巨大，不仅污染环境、占据大量储藏空间，而且造成极大的资源浪费。近年来我国静脉产业迅速发展，已经具备一定的技术水平和规模。但我国废旧织物回收却一直徘徊在低水平、低效率、低效益的状态。家庭和企业产生的废旧织物由于未被及时回收、处理而积压严重，静脉产业企业却收购不到充足的废旧织物，造成原材料供应不足。供需两方未能及时地进行信息沟通和废旧织物交易，存在脱节和断层问题，从而导致卖方无人收购、买方无处收购的尴尬局面。1.2项目创建意义废旧纺织品的综合利用完全符合资源节约和保护环境的基本国策。废旧纺织品的回收再利用是一项资源丰富、投资少、效益显著的新型行业，不仅可以缓解纺织行业资源短缺的现状，而且可以减少纺织行业对环境造成的污染，具有巨大的经济效益和社会效益。废旧纺织品的回收再利用在我国不仅可行，而且符合我国的国情，将是我国纺织行业发展循环经济的主要领域。因此，大力开展废旧纺织品的回收利用具有重大的现实意义。“心织源”废旧织物回收公司创办的意义在于建立废旧织物产生方、废旧织物处理方之间的资源流动，促使废旧织物回收、处理、再利用的循环运作高效化。企业大力宣传“及时回收垃圾、1 “心织源”废旧织物实业有限公司创业计划书合理处理垃圾、保护环境、节约资源”的思想理念，积极响应国家绿色环保低碳的号召。企业致力于探索中国特色的废旧织物回收，顺应了时代潮流，符合了时代主题。企业努力解决废旧织物卖方无人回收、买方无处收购的严重问题，为废旧织物产生者解除垃圾堆压的困扰，为废旧织物处理者解决废旧织物供应不足的问题，为物流企业带来新的盈利点，为创办公司赢得投资回报，为社会改善环境污染问题，为人民创造美好家园，实现多方共赢，足以说明创建该项目意义重大！1.3项目市场环境上海绿源有限公司是一家废旧织物回收处理企业，他的成立为一部分上海市民带来了便利，表现出充分的市场前景。但是在运营中，未结合电子商务成为了该企业的一大弱势。其运营不但受到了时间、空间、地域等因素的限制，且品牌推广渠道传统而狭窄，使得用户认知度不高。在项目组调查过程中，也发现了一些规模较小的废旧织物回收点，但这些回收点的回收过程缺乏安全性，属于暗箱操作。这些回收点对回收得的织物没有进行分拣消毒处理，而他们与下游企业的交易也很隐蔽，下游企业是否安全规范还有待考量。一旦这类产品流入市场，必定会对人们的健康及市场秩序造成不良影响。而心织源实业有限公司运用了电子商务平台，使整个企业的运作高度透明化，在产品处理过程中公司将严格按照国家法律规定的安全指标进行操作。通过电子商务平台，企业将会把部分处理过程公开化，让用户能够感受到产品处理过程的安全规范性。通过科学严格的处理，保证产品安全性，提高织物循环利用率。目前，服装在生产过程中产生的边角料已成为布艺品企业的主要资源；纤维织物边角料已是无纺布企业生产原料，而无纺布又是服装制作的辅料；利用纺织品边角料提取的纤维，可以替代玻璃纤维、竹纤维、麻纤维等作为树脂复合材料增强基生产纤维树脂复合材料，应用于制造空调管道、承重台面板、支撑材料等；另外，利用服装边角料的废弃物以及边角料再生利用的边角料，可通过破碎制成纤维粉末，利用复合材料生产技术，生产隔音板、防震垫层等。如下图1-1所示。纺织品在三个主要领域产生工厂废物流动收集者慈善机构供应物品送往纺织品加工仓库纺织品加工仓库（1）（2）（3）（4）（5）（6）加工仓库对纺织品分类、定抹布级，并按基本等级打包纺织品和破布服装制造造纸破布低档破布（棉/棉合成混纺家合成毛料（新边角（旧棉/亚（零料、下用纺织）品破布料）麻边角料，脚料等）旧零料等）纤维回收按分类的等级品分别包装，送抹布制造厂/制絮状物制纤维回收交用户厂造厂造厂厂/制造厂纸厂板厂2工程，抛毛型布床上用品工程，抛钞票、账屋顶油毡、最终操作后的一些终端用途光，运输，料、絮状及家装絮光，运输，本、铝质、仪表板、地 图1-1废旧纺织品供应、加工与使用废布边角料和废丙纶丝，经过加工可以变成柔软适度的环保型汽车内饰材料，如“奥迪B6”和“宝来”的门内护板，“奥迪C5”和“君威”的衣帽架等。同时，旧衣物处理后分离出的纽扣、拉链等附件，也可以被做成多种个性化物品，如图1-2所示。图1-2个性化产品总得来说，整个行业具有很大的市场前景。回收源头有充分的资源，同时下游企业也有相应的技术以及处理能力。国家对于环保循环产业持有积极的态度，废旧织物回收是顺应时代潮流的。2项目概况2.1项目简介项目基于低碳经济、循环经济等思想理念，积极响应国家绿色环保的号召，创建一个致力于回收废旧织物的公司。心织源实业有限公司是一家专业的废旧织物回收企业。该公司主要以回收家庭废旧服饰、废旧家纺、其他废旧纺织品，以及企业纺织品边角料、库存品、残次品等废旧织3 “心织源”废旧织物实业有限公司创业计划书物为公司主营业务。公司采用电子商务与传统商务相结合的经营模式。主要以线下交易为主，同时开设企业电子商务平台，为公司各交易方提供交流信息的空间。网站主要建设有企业主页、面向家庭方的织园论坛、面向企业交易方的品牌空间。以便更好的为用户提供服务，提升服务质量。促使废旧织物回收、处理、再利用的循环运作，有效解决废旧织物回收处理中的脱节问题。2.2公司品牌和商标表2-1公司名称基本情况一览表公司名称浙江心织源废旧织物回收实业有限公司网站名称“心织源”废旧织物回收商标“心织源”：“心”，取自爱心。该企业在发展运营的同时也会关注爱心事业。做到取之于民，用之于民，心系群众。“织源”，既表示织物后备之源，也寓意企业将会成为织物循环产业发展的支援之力。“心织源”实业有限公司将会把爱心与环保低碳结合起来，在企业今后的发展过程中牢牢把握循环经济的理念。企业商标由橙、绿、蓝三种颜色组成。环保绿代表心织源实业；工业蓝代表下游静脉处理企业；人性化的橙色代表废旧织物产生方。位于图标中心的绿色部分作为左右两方资源流动的桥梁，寓意心织源实业有限公司作为一个回收企业，起着促进废旧织物产生源与处理方之间资源流动的作用。心织源实业有限公司的建立，既是循环经济理念的实现，又是织物回收行业迈上新台阶的开端。2.3公司文化建设企业文化是企业领导层提倡、上下共同遵守的文化传统和不断革新的一套行为方式，它体现为企业精神、目标和宗旨等，企业文化对形成企业内部凝聚力和外部竞争力起到积极作用。心织源实业有限公司作为一个绿色环保企业，对于企业文化方面的建设很注重，如下表2-2所示.表2-2公司文化建设公司使命实现废旧织物循环再生产，节约地球资源，保护地球环境的目标公司宗旨安全、爱心、环保公司精神做的更多，看的更广，走的更远4 公司目标完善废旧织物回收利用机制，打造一个专业的废旧织物回收品牌，实现废旧织物生态循环公司文化始终保持坚毅的心来实现梦想2.4市场定位公司在细分市场之后，将公司的服务对象定位于废旧织物产生方和废旧织物处理方以及网站会员用户，产生方主要来自于家庭以及纺织品生产类企业，处理方包括纺织品静脉处理企业以及在生产中对纺织品原料有需求的各类大中小型企业。公司致力于寻找一条多方受益的废旧织物回收处理渠道，以最小的代价获得最大的收益，同时解决社会中废旧织物严重堆积、资源浪费以及处理企业原材料供应不足的两大难题，并为整个社会的爱心与环保事业贡献一份力量。2.5网站功能及服务公司网站内容主要分为三大类。第一类是与公司业务活动有关的网站内容；第二类是与社区有关的虚拟社区平台；第三类是与公司下游静脉处理企业有关的品牌空间。网站地图如下图2-1所示。论坛首页博客微博业务介绍虚拟社区群组企业文化织园公司简介积分商城资格证书企业网站行业资讯公司首页常见问题联系我们售后服务在线服务留言专区用户必读品牌空间空间首页图2-1网站地图第一版块：用户在公司的网站首页上可以快速的浏览到最新的行业资讯以及公司动态，可以通过回收分类版块了解到公司的回收业务范围。虚拟社区：社区个人用户可以通过首页的论坛入口进入第二分区，即“织园”，面向“70”、“80”主流用户的论坛。论坛内容针对“70”、“80”用户目前所关心的话题以及生活信息，主流用户可以在相关版块获得各自所需要的信息资讯，如：时下热点新闻、织物护理常识、子女教育、美容时尚、购物信息等。同时，用户能通过群组的选择，进入到自己所在小区的虚拟版块，可以及时掌握小区的最新动态。5 “心织源”废旧织物实业有限公司创业计划书织源论坛的存在不仅起到了联系“心织源”实业有限公司与用户的作用，更有意义的是它也能成为小区居民增进邻里关系的工具。团购、组团旅游、组团打球，谁家有个小困难什么的，通过织源论坛，就会有许多同小区的人举手帮忙。通过织园公共讨论区的相约运动、育儿经等版块，社区用户可以发起同社区居民活动一起打球、跑步、逛街等。品牌空间：静脉处理企业，可以通过首页的品牌空间入口进入到第三分区，即专门的企业黄页。在这一区块，企业可以获得行业最新的动态，也能获取我们心织源回收企业的各项活动资讯。我们还提供了企业产品的宣传位，真正做到双赢。图2-2织园论坛促进邻里关系2.6盈利分析2.6.1产品盈利本公司的回收业务主要包括家庭产生的废旧服饰以及纺织业企业的织物边角料等，通过对这些回收物的加工处理，主要的交易方式可以分为以下几点：（1）七成新以上衣物，二手出售。（2）处理后的衣料以及布料织物出售于处理企业。（3）对于服饰上的附件分离再出售。6 2.6.2网站盈利（1）会员增值服务。网站将为用户提供各类增值服务，如品牌空间企业广告位、产品宣传位、品牌推荐位、织园论坛VIP会员、生活电子期刊、织物电子期刊等。（2）广告位收费。企业网站在其三大板块即企业主页、织园论坛、品牌空间都设有相应的广告位。在品牌空间中，主要设置纺织类企业广告；在织园论坛中，主要设置各类生活产品、服务广告位等（3）团购提成。公司会在织园论坛中开展团购活动，从每一笔成功的交易中抽取一部分提成。2.7竞争分析目前对该公司构成竞争威胁的主要有五个方面：现有废旧织物回收公司，潜在进入者，个人回收者，二手交易市场，废旧品回收企业，具体优劣势见表2-3。表2-3竞争者优劣势分析优势劣势现有废旧织已有稳定客户群，企业运营比较现有专门的废旧织物回收企业很少，几乎不存在物回收公司成熟潜在进入者进入期间已有成熟的经验可借鉴同行企业发展成熟，竞争压力大作为废旧织物回收个人，与家庭缺乏统一有效的管理，废旧织物回收效率不高，并不能及个人回收者客户近距离接触，优先了解家庭时满足客户需求废旧织物回收的信息二手交易目前二手交易市场兴起，被年轻市场分布零散，没有集成效益，目前还没有大规模地发展市场人所追捧废旧品回收作为物流方可自行上门回收废旧目前废旧织物回收企业虽然也把废旧织物纳入到回收品企业织物并能有效解决运输工作中，但这并不是他们的重心，处理过程也不是很专业如表2-3所示，对企业构成威胁的五方优势并不突出，劣势却比较明显，因此，“心织源”废旧织物回收有限公司还是具备相当强的竞争力，其构思、服务在国内领先，且极具便捷性，创新性，该企业有信心并有能力对抗外部竞争威胁，使企业立于不败之地。2.8创新分析该项目的创新点主要有：（1）项目内容新颖该项目打破了废旧物品回收的陈规，提出了废旧织物的回收。在这个物资丰富的时代，闲置衣物、织品的堆积成了很多家庭、企业的一大烦恼。废旧织物回收再利用，也将会是全世界发展循环经济的必然趋势。因此，该项目的提出，是一种先觉。在废旧织物还没有成为重大问题之前，我们开拓这片领域，发展这个行业，在不断的实践和探索中将这个行业变得成熟壮大。（2）网上交流、家门口服务7 “心织源”废旧织物实业有限公司创业计划书对于用户所在的地区，若企业尚未开通回收业务，那么用户可登录“心织源”信息交流平台，提交用户所在地区的信息，我们的工作人员将会在7个工作日内，前往用户所在地区开展回收业务。该理念体现了企业与用户之间的交互性，提高用户体验，强化客户关系。（3）无限期积分换购公司在回收过程中，由于家庭产生方每次换购数量较少，而市场中废旧织物回收的价格大约为0.1元每公斤，若换成人民币则交易过程太过复杂，换成积分的方式可简化交易过程，对于双方来说都是一种节约成本的做法。因此对其的废旧织物回收采取积分换购的方式，即每个家庭在初次换购时将会获得一个爱心账户，每个账户都带有唯一编码，公司将根据回收的织物重量给予相应的积分。用户还可用累计的积分换购相应的礼品。（4）织园论坛，面向“70”“80”主流用户该虚拟社区交流平台面向社区个人用户。在该平台上，个人可以获取各种信息，包括社会动态新闻、织物分类护理知识、购物信息等，我们还会开展团购活动，这些团购的商品主要是我们的下游企业制造的产品或是我们公司自己的衍生产品，通过这一活动，我们能够更好的拉近产生源与处理方之间的联系，将循环经济理念真正的运用起来。另外，织园也能成为小区居民增进邻里关系的工具。（5）现实社区转化为虚拟社区，企业与社区合作此创新点不同于上一点，现实社区虚拟化是指将现实的小区搬入互联网，用户可通过群组的选择，寻找到各自所在社区的网络主页，并且加入该社区。社区个人用户可以获得自己所在小区的最新动态。并且公司将在小区页面公告版中发布回收信息，小区居民可以及时了解回收动态。对于家庭产生方来说，回收过于零散，若以社区为集散点，能够节约回收成本。企业将采取定时与不定时的回收来满足产生方的需求。（6）爱心与环保相结合目前许多政府爱心捐赠机构，因无法承担过高的衣物清洗费而形同虚设。作为一家专门的废旧织物回收企业，有专业的处理流水线，企业将与政府合作，本着爱心助人的原则，协助政府爱心机构处理收到的捐赠衣物。(7)将拾荒大军转化为“企业物流”企业将采取两种回收方式，即定时的社区回收以及由拾荒大军组成的及时上门回收。通过对拾荒大军的整合，企业将其从竞争对手转化为合作伙伴。企业将利用飞信或其他在线通信平台，将废旧织物家庭产生源的供货信息发送到个人回收者的手机等移动通信设备，由他们上门回收。个人回收者上门回收后再转售于本企业。企业将给予个人回收者一个价格区间，让其在该区间内自由定价，实现企业、拾荒大军、资源产生方之间的共赢。与此同时，企业也解决了物流一大难8 题，节约了人力及运输成本。3市场分析3.1浙江省市场介绍目前，针对浙江省的废旧织物回收和资源的二次利用，普遍存在着以下几个严重的问题：首先家庭和企业产生的废旧织物不能及时回收，尤其是家庭用户由于分散度高更加不利于废旧织物的及时回收和处理；其次新兴的静脉产业由于没有充足的原材料（废旧织物）供应导致不能正常的生产和运营；再次国内还没有专业性的废旧织物回收企业及相应的废旧织物回收网站，无法将废旧织物产生方和废旧织物处理方很好的连接起来，起不到桥梁作用。双方在运作过程中存在脱节，不能进行实效性的信息沟通与交流，废旧织物回收断链。目前浙江省还没有出现一个专门的以电子商务为基础的废旧织物回收企业，缺乏一个为废旧织物产生方、废旧织物处理方提供通达信息的有效交流平台。这样一个能促使各方共赢的企业和网站平台迫切需要我们去开发和创建。3.2市场调查（1）调查目的第一，了解浙江省目前废旧织物回收的一个概括。第二，分析废旧织物回收企业以及绿色交流平台开发和创建的必要性、可能性。第三，初步了解市场需求，根据需求设置和改善企业以及网站功能。（2）调查方式本次调查采用问卷调查为主（网上发放问卷与上门发放问卷相结合），深度访谈为辅的方式。（3）调查对象本次调查主要围绕宁波、杭州、温州、金华等地区已存在的废旧织物处理企业（静脉产业企业）、废旧织物产生方（家庭、企业）展开，样本分布详见表3-1。（4）调查时间2011年1月1日～2011年3月8日。（5）样本分布表3-1调查样本分布表涉及方地区杭州宁波温州金华废旧织物家庭30352020产生方企业30355020废旧织物处理方455020209 “心织源”废旧织物实业有限公司创业计划书总数（375）1051209060注：为得到相对准确信息,通过网上资料大概了解浙江省废旧织物回收处理情况,现根据所了解情况选择在宁波、杭州、温州、金华四个城市进行问卷调查,网上了解的情况表明宁波在废旧织物的回收利用方面比较有优势,杭州其次,而温州由于中小企业过多,在企业的废旧织物产生方面存在特殊情况,所以按以上表格分布样本。（5）基本调查结果图3-1目前家庭废旧织物回收状况如图3-1所示，家庭方有73%表示家里会常常出现废旧织物堆积无人回收，12%偶尔出现废旧织物积压无人回收，仅15%的家庭对废旧织物处理良好。图3-2家庭用户对对该类回收企业的需求家庭用户对该类废旧织物回收网站的需求22%很有必要可有可无10%没有必要68%10 图3-3家庭用户对该类回收网站的需求如图3-2所示，家庭在出现废旧织物堆积无人回收的情况时，有71%表示对该类废旧织物回收企业有较大需求，11%表示对该类回收企业的存在可有可无，18%认为没有必要存在。如图3-3所示，家庭在出现废旧织物堆积无人回收的情况时，有68%表示对该类废旧织物回收网站有较大需求，10%表示对该类回收网站的存在可有可无，22%认为没有必要存在。其中，据调查数据显示，70后、80后的家庭用户对该类回收网站的需求度高达88%。图3-4企业生产方、静脉处理企业方对该对该类回收企业的需求企业产生方、静脉企业对网站需求100%0.110.0890%0.1380%0.2770%60%没有必要50%可有可无40%0.7930%0.62很有必要20%10%0%废旧织物企业产生方静脉处理企业图3-5企业产生方、静脉处理企业方对该对该类回收网站的需求如图3-4所示，67%的企业（废旧织物产生方）、78%的静脉产业企业均对该废旧织物回收企业迫切需求，对创建该企业给予了最好的支持和肯定。如图图3-5所示，62%的企业（废旧织物产生方）、79%的静脉产业企业均对该废旧织物回收网站迫切需求，对创建该网站给予了最好的支持和肯定。11 “心织源”废旧织物实业有限公司创业计划书3.3市场机会分析除图3-1、3-2、3-3、3-4、3-5反映的调查情况外，本次调查还显示：(1)企业（废旧织物产生方）有67%选择了会经常找不到合适的回收方，17%选择了偶尔会找不到合适的回收方，其中温州的企业为多数。(2)59%的静脉产业存在废旧织物供不应求、原材料不足的情况，其中更有21%存在利用新资源而非二次回收资源制造产品的情况。(3)全体涉及方中将近90%表示合理回收利用家庭、企业废旧织物对防止环境污染非常重要，并觉得这样一个三方信息交流平台是非常有潜力的。（4）家庭用户调查中，70后、80后的家庭用户对该类回收网站的需求度高达88%。以上调查结果充分说明了该废旧织物回收企业及废旧织物回收网站创建的必要性和可行性，市场机会显著。3.4目标市场该企业的目标市场主要细分为三大块:废旧织物产生方、废旧织物处理方。第一阶段，企业建立初期，主要针对浙江省内城市居民家庭、大型制造企业，大型静脉产业进行集中宣传，将其作为企业的主要目标市场。公司网站的营销任务主要是在互联网上建立并推广企业的品牌和企业文化，以及让企业的线下品牌在网上得以延伸和拓展。第二阶段，企业发展期，将目标市场扩大，将农村家庭、中小制造企业、中小回收企业，中小静脉产业企业涵盖进来。网站的营销任务则是增加网站的访问量，发展信息交流平台的会员量，将网站的功能性扩大，在获得信誉度后推广网上交易支付的功能。第三阶段，企业成熟期，将企业推广至其他省份乃至全国的目标市场，做大、做强。12 3.5竞争分析图3-6竞争力分析模型如图3-6所示，对该公司构成竞争威胁的主要为以下五个方面。（1）个人回收者个人回收者普遍存在于城市郊区，他们依靠回收废旧物品维持生活，从另一个角度看，他们是城市的清洁者，手中握有部分城市产生的废旧织物，尤其在家庭废旧织物一块。而家庭作为废旧织物的产生方，作为信息交流不可或缺的一部分，若由个人回收者抢占了先机，势必会对企业的发展产生一定的影响。解决方法：将个人回收者纳入到公司的目标用户群中，一方面可通过他们回收废旧织物，一方面可对他们手中的废旧织物进行回收利用。（2）废旧品回收方目前的废品回收方也渐渐意识到废旧织物回收这块大蛋糕的好处，很多回收企业慢慢增加了这方面的业务，这对刚刚起步的企业存在一定的影响。解决方法：在企业经营的过程中，努力做好企业形象宣传以及提高服务质量，在早期交易过程中可让对方多获得一些效益，以获得良好的口碑。（3）二手市场二手市场中所流通的商品严格意义上讲应该属于陈品，而非废旧织物，两者之间最大的差异在于废旧织物无法继续使用，只有通过再加工生产成新产品以后才能再次利用，但目前由于废旧织物回收企业却是，二手市场上依然有部分废旧织物在流通。解决方法：在企业经营的过程中，努力做好企业形象宣传以及提高服务质量，在早期交易过程中可让对方多获得一些效益，以获得良好的口碑。13 “心织源”废旧织物实业有限公司创业计划书（4）潜在进入者在竞争性市场中，顾客具有动态性。顾客忠诚度是变化的，他们会转移到其他企业。要提高顾客的忠诚度，赢得长期而稳定的市场，重要的营销策略是通过某些有效的方式在业务、需求等方面与顾客建立关联，形成一种互助、互求、互需的关系。解决方法：这些新进入者即公司的潜在竞争对象。企业的前期优势是率先占领市场，但这优势并不长久，在潜在进入者进入市场之前，企业必须获得良好的市场信誉和稳定的市场群体，树立我们的形象和口碑，并且掌握专业高效的核心技术，构建有效的战略性进入壁垒。进入壁垒的建立将决定着我们今后发展的成败。（5）现有废旧织物回收企业目前存在少数小型的废旧织物回收企业，但仍对公司的发展有一定影响。解决办法：公司在推广期间要做好企业的形象与服务，处理好客户关系，并做好公司网站的建设与推广，让客户感受到企业所提供的优质服务。对企业构成威胁的五方优势并不突出，因此，浙江“心织源”实业有限公司作为专业的废旧织物回收企业还是具备相当强的竞争力，其构思、服务在国内领先，且极具便捷性，创新性，企业有信心并有能力对抗外部竞争威胁，并相信企业将有美好的未来！3.6风险与对策分析3.6.1风险分析表3-2风险分析表国家政策法律法规的影响在线支付流等相应的水平及保障对成功交易的影响外部风险潜在竞争者的加入风银行贷款的风险险在电子商务网上交易中往往存在三个虚拟的问题，从而带领交易的信用风险公司成立初期可能缺乏人才内部风险公司的服务需要有一段时间来让市场来接受财务风险，如坏账损失等资金链的断裂3.6.2对策分析项目初期，在平台建设方面，由于公司处于起步阶段，无法招收足够数量的开发人才，为取得较高效益比，公司可委托某开发团体进行平台的开发，即可解决前期人才缺乏的问题，又可保证平台的质量。可能客户对公司所推出的服务不太熟悉，这将导致公司前期运营的缓慢，影响公14 司前期对市场的占领与后期市场的扩张。但这类问题应该是新兴企业及其服务都要面对的，公司需要做好前期的平台推广及保证运营阶段的服务质量，让顾客对企业的服务放心，保证顾客的忠诚度，即减少老顾客的流失并得到新客户。随着市场群体的扩大，企业有了一定的稳定客源，风险主要体现为客户关系的处理以及财务风险和资金链。要减少风险，企业必须加强各层员工的素质培养，以客户满意度为原则，优化企业客户关系管理机制。我们更需要引进财务方面的专业人才来进行财务方面的管理以防止如坏账等的财务风险及对资金链的动态管理。对于潜在竞争者进入的风险主要采取被动的密切注意相关行业的动态，并及时给出相应对策。我们可以利用4c理论中的“方便原则”为客户提供方便，以产生自己的竞争优势，同时服务质量的控制也可以产生质量优势，并且优先进入市场还可产生先驱优势。这类市场最重要的是，减少老顾客的流失并得到新客户，公司可以利用4p中的以服务为导向原则及4c中的以顾客为导向原则的结合，保证企业对于潜在竞争者的优势，这个市场最重要的是顾客的需求偏好。国家政策法律法规的影响及网上支付等等一系列电子商务现今所存在的问题，也将是公司所要面临的。这方面，公司将在国家政策的指导下，在中国电子商务的大环境下继续前进。4公司经营战略分析4.1公司业务范围概述公司主要涉及以社区为单位的废旧织物回收业务、企业产生方、个人回收者以及其他回收企业的。首先对于回收后的织物进行分拣，然后按类消毒处理，对于七八成新的织物服饰，进行一些初步的处理后二手出口或转让。对于不能再改造的织物则在消毒后分类，将其上的一些配件或附件分离，将布料供应给各种静脉处理企业，附件则出售给相应的企业，形成个性化产品出售。与此同时，公司会与一些处理企业合作，提供废旧布料请他们代为加工，生产一些环保袋、地毯、拖把等生活用品或装饰品。这些产品主要用于家庭回收时的积分换购，以此来节约回收成本，如图4-1所示。15 “心织源”废旧织物实业有限公司创业计划书图4-1废旧织物再利用4.2公司的盈利核心心织源实业有限公司作为为一个传统商务与电子商务结合的企业，要正常运营，并不断发展，盈利不可少。如图4-2主要的盈利模式包含以下：（1）产品交易收入产品交易收入指，废旧织物加工处理后的产品交易收入。即公司对回收的废旧织物进行分拣、消毒、清洗等工序之后，分为以下三类出售。1）七成新以上衣物，二手出售。如出口经济欠发达国家。2）处理后的衣料以及布料织物出售于处理企业。3）对于服饰上的附件分离，出售给相关企业。（2）广告收入广告收入指，公司网站的交流平台中，通过出租或者出售网站上的广告位，来获得额外的广告收入。（3）会员增值服务公司为会员提供较为全面的废旧织物信息和废旧织物来源，包括物流企业配送信息、网上支付平台及个性化服务等。（4）团购抽成网站将开展团购活动，团购中的商品主要是企业合作方的产品。通过团购活动，公司将从每一笔订单中抽取一定的提成。16 图4-2盈利核心分析模型公司使用的是等级会员制度，按会员等级的不同享有不同的会员服务，会员等级的提升及部分会员增值服务需要用户的购买。第三方支付平台的盛行也形成了盈利的一个新亮点。本网站和第三方支付平台的结合形成了网站的一个融资机构，基本类似银行，但比银行的操作模式简单了许多。在不断交易的过程中，有一个汇进快汇出慢的时间差，同时还有付款和收到货物再支付的时间差，这当中就有了一大笔资金和时间可以进行操作投资利用了。4.3公司发展战略4.3.1公司战略目标在未来五年内，将公司打造成为浙江省范围内的一个绿色生态网络品牌，并构建一套完善的供应链和一个舒适的交流平台，初步实现成为浙江省废旧织物回收第一企业，营造浙江省绿色生态的环保理念和废旧织物回收热潮。当公司发展到一定程度，有一定稳定客源后，在规模上，可以考虑向周围省市推进。在服务上，可以加载一些新的服务项。并在拥有足够的经济能力时，向逆向物流发展，把握这一废旧织物回收途径。4.3.2创业期发展战略预期所需时间为1年，由于公司初期阶段尚不成熟，且目前国内尚无成熟经验可借鉴，信息不够充分，顾客群体繁杂且不稳定，故公司将创业期发展战略主要定位为大力开拓市场、建立和推广企业网站、提高品牌认知度。在有利可营的情况下，逐渐完善企业自身制度，建立一定融洽的客户关系和客户源，树立公司整体的信誉和品牌形象，为下阶段的发展奠定基础。本阶段主要任务是努力提高自身服务质量及确保客户的满意度，并逐步树立顾客的废旧织物17 “心织源”废旧织物实业有限公司创业计划书分类和回收意识，发挥口碑效应，积累公司信誉和树立品牌形象，逐步扩大市场份额。4.3.3成长期发展战略预计所需时间为1-2年，经过第一阶段的信誉积累，网站开始具备一定的品牌效应，而本阶段的主要目标仍是继续扩大市场占有额、累计信誉和树立品牌。同时，需要进一步加强客户关系管理（CRM），完善企业各项服务机制。（1）公司及网站建设：完善公司内部结构和运营制度，加强巩固客户关系，提高整体服务质量，扩展网站功能板块，增加网站用户黏度和锁定用户，及时更新行业、企业信息及有关废旧织物分类回收的知识，发布有关废旧织物回收的国家政策，适时建立网上订单集成处理和支付系统，提高公司运作的效率，同时加强网上交易安全。（2）客户关系管理：培养客户对品牌的信任感，巩固客户关系管理，稳固现有市场份额，提升客户价值使关系趋于稳定。在此基础上完善客户回馈和评价体系，加强售后服务，提高客户满意度，扩大品牌在市场中的好评率和影响力。本阶段的主要任务是完善公司内部建设，加强与废旧织物交易所涉及的客户之间的合作关系，大力打造公司形象，更加稳定快速地占有市场。4.3.4成熟期发展战略时间周期为2-3年，在第二阶段后，公司在市场已经树立一定良好的信誉和品牌，并开始进入一个成熟期。（1）公司及网站建设：稳定内部管理，培养人才；丰富网站内容，探求网站形式和盈利模式上的再创新。稳步提高公司运作效率和盈利能力。（2）废旧织物交易涉及方：完善供求和物流淘汰机制，优化已有供求、物流方，发掘潜在供求、物流方。形成一个完善的废旧织物供求、物流联盟平台，为公司长远发展提供稳定优质客户源。（3）客户关系管理：维系良好客户关系，提升客户价值和客户忠诚度，防止或减少客户进入衰退期。本阶段要在对前面各阶段数据具体分析的基础上，进行今后公司发展的重大战略制定。具体结果将影响以下两种方案的选择：一是稳固提高市场内客户服务质量，占据绝对的市场份额。二是公司开展横向发展，逐步扩展其他区域的客户，如周围城市的市场。本阶段主要任务是促成公司进一步稳定发展，延缓进入衰退期，甚至实现再发展。18 4.3.5中长期发展战略本阶段是建立在前一阶段基础上，若此时公司实现再发展阶段，那么将开始进入其他类似特征的市场。此时主要任务就是发挥已有的品牌效应来扩大市场。实地传授公司经验和模式。当然具体还要结合具体情况，如互联网发展程度，居民收入消费水平等，逐步扩展公司规模和品牌。5公司结构及管理5.1公司结构5.1.1公司结构介绍图5-1公司结构图公司初期组织结构形式采取直线型，公司设总经理1人，下设6个部门：办公室（5人）、采购部(5人)、技术部(6人)、财务部(2人)、和市场部（5人）、车间管理部（35人）。公司员工总数38人。（注：此仅为公司初期编制）5.1.2部门职能表5-1部门职能表总经理*主要从宏观上负责公司内部日常管理以及监督各部门工作。*协调和配合各业务部门围绕公司经营目标开展各项工作。办公室*人力资源规划、组织设计和定编定岗。人力资源管理*人员招聘、培训、绩效考核、薪酬福利管理、人事档案管理。*企业文化建设。技术部门*负责网站设计制作及系统的开发、网站的日常维护和更新。*数据库和后台管理、网站产品的上传及信息展示。19 “心织源”废旧织物实业有限公司创业计划书*负责网站及电话上的订单收集和汇总，并报送给采购与配送部门。订单管理*处理不良及无效订单。*负责网上客户管理，与网站会员的关系处理。售后服务*对顾客的意见及时反馈，归类存档，并回复顾客。财会部门*制定公司财务管理和会计核算制度并监督实施。*及时准确地申报、缴纳各种税款。*编制公司月度、季度、年度财务报表、财务决算、年度财务报告。市场部门*负责产品的销售。市场营销*调查市场相关信息，预测未来走势。及拓展*负责各种市场营销方案的制定、执行。*负责资金及时回笼。采购部门*负责公司产品的回收*负责与产生方客户关系管理*对顾客的意见及时反馈，归类存档，并回复顾客。车间管理部*对于回收织物的加工处理5.2公司管理5.2.1管理思想公司管理实行走动式管理，即：(1)走向客户：走进客户大门，深入了解客户需求。(2)走向网站联盟：与其他具备实力的网站建立战略合作伙伴关系(3)走向政府机关：积极响应政府的号召，贯彻政府绿色环保的方针和政策(4)走向竞争对手：必须做好企业及企业网站的优化工作，积极改进服务项目，提高服务水平，切实贯彻“更快捷，更高效，更环保”的企业宗旨，随时做好迎接竞争对手的准备，立于不败之地。(5)走向媒体大众：酒好也怕巷子深，媒体的作用在现代社会中越来越显著。用好媒体，取得1+1>2的效果。5.2.2管理决策公司决策由上到下逐层传递与执行。在发展初期阶段公司主要先从市场调查着手，对搜集的大量信息进行筛选分析，然后通过战略决策分析公司的战略环境、设计战略方案、整合战略资源为公司的发展奠定基础，通过各种具体决策促使公司的发展与壮大。同时网站要做到：信息及时更新，为客户提供良好的货源以及最有价值和最具实效性的信息。服务全面周到，随时了解用户即公司上下游客户对公司服务的需求增长，及时做好网站的优化工作。重视客户资源管理，归类20 入档。提供废旧织物及废旧织物拆解后的图片上传专窗，为用户选择废旧织物交易提供依据。5.3人力资源管理5.3.1人力资源规划公司人力资源规划有：晋升规划、补充规划、培训规划、配备规划等，其中重点以晋升规划为主。晋升规划：根据企业的人员分布状况和层级结构，拟定企业员工的提升政策，一般用晋升比率、平均年资、晋升时间等指标来表达。表5-2晋升规划表某级别的年资123456>7晋升百分比（%）0032%54%62%00这说明，向上一级的最低年资为3年，只有达到3年年资的人员才有可能晋升，3年年资的晋升率为32%，4年年资的晋升率为54%，5年年资的晋升率为62%，其他年资则不可能有获得晋升的机会。5.3.2人员招聘、培训及考核人员招聘主要分为内部招聘和外部招聘。内部招聘，主要做法是在企业内部发布招聘通知和告示，从公司职员中选拔人才。外部招聘，可采取这样几种方式：广告招聘、人才交流大会、校园招聘、网上招聘、员工推荐等途径。职员培训主要有岗前培训和在岗培训。岗前培训，主要是新员工在加入公司之前，统一接受公司安排的相关培训，例如熟悉企业运作、规章制度，接受一些基本操作的专业指导等。在岗培训，对在岗员工进行适时的培训和指导，比如一些新技术的引进或开发需要相关的指导演示，工作经验相互交流学习等。绩效考核即公司通过对员工工作绩效的考评，获得反馈信息，便可据此制定相应的人事决策与措施，调整和改进其效能。绩效考评具有对公司正常运行的监控作用，在考评的程序上有“横向程序”，它的程序有以下几步：制定结果反馈实行考绩分析与纠考绩标准评定正图5-2绩效考核流程图21 “心织源”废旧织物实业有限公司创业计划书5.4薪酬福利管理5.4.1薪酬管理员工工资=基础工资＋岗位工资＋奖金+补贴。技术部的员工，根据技术成果的估价提成发放奖金，这样可以起到激励员工的作用。市场部门的员工，根据业务量的大小划分提成比例，比如5万元的提成比例为1%，10万元为1.5%，15万元为2%。财会部员工，要求较高的专业技术知识，其基本工资所占分额较大。采购部员工的工资根据行业内的普遍原则来制定和发放。表5-3职工薪酬表人员薪酬总经理120000元/年办公室人员3000元/月采购部人员2000元/月技术部人员底薪3500元/月。并根据新技术开发成果给予一定的奖金基本工资2000元/月+提成市场部人员注：由于业务需求增加临时工每人30元/天（每天工作8小时）财会部人员2400元/月加工厂员工1800元/月5.4.2福利待遇为了加强员工归属感，体现人文关怀，进一步推动公司企业文化建设，形成良好的企业向心力和凝聚力。根据公司具体情况,特制定了以下福利制度：（1）医疗。公司每年5-10月为员工组织一次体检，为确保每位员工身体健康的投入工作。体检由行政人事部统一组织，在公司指定的医院进行，体检结果由行政人事部备案。（2）节日津贴。按照我国的民族传统习惯，每年的清明节、端午节、中秋节、春节、三八妇女节公司在节日为员工发放过节费，以寄同乐之情。具体的发放标准详看下面列表。（3）防暑降温费。七月份到九月份间，公司每月会给员工发放固定的防暑降温津贴。具体的发放标准详看下面列表。（4）娱乐活动。为了丰富员工业余生活，增加员工对公司文化的认同感，公司根据员工建议组织各种娱乐、文体、郊游活动。（5）通讯费。根据各别工作岗位需求，实行定额报销通讯费用。另外，公司还为员工提供基本医疗保险，人身意外险（工作期间），住房公积金，年季度奖金，定期休假制度等等，以此来激励员工认真工作。22 5.4.3激励措施员工是企业一切活动的核心，企业的发展离不开员工才能的发挥，而激励是员工努力工作的动力源泉。于是，如何对员工实施恰当的激励便成为企业关注的首要问题。心织源实业有限公司主要的激励措施如下表5-4所示。表5-4激励体系分类短期长期1、授权1、员工职业生涯规划。2、业绩竞赛2、长期培训精3、群策群力3、员工晋升神4、表扬4、工作使命5、短期培训5、公司内部人文环境物1、薪酬1、利润分享质2、福利2、股份3、损耗奖励心织源实业将从精神与物质、短期和长期四方考虑，对员工进行各项激励，主要以物质方面为主，但也要关注员工精神方面的需求。6服务运营管理6.1网站主要功能模块介绍心织源实业有限公司将结合电子商务平台，在进行线下活动的同时，通过网站平台提供便捷实用的各项服务。网站公司主页部分起到的是一个企业自身品牌的宣传作用；织园论坛版块在联系企业与用户的同时，也起到了缓解现代城市邻里间冷漠氛围的作用；品牌空间版块的作用相当于一个专业的纺织类企业黄页。公司的网站主要页面效果如下所示。23 “心织源”废旧织物实业有限公司创业计划书图6-1企业网站主页公司网站内容主要分为三大类。第一类是与公司业务活动有关的网站内容；第二类是与社区有关的虚拟社区平台；第三类是与公司下游静脉处理企业有关的品牌空间。第一版块：用户在公司的网站首页上可以快速的浏览到最新的行业资讯以及公司动态，可以通过回收分类版块了解到公司的回收业务范围，而首页中有关社区以及品牌空间的最新摘要也方便用户快速获得信息。通过导航栏，用户可以了解到我们企业的相关信息，对于任何问题，用户都可通过在线服务页面得到及时的解决。在用户必读版块中，我们用操作步骤流程图的形式演示了本网站的使用，让用户轻松体验网站操作的简便性。（如图图6-1）虚拟社区：社区个人用户可以通过首页的论坛入口进入第二分区，即织园论坛。论坛内容针对“70”、“80”用户目前所关心的话题以及生活信息，主流用户可以在相关版块获得各自所需要的信息资讯，如：时下热点新闻、织物护理常识、子女教育、美容时尚、购物信息等。同时，用户能通过群组的选择，进入到自己所在小区的虚拟社区版块，可以及时掌握小区的最新动态。“千金买宅，万金买邻”“邻里好，赛金宝”“远亲不如近邻”“孟母三迁，择邻而居”……这些在我国脍炙人口的俗语、故事都在描绘着邻居的重要。然而目前我国许多地方高楼林立，伴随24 着一道道冰冷的铁门，锁住了都市人的心灵，更隔断了毗邻而居的欢乐，邻居之间变成了看似近在咫尺却又相隔天涯的陌生人。织源论坛不仅是企业与用户之间的联系工具，更是城市人群之间相互沟通，织园能够很好的缓解“比邻而居内心遥远”的问题，能够成为增进邻里关系的重要媒介。如下图6-2、6-3所示。图6-2织园-论坛首页图6-3虚拟社区-小区主页25 “心织源”废旧织物实业有限公司创业计划书图6-4品牌空间首页品牌空间：静脉处理企业，可以通过首页的品牌空间入口进入到第三分区，即专门的企业黄页。在这一区块，企业可以获得行业最新的动态，也能获取我们心织源回收企业的各项活动资讯。我们还提供了企业产品的宣传位，真正做到双赢。对于与我们公司合作的下游处理企业，我们将提供免费的企业形象宣传及产品展示服务，非会员处理企业在缴纳一定会员费后也可入驻。6.2平台运营服务6.2.1会员服务会员服务采取等级会员制度，起初可以分为非会员（游客）、普通会员、VIP会员等类型，外加经验等级模式即类似于QQ等级模式，会员随着经验级别的提高可享受更多优惠与保障，更多个性化服务。表6-1等级会员制度会员等级提升方式享受服务游客无浏览网站信息普通会员注册成功会员积分服务VIP会员购买会员增值服务会员优惠服务26 会员经验等级提升，主要是通过会员对网站和公司的贡献（消费、推广、会员费、会员持续消费年限）。具体的讲，游客与会员之间的区别为是否注册，当注册成功后就成为普通会员，而普通会员与VIP会员的区别在于是否愿意购买该公司所提供的会员增值服务。经验等级制度是一种经验升级模式，会员在注册之后无论是普通会员还是VIP会员都将根据在线时间和对织园论坛的贡献以及一些增值服务的消费获得一定的经验值，也可以通过对网站的推广来获得一定的经验。当会员的经验等级提升到一定级数的时候可以免费享用一部分会员增值服务。另外，网站织园论坛还提供积分商城的兑换活动，会员可以根据自己所持有的积分在该商城中兑换一些虚拟服务或者现实物品。表6-2经验制度经验等级会员经验享受特权11-100评分2101-500评分、炫彩ID3501-1000评分、炫彩ID、静态签名档41001-5000评分、炫彩ID、静态签名档、动态签名档、首页装扮55001-10000评分、炫彩ID、静态签名档、动态签名档、动态头像、首页装扮、彩色留言6>10000评分、炫彩ID、静态签名档、动态签名档、动态头像、首页装扮、彩色留言6.2.2移动商务服务公司将逐步对拾荒大军进行有效地管理工作，逐步达到有制度的、有效益的拾荒大军。为此，我们可提出以下几点措施：（1）尽量有效地聚集地区拾荒大军，并对其进行身份编号；（2）传发废旧织物宣传手册，提供废旧织物回收的技巧和市场所需的废旧织物资料的信息；（3）将通过3G手机等方式对其发布短信息，告知尤以家庭为主的废旧织物生产方需回收的地点，通知其前去回收。企业将使用飞信或其他在线通讯工具，将源头的回收信息发送至个人回收者的手机等移动通信设备。通过对拾荒大军以及个人回收者的整合，一方面可以将其从竞争者转化为合作伙伴，另一方面，通过拾荒大军上门回收再转售于本公司，解决了公司物流运输问题，节约了人力及物流成本。6.2.3支付服务公司提供多种支付服务：邮政汇款、银行转账、网上银行在线支付、第三方支付工具等。邮政汇款，作为传统支付方式，为用户提供诸如邮政电子汇兑业务、回执业务、礼仪汇款等多种支付服务。银行转账，是指通过银行将款项从付款单位（或个人）的银行帐户直接划转到收款单位（或27 “心织源”废旧织物实业有限公司创业计划书个人）的银行帐户的货币资金结算方式。网上银行在线支付，公司向各大银行申请支付接口，为客户提供网上资金结算服务。第三方支付工具，用以方便团购过程中涉及到的交易，并保证其交易的安全性。第三方支付工具实现了交易货到付款，在对质量和交易安全问题上有着突出的作用。并且与第三方支付工具绑定的信用评价系统，更是对交易双方的认可与约束，给其他用户更多的选择。6.2.4其他服务公司在网站上推出了面向广大群众的服务：如，生活小贴士，可以帮助家庭用户整理分类生活垃圾；企业助手，帮助企业对废料及副产品的处理。公司将以织园论坛作为一个面向“70”、“80”用户人群的公共交流平台，分享各类生活资讯以及生活经历。6.3售后服务6.3.1客户意见反馈机制网站可以提供顺畅、便捷的用户意见投诉渠道，用户可以对诸如平台发布信息错误，由系统软硬件问题引起的客户损失等发表意见和建议。投诉意见派专人收集、在线回答、及时解决，公司将在第一时间为客户挽回或补偿客户损失。在企业网站主页，用户可以通过在线服务版块以表单的形式向企业提交问题。如果想要了解企业售后服务流程，也可通过在线服务页面售后服务栏目点击查看流程图。6.3.2监督举报客户在使用第三方支付工具进行交易时，可以通过网络或者电话监督和举报不法行为。7营销策略分析采用集中营销战略，前期以浙江省市场为主要顾客群体，后期则逐步向浙江省周边城市居民以及企业扩展。7.1企业宣传推广策略7.1.1企业品牌战略对于一个现代企业，品牌日益成为生存和成功的要素之一。一定的品牌影响力意味着市场地位和超额利润，因此企业在内部管理要形成一个品牌意识，对外我们要树立在客户群体中良好的品牌形象。从下图可以看到品牌的资产构成要素。28 品牌名称和品牌标志物品牌联想附着在品牌上的其他资产为企业提供的价值：为客户提供的附加价值：•企业营销计划的效•对信息的解释、加工、整理率•缩短购买决策过程•溢价•品牌扩张•使用的满意感•对中间商的谈判力量•竞争优势图7-1品牌资产系统(1)品牌目标公司采用固定品牌名称“心织源”，即废旧织物资源的回收再利用，为全民保护生态环境，创低碳生活贡献一份力量，在顾客群体中树立明确的品牌形象。随着公司的不断发展壮大，“心织源”品牌将逐步提升本企业文化及企业形象，实现无形资产的增值。(2)品牌保护加入商标防护网，注册品牌和商标，利用有关条约保护自己的权益；宣传企业品牌，提高品牌知名度。(3)品牌塑造公司要切实围绕图7-1所描述的品牌资产系统要素，发挥品牌作用，增加企业品牌价值。创业期重点在宣传和推广企业，增加企业品牌认知度；在信息多样化和优质服务化上下功夫，保证品牌认知度，获得消费者忠诚度。同时，需部分加强品牌联想。企业进入成长期，在前期的基础上，随着市场份额的上涨，重点提升附加价值及附加服务，保证较高用户满意感和品牌联想度。在发展期与成熟期之中，公司在发展大客户的时候更要提高品牌影响力，促进品牌扩张，同时在进入成熟中期之前形成组织文化，使品牌效应进一步扩大。公司坚持把废旧织物回收高效化和服务优质化放在首位。7.1.2企业网站宣传首先在浙江省内区域性网站宣传该企业及网站平台，再逐渐扩展到其他区域。在该企业网站上除了建立企业品牌形象之外，提供面向“70”、“80”家庭用户的织园论坛交流空间以及面向企业的品牌空间，主要用于宣传企业形象、展示企业产品。心织源实业借助这两大板块，在网络用户中实现自身品牌推广，提高用户认知度。主要的推广模式有：（1）做好博客营销，对外宣传自己的企业文化，打造品牌知名度。使用菊子曰等专业博客营销工具，以博客和微博为营销推广手段，通过高素质的原创文章发29 “心织源”废旧织物实业有限公司创业计划书布到各大主要门户博客，从而达到更好的推广效果、提高商业影响力以及更好的搜索引擎排名。（2）友情链接。交换友情链接，要与大型网站、知名网站做友情链接，才会获得到更多的关注，赢得更多的点击数量。因此，心织源网站将会找Google-PR值较高的网站做友情链接，PR值高的网站，较轻易受得到探索引擎的青睐，更轻易让网站的各个页面被探索引擎所收录。同时在选择的过程中还会注意到网站内容的相关性，主要与一些纺织类、资源再生类网站合作。（3）做好企业网站SEO搜索引擎优化。通过了解各类搜索引擎如何抓取互联网页面、如何进行索引以及如何确定其对某一特定关键词的搜索结果排名等技术，来对网页内容进行相关的优化，使其符合用户浏览习惯，在不损害用户体验的情况下提高搜索引擎排名，从而提高网站访问量。在对网站内容优化以外，企业还将通过百度、google等关键字竞价排名等手段提升网站搜索排名，提高网站的用户认知度。在网站建设与推广过程中，企业还可以通过即时聊天工具宣传、邮件列表、许可Email营销、个性化营销、会员制营销、病毒性营销。另外，网站也可以通过线下的宣传进行推广。公司在线下交易过程中大力宣传企业网站，在更好地稳固客户关系的同时，提高网站知名度，增加会员数量以及网站流量。7.2公共关系营销定期组织品牌宣传活动，借助媒体的力量为企业进行宣传。发扬和传播企业文化，让公众感受到企业的人性化发展。企业将借用公益团体的社会影响力，发起各项公益环保活动，如：衣物爱心捐赠活动。通过该类活动，企业可以将温暖送给需要的群体，同时也树立了良好的企业形象，提高人们心中的企业认可度。7.3文化营销对于我们的服务是否具有竞争力，能否在人们心中留下深刻的印象，不仅仅取决于服务本身的物理性能上面，因为该性质能轻易模仿，如果实力强的企业做的话就非常有可能超越以及打压本公司，所以更重要的是我们的品牌能否具有丰富的文化内涵，这才是能扎根于人内心的更加本质的东西，尤其是在我们高速发展的今天。比较有名的印巴网店所传达的印巴文化在这方面就做的比较成功，还有就是著名的可口可乐和百年老店麦当劳，它们之所以能发展到今天也是因为在社会上很好的传达了他们独特的文化理念，可口可乐引导的就是一种新的、健康的消费观念和消费方式，安利也有一种“为您生活添色彩”的理念。一种文化做得好会有极强的感染力，公司应该在企业文化上下功夫。30 浙江是个多元化的城市，在这个城市中生活着来自五湖四海的人们，在这座城市里生活工作，他们的到来给浙江带来了世界各地的文化。企业自身也会有属于自己的文化内涵，怎样将自己的企业文化融合进浙江的城市文化之中，是公司文化营销的内容。企业文化对外是一种理念或者思想的传播，对内是一种氛围的营造。让顾客在公司感觉舒适满意，让职工觉得我们企业与众不同，从而有一种优越感，激发自身的干劲，充分发挥自己的才能。对于企业这个“第二地”，要让职工有家的感觉，营造一个内部和谐健康发展的环境。8财务预测与分析8.1投资分析8.1.1主要财务假设公司设在浙江省，现行所得税税率为25%。机器设备估计使用寿命十年，期末无残值，按加速折旧法计算；公司计划经营项目和重大营销战略能顺利执行。公司所在经营地经济社会环境无甚重大改变。8.1.2融资方案本公司前期注册资本240万人民币，其中风险投资80万（33.3%）、以及创办者资金投入160万（66.7%）。资金规模与来源见下表8-1及图8-1。表8-1融资方案资金来源风险投资资金入股资金规模金额80160比例33.3%66.7%图8-1融资方案31 “心织源”废旧织物实业有限公司创业计划书公司启动费用120万，资金主要用于:设备的购买，场地的租用，网站的建设，营销费用，客户支持与服务，搜索竞价，购买服务器和空间域名的费用以及人员工资等。8.1.3风险资金及员工编制(1)创业期：计划投资240万，人员38人。(2)成长期：计划再投资100万，人员60人。(3)成熟期：计划投资150万，人员100人。8.1.4资金来源与运用公司初期需要外借资金80万，用作流动资金，同时考虑到合理的负债比例，公司的资产负债比为16.7%。资金主要用于网站的构建，以及直接人工、宣传费用及其它各类期间费用等。8.2财务预测8.2.1利润预测表表8-2利润预测表单位：万元第一年第二年第三年第四年第五年一.主营业务收入275.00350.00450.00500.00530.00减：主营业务成本188.72234.67304.67340.28358.39主营业务税金及附加6.087.749.9511.0511.71二.主营业务利润80.21107.60135.39148.67159.90减：管理费用16.0020.0040.0060.0065.00财务费用12.0012.0012.002.002.00营业费用10.0010.1710.3310.1710.00三.利润总额42.2165.4373.0576.5182.90减：所得税10.5516.3618.2619.1320.72四.净利润31.6549.0754.7957.3862.17注：主营业务税金及附加按增值税的13%计算，其中城市建设维护税为5%。银行三年期贷款利率15%，第四年归还贷款80万元，同时又向银行二年贷款40万元，利率为5%8.2.2预测现金流量表表8-3预测现金流量表单位：万元项目第一年第二年第三年第四年第五年32 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金275.00350.00450.00500.00530.00应付账款增加额8.0910.0213.0514.6015.35应收账款减少额027.5354550固定资产折旧30.0024.0019.2045.3636.29现金流入小计313.09411.52517.25604.96631.64购买商品、接受劳务支付的现金161.78200.38261.06291.94307.09应收账款增加额27.535455053应付账款减少额08.0910.0213.0514.60经营租赁所支付的现金25.0025.0025.0025.0025.00支付给职工的现金44.3388.7894.3399.89105.44支付的所得税10.5516.3618.2619.1320.72支付其他与经营活动有关的现金1515.0015.0016.0017.00现金流出小计274.51388.60468.68515.01542.86经营活动产生的现金流量净额38.5822.9248.5889.9588.79二、投资活动产生的现金流量：购建固定资产所支付的现金150.000.000.00150.000.00投资活动产生的现金流量净额-150.000.000.00-150.000.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收权益性投资所收到的现金160.000.000.000.000.00借款所收到的现金80.000.000.0040.000.00现金流入小计240.000.000.0040.000.00偿还借款所支付的现金0.000.0080.000.000.00偿付利息所支付的现金12.0012.0012.002.002.00现金流出小计12.0012.0092.002.002.00筹资活动产生的现金流量净额228-12-9238-2四、现金及现金等价物净增加额116.5810.92-43.42-22.0586.79注：（1）应付账款按本公司采购金额的5%提取，并于第二年支付；（2）应收账款安当期销售收入的10%提取，于第二年全部收回前一年的应收账款。8.2.3预测资产负债表表8-4资产负债年预测报表单位：万元负债及资产第一年第二年第三年第四年第五年第一年第二年第三年第四年第五年权益流动流动资产负债:货币应付84.2095.7088.1774.9386.65资金帐款8.0910.0213.0514.6015.35应收27.535455053长期150.000.000.0040.000.0033 “心织源”废旧织物实业有限公司创业计划书帐款借款减坏帐负债62.3619.5222.1223.4224.08准备0.831.051.351.51.59合计应收帐款净额26.6833.9543.6548.5051.41负债及资产第一年第二年第三年第四年第五年第一年第二年第三年第四年第五年权益流动资所有者96.96115.84110.9999.10111.62产合计权益:固定实收72.33143.80157.20158.21189.31资产:资本固定资盈余150.00150.00150.00300.00300.007.2314.3815.7215.8218.93产原价公积减:累未分配计30.0054.0073.20118.56154.8565.10129.42141.48142.39170.38利润折旧所有者固定资12096.0076.80181.44145.15权益144.66287.60314.40316.41378.63产净值合计负债及资产207.03307.12336.53339.84402.71权益207.03307.12336.53339.84402.71合计合计注：应收帐款按当季销售收入的10%定；坏帐准备3%计提；机器设备估计使用寿命10年，期末残值0万元，按加速折旧法计算；盈余公积按税后利润的10%计提；8.3投资收益分析主要假设：平台用户的信誉足够好，公司各种设备、人员到位，网站上线都在3—5个月内完成，网站运营中保证后台管理及优化的及时更新，市场增长稳定。第一年会员客户平均4000户，第2年平均6800户，第3年平均7600户，第4年平均8300户，第5年平均8600户。运营投资现金流量表如下表8-5：表8-5投资现金流量表单位：万元初期第一年第二年第三年第四年第五年固定资产投资-150.000.000.000.000.000.00流动资金-90.000.000.000.000.000.00税前利润0.0042.2165.4373.0576.5182.90-税收0.00-21.57-28.83-36.33-39.93-42.9034 税后利润0.0064.7186.50109.00119.79128.71+折旧0.0030.0024.0019.2045.3636.29净现金流量-240.0094.71110.5128.2165.15165折现系数10.9090.8260.7510.6830.621现金流量折现现值-24086.0991.2796.28112.80102.47净现值248.91注：假设贴现率为10%，根据净现值公式：NPV=∑NCFt/(1+r)t-C=248.91>0所以，该投资项目根据净现值指标可求得该项目可行。8.3.1内部报酬率根据现金流量表计算内含报酬率如下：ntNPV(IRR)(CICO)t(1IRR)0t1IRR=57%内部报酬率达到57%，远大于资金成本率10%，所以投资方案可行。8.3.2项目敏感性分析内含报酬率公司内部报酬率销售收入投资经营成本-10%010%图8-2不确定因素变化率公司在收入、投资、经营成本上存在来自各方面的不确定因素，我们对三者按提高10%和降低10%的单因素变化做敏感性分析。用逐项替代法计算投资回收期和内部报酬率。（见图8-2）公司对收入的提高和降低最为敏感，经营成本次之。在变化±10%范围内，内部报酬率大于10%，说明能承担风险，具有一定可靠性。表8-6项目敏感性分析投资经营成本销售收入项目-10%+10%-10%+10%-10%+10%内含报酬率66%56%70%48%41%105%35 “心织源”废旧织物实业有限公司创业计划书8.3.3投资回收期投资回收期是指以投资项目经营期现金净流入量抵补原始投资所需要的时间。表8-7投资回收期单位：万元年现金净流入量投资未回收额投资240第一年94.71145.29第二年110.534.79第三年128.20根据静态回收期公式：投资回收期=原始投资额/每年NCF但由于每年的净现金流量不等，故计算投资回收期时要根据尚未回收的投资额加以确定。回收期=2+34.79/128.2=2.27<5(年)所以，该项目可以在初创期收回初始投资，即表明该项目就有可行性。8.4比率及趋势分析表8-8比率及趋势分析项目第一年第二年第三年第四年第五年流动比率1.555.935.024.234.64资产负债率24.51%7.63%9.48%11.48%12.09%销售利润率55.43%69.80%67.33%63.99%67.37%资产报酬率28.43%56.21%67.33%77.52%95.07%应收账款周转率11.121.131.051.03财务能力分析指标包括偿债能力指标、盈利指标和营运指标，其中，偿债能力指标包括短期偿债能力分析指标和长期偿债能力分析指标，在短期偿债能力分析中，本公司采用流动比率指标，长期偿债能力分析采用资产负债率指标。盈利能力分析采用销售利润率和资产报酬率指标进行分析，营运能力分析采用应收账款周转率指标。流动比率越高，表明公司流动资产占用较多资金，公司大部分资金都用在流动资产的购置方面，在营运期间投入较多的流动资金，企业偿还债务的能力较强。资产负债率表明公司的资本结构，本公司该比率较低，表明本公司对外界的融资费用较少，通过表表8-8上数据可知，本公司在未来五年内的盈利水平不断呈上升趋势，利润不断提高。8.5财务风险假定与预测假定价格定在每位入住平台的用户平均消费为30元的基础上，销售利润较高。假设由于经济利润较高，使得潜在竞争者加入，争夺市场份额；公司经营达不到预期的效果。这些因素都会对36 公司的销售收入造成比较大的影响。具体价格、消费、成本每年的可变化空间如表8-9所示：将各因素实际数与临界值比，用户消费每年变化如表数据可见公司仍可以保本，达到盈亏平衡。最低售价为10950元左右，变动成本允许有较大的增长。可见，在现有情况下，企业的抗风险能力较强。表8-9价格—销量表第一年第二年第三年第四年第五年实际数1095010950109501095010950价格(元)临界值91258760839580307665实际数40006800760083008600消费(户)临界值30005500620068007000变动成本实际数4380744683229088.59417(万元)临界值2737.548185204.95460.45365.59总结本计划书是由我团队根据浙江废旧织物交易现状及相关资料，并根据实际调查结果，在指导老师的专业指导下，经反复论证总结，得出该项目的可行结论，并在此基础上得出的具体项目计划。由于时间仓促，本计划书还有些不足之处，尚待完善。37'